| 基金代码027920 | 基金经理杜亮 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增 值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托 凭证(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内 地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的 股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转 债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、 政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券 回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票 期权等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括全市场的股票型ETF、公 开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),以及本基金管理人管理的股票型基 金、计入权益类资产的混合型基金,不含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可 投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外)) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
本基金每个季度定期对基金可供分配利润进行评估,具体分配方案以公告为准,若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基 金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,履行适当程序后,基金管理人可在不违反法律 法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市 场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能 及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

杜亮先生:中国国籍,硕士学历。2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作;2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月26日至今)、招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月26日至今)、招商洞见价值混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2026年4月3日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 3.1 | -1.09% | -13.21% |
| 招商瑞吉回报混合A | 混合型 | 2026-10-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商洞见价值混合发起式 | 2026-03-28 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 3.1 | -0.95% | -13.21% |
| 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 3.1 | -0.73% | -13.21% |
| 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 3.1 | -0.90% | -13.21% |
| 招商瑞吉回报混合C | 混合型 | 2026-10-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜亮 | 2026-10-16 至 今 | 0年0个月零9天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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