易方达消费行业股票  110022
收藏成功
股票型风险等级
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理萧楠
申购费率0.3%
基金规模60.27亿  2017-09-30
2.259
2.259
125.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间收益 同类收益排名
最近一周4.2%-0.0%11/1115
最近一月-0.75%-0.03%200/1099
最近三月16.2%-0.01%15/1083
最近一年60.33%0.11%9/929
2017-12-15
基金代码110022基金经理萧楠最新份额300,707.32万份
基金类型股票型基金公司易方达基金管理有限公司最新规模60.27亿
风险等级 风险等级管理费1.5%
成立日期2010-08-20托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿托管费0.25%
投资策略

本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

净值日期单位净值累计净值日涨跌
2017-12-152.2592.259-0.96%
2017-12-142.2812.281-0.18%
2017-12-132.2852.2852.37%
2017-12-122.2322.232-0.71%
2017-12-112.2482.2483.69%
2017-12-82.1682.1681.78%
2017-12-72.132.13-1.93%
2017-12-62.1722.172-1.00%
2017-12-52.1942.1940.64%
2017-12-42.182.182.01%
2017-12-12.1372.137-0.05%
2017-11-302.1382.138-1.11%
2017-11-292.1622.162-2.13%
2017-11-282.2092.2090.82%
2017-11-272.1912.191-1.35%
2017-11-242.2212.2210.09%
2017-11-232.2192.219-3.98%
2017-11-222.3112.311-1.58%
2017-11-212.3482.3482.00%
2017-11-202.3022.302-0.30%

萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理(自2014年11月15日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)。易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。

任职期间收益
易方达消费行业股票  2012-09-28至今
管理过的基金
基金名称基金类型起止日期任职时间任期回报同类平均
易方达瑞恒混合混合型2017-11-07 至 今 0年1个月零11天
易方达现代服务业混合混合型2017-10-17 至 今 0年2个月零1天0.00% 0.31% 
易方达大健康主题混合混合型2017-08-17 至 今 0年4个月零1天1.90% 3.63% 
易方达新享混合A混合型2015-05-21 至 2016-08-06 1年2个月零16天40.60% -12.23% 
易方达消费行业股票股票型2012-09-28 至 今 5年2个月零20天169.25% 72.35% 
易方达新享混合C混合型2015-05-21 至 2016-08-06 1年2个月零16天3.00% -12.23% 
易方达价值成长混合混合型2015-02-14 至 今 2年10个月零4天
易方达裕如混合混合型2015-03-14 至 2016-08-06 1年4个月零23天10.50% 7.54% 
易方达瑞和混合混合型2017-10-30 至 今 0年1个月零18天
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡海洪2013-04-27 至 2015-01-101年-4个月零14天27.9239.08
萧楠2012-09-28 至 今5年2个月零20天169.2572.35
刘芳洁2010-07-20 至 2012-11-242年4个月零4天-23.20-15.05
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本12000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模5,508.22 亿元
公司股东广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  广州市广永国有资产经营有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码基金名称基金净值累计净值日涨幅
0038821.08881.0888-0.54%
0038831.08791.0879-0.54%
0033580.92410.9241-0.01%
0039621.08291.0829-0.54%
0038401.13541.1354-0.54%
0039611.08461.0846-0.54%
0051241.00451.0045-0.01%
0023511.1041.104-0.01%
0038391.13651.1365-0.54%
0035241.08871.0887-0.89%
资产配置
序号资产名称金额(万元)占净值比例(%)
1股票517,339.7085.84%
2债券及货币36,986.226.14%
3现金7,055.021.17%
4其他资产6,296.821.04%
十大重仓股
股票代码股票名称持有股数持有市值占净资产较上期增减
600519贵州茅台112.01(万股)57,978.32(万元)9.62(%)-187710.00(股)  
000858五粮液999.62(万股)57,258.17(万元)9.50(%)-1181494.00(股)  
000568泸州老窖1,011.01(万股)55,949.40(万元)9.28(%)1876948.00(股)  
000333美的集团1,250.71(万股)55,268.77(万元)9.17(%)-2147657.00(股)  
000651格力电器1,451.41(万股)55,008.55(万元)9.13(%)-1125562.00(股)  
600887伊利股份1,890.79(万股)51,996.72(万元)8.63(%)16907897.00(股)  
600104上汽集团1,265.76(万股)38,213.18(万元)6.34(%)-2944757.00(股)  
002572索菲亚683.61(万股)25,840.30(万元)4.29(%)136214.00(股)  
603589口子窖491.29(万股)24,014.48(万元)3.98(%)1713014.00(股)  
002714牧原股份622.38(万股)23,071.62(万元)3.83(%)5223799.00(股)  
五大重仓债
序号债券代码债券名称持有数量持有市值占净资产比例
117020417国开04220.00(万张)21,956.00(万元)3.64(%)  
217020717国开0780.00(万张)7,975.20(万元)1.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元)费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限费率
0天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额万元
认/申购当时净值元/份
长量费率折扣%
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值元/份
赎回费率%
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号权益登记日红利发放日每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来1年3年5年成立以来
63.35%60.33%28.7%24.17%11.77%
净值增长率
1个月3个月6个月今年以来1年3年5年成立以来
-0.75%
16.2%
18.64%
59.87%
60.33%
113.31%
195.29%
125.9%
风险指标
1年3年5年
贝塔
0.666%
0.8998%
0.6472%
夏普比率
294.6385%
134.0253%
106.7186%
特雷诺指数
0.0985%
0.0915%
0.0965%
詹森指数
0.4505%
0.2961%
0.139%