基金公司平安基金管理有限公司 基金经理王仁增 申购费率 基金规模4.28亿 (2022-06-30) |
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基金代码159960 | 基金经理王仁增 | 最新份额57,457.4万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模4.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-09-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.11亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采取现金分红的方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.6962 | 0.7862 | -0.06% |
2024-4-29 | 0.6966 | 0.7866 | 0.39% |
2024-4-26 | 0.6939 | 0.7839 | 2.21% |
2024-4-25 | 0.6789 | 0.7689 | 0.43% |
2024-4-24 | 0.676 | 0.766 | 2.16% |
2024-4-23 | 0.6617 | 0.7517 | 1.88% |
2024-4-22 | 0.6495 | 0.7395 | 1.18% |
2024-4-19 | 0.6419 | 0.7319 | -0.90% |
2024-4-18 | 0.6477 | 0.7377 | 1.08% |
2024-4-17 | 0.6408 | 0.7308 | 0.19% |
2024-4-16 | 0.6396 | 0.7296 | -1.63% |
2024-4-15 | 0.6502 | 0.7402 | -0.15% |
2024-4-12 | 0.6512 | 0.7412 | -1.93% |
2024-4-11 | 0.664 | 0.754 | -0.26% |
2024-4-10 | 0.6657 | 0.7557 | 1.71% |
2024-4-9 | 0.6545 | 0.7445 | 0.45% |
2024-4-8 | 0.6516 | 0.7416 | -0.08% |
2024-4-3 | 0.6521 | 0.7421 | -1.44% |
2024-4-2 | 0.6616 | 0.7516 | 2.84% |
2024-4-1 | 0.6433 | 0.7333 | -0.02% |
王仁增先生:中国,南开大学世界经济专业硕士研究生。曾先后担任财通基金管理有限公司产品经理、华安基金管理有限公司高级产品经理。2021年6月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员、基金经理助理,现担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2022-09-15至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023-04-06至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)基金经理、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-12至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2021-07-08 至 2023-04-06 | 1.7 | -- | -- |
平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | 4.38% | 1.54% |
平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | -32.38% | -24.62% |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-07-22 至 2023-04-06 | 0.7 | -- | -- |
平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安300ETF联接A | 指数型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安300ETF联接C | 指数型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安500ETF联接C | 指数型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证光伏产业指数C | 指数型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | -32.59% | -24.62% |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-07-22 至 2023-04-06 | 0.7 | -- | -- |
平安上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2022-03-16 至 2023-03-30 | 1.0 | -- | -- |
平安中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证新能车ETF联接C | 指数型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 2024-03-12 | 2.7 | -- | -- |
平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-09-15 至 今 | 1.6 | 2.77% | 2.08% |
平安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 2024-04-18 | 2.8 | -- | -- |
平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证新能车ETF联接A | 指数型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -- | -- |
