基金公司苏新基金管理有限公司 基金经理鲍浩政,林茂政 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024625 | 基金经理鲍浩政,林茂政 | 最新份额10,173.78万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司苏新基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-04 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模12.98亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证800自由现金流指数,追求跟踪 偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中证800自由现 金流指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业 板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含 国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债 券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公 司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证 券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及 其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业 务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况 不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方 案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自 动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每 单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整, 并按照监管部门要求履行适当程序。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.0224 | 1.0224 | -2.13% |
| 2026-7-23 | 1.0447 | 1.0447 | 1.07% |
| 2026-7-22 | 1.0336 | 1.0336 | 0.81% |
| 2026-7-21 | 1.0253 | 1.0253 | 0.30% |
| 2026-7-20 | 1.0222 | 1.0222 | 3.68% |
| 2026-7-17 | 0.9859 | 0.9859 | -1.34% |
| 2026-7-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.58% |
| 2026-7-15 | 1.0051 | 1.0051 | 1.57% |
| 2026-7-14 | 0.9896 | 0.9896 | 2.15% |
| 2026-7-13 | 0.9688 | 0.9688 | -1.05% |
| 2026-7-10 | 0.9791 | 0.9791 | 0.52% |
| 2026-7-9 | 0.974 | 0.974 | -0.26% |
| 2026-7-8 | 0.9765 | 0.9765 | -0.83% |
| 2026-7-7 | 0.9847 | 0.9847 | -1.15% |
| 2026-7-3 | 0.9884 | 0.9884 | 1.29% |
| 2026-7-2 | 0.9758 | 0.9758 | -0.21% |
| 2026-7-1 | 0.9779 | 0.9779 | 1.26% |
| 2026-6-30 | 0.9657 | 0.9657 | -0.37% |
| 2026-6-29 | 0.9693 | 0.9693 | 0.96% |
| 2026-6-26 | 0.9601 | 0.9601 | -2.32% |

林茂政先生:理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任基金经理。2024年12月至今任苏新中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年3月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年5月至今任苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年8月至今任苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2026年5月至今担任苏新睿哲量化选股混合型证券投资基金基金经理。2026年6月至今担任苏新中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏新睿盈量化选股股票A | 股票型 | 2026-07-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 苏新中证500指数增强C | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 苏新睿见量化选股股票A | 股票型 | 2025-10-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 苏新睿哲量化选股混合C | 混合型 | 2026-04-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 苏新中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 苏新睿盈量化选股股票C | 股票型 | 2026-07-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 苏新中证800指数增强A | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 苏新中证500指数增强A | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 苏新睿见量化选股股票C | 股票型 | 2025-10-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 苏新睿哲量化选股混合A | 混合型 | 2026-04-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 苏新中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 苏新中证800指数增强C | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲍浩政 | 2026-07-03 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
| 林茂政 | 2025-07-01 至 今 | 1年0个月零25天 |

鲍浩政先生:上海财经大学金融硕士,具有基金从业资格。2020年7月进入上银基金管理有限公司任助理研究员。2022年4月起进入高盛咨询(北京)有限公司上海分公司从事量化研究工作。2022年8月起在高盛工银理财有限责任公司历任量化研究员、量化研究员/备岗投资经理。2025年9月起进入苏新基金管理有限公司工作,历任权益投资部基金经理助理、指数及量化业务管理部基金经理助理。2026年7月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金、苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金、苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏新中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 苏新中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强A | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强C | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲍浩政 | 2026-07-03 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
| 林茂政 | 2025-07-01 至 今 | 1年0个月零25天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 苏州银行股份有限公司 苏州工业园区经济发展有限公司 CapitaLand Fund Management Pte.Ltd. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022790 | 1.3578 | 1.3578 | -1.95% | |
| 023348 | 1.224 | 1.224 | -1.95% | |
| 027635 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 023937 | 1.5246 | 1.5246 | -1.95% | |
| 023938 | 1.5174 | 1.5174 | -1.95% | |
| 024625 | 1.0224 | 1.0224 | -1.95% | |
| 027634 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 027779 | 0.9545 | 0.9545 | -1.95% | |
| 026065 | 0.9884 | 0.9884 | -0.06% | |
| 027778 | 0.9546 | 0.9546 | -1.95% | |
| 022791 | 1.3494 | 1.3494 | -1.95% | |
| 022407 | 1.0187 | 1.0287 | -0.06% | |
| 025405 | 0.8696 | 0.8696 | -1.95% | |
| 026864 | 1.0005 | 1.0005 | -1.43% | |
| 024624 | 1.0264 | 1.0264 | -1.95% | |
| 023347 | 1.2326 | 1.2326 | -1.95% | |
| 026865 | 0.9991 | 0.9991 | -1.43% | |
| 027301 | 0.9349 | 0.9349 | -1.43% | |
| 027302 | 0.9343 | 0.9343 | -1.43% | |
| 025404 | 0.8734 | 0.8734 | -1.95% | |
| 026064 | 0.9904 | 0.9904 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,448.65 | 94.31 |
| 2 | 债券及货币 | 1,688.94 | 07.79 |
| 3 | 现金 | 1,688.94 | 07.79 |
| 4 | 其他资产 | 72.90 | 00.34 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000651 | 格力电器 | 53.98 | 2,024.25 | 9.34% | -36.71 |
| 601633 | 长城汽车 | 123.36 | 1,861.53 | 8.59% | 59.37 |
| 000100 | TCL科技 | 295.38 | 1,719.11 | 7.93% | -52.66 |
| 600938 | 中国海油 | 60.32 | 1,637.69 | 7.55% | -68.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 151.94 | 1,248.95 | 5.76% | 21.81 |
| 002415 | 海康威视 | 34.72 | 1,187.42 | 5.48% | 34.72 |
| 601877 | 正泰电器 | 44.65 | 1,119.38 | 5.16% | -2.16 |
| 600031 | 三一重工 | 42.15 | 728.35 | 3.36% | 42.15 |
| 000708 | 中信特钢 | 56.65 | 714.92 | 3.30% | -4.76 |
| 688599 | 天合光能 | 30.48 | 430.38 | 1.98% | 30.48 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89% | -10.2% | 5.87% | -6.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 12.78 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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