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华泰柏瑞北证50成份指数I  023661
收藏成功
指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理胡亦清
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0249
1.0249
2.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.58% 0.0% 629/5491
最近一月 -2.91% -0.01% 3839/5404
最近三月 -9.34% 0.01% 4785/5178
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023661 基金经理胡亦清 最新份额747.53万份   ()
基金类型指数型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-04-22 托管行广发证券股份有限公司
首募规模2.69亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（均
含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板、北京证券交易所发行上市的股票及其他中国
证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持
机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允
许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权等）、债券回购、银行存款、货币市场
工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本
基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下，基金
管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。一方面，相对于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数 型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.0249 1.0249 0.38%
2025-12-11 1.021 1.021 3.44%
2025-12-10 0.987 0.987 -0.73%
2025-12-9 0.9943 0.9943 -1.59%
2025-12-8 1.0104 1.0104 1.13%
2025-12-5 0.9991 0.9991 1.35%
2025-12-4 0.9858 0.9858 -0.36%
2025-12-3 0.9894 0.9894 -0.36%
2025-12-2 0.993 0.993 -0.69%
2025-12-1 0.9999 0.9999 1.37%
2025-11-28 0.9864 0.9864 0.36%
2025-11-27 0.9829 0.9829 -0.58%
2025-11-26 0.9886 0.9886 -0.38%
2025-11-25 0.9924 0.9924 0.72%
2025-11-24 0.9853 0.9853 0.57%
2025-11-21 0.9797 0.9797 -4.42%
2025-11-20 1.025 1.025 -1.00%
2025-11-19 1.0354 1.0354 -1.31%
2025-11-18 1.0491 1.0491 -2.79%
2025-11-17 1.0792 1.0792 0.76%
胡亦清

胡亦清先生：中国国籍，硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞北证50成份指数I  2025-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞中证500ETF联接A指数型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
华泰柏瑞中证科技100ETF联接C指数型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
华泰柏瑞北证50成份指数I指数型2025-03-31 至 今 0.7--  --  
中证1000指数型,ETF型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A指数型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
华泰柏瑞中证500ETF联接C指数型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
游戏动漫指数型,ETF型2025-04-01 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞北证50成份指数C指数型2025-03-31 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞中证500ETF指数型,ETF型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
华泰柏瑞北证50成份指数A指数型2025-03-31 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞中证科技100ETF指数型,ETF型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
现金流ETF全指指数型,ETF型2025-04-09 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-06-18 至 今 0.5--  --  
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-06-18 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡亦清2025-03-31 至 今0年8个月零13天
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002804 1.2479 1.2479 0.82%
003592 1.5286 1.7266 0.82%
004010 1.522 1.8297 0.82%
005409 1.8644 1.8644 0.82%
007958 1.0541 1.2304 0.02%
008524 1.129 1.184 0.02%
009990 0.8253 0.8253 0.82%