平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2021-07-08 至 2023-04-06 | 1.7 | -- | -- |
平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | 2.17% | 1.54% |
平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | -34.18% | -24.62% |
平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2023-04-06 | 1.6 | -- | -- |
平安500ETF联接A | 指数型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证光伏产业指数A | 指数型 | 2021-09-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
平安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王仁增 | 2024-03-12 至 今 | 0年1个月零22天 | ||
钱晶 | 2018-11-06 至 2024-03-20 | 5年4个月零14天 | -35.07 | 33.93 |
施旭 | 2018-09-04 至 2019-11-01 | 1年1个月零28天 | 2.59 | 16.22 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159960 | 0.6962 | 0.7862 | -0.52% | |
007447 | 1.1127 | 1.1981 | 0.08% | |
006935 | 1.1011 | 1.2131 | 0.08% | |
006986 | 1.1396 | 1.1885 | 0.08% | |
006988 | 1.1311 | 1.1736 | 0.08% | |
009053 | 1.0252 | 1.1742 | 0.08% | |
004825 | 1.1179 | 1.3387 | 0.08% | |
004960 | 1.1237 | 1.2076 | 0.08% | |
010035 | 1.0425 | 1.1145 | 0.08% | |
010651 | 0.9591 | 0.9591 | 0.08% | |
005868 | 1.3707 | 1.3707 | -0.52% | |
006016 | 1.0388 | 1.2176 | 0.08% | |
009671 | 1.0376 | 1.0376 | -0.17% | |
009878 | 0.9037 | 0.9037 | -0.17% | |
009879 | 0.8772 | 0.8772 | -0.17% | |
001515 | 2.117 | 2.209 | -0.17% | |
009336 | 1.0018 | 1.0018 | -0.52% | |
008594 | 1.0647 | 1.1472 | 0.08% | |
008595 | 1.0781 | 1.1505 | 0.08% | |
009453 | 1.0591 | 1.1152 | 0.08% | |
011176 | 0.9376 | 0.9376 | -0.17% | |
011392 | 0.5894 | 0.5894 | -0.17% | |
700004 | 1.1398 | 1.4214 | -0.17% | |
012440 | 1.0321 | 1.1015 | 0.08% | |
159718 | 0.5505 | 0.5505 | -0.52% | |
014461 | 0.6574 | 0.6574 | -0.17% | |
017208 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | |
015486 | 0.7847 | 0.7847 | -0.17% | |
013687 | 0.6336 | 0.6336 | -0.17% | |
013766 | 0.9399 | 0.9399 | -0.17% | |
019286 | 1.0134 | 1.0134 | 0.08% | |
017776 | 1.0301 | 1.0451 | 0.08% | |
015700 | 0.6259 | 0.6259 | -0.17% | |
005639 | 1.0876 | 1.0876 | -0.52% | |
007860 | 1.17 | 1.18 | 0.08% | |
511020 | 113.7257 | 1.1903 | 0.08% | |
512390 | 1.2108 | 1.3578 | -0.52% | |
512930 | 1.147 | 1.297 | -0.52% | |
003032 | 1.7066 | 1.7066 | -0.17% | |
007017 | 1.1302 | 1.2065 | 0.08% | |
007032 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | |
007055 | 1.2425 | 1.2425 | 0.08% | |
004827 | 1.1499 | 1.2032 | 0.08% | |
004828 | 1.1943 | 1.1928 | 0.08% | |
005077 | 1.0171 | 1.2161 | 0.08% | |
010229 | 1.0646 | 1.0646 | -0.17% | |
003286 | 1.1232 | 1.2687 | 0.08% | |
005884 | 1.078 | 1.285 | 0.08% | |
005971 | 1.0549 | 1.2029 | 0.08% | |
009227 | 1.0692 | 1.1332 | 0.08% | |
002537 | 1.8439 | 1.8439 | -0.17% | |
008696 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | |
009406 | 1.0389 | 1.1079 | 0.08% | |
012917 | 0.6462 | 0.6462 | -0.17% | |
