公募基金 > 基金超市 > 苏新中证800自由现金流指数C
指数型
基金公司苏新基金管理有限公司
基金经理鲍浩政,林茂政
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-21)
(2025-07-31)
2.24%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.7% 0.01% 757/6116
最近一月 3.89% -0.08% 1027/6046
最近三月 -10.2% -0.05% 4200/5814
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-24)
基金代码024625 基金经理鲍浩政,林茂政 最新份额10,173.78万份   ()
基金类型指数型 基金公司苏新基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-08-04 托管行广发证券股份有限公司
首募规模12.98亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证800自由现金流指数,追求跟踪 偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中证800自由现
金流指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业
板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含
国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债
券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公
司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证
券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及
其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业
务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况
不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方
案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自
动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每
单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,
并按照监管部门要求履行适当程序。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.0224 1.0224 -2.13%
2026-7-23 1.0447 1.0447 1.07%
2026-7-22 1.0336 1.0336 0.81%
2026-7-21 1.0253 1.0253 0.30%
2026-7-20 1.0222 1.0222 3.68%
2026-7-17 0.9859 0.9859 -1.34%
2026-7-16 0.9993 0.9993 -0.58%
2026-7-15 1.0051 1.0051 1.57%
2026-7-14 0.9896 0.9896 2.15%
2026-7-13 0.9688 0.9688 -1.05%
2026-7-10 0.9791 0.9791 0.52%
2026-7-9 0.974 0.974 -0.26%
2026-7-8 0.9765 0.9765 -0.83%
2026-7-7 0.9847 0.9847 -1.15%
2026-7-3 0.9884 0.9884 1.29%
2026-7-2 0.9758 0.9758 -0.21%
2026-7-1 0.9779 0.9779 1.26%
2026-6-30 0.9657 0.9657 -0.37%
2026-6-29 0.9693 0.9693 0.96%
2026-6-26 0.9601 0.9601 -2.32%

林茂政先生:理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任基金经理。2024年12月至今任苏新中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年3月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年5月至今任苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年8月至今任苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2026年5月至今担任苏新睿哲量化选股混合型证券投资基金基金经理。2026年6月至今担任苏新中证800指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
苏新中证800自由现金流指数C  2025-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
苏新睿盈量化选股股票A股票型2026-07-02 至 今 0.1--  --  
苏新中证500指数增强C指数型2024-12-07 至 今 1.6--  --  
苏新睿见量化选股股票A股票型2025-10-09 至 今 0.8--  --  
苏新睿哲量化选股混合C混合型2026-04-21 至 今 0.3--  --  
苏新中证A500指数增强C指数型2025-02-12 至 今 1.5--  --  
苏新睿盈量化选股股票C股票型2026-07-02 至 今 0.1--  --  
苏新中证800指数增强A指数型2026-05-28 至 今 0.2--  --  
苏新中证500指数增强A指数型2024-12-07 至 今 1.6--  --  
苏新中证800自由现金流指数C指数型2025-07-01 至 今 1.1--  --  
苏新睿见量化选股股票C股票型2025-10-09 至 今 0.8--  --  
苏新睿哲量化选股混合A混合型2026-04-21 至 今 0.3--  --  
苏新中证A500指数增强A指数型2025-02-12 至 今 1.5--  --  
苏新上证科创综指增强A指数型2025-04-08 至 今 1.3--  --  
苏新上证科创综指增强C指数型2025-04-08 至 今 1.3--  --  
苏新中证800自由现金流指数A指数型2025-07-01 至 今 1.1--  --  
苏新中证800指数增强C指数型2026-05-28 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲍浩政2026-07-03 至 今0年0个月零23天
林茂政2025-07-01 至 今1年0个月零25天
基本信息
苏新基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东苏州银行股份有限公司  苏州工业园区经济发展有限公司  CapitaLand Fund Management Pte.Ltd.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022790 1.3578 1.3578 -1.95%
023348 1.224 1.224 -1.95%
027635 1.0 1.0 -0.06%
023937 1.5246 1.5246 -1.95%
023938 1.5174 1.5174 -1.95%
024625 1.0224 1.0224 -1.95%
027634 1.0001 1.0001 -0.06%
027779 0.9545 0.9545 -1.95%
026065 0.9884 0.9884 -0.06%
027778 0.9546 0.9546 -1.95%
022791 1.3494 1.3494 -1.95%
022407 1.0187 1.0287 -0.06%
025405 0.8696 0.8696 -1.95%
026864 1.0005 1.0005 -1.43%
024624 1.0264 1.0264 -1.95%
023347 1.2326 1.2326 -1.95%
026865 0.9991 0.9991 -1.43%
027301 0.9349 0.9349 -1.43%
027302 0.9343 0.9343 -1.43%
025404 0.8734 0.8734 -1.95%
026064 0.9904 0.9904 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,448.6594.31
2债券及货币1,688.9407.79
3现金1,688.9407.79
4其他资产72.9000.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器53.982,024.259.34%-36.71  
601633长城汽车123.361,861.538.59%59.37  
000100TCL科技295.381,719.117.93%-52.66  
600938中国海油60.321,637.697.55%-68.99  
601600中国铝业151.941,248.955.76%21.81  
002415海康威视34.721,187.425.48%34.72  
601877正泰电器44.651,119.385.16%-2.16  
600031三一重工42.15728.353.36%42.15  
000708中信特钢56.65714.923.30%-4.76  
688599天合光能30.48430.381.98%30.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.01%0.0%0.0%0.0%2.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.89%
-10.2%
5.87%
-6.34%
0.0%
0.0%
0.0%
2.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.58
0.00
0.00
夏普比率
12.78
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。