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南方中证通用航空主题ETF发起联接A 025692
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股票型基金
基金公司 基金经理何典鸿,高兴坤 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025692 | 基金经理何典鸿,高兴坤 | 最新份额3,911.08万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-10-28 | 托管行国投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板、科创板及其他 经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、 债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转 换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、基金管理人可每季度评估是否进行收益分配。基金管理人可每季度对基金相对业绩 比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可 安排收益分配。收益分配条件、评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等 内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许、对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下，按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收 益分配原则，应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指 数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0151 | 1.0151 | 4.03% |
| 2026-7-2 | 0.9758 | 0.9758 | -2.11% |
| 2026-7-1 | 0.9968 | 0.9968 | 0.78% |
| 2026-6-30 | 0.9891 | 0.9891 | 4.42% |
| 2026-6-29 | 0.9472 | 0.9472 | -0.33% |
| 2026-6-26 | 0.9503 | 0.9503 | -0.60% |
| 2026-6-25 | 0.956 | 0.956 | -1.28% |
| 2026-6-24 | 0.9684 | 0.9684 | 0.50% |
| 2026-6-23 | 0.9636 | 0.9636 | -3.43% |
| 2026-6-22 | 0.9978 | 0.9978 | -1.05% |
| 2026-6-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.31% |
| 2026-6-17 | 1.0053 | 1.0053 | -0.03% |
| 2026-6-16 | 1.0056 | 1.0056 | -0.64% |
| 2026-6-15 | 1.0121 | 1.0121 | -0.14% |
| 2026-6-12 | 1.0135 | 1.0135 | 3.24% |
| 2026-6-11 | 0.9817 | 0.9817 | -0.91% |
| 2026-6-10 | 0.9907 | 0.9907 | -2.12% |
| 2026-6-9 | 1.0122 | 1.0122 | 1.15% |
| 2026-6-8 | 1.0007 | 1.0007 | -3.11% |
| 2026-6-5 | 1.0328 | 1.0328 | 2.26% |
高兴坤先生：南京大学计算机科学与技术专业硕士，具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金，任指数投资部研究员；2022年12月12日至2025年4月11日，任南方上证科创板新材料ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、南方中证科创创业50ETF基金经理助理；2023年10月23日至2025年4月11日，任南方中证2000ETF基金经理助理；2025年4月11日至今，任南方北证50成份指数发起、南方上证科创板新材料ETF基金经理；2025年6月6日至今，任南方中证全指自由现金流ETF、南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理；2025年6月30日至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理；2025年8月13日至今，任南方中证通用航空主题ETF基金经理；2025年9月18日至今，任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理；2025年10月28日至今，任南方中证通用航空主题ETF发起联接基金经理；2026年3月4日至今，任南方中证全指红利质量ETF基金经理。
任职期间收益
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 2025-10-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指红利质量ETF发起联接C | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-12 至 2025-04-11 | 2.3 | -- | -- |
| 南方中证全指红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方北证50成份指数发起I | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方上证科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-12 至 2025-04-11 | 2.3 | -- | -- |
| 南方上证科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证全指红利质量ETF发起联接A | 指数型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-23 至 2025-04-11 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中证通用航空主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-12 至 2025-04-11 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何典鸿 | 2025-10-11 至 今 | 0年-4个月零23天 | ||
| 高兴坤 | 2025-10-11 至 今 | 0年-4个月零23天 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,195.79 | 05.58 |
| 3 | 现金 | 470.25 | 02.19 |
| 4 | 其他资产 | 161.16 | 00.75 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 07.20(万张) | 725.44(万元) | 3.39(%) |
| 2 | 118067 | 上26转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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