013023 | 0.5116 | 0.5116 | -0.17% | |
011761 | 1.0042 | 1.0042 | -0.17% | |
011807 | 0.8848 | 0.8848 | -0.17% | |
011808 | 0.8641 | 0.8641 | -0.17% | |
011828 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
515700 | 1.4739 | 1.4739 | -0.52% | |
159593 | 1.0235 | 1.0235 | -0.52% | |
015626 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% | |
013688 | 0.6215 | 0.6215 | -0.17% | |
013765 | 0.9503 | 0.9503 | -0.17% | |
013767 | 0.9334 | 0.9334 | -0.17% | |
019457 | 0.9422 | 0.9422 | -0.52% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.17% | |
021183 | 1.0042 | 1.0042 | -0.52% | |
017533 | 0.8711 | 0.8711 | -0.17% | |
017549 | 0.9865 | 0.9865 | -0.17% | |
015721 | 1.0577 | 1.0577 | 0.08% | |
015830 | 1.1414 | 1.2604 | 0.08% | |
020322 | 1.0942 | 1.0943 | 0.08% | |
006101 | 1.66 | 1.909 | -0.17% | |
006457 | 1.4066 | 1.4066 | -0.17% | |
004630 | 1.1186 | 1.1854 | 0.08% | |
007758 | 1.0085 | 1.1265 | 0.08% | |
007759 | 1.0073 | 1.1133 | 0.08% | |
167002 | 2.3162 | 2.3162 | -0.17% | |
167003 | 1.0635 | 1.0635 | -0.17% | |
002988 | 1.0692 | 1.3149 | 0.08% | |
501099 | 1.13 | 1.13 | -0.17% | |
007925 | 1.5487 | 1.5487 | -0.17% | |
006933 | 1.0755 | 1.142 | 0.08% | |
006997 | 1.0405 | 1.1817 | 0.08% | |
007019 | 1.1182 | 1.1863 | 0.08% | |
007048 | 0.829 | 1.109 | -0.17% | |
007196 | 1.0938 | 1.1588 | 0.08% | |
009008 | 1.0708 | 1.0708 | -0.17% | |
010048 | 1.1866 | 1.1866 | 0.08% | |
010126 | 0.7542 | 0.7542 | -0.17% | |
010240 | 1.1075 | 1.1075 | 0.08% | |
010242 | 0.8346 | 0.8346 | -0.17% | |
005113 | 1.1341 | 1.1341 | -0.52% | |
005895 | 1.0498 | 1.2268 | 0.08% | |
006720 | 1.5199 | 1.5199 | -0.17% | |
006721 | 1.4511 | 1.4511 | -0.17% | |
009229 | 1.0914 | 1.1174 | 0.08% | |
009306 | 1.0758 | 1.1668 | 0.08% | |
012918 | 0.6325 | 0.6325 | -0.17% | |
011762 | 0.9959 | 0.9959 | -0.17% | |
011829 | 0.6189 | 0.6189 | -0.17% | |
014812 | 0.7145 | 0.7145 | -0.17% | |
011175 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
516180 | 0.6577 | 0.6577 | -0.52% | |
516890 | 0.4953 | 0.4953 | -0.52% | |
700001 | 1.631 | 1.911 | -0.17% | |
700003 | 4.313 | 4.413 | -0.17% | |
012723 | 0.5471 | 0.5471 | -0.52% | |
159521 | 0.9034 | 0.9034 | -0.52% | |
159556 | 0.8598 | 0.8598 | -0.52% | |
159793 | 0.6874 | 0.6874 | -0.52% | |
016447 | 1.0709 | 1.0709 | 0.08% | |
013864 | 1.0843 | 1.0843 | 0.08% | |
013865 | 1.0779 | 1.0779 | 0.08% | |
014082 | 1.0873 | 1.0973 | 0.08% | |
015511 | 0.901 | 0.901 | -0.17% | |
015625 | 1.0765 | 1.0765 | 0.08% | |
019598 | 0.7237 | 0.7237 | -0.52% | |
019952 | 1.0359 | 1.0359 | -0.17% | |
021003 | 1.0994 | 1.0994 | 0.08% | |
020456 | 0.9999 | 0.9999 | -0.52% | |
002282 | 1.2826 | 1.3426 | -0.17% | |
004404 | 1.269 | 1.269 | -0.52% | |
007893 | 0.972 | 1.021 | -0.17% | |
003487 | 1.1402 | 1.2882 | 0.08% | |
511030 | 10.5237 | 1.1564 | 0.08% | |
003024 | 1.2713 | 1.3213 | 0.08% | |
