基金公司苏新基金管理有限公司 基金经理林茂政 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024625 | 基金经理林茂政 | 最新份额10,379.83万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司苏新基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-04 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模12.98亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证800自由现金流指数,追求跟踪 偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中证800自由现 金流指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业 板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含 国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债 券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公 司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证 券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及 其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业 务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况 不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方 案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自 动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每 单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整, 并按照监管部门要求履行适当程序。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.0414 | 1.0414 | -0.36% |
| 2026-6-10 | 1.0452 | 1.0452 | -0.43% |
| 2026-6-9 | 1.0497 | 1.0497 | -0.10% |
| 2026-6-8 | 1.0508 | 1.0508 | -1.41% |
| 2026-6-5 | 1.0658 | 1.0658 | -0.14% |
| 2026-6-4 | 1.0673 | 1.0673 | -1.60% |
| 2026-6-3 | 1.0847 | 1.0847 | -0.11% |
| 2026-6-2 | 1.0859 | 1.0859 | 0.37% |
| 2026-6-1 | 1.0819 | 1.0819 | 0.46% |
| 2026-5-29 | 1.0769 | 1.0769 | 0.43% |
| 2026-5-28 | 1.0723 | 1.0723 | -0.73% |
| 2026-5-27 | 1.0802 | 1.0802 | -1.13% |
| 2026-5-26 | 1.0925 | 1.0925 | 0.88% |
| 2026-5-25 | 1.083 | 1.083 | -0.61% |
| 2026-5-22 | 1.0897 | 1.0897 | -0.25% |
| 2026-5-21 | 1.0924 | 1.0924 | -1.79% |
| 2026-5-20 | 1.1123 | 1.1123 | -0.86% |
| 2026-5-19 | 1.122 | 1.122 | 0.76% |
| 2026-5-18 | 1.1135 | 1.1135 | -0.61% |
| 2026-5-15 | 1.1203 | 1.1203 | -0.97% |

林茂政先生:理学硕士。2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理。2020年5月起任上海千象资产管理有限公司任股票量化研究员。2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理。2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作,2024年10月起任权益投资部基金经理。2024年12月至今任苏新中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年3月至今任苏新中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。理。2025年5月至今任苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年8月至今任苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年11月至今任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金基金经理。2026年5月至今任苏新睿哲量化选股混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏新中证500指数增强C | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 苏新睿见量化选股股票A | 股票型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 苏新睿哲量化选股混合C | 混合型 | 2026-04-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 苏新中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 苏新中证800指数增强A | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 苏新中证500指数增强A | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 苏新睿见量化选股股票C | 股票型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 苏新睿哲量化选股混合A | 混合型 | 2026-04-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 苏新中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 苏新上证科创综指增强C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 苏新中证800指数增强C | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林茂政 | 2025-07-01 至 今 | 0年11个月零11天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 苏州银行股份有限公司 苏州工业园区经济发展有限公司 CapitaLand Fund Management Pte.Ltd. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023937 | 1.5758 | 1.5758 | -1.07% | |
| 023938 | 1.5692 | 1.5692 | -1.07% | |
| 024625 | 1.0452 | 1.0452 | -1.07% | |
| 023348 | 1.2916 | 1.2916 | -1.07% | |
| 022790 | 1.4538 | 1.4538 | -1.07% | |
| 022791 | 1.4455 | 1.4455 | -1.07% | |
| 025404 | 0.9964 | 0.9964 | -1.07% | |
| 026864 | 1.0152 | 1.0152 | -1.09% | |
| 025405 | 0.9928 | 0.9928 | -1.07% | |
| 024624 | 1.0487 | 1.0487 | -1.07% | |
| 022407 | 1.0171 | 1.0271 | -0.11% | |
| 026065 | 0.9832 | 0.9832 | -0.11% | |
| 026865 | 1.0143 | 1.0143 | -1.09% | |
| 026064 | 0.9848 | 0.9848 | -0.11% | |
| 023347 | 1.2999 | 1.2999 | -1.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,053.11 | 94.25 |
| 2 | 债券及货币 | 1,640.14 | 05.93 |
| 3 | 现金 | 1,640.14 | 05.93 |
| 4 | 其他资产 | 187.58 | 00.68 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600938 | 中国海油 | 63.40 | 2,536.00 | 9.17% | -65.91 |
| 600104 | 上汽集团 | 171.15 | 2,497.08 | 9.03% | -70.85 |
| 000651 | 格力电器 | 63.07 | 2,385.31 | 8.63% | -27.62 |
| 601728 | 中国电信 | 377.78 | 2,142.01 | 7.75% | 377.78 |
| 601919 | 中远海控 | 77.25 | 1,159.46 | 4.19% | -48.03 |
| 601633 | 长城汽车 | 43.84 | 904.42 | 3.27% | -20.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 21.45 | 894.68 | 3.24% | -14.16 |
| 000100 | TCL科技 | 206.65 | 882.40 | 3.19% | -141.39 |
| 600019 | 宝钢股份 | 130.32 | 835.35 | 3.02% | -69.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 20.72 | 788.19 | 2.85% | 20.72 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.34% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.33% | -14.19% | -4.25% | -4.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 51.81 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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