基金代码159667 | 基金经理苗梦羽 | 最新份额59,501.69万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-10-12 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模12.18亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.8908 | 0.8908 | 2.28% |
2024-4-25 | 0.8709 | 0.8709 | -0.25% |
2024-4-24 | 0.8731 | 0.8731 | 2.02% |
2024-4-23 | 0.8558 | 0.8558 | -0.55% |
2024-4-22 | 0.8605 | 0.8605 | -1.13% |
2024-4-19 | 0.8703 | 0.8703 | -1.57% |
2024-4-18 | 0.8842 | 0.8842 | 0.11% |
2024-4-17 | 0.8832 | 0.8832 | 4.84% |
2024-4-16 | 0.8424 | 0.8424 | -4.99% |
2024-4-15 | 0.8866 | 0.8866 | -1.07% |
2024-4-12 | 0.8962 | 0.8962 | -0.65% |
2024-4-11 | 0.9021 | 0.9021 | 0.46% |
2024-4-10 | 0.898 | 0.898 | -0.38% |
2024-4-9 | 0.9014 | 0.9014 | 0.95% |
2024-4-8 | 0.8929 | 0.8929 | -1.76% |
2024-4-3 | 0.9089 | 0.9089 | -1.27% |
2024-4-2 | 0.9206 | 0.9206 | -0.40% |
2024-4-1 | 0.9243 | 0.9243 | 2.14% |
2024-3-29 | 0.9049 | 0.9049 | 1.30% |
2024-3-28 | 0.8933 | 0.8933 | 3.15% |
苗梦羽女士:中国国籍,硕士研究生。2015年8月加入国泰基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年9月起任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年6月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年8月起兼任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金和国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年10月起兼任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)和国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 1.4 | -20.89% | -21.61% |
国泰中证基建ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-19 至 今 | 2.3 | -16.41% | -30.16% |
国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -0.09% | -17.80% |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | 19.52% | 8.51% |
国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 1.4 | -20.75% | -21.61% |
国泰国证信息技术创新主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -26.41% | -15.62% |
国泰国证疫苗与生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-19 至 今 | 1.8 | -36.93% | -25.19% |
国泰中证机床ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-21 至 今 | 1.6 | -25.58% | -17.80% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -37.43% | -33.64% |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | 19.10% | 8.51% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | -36.13% | -24.10% |
国泰中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -40.59% | -33.64% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | -36.77% | -24.10% |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-19 至 今 | 1.9 | -21.04% | -24.42% |
国泰国证绿色电力ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-14 至 今 | 1.4 | -7.57% | -19.68% |
国泰中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-10 至 今 | 1.0 | -5.76% | -21.62% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -37.87% | -33.64% |
国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | 0.17% | -17.80% |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-10 至 今 | 1.0 | -30.58% | -21.62% |
国泰中证油气产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-09 至 今 | 0.6 | -5.32% | -10.67% |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 2022-11-15 至 今 | 1.5 | -33.12% | -20.59% | |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 2022-11-15 至 今 | 1.5 | -32.62% | -20.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苗梦羽 | 2022-09-21 至 今 | 1年7个月零7天 | -25.58 | -17.80 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016837 | 1.1134 | 1.1134 | 1.83% | |
017315 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
015589 | 0.9805 | 0.9805 | 1.30% | |