007645 | 1.0809 | 1.1986 | 0.08% | |
007663 | 1.2775 | 1.3375 | -0.17% | |
007954 | 1.1311 | 1.1411 | 0.08% | |
008911 | 1.1316 | 1.1316 | 0.08% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.08% | |
010244 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
009722 | 1.0932 | 1.1452 | 0.08% | |
001609 | 1.5561 | 1.5561 | -0.17% | |
006544 | 1.0718 | 1.1998 | 0.08% | |
006851 | 1.1839 | 1.2089 | 0.08% | |
009228 | 1.082 | 1.0827 | 0.08% | |
009337 | 0.9822 | 0.9822 | -0.52% | |
008690 | 1.239 | 1.239 | 0.08% | |
008692 | 1.2185 | 1.2185 | 0.08% | |
009509 | 1.0529 | 1.1249 | 0.08% | |
012902 | 1.0308 | 1.1175 | 0.08% | |
012931 | 1.102 | 1.102 | 0.08% | |
012985 | 0.6186 | 0.6186 | -0.17% | |
013024 | 0.5011 | 0.5011 | -0.17% | |
014711 | 1.0536 | 1.0546 | 0.08% | |
516760 | 0.6563 | 0.6563 | -0.52% | |
700005 | 1.1301 | 1.7471 | 0.08% | |
014468 | 1.0687 | 1.0687 | 0.08% | |
016663 | 1.0458 | 1.0458 | 0.08% | |
013874 | 0.5851 | 0.5851 | -0.52% | |
015485 | 0.7928 | 0.7928 | -0.17% | |
015622 | 1.0641 | 1.0641 | 0.08% | |
015645 | 1.0402 | 1.0402 | -0.17% | |
013768 | 0.9182 | 0.9182 | -0.17% | |
013376 | 1.091 | 1.091 | 0.08% | |
018715 | 0.9963 | 0.9963 | -0.17% | |
020782 | 0.9827 | 0.9827 | -0.52% | |
020263 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
006215 | 1.0212 | 1.2772 | -0.52% | |
002450 | 1.504 | 2.301 | -0.17% | |
004390 | 2.4044 | 2.4944 | -0.17% | |
004632 | 1.0459 | 1.1779 | 0.08% | |
003486 | 1.0718 | 1.2058 | 0.08% | |
510590 | 5.6678 | 1.0625 | -0.52% | |
007936 | 1.1176 | 1.1576 | 0.08% | |
006889 | 1.0811 | 1.1991 | 0.08% | |
007054 | 1.2537 | 1.2537 | 0.08% | |
008950 | 0.8534 | 1.0884 | -0.17% | |
010057 | 1.2255 | 1.2255 | -0.17% | |
010652 | 0.948 | 0.948 | 0.08% | |
005766 | 1.0719 | 1.2843 | 0.08% | |
005869 | 1.3614 | 1.3614 | -0.52% | |
005897 | 1.0374 | 1.2209 | 0.08% | |
001610 | 1.5269 | 1.5269 | -0.17% | |
001665 | 1.1393 | 1.1393 | -0.17% | |
006717 | 1.2643 | 1.3143 | 0.08% | |
009166 | 1.0516 | 1.1306 | 0.08% | |
009404 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
009405 | 1.0551 | 1.1601 | 0.08% | |
014811 | 0.7276 | 0.7276 | -0.17% | |
700006 | 1.1218 | 1.6758 | 0.08% | |
012418 | 1.0356 | 1.1282 | 0.08% | |
012475 | 0.6078 | 0.6078 | -0.17% | |
012476 | 0.5944 | 0.5944 | -0.17% | |
012722 | 0.551 | 0.551 | -0.52% | |
159719 | 1.4809 | 1.4809 | -0.52% | |
014469 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | |
017207 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% | |
014051 | 1.824 | 1.824 | -0.17% | |
013482 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
018253 | 1.0554 | 1.0554 | 0.08% | |
018254 | 1.0546 | 1.0546 | 0.08% | |
020781 | 0.9829 | 0.9829 | -0.52% | |
021155 | 1.0548 | 1.0548 | 0.08% | |
021184 | 1.0042 | 1.0042 | -0.52% | |
017532 | 0.8789 | 0.8789 | -0.17% | |
015831 | 1.0988 | 1.2549 | 0.08% | |