010037 3.4778 4.433 0.82%
011355 0.5805 0.5805 0.82%
011749 0.7719 0.7719 0.82%
012762 1.055 1.24 0.89%
013848 0.877 0.877 0.82%
014793 1.0303 1.0303 0.82%
016374 1.8062 1.9559 0.82%
018609 1.002 1.0527 0.02%
019330 1.9524 1.9524 0.89%
019455 1.9148 1.9148 1.42%
021814 1.0897 1.0964 0.82%
022438 1.1879 1.1879 0.89%
022663 1.3877 1.4167 0.89%
022948 1.1389 1.1389 0.89%
023181 1.1586 1.1586 0.89%
023659 1.0255 1.0255 0.89%
023661 1.0249 1.0249 0.89%
024190 0.998 0.998 0.89%
024739 1.0383 1.0383 0.89%
159738 1.9116 1.9116 0.89%
513150 1.1781 1.1781 0.89%
516330 1.3923 1.3923 0.89%
530300 1.2092 1.2092 0.89%
563350 1.3525 1.3525 0.89%
002091 1.6335 1.8564 0.82%
004394 2.2483 2.2483 0.82%
004475 2.512 2.6048 0.82%
004905 2.8716 2.8716 0.82%
006131 1.1164 1.9494 0.89%
006286 1.5598 1.9538 0.89%
006293 1.5238 1.9178 0.89%
006532 1.6978 1.6978 0.82%
007867 1.0097 1.1208 0.02%
008374 1.5791 1.5791 0.82%
009953 1.0975 1.1809 0.02%
010031 2.7538 2.7538 0.82%
010304 1.1107 1.1107 0.82%
011112 0.9581 0.9581 0.82%
012761 1.0599 1.2449 0.89%
013827 1.1001 1.1001 0.02%
013828 1.0916 1.0916 0.02%
015529 1.129 1.184 0.02%
015863 1.0767 1.0767 0.82%
016208 1.0153 1.0599 0.02%
016283 1.372 1.372 0.89%
018173 1.1204 1.1204 0.89%
018791 1.0808 1.0808 0.82%
019331 1.942 1.942 0.89%
019809 1.0369 1.0369 0.02%
019923 1.726 1.726 0.89%
020576 1.0588 1.0588 0.02%
022017 1.0317 1.0317 0.02%
022742 1.1869 1.1869 0.89%
023831 1.614 1.614 0.89%
025938 0.9838 0.9838 0.89%
159773 1.2001 1.2001 0.89%
164606 1.2206 1.6378 0.02%
460007 3.843 3.843 0.82%
460108 1.2101 1.5617 0.02%
512890 1.17 2.34 0.89%
513140 1.6076 1.6076 1.42%
513550 1.1813 1.1813 0.89%
515580 1.2324 2.4648 0.89%
517880 0.8908 0.8908 0.89%
520500 1.6946 1.6946 1.42%
520520 1.1026 1.1026 1.42%
015100 0.5861 0.5861 0.82%
021223 1.2463 1.2463 0.89%
001244 2.0448 2.2351 0.82%
003175 2.0859 2.7508 0.82%
003413 1.5573 1.5573 0.82%
005805 2.0526 2.0526 0.82%
006531 1.7266 1.7266 0.82%
010291 1.3348 1.3348 0.82%
011357 0.7152 0.7152 0.82%
012953 1.1843 1.208 0.82%
013847 0.8939 0.8939 0.82%
014959 1.0165 1.0824 0.02%
015310 1.327 1.327 1.42%
015450 2.0434 2.7041 0.82%
015970 1.5773 1.5773 0.82%
016632 1.2716 1.2716 0.82%
017047 1.0078 1.034 0.02%
017606 1.3326 1.3557 0.82%
017607 1.3152 1.3382 0.82%
017992 1.3556 1.4006 0.82%
019052 1.5999 1.5999 0.82%
020320 1.6646 1.6646 0.89%
023660 1.0235 1.0235 0.89%
024623 1.1173 1.1173 0.89%
159139 1.0001 1.0001 0.89%
516780 1.6838 1.6838 0.89%
561510 1.0392 1.0392 0.89%
563360 1.234 1.234 0.89%
588880 1.2959 1.2959 0.89%
000172 1.671 2.933 0.82%
000877 1.8238 2.3677 0.82%
001073 0.9515 1.1789 0.82%
001398 1.724 1.724 0.82%
007467 1.6181 1.9131 0.89%
008373 1.6028 1.6028 0.82%
008399 1.9692 2.0367 0.89%
008400 1.94 2.0075 0.89%
008649 1.001 1.1499 0.02%
010246 2.472 2.472 0.82%
010346 0.6809 0.6809 0.82%
010608 0.5484 0.5484 0.82%
011454 1.096 1.096 0.82%
011610 1.0572 1.0572 0.89%
012748 0.3903 0.3903 0.82%
013432 1.1891 1.1891 0.82%
013494 1.0694 1.1216 0.02%
014332 1.1532 1.1532 0.89%
014580 1.1061 1.1061 0.82%
015311 1.3009 1.3009 1.42%
015971 1.5545 1.5545 0.82%
017911 1.4134 1.4134 0.82%