159621 | 0.8828 | 0.8828 | 1.83% | |
159669 | 1.0154 | 1.0154 | 1.83% | |
159745 | 0.5599 | 0.5599 | 1.83% | |
159761 | 0.466 | 0.466 | 1.83% | |
014197 | 0.866 | 0.866 | 1.75% | |
020033 | 1.0985 | 1.5587 | -0.02% | |
020034 | 1.0821 | 1.5086 | -0.02% | |
020660 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015739 | 0.7561 | 0.7561 | 1.83% | |
020278 | 0.9125 | 0.9125 | 1.83% | |
020400 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
018034 | 1.0097 | 1.0097 | 1.83% | |
000362 | 1.922 | 2.92 | 1.30% | |
000367 | 1.841 | 1.841 | 1.30% | |
003457 | 1.0829 | 1.2323 | -0.02% | |
003696 | 1.0363 | 1.3043 | -0.02% | |
512720 | 0.8504 | 0.9464 | 1.83% | |
004252 | 1.3933 | 1.4893 | 1.30% | |
501017 | 1.1251 | 1.1419 | 1.30% | |
501064 | 1.9965 | 2.4775 | 1.30% | |
160211 | 2.796 | 3.941 | 1.30% | |
160222 | 0.888 | 2.661 | 1.83% | |
006955 | 1.0617 | 1.1323 | -0.02% | |
009067 | 1.38 | 1.38 | 1.83% | |
588120 | 0.804 | 0.804 | 1.83% | |
004101 | 1.1579 | 1.2238 | -0.02% | |
005246 | 1.2764 | 1.2764 | -0.02% | |
009691 | 1.0909 | 1.0909 | 1.30% | |
001850 | 1.3979 | 1.4939 | 1.30% | |
006597 | 1.183 | 1.183 | -0.02% | |
013019 | 0.588 | 0.588 | 1.83% | |
014908 | 0.561 | 0.561 | 1.83% | |
013833 | 0.8143 | 0.8143 | 1.83% | |
011324 | 1.6912 | 1.6912 | 1.30% | |
517110 | 0.4805 | 0.4805 | 1.83% | |
012453 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
012636 | 0.6618 | 0.6618 | 1.83% | |
008713 | 1.2053 | 1.2053 | 1.83% | |
011996 | 0.9634 | 0.9634 | 1.30% | |
016617 | 1.9646 | 2.4458 | 1.30% | |
017454 | 1.0004 | 1.0004 | 1.30% | |
015582 | 1.4529 | 1.4529 | 1.30% | |
013159 | 1.0389 | 1.0811 | -0.02% | |
013307 | 0.5986 | 0.5986 | 1.83% | |
159546 | 0.8308 | 0.8308 | 1.83% | |
019259 | 1.0992 | 1.0992 | 1.83% | |
020000 | 1.0021 | 1.0021 | 1.30% | |
020020 | 1.531 | 1.92 | -0.02% | |
015825 | 1.0434 | 1.0434 | 1.30% | |
020279 | 0.9118 | 0.9118 | 1.83% | |
018159 | 0.8205 | 0.8205 | 1.30% | |
018160 | 0.8186 | 0.8186 | 1.30% | |
018167 | 1.0238 | 1.0238 | 1.83% | |
006354 | 0.6024 | 0.6024 | 1.30% | |
006475 | 1.0463 | 1.2039 | -0.02% | |
002197 | 1.3921 | 1.3921 | 1.30% | |
002489 | 1.4723 | 1.4723 | 1.30% | |
003516 | 2.0481 | 2.0481 | 1.30% | |
003593 | 0.5083 | 1.9631 | 1.30% | |
008280 | 2.09 | 2.461 | 1.83% | |
007105 | 1.0198 | 1.1668 | -0.02% | |
561360 | 1.103 | 1.103 | 1.83% | |
561370 | 0.8675 | 0.8675 | 1.83% | |
002061 | 3.317 | 3.317 | 1.30% | |
010830 | 1.0776 | 1.0776 | 1.30% | |
010835 | 0.978 | 0.978 | 1.30% | |
001789 | 0.9418 | 1.0078 | 1.30% | |
001579 | 1.6267 | 1.6267 | 1.83% | |
001626 | 1.416 | 1.416 | 1.83% | |
006762 | 1.0196 | 1.1975 | -0.02% | |
012817 | 0.7209 | 0.7209 | 1.30% | |
012881 | 0.6908 | 0.6908 | 1.30% | |
012973 | 0.8832 | 0.8832 | 1.83% | |
011646 | 0.6834 | 0.6834 | 1.83% | |
014952 | 1.0334 | 1.0549 | -0.02% | |
014998 | 1.4609 | 1.4609 | 1.30% | |
013834 | 0.8083 | 0.8083 | 1.83% | |
011322 | 1.775 | 1.876 | 1.83% | |
519021 | 0.308 | 2.57 | 1.30% | |
519022 | 1.9755 | 2.0605 | 1.30% | |
012517 | 0.7012 | 0.7012 | 1.83% | |
016419 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
016483 | 1.0515 | 1.0515 | -0.02% | |
016538 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
016575 | 1.0944 | 1.1144 | -0.02% | |
017186 | 0.668 | 0.668 | 1.83% | |
017455 | 0.9962 | 0.9962 | 1.30% | |
015594 | 3.2232 | 3.2232 | 1.30% | |
159519 | 1.1203 | 1.1203 | 2.86% | |
159537 | 0.8585 | 0.8585 | 1.83% | |
159828 | 0.4075 | 0.4075 | 1.83% | |
019633 | 0.879 | 0.879 | 1.83% | |