015895 | 0.8188 | 0.8188 | -0.52% | |
020262 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08% | |
020457 | 0.9998 | 0.9998 | -0.52% | |
006100 | 1.7423 | 1.9973 | -0.17% | |
006214 | 1.0264 | 1.2844 | -0.52% | |
006264 | 1.0515 | 1.2185 | 0.08% | |
006433 | 1.0978 | 1.0978 | -0.17% | |
006458 | 1.3928 | 1.3928 | -0.17% | |
007894 | 0.9863 | 0.9863 | -0.17% | |
001297 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
512360 | 1.3858 | 1.3858 | -0.52% | |
512970 | 1.0344 | 1.0344 | -0.52% | |
007646 | 1.0757 | 1.0757 | 0.08% | |
006934 | 1.0924 | 1.2186 | 0.08% | |
007049 | 1.155 | 1.155 | -0.17% | |
008913 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
008949 | 0.8821 | 1.1191 | -0.17% | |
009009 | 1.0359 | 1.0359 | -0.17% | |
009012 | 1.0185 | 1.0185 | -0.52% | |
009013 | 1.0019 | 1.0019 | -0.52% | |
002598 | 0.9497 | 0.7659 | -0.17% | |
002599 | 0.925 | 0.7454 | -0.17% | |
002795 | 1.219 | 1.319 | 0.08% | |
010228 | 1.0628 | 1.0628 | -0.17% | |
010239 | 1.0035 | 1.0035 | -0.17% | |
005751 | 1.324 | 1.336 | 0.08% | |
005755 | 1.2237 | 1.2437 | 0.08% | |
005896 | 1.0086 | 1.1807 | 0.08% | |
009148 | 1.0209 | 1.1199 | 0.08% | |
008726 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
009403 | 1.202 | 1.214 | 0.08% | |
012932 | 1.0953 | 1.0953 | 0.08% | |
012699 | 0.5244 | 0.5244 | -0.52% | |
016662 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
013873 | 0.59 | 0.59 | -0.52% | |
014081 | 1.0682 | 1.0782 | 0.08% | |
013375 | 1.0963 | 1.0963 | 0.08% | |
019458 | 0.9393 | 0.9393 | -0.52% | |
019591 | 1.0711 | 1.0748 | 0.08% | |
019599 | 0.7226 | 0.7226 | -0.52% | |
021001 | 1.0995 | 1.0995 | 0.08% | |
021047 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% | |
017550 | 0.9808 | 0.9808 | -0.17% | |
006412 | 1.0372 | 1.1814 | 0.08% | |
002451 | 1.763 | 2.149 | -0.17% | |
004391 | 2.2938 | 2.3788 | -0.17% | |
007859 | 1.0823 | 1.195 | 0.08% | |
003626 | 1.1059 | 1.1355 | -0.17% | |
510390 | 3.8111 | 1.0384 | -0.52% | |
006987 | 1.1362 | 1.1793 | 0.08% | |
007018 | 1.1267 | 1.2006 | 0.08% | |
007033 | 1.092 | 1.092 | 0.08% | |
007082 | 1.34 | 1.34 | -0.17% | |
010056 | 1.2471 | 1.2471 | -0.17% | |
010241 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | |
005114 | 1.094 | 1.094 | -0.52% | |
005127 | 1.0726 | 1.2996 | 0.08% | |
005750 | 1.3062 | 1.367 | 0.08% | |
009662 | 0.6076 | 0.6076 | -0.17% | |
008727 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% | |
012986 | 0.6054 | 0.6054 | -0.17% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | 0.08% | |
012698 | 0.5303 | 0.5303 | -0.52% | |
159306 | 0.9999 | 0.9999 | -0.52% | |
016448 | 1.0648 | 1.0648 | 0.08% | |
015510 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
019285 | 1.015 | 1.015 | 0.08% | |
015699 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
015720 | 1.0616 | 1.0616 | 0.08% | |
