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华夏中证红利低波动ETF  159547
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股票型基金
基金公司
基金经理杨斯琪
认购费率
基金规模0.0亿  ()
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募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.07% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码159547 基金经理杨斯琪 最新份额74,478.61万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-01-25 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、金融衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配采用现金方式。
2、每一基金份额享有同等分配权。
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)本基金分别于每年三月、六月、九月、十二月第一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0时,基金管理人可进行收益分配;
(2)当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金有权但无义务每季度进行1次收益分配。具体评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可根据实际情况确定并按照有关规定公告。
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.2235 1.2355 -0.11%
2026-3-25 1.2249 1.2369 0.88%
2026-3-24 1.2142 1.2262 2.07%
2026-3-23 1.1896 1.2016 -3.44%
2026-3-20 1.232 1.244 -0.38%
2026-3-19 1.2367 1.2487 -0.46%
2026-3-18 1.2424 1.2544 -0.33%
2026-3-17 1.2465 1.2585 0.23%
2026-3-16 1.2437 1.2557 -0.08%
2026-3-13 1.2447 1.2567 0.13%
2026-3-12 1.2431 1.2551 0.51%
2026-3-11 1.2368 1.2488 1.10%
2026-3-10 1.2233 1.2353 -0.25%
2026-3-9 1.2264 1.2384 0.02%
2026-3-6 1.2261 1.2381 0.55%
2026-3-5 1.2194 1.2314 0.39%
2026-3-4 1.2147 1.2267 -1.19%
2026-3-3 1.2293 1.2413 0.75%
2026-3-2 1.2201 1.2321 0.91%
2026-2-27 1.2091 1.2211 0.32%

杨斯琪女士:硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏创业板指数发起式证券投资基金基金经理(2024年6月11日至2025年9月9日期间)、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年7月10日至2025年9月9日期间)等,现任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月2日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月24日起任职)、华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年2月19日起任职)、华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月24日起任职)、华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月26日起任职)、华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年4月29日起任职)、华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年5月21日起任职)、华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月16日起任职)、华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月23日起任职)、华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年8月12日起任职)、华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月2日起任职)、华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年9月23日起任职)。

任职期间收益
华夏中证红利低波动ETF  2024-06-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C指数型2025-08-30 至 今 0.6--  --  
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C指数型2024-03-13 至 2025-03-31 1.0--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2025-08-30 至 今 0.6--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2024-03-13 至 2025-03-31 1.0--  --  
华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型2024-11-07 至 今 1.4--  --  
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C指数型2025-04-03 至 今 1.0--  --  
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C指数型2025-08-01 至 今 0.7--  --  
华夏中证全指运输ETF指数型,ETF型2024-11-07 至 今 1.4--  --  
华夏中证红利质量ETF指数型,ETF型2024-03-13 至 2024-11-25 0.7--  --  
华夏中证红利质量ETF指数型,ETF型2024-11-25 至 今 1.3--  --  
华夏上证科创板人工智能ETF联接A指数型2025-08-26 至 今 0.6--  --  
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C指数型2025-08-29 至 今 0.6--  --  
华夏中证500自由现金流ETF联接C指数型2026-01-12 至 今 0.2--  --  
华夏国证通用航空产业ETF指数型,ETF型2025-04-29 至 今 0.9--  --  
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF指数型,ETF型2025-03-14 至 今 1.0--  --  
华夏上证智选科创板价值50策略ETF指数型,ETF型2025-06-17 至 今 0.8--  --  
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A指数型2025-08-30 至 今 0.6--  --  
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A指数型2024-03-13 至 2025-03-31 1.0--  --  
华夏中证红利质量ETF发起式联接A指数型2024-11-25 至 今 1.3--  --  
华夏中证红利质量ETF发起式联接A指数型2024-03-13 至 2024-11-25 0.7--  --  
华夏中证红利质量ETF发起式联接C指数型2024-11-25 至 今 1.3--  --  
华夏中证红利质量ETF发起式联接C指数型2024-03-13 至 2024-11-25 0.7--  --  
华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型2024-11-07 至 今 1.4--  --  
华夏公用事业ETF联接A指数型2024-12-12 至 今 1.3--  --  
华夏公用事业ETF联接C指数型2024-12-12 至 今 1.3--  --  
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A指数型2025-08-01 至 今 0.7--  --  
华夏中证红利低波动ETF指数型,ETF型2024-06-11 至 今 1.8--  --  
华夏中证500自由现金流ETF指数型,ETF型2025-07-11 至 今 0.7--  --  
华夏科创50指数增强C指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏创业板指数发起式E指数型2024-06-11 至 2025-09-09 1.2--  --  
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A指数型2024-06-15 至 今 1.8--  --  
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C指数型2024-06-15 至 今 1.8--  --  
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2025-08-11 至 今 0.6--  --  
华夏国证自由现金流ETF指数型,ETF型2025-01-21 至 今 1.2--  --  
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A指数型2024-11-01 至 2025-12-18 1.1--  --  
华夏中证500自由现金流ETF联接A指数型2026-01-12 至 今 0.2--  --  
华夏上证科创板人工智能ETF指数型,ETF型2025-03-03 至 今 1.1--  --  
华夏科创50指数增强A指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏创业板指数发起式C指数型2024-06-11 至 2025-09-09 1.2--  --  
华夏中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2024-06-07 至 2025-09-09 1.3--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型,ETF型2025-08-30 至 今 0.6--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型,ETF型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型,ETF型2024-03-13 至 2025-03-31 1.0--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2025-08-30 至 今 0.6--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2024-03-13 至 2025-03-31 1.0--  --  
华夏中证汽车零部件主题ETF指数型,ETF型2024-06-11 至 2025-12-18 1.5--  --  
华夏创业板指数发起式A指数型2024-06-11 至 2025-09-09 1.2--  --  
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C指数型2024-11-01 至 2025-12-18 1.1--  --  
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A指数型2025-04-03 至 今 1.0--  --  
华夏中证红利质量ETF发起式联接D指数型2025-06-26 至 今 0.8--  --  
华夏上证科创板人工智能ETF联接C指数型2025-08-26 至 今 0.6--  --  
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2025-08-11 至 今 0.6--  --  
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A指数型2025-08-29 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨斯琪2024-06-11 至 今1年9个月零16天
余昊2024-01-02 至 2024-06-110年5个月零9天-0.26-6.49
基本信息
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票89,522.5699.80
2债券及货币1,165.1101.30
3现金1,165.1101.30
4其他资产311.5100.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601229上海银行254.102,566.412.86%189.02  
601009南京银行212.672,430.822.71%160.88  
000001平安银行206.772,359.252.63%206.77  
601825沪农商行246.362,288.682.55%166.91  
600750江中药业95.022,201.612.45%95.02  
601369陕鼓动力211.052,112.612.36%211.05  
600016民生银行546.882,094.552.34%427.05  
000651格力电器51.922,088.222.33%51.92  
600737中粮糖业119.852,062.622.30%62.92  
002469三维化学235.371,965.342.19%179.58  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-172025-09-190.012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。