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易方达消费行业股票  110022
收藏成功
股票型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理萧楠
申购费率0.15%
基金规模158.47亿  (2018-09-30)
1.822
1.822
82.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.29% -0.03% 924/1268
最近一月 1.11% 0.0% 322/1262
最近三月 -6.85% -0.03% 997/1233
最近一年 -18.95% -0.22% 397/1062
(2018-12-11)
基金代码110022 基金经理萧楠 最新份额747,547.35万份   (2018-09-30)
基金类型股票型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模158.47亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2010-08-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模63.73亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-12-11 1.822 1.822 0.44%
2018-12-10 1.814 1.814 -1.31%
2018-12-7 1.838 1.838 -0.38%
2018-12-6 1.845 1.845 -2.28%
2018-12-5 1.888 1.888 0.21%
2018-12-4 1.884 1.884 -0.16%
2018-12-3 1.887 1.887 3.80%
2018-11-30 1.818 1.818 1.34%
2018-11-29 1.794 1.794 -0.39%
2018-11-28 1.801 1.801 1.12%
2018-11-27 1.781 1.781 -0.45%
2018-11-26 1.789 1.789 -0.28%
2018-11-23 1.794 1.794 -1.75%
2018-11-22 1.826 1.826 0.11%
2018-11-21 1.824 1.824 0.50%
2018-11-20 1.815 1.815 -1.94%
2018-11-19 1.851 1.851 0.82%
2018-11-16 1.836 1.836 0.38%
2018-11-15 1.829 1.829 0.44%
2018-11-14 1.821 1.821 -1.35%

萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)。

任职期间收益
易方达消费行业股票  2012-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达瑞恒混合混合型2017-11-07 至 今 1.1-23.20% -10.95% 
易方达现代服务业混合混合型2017-10-17 至 今 1.2-22.40% -9.50% 
易方达大健康主题混合混合型2017-08-17 至 今 1.3-11.30% -6.55% 
易方达新享混合A混合型2015-05-21 至 2016-08-06 1.240.60% -12.23% 
易方达科顺定开混合(LOF)混合型,LOF型2018-09-04 至 今 0.3-0.06% --  
易方达消费行业股票股票型2012-09-28 至 今 6.2117.16% 42.64% 
易方达新享混合C混合型2015-05-21 至 2016-08-06 1.23.00% -12.23% 
易方达价值成长混合混合型2015-02-14 至 今 3.8--  --  
易方达裕如混合混合型2015-03-14 至 2016-08-06 1.410.50% 7.54% 
易方达瑞和混合混合型2017-10-30 至 今 1.1-7.30% -10.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡海洪2013-04-27 至 2015-01-101年-4个月零14天27.9239.14
萧楠2012-09-28 至 今6年2个月零14天117.1642.64
刘芳洁2010-07-20 至 2012-11-242年4个月零4天-23.20-15.02
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本12000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模7,304.23 亿元
公司股东广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  广州市广永国有资产经营有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002963 0.9779 0.9779 -0.22%
003293 0.8507 4.3577 0.40%
003524 0.7872 0.7872 0.63%
003840 1.1563 1.1563 0.40%
110012 1.288 5.707 0.40%
110019 0.8812 0.8812 0.63%
110029 0.8486 4.9882 0.40%
150260 0.6422 0.0241 0.63%
005675 1.1278 1.1278 0.36%
005955 1.0341 1.0341 0.40%
502005 1.0769 0.2338 0.63%
502007 1.0222 1.1647 0.63%
001342 1.492 1.547 0.40%
001441 0.834 0.834 0.40%