020015 | 3.2642 | 3.3092 | 1.30% | |
020643 | 1.0211 | 1.0241 | -0.02% | |
021044 | 1.0 | 1.0 | 2.86% | |
020226 | 0.8387 | 0.8387 | 1.83% | |
020227 | 0.838 | 0.838 | 1.83% | |
020289 | 0.9765 | 0.9765 | 1.83% | |
020290 | 0.9758 | 0.9758 | 1.83% | |
007817 | 1.173 | 1.173 | 1.83% | |
001265 | 1.147 | 1.382 | 1.30% | |
000363 | 1.9 | 2.894 | 1.30% | |
000511 | 1.736 | 1.87 | 1.30% | |
510230 | 1.021 | 1.7538 | 1.83% | |
004253 | 1.9945 | 1.9945 | 1.30% | |
008414 | 1.0314 | 1.1264 | -0.02% | |
160212 | 2.3694 | 2.3694 | 1.30% | |
160219 | 0.5451 | 1.9301 | 1.83% | |
005819 | 1.5009 | 1.5009 | 1.30% | |
005867 | 0.9208 | 0.9208 | 1.83% | |
561300 | 0.7279 | 0.7279 | 1.83% | |
561320 | 0.8914 | 0.8914 | 1.83% | |
561330 | 1.0234 | 1.0234 | 1.83% | |
010446 | 0.6604 | 0.6604 | 1.30% | |
005244 | 1.3301 | 1.3301 | 1.30% | |
010144 | 0.5413 | 0.5413 | 1.83% | |
010210 | 0.6335 | 0.6335 | 1.83% | |
012308 | 0.7305 | 0.7305 | 1.30% | |
009482 | 1.124 | 1.124 | 1.30% | |
012974 | 0.8763 | 0.8763 | 1.83% | |
008190 | 1.1333 | 1.3333 | 1.83% | |
014960 | 2.0158 | 2.0158 | 1.30% | |
015040 | 0.8823 | 0.8823 | 1.83% | |
013890 | 0.7551 | 0.7551 | 1.30% | |
013891 | 0.7488 | 0.7488 | 1.30% | |
011320 | 1.026 | 1.026 | 1.83% | |
516110 | 1.1015 | 1.1015 | 1.83% | |
516220 | 0.6601 | 0.6601 | 1.83% | |
012516 | 0.7072 | 0.7072 | 1.83% | |
012724 | 0.762 | 0.762 | 1.83% | |
008666 | 1.1091 | 1.1691 | 1.30% | |
014230 | 1.0103 | 1.0643 | -0.02% | |
014433 | 0.7133 | 0.7133 | 1.30% | |
014434 | 0.7071 | 0.7071 | 1.30% | |
016426 | 1.0444 | 1.0524 | -0.02% | |
016932 | 1.032 | 1.07 | -0.02% | |
016948 | 1.0459 | 1.0459 | -0.02% | |
017224 | 0.9732 | 0.9732 | 1.30% | |
017225 | 0.9658 | 0.9658 | 1.30% | |
015585 | 1.4838 | 1.4838 | 1.30% | |
015593 | 1.4282 | 1.4282 | 1.83% | |
013602 | 0.4996 | 0.4996 | 1.83% | |
013219 | 0.8718 | 0.8718 | 1.83% | |
159619 | 0.939 | 0.939 | 1.83% | |
159712 | 0.844 | 0.844 | 1.83% | |
159864 | 0.4982 | 0.4982 | 1.83% | |
159865 | 0.6139 | 0.6139 | 1.83% | |
020003 | 0.306 | 5.615 | 1.30% | |
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015017 | 1.115 | 1.115 | 1.30% | |
516010 | 0.914 | 0.914 | 1.83% | |
517090 | 1.4526 | 1.4526 | 1.83% | |
012363 | 0.8107 | 0.8107 | 1.83% | |
012452 | 1.0982 | 1.0982 | -0.02% | |
012503 | 0.6397 | 0.6397 | 1.83% | |
012634 | 0.4194 | 0.4194 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 53,521.38 | 99.40 |
2 | 债券及货币 | 480.73 | 00.89 |
3 | 现金 | 480.73 | 00.89 |
4 | 其他资产 | 112.04 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000988 | 华工科技 | 183.62 | 6,206.22 | 11.53% | 40.62 |
600549 | 厦门钨业 | 155.08 | 3,025.56 | 5.62% | 34.15 |
688188 | 柏楚电子 | 10.65 | 2,930.67 | 5.44% | 2.27 |
002008 | 大族激光 | 153.49 | 2,870.23 | 5.33% | 33.90 |
300124 | 汇川技术 | 43.14 | 2,641.33 | 4.91% | 9.73 |
002595 | 豪迈科技 | 73.11 | 2,610.76 | 4.85% | 16.33 |
600862 | 中航高科 | 126.55 | 2,475.23 | 4.60% | 28.16 |
002176 | 江特电机 | 240.72 | 2,282.07 | 4.24% | 53.30 |
688017 | 绿的谐波 | 17.79 | 2,131.60 | 3.96% | 3.90 |
002747 | 埃斯顿 | 94.96 | 1,816.65 | 3.37% | 20.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.03% | -4.66% | 0.0% | 0.0% | -7.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.88% | 9.18% | -5.45% | -5.45% | -4.66% | 0.0% | 0.0% | -10.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.44 | 1.27 | 0.00 |
夏普比率 | -9.80 | -14.26 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.09 | -0.04 | 0.00 |
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