018387 1.3882 1.4172 0.89%
019240 1.4338 1.4338 0.89%
022016 1.035 1.035 0.02%
022394 1.0302 1.0302 0.02%
022681 1.9236 1.9236 1.42%
023554 1.1192 1.1192 0.89%
023830 1.6166 1.6166 0.89%
023833 1.1485 1.1485 0.89%
024189 0.9991 0.9991 0.89%
025078 1.0006 1.0006 0.82%
025696 1.0077 1.0077 0.89%
159383 1.5847 1.5847 0.89%
460003 1.0449 1.7 0.02%
513130 0.7402 0.7402 1.42%
561560 1.2499 1.2499 0.89%
563330 4.0564 1.3507 0.89%
563390 1.2413 1.2413 0.89%
000186 1.0667 1.5846 0.02%
001214 1.0346 1.0346 0.89%
001247 1.6546 1.8779 0.82%
002082 2.279 2.871 0.82%
005269 1.4583 1.4583 0.82%
005576 1.8304 1.9808 0.82%
006087 1.0272 1.0272 0.89%
009636 1.1179 1.1179 0.82%
009991 0.8038 0.8038 0.82%
010028 2.419 3.006 0.82%
010032 1.7871 1.7871 0.82%
010138 1.1301 1.1301 0.82%
010234 1.603 1.695 0.82%
010609 0.5273 0.5273 0.82%
011358 0.6983 0.6983 0.82%
011453 2.0108 2.0108 0.82%
011611 1.0447 1.0447 0.89%
012680 0.5909 0.5909 0.89%
012954 1.1742 1.1977 0.82%
014305 1.3496 1.3496 0.89%
014597 2.4337 2.5245 0.82%
015852 1.0207 1.0967 0.02%
016984 1.0836 1.0836 0.02%
018172 1.1276 1.1276 0.89%
019051 1.6144 1.6144 0.82%
019126 1.1176 1.1176 0.82%
019810 1.0323 1.0323 0.02%
019840 1.238 1.238 0.02%
019924 1.713 1.713 0.89%
020321 1.6567 1.6567 0.89%
020466 1.2518 1.3318 0.89%
020575 1.0632 1.0632 0.02%
021710 1.4327 1.4327 0.82%
022679 1.056 1.056 0.89%
023553 1.1203 1.1203 0.89%
023741 1.341 1.341 0.89%
024975 1.3283 1.3283 0.89%
025937 0.9839 0.9839 0.89%
517050 0.8688 0.8688 0.89%
520890 1.4549 1.4549 0.89%
563380 1.0146 1.0146 0.89%
588230 1.4867 1.4867 0.89%
021222 1.2514 1.2514 0.89%
000187 1.157 1.6206 0.02%
000188 1.1424 1.5641 0.02%
001069 2.764 2.764 0.82%
003591 1.5569 1.7553 0.82%
004011 1.5341 1.8432 0.82%
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023832 1.1503 1.1503 0.89%
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510880 3.1424 2.9982 0.89%
512510 2.086 1.049 0.89%
512520 1.4193 1.7493 0.89%
561550 1.2281 1.2281 0.89%
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563300 1.3214 1.3214 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,750.6092.46
2债券及货币1,277.9810.99
3现金1,277.9810.99
4其他资产172.5801.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
832982锦波生物03.39955.248.22%3.39  
835185贝特瑞25.26833.427.17%25.26  
872808曙光数创05.89532.734.58%5.89  
832522纳科诺尔08.19524.684.51%8.19  
430047诺思兰德14.33361.763.11%14.33  
920799艾融软件06.27342.252.94%-4.30  
839493并行科技02.20334.832.88%2.20  
834599同力股份17.08333.972.87%17.08  
835368连城数控10.27321.862.77%10.27  
832978开特股份08.09314.072.70%8.09  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%3.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.91%
-9.34%
-1.16%
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0.0%
0.0%
0.0%
2.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.44
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0.00
夏普比率
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0.00
特雷诺指数
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詹森指数
-0.30
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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