001807 0.979 0.979 0.40%
001818 1.001 1.001 0.40%
001835 0.995 0.995 0.40%
001898 0.887 0.887 0.40%
002351 1.138 1.138 0.02%
002600 1.129 1.129 0.02%
000171 1.647 1.647 0.02%
003882 1.1159 1.1159 0.40%
003883 1.1132 1.1132 0.40%
006112 1.028 1.04 0.02%
110001 2.426 3.741 0.40%
110002 2.529 4.272 0.40%
110003 1.2814 3.1514 0.63%
110017 1.215 2.035 0.02%
110025 0.848 0.848 0.40%
110026 1.4026 1.4026 0.63%
110028 1.504 2.358 0.02%
110037 1.182 1.348 0.02%
150258 0.7206 0.1856 0.63%
161117 1.072 1.464 0.02%
161119 1.3359 1.3359 0.02%
161121 0.8769 0.9539 0.63%
005439 1.0432 1.0432 0.02%
502003 1.0417 0.6909 0.63%
502006 0.8427 0.5241 0.63%
502008 0.6632 0.0986 0.63%
502012 0.6571 0.1422 0.63%
512570 0.721 0.721 0.63%
000950 0.7766 0.7766 0.63%
001217 1.269 1.269 0.40%
001285 1.076 1.216 0.40%
001512 1.137 1.137 0.02%
001817 1.004 1.004 0.40%
002216 0.729 0.729 0.40%
000189 1.031 1.091 0.40%
003961 0.9374 0.9374 0.40%
004743 1.1571 1.1571 0.63%
002969 1.1264 1.1264 0.02%
003133 1.005 1.005 0.02%
003134 0.9991 0.9991 0.02%
003358 1.0279 1.0279 0.02%
003839 1.1591 1.1591 0.40%
110008 1.2832 2.0928 0.02%
110009 0.8943 2.7713 0.40%
110015 1.818 2.134 0.40%
110018 1.205 1.97 0.02%
159915 1.279 1.4652 0.63%
005877 1.0022 1.0022 0.40%
502010 0.8383 0.5521 0.63%
512010 1.4755 1.4755 0.63%
512070 1.7055 1.7055 0.63%
001136 1.035 1.186 0.40%
001184 0.329 0.329 0.40%
001249 1.151 1.151 0.40%
001315 1.861 1.861 0.40%
001343 1.071 1.126 0.40%
001344 0.9124 0.9124 0.63%
001832 0.768 0.768 0.40%
000032 1.332 1.332 0.02%
000148 1.242 1.312 0.02%
000307 0.9846 0.9846 -0.22%
004742 0.8823 0.8823 0.63%
110005 0.5368 4.3943 0.40%
110007 1.2753 2.0509 0.02%
110030 1.9258 1.9258 0.63%
110032 0.1647 0.1647 0.36%
110038 1.175 1.318 0.02%
150106 1.0155 1.4344 0.63%
150259 1.0206 1.1662 0.63%
159934 2.744 1.1179 -0.22%
161115 1.35 1.934 0.02%
161123 0.8314 0.3264 0.63%
161124 1.0303 1.0303 0.36%
005583 0.7743 0.7743 0.40%
005740 1.0255 1.0445 0.02%
005876 1.0033 1.0033 0.40%
502050 0.5954 0.2803 0.63%
512090 0.8646 0.8646 0.63%
001438 0.866 0.866 0.40%
001443 1.11 1.19 0.40%
001475 0.682 0.682 0.40%
002602 0.926 0.926 0.40%
000603 0.716 0.716 0.40%
110033 0.1647 0.1647 0.36%
150255 1.0238 1.1662 0.63%
161122 0.8722 0.5878 0.63%
005956 1.0312 1.0312 0.40%
510130 3.2473 1.1169 0.63%
001018 1.301 1.301 0.40%
001182 1.281 1.281 0.40%
001444 1.1 1.18 0.40%
001746 1.024 1.024 0.40%
001747 1.011 1.011 0.40%
001802 1.065 1.155 0.40%
000033 1.304 1.304 0.02%
000404 1.664 1.664 0.40%
003214 1.0341 1.0921 0.02%
110013 2.155 7.041 0.40%
110027 1.515 2.401 0.02%
110031 1.1364 1.1364 0.36%
110035 1.295 1.445 0.02%
150256 0.73 0.73 0.63%
150257 1.0238 1.1662 0.63%