015894 | 0.8247 | 0.8247 | -0.52% | |
006316 | 1.0693 | 1.303 | 0.08% | |
002304 | 0.8327 | 1.1127 | -0.17% | |
004403 | 1.3487 | 1.3487 | -0.52% | |
003568 | 1.0997 | 1.3547 | 0.08% | |
167001 | 1.3211 | 1.3211 | -0.17% | |
159964 | 1.1813 | 1.1813 | -0.52% | |
007647 | 1.0757 | 1.1856 | 0.08% | |
007935 | 1.1366 | 1.1826 | 0.08% | |
007953 | 1.1018 | 1.1598 | 0.08% | |
006932 | 1.0796 | 1.1471 | 0.08% | |
007053 | 1.2571 | 1.2571 | 0.08% | |
007083 | 1.282 | 1.282 | -0.17% | |
007158 | 1.0361 | 1.1761 | 0.08% | |
004826 | 1.1093 | 1.3172 | 0.08% | |
561600 | 0.6282 | 0.6282 | -0.52% | |
010127 | 0.7328 | 0.7328 | -0.17% | |
010243 | 0.8183 | 0.8183 | -0.17% | |
005754 | 1.2044 | 1.2244 | 0.08% | |
005756 | 1.1871 | 1.2071 | 0.08% | |
006097 | 1.0372 | 1.1482 | 0.08% | |
009661 | 0.6216 | 0.6216 | -0.17% | |
009672 | 1.0181 | 1.0181 | -0.17% | |
009721 | 1.091 | 1.143 | 0.08% | |
001664 | 1.1782 | 1.1782 | -0.17% | |
008596 | 1.0213 | 1.1283 | 0.08% | |
008597 | 1.0211 | 1.1211 | 0.08% | |
008691 | 1.2185 | 1.2185 | 0.08% | |
008694 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | |
008695 | 1.1193 | 1.1193 | 0.08% | |
012903 | 1.0376 | 1.1111 | 0.08% | |
516820 | 0.3542 | 0.3542 | -0.52% | |
700002 | 1.963 | 2.043 | -0.52% | |
012441 | 1.0445 | 1.0834 | 0.08% | |
159651 | 103.6915 | 1.0369 | 0.08% | |
014460 | 0.6698 | 0.6698 | -0.17% | |
015078 | 1.1253 | 1.1253 | -0.17% | |
018714 | 1.0021 | 1.0021 | -0.17% | |
020930 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | |
020958 | 1.1506 | 1.1506 | 0.08% | |
021046 | 1.0095 | 1.0095 | -0.17% | |
006222 | 1.0336 | 1.1976 | 0.08% | |
000739 | 2.183 | 2.299 | -0.17% | |
005640 | 1.0614 | 1.0614 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,792.51 | 96.82 |
2 | 债券及货币 | 1,207.99 | 03.27 |
3 | 现金 | 1,207.99 | 03.27 |
4 | 其他资产 | 11.27 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 11.78 | 3,244.55 | 8.78% | -0.13 |
03690 | 美团-W | 36.66 | 3,217.16 | 8.70% | 5.88 |
00939 | 建设银行 | 740.51 | 3,168.59 | 8.57% | -8.40 |
00941 | 中国移动 | 41.95 | 2,544.21 | 6.88% | -0.25 |
01398 | 工商银行 | 504.91 | 1,803.43 | 4.88% | -5.60 |
00883 | 中国海洋石油 | 106.70 | 1,752.74 | 4.74% | -1.00 |
03988 | 中国银行 | 572.30 | 1,675.79 | 4.53% | -6.90 |
01810 | 小米集团-W | 119.92 | 1,624.18 | 4.39% | -1.44 |
02318 | 中国平安 | 45.75 | 1,370.79 | 3.71% | -0.25 |
01211 | 比亚迪股份 | 07.10 | 1,297.60 | 3.51% | 0.10 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.09 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.49% | -1.67% | -9.05% | -5.7% | -4.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.21% | 19.09% | 9.78% | 9.78% | -1.67% | -24.79% | -25.46% | -22.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 1.60 | 1.05 |
夏普比率 | -4.01 | 9.40 | -24.97 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.07 | 0.02 | -0.05 |
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