005875 0.9586 0.9586 0.40%
502004 1.0065 1.1464 0.63%
502011 1.0195 1.1594 0.63%
502049 1.0406 1.1748 0.63%
510310 1.3725 1.3725 0.63%
510900 1.1307 1.1807 0.36%
512560 0.7111 0.7111 0.63%
001216 1.288 1.288 0.40%
001314 1.396 1.396 0.40%
001442 0.832 0.832 0.40%
001562 0.927 0.927 0.40%
001803 1.058 1.148 0.40%
001806 0.99 0.99 0.40%
002217 0.725 0.725 0.40%
003962 0.9344 0.9344 0.40%
110011 3.4324 3.8224 0.40%
110020 1.0974 1.0974 0.63%
110023 1.496 1.496 0.40%
150107 0.4633 2.116 0.63%
005667 1.0107 1.0107 0.02%
005827 0.963 0.963 0.40%
502048 0.818 0.8081 0.63%
510580 4.3904 0.6765 0.63%
001076 0.777 0.777 0.40%
001286 1.071 1.201 0.40%
001373 0.686 0.686 0.40%
001382 0.862 0.862 0.40%
001437 1.056 1.056 0.40%
000206 1.137 1.344 0.02%
000430 1.0099 1.5759 0.02%
000436 1.755 1.855 0.40%
004744 1.4003 1.4003 0.63%
004746 1.2771 1.2971 0.63%
002910 0.8378 0.8378 0.40%
006262 0.7871 0.7871 0.63%
006263 1.0295 1.0295 0.36%
110010 1.4364 1.7504 0.40%
110021 1.1253 1.1253 0.63%
110022 1.822 1.822 0.63%
110036 1.257 1.407 0.02%
112002 0.758 2.968 0.40%
159901 3.5091 3.4458 0.63%
159950 0.785 0.785 0.63%
161118 0.7394 1.068 0.63%
161120 1.3144 1.3144 0.02%
005124 1.0369 1.0709 0.02%
005437 0.766 0.766 0.40%
005438 0.7638 0.7638 0.40%
001433 1.181 1.181 0.40%
001513 1.009 1.009 0.40%
001603 1.036 1.036 0.40%
001745 1.02 1.02 0.40%
001748 1.009 1.009 0.40%
001836 0.997 0.997 0.40%
001856 0.956 0.956 0.40%
001857 0.776 0.776 0.40%
000147 1.247 1.317 0.02%
000205 1.137 1.355 0.02%
000428 1.0068 1.3706 0.02%
000429 1.0028 1.2674 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,382,209.1687.22
2债券及货币121,112.0107.64
3现金65,697.3104.15
4其他资产14,021.1400.88
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台211.47154,375.449.74%-8.67  
000858五粮液2,260.15153,577.469.69%238.33  
000651格力电器3,176.85127,709.448.06%1369.64  
000333美的集团3,011.47126,692.407.99%0.00  
000568泸州老窖2,470.46117,164.517.39%0.00  
000860顺鑫农业2,395.66109,241.956.89%433.35  
600887伊利股份2,525.2464,848.224.09%-1141.00  
000596古井贡酒748.5362,299.973.93%0.00  
600690青岛海尔3,561.9958,844.023.71%0.00  
002572索菲亚2,543.5955,577.533.51%111.49  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020718国开07300.00(万张)30,072.00(万元)1.90(%)  
218040718农发07200.00(万张)20,088.00(万元)1.27(%)  
318020918国开0950.00(万张)5,008.50(万元)0.32(%)  
4128045机电转债02.15(万张)246.20(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.94%-18.95%13.25%13.85%7.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.11%
-6.85%
-22.53%
-21.84%
-18.95%
45.3%
91.39%
82.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.44
0.75
夏普比率
-54.43
49.23
60.68
特雷诺指数
-0.02
0.02
0.06
詹森指数
0.09
0.29
0.11