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申万菱信深证成份指数A  163109
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理周润
申购费率0.12%
基金规模2.29亿  (2022-06-30)
0.7861
1.0044
9.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.58% 0.02% 2990/5611
最近一月 5.02% 0.07% 2728/5567
最近三月 5.96% 0.06% 2235/5342
最近一年 40.4% 0.41% 1964/4323
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码163109 基金经理周润 最新份额21,695.57万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模2.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-01-01 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证成指的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、存托凭证、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，履行必要的程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 0.7867 1.005 0.08%
2026-1-27 0.7861 1.0044 0.09%
2026-1-26 0.7854 1.0037 -0.81%
2026-1-23 0.7918 1.0101 0.75%
2026-1-22 0.7859 1.0042 0.47%
2026-1-21 0.7822 1.0005 0.66%
2026-1-20 0.7771 0.9954 -0.91%
2026-1-19 0.7842 1.0025 0.08%
2026-1-16 0.7836 1.0019 -0.18%
2026-1-15 0.785 1.0033 0.40%
2026-1-14 0.7819 1.0002 0.51%
2026-1-13 0.7779 0.9962 -1.29%
2026-1-12 0.7881 1.0064 1.64%
2026-1-9 0.7754 0.9937 1.08%
2026-1-8 0.7671 0.9854 -0.48%
2026-1-7 0.7708 0.9891 0.05%
2026-1-6 0.7704 0.9887 1.32%
2026-1-5 0.7604 0.9787 2.08%
2025-12-30 0.7487 0.967 0.50%
2025-12-29 0.745 0.9633 -0.47%
周润

周润先生：硕士研究生。2015年起从事金融相关工作，2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任数量研究岗，现任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理，兼任投资经理。

任职期间收益
申万菱信深证成份指数A  2025-11-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C指数型2025-10-29 至 今 0.3--  --  
申万菱信深证成份指数C指数型2025-11-10 至 今 0.2--  --  
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A指数型,LOF型2025-11-10 至 今 0.2--  --  
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A指数型2025-10-29 至 今 0.3--  --  
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C指数型2025-11-10 至 今 0.2--  --  
申万菱信深证成份指数A指数型,LOF型2025-11-10 至 今 0.2--  --  
申万菱信中小企业100指数(LOF)A指数型,LOF型2025-11-10 至 今 0.2--  --  
申万菱信中小企业100指数(LOF)C指数型2025-11-10 至 今 0.2--  --  
申万菱信中证研发创新100ETF指数型,ETF型2025-10-29 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周润2025-11-10 至 今0年2个月零19天
王赟杰2021-01-01 至 2025-11-104年10个月零9天-40.88-28.29
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
163109 0.7861 1.0044 0.30%
163118 0.6803 1.1059 0.30%
007392 1.2188 1.2488 0.01%
008895 1.1985 1.1985 0.51%
310518 2.367 2.517 0.01%
019045 1.3907 1.3907 0.01%
019046 1.3814 1.3814 0.01%
018207 1.563 1.563 0.30%
013086 1.0034 1.0034 0.51%
011986 1.0386 1.2726 0.01%
159752 0.7263 0.7263 0.30%
022735 1.5325 1.5786 0.51%
022740 1.68 1.68 0.51%
016748 1.0893 1.0893 0.01%
017292 1.2795 1.2795 0.30%
015159 5.7072 6.1637 0.30%
015167 2.35 2.35 0.01%
015173 2.2297 2.2297 0.51%
013325 1.0181 1.1126 0.01%
001156 2.358 3.348 0.51%
025458 0.9872 0.9872 0.30%
010419 1.3238 1.3238 0.30%
310308 0.6464 3.3804 0.51%
015923 1.0515 1.0515 0.01%
018047 1.0099 1.0559 0.01%
018049 1.5097 1.5097 0.30%
018208 1.5249 1.5249 0.30%
012210 0.7972 0.7972 0.30%
012211 0.7826 0.7826 0.30%
014383 1.0406 1.0846 0.01%
017063 0.9404 0.9404 0.51%
017064 0.9297 0.9297 0.51%
015254 1.364 1.525 0.51%
013918 2.5913 2.5913 0.30%
015489 1.0779 1.0779 0.01%
015631 1.3042 1.3042 0.51%
002510 1.8523 1.8523 0.30%
007795 1.9531 1.9531 0.30%
005990 1.0028 1.2566 0.01%
310358 1.6019 3.6362 0.51%
310398 1.1605 2.0567 0.30%
310508 1.073 1.722 0.01%
016105 1.3151 1.3151 0.51%
011488 1.6869 1.6869 0.51%
021441 1.0089 1.038 0.01%
017068 1.3811 1.3811 0.30%
017071 1.4851 1.4851 0.77%
017293 1.2702 1.2702 0.30%
015178 1.0016 1.0016 0.30%
015446 0.993 1.0087 0.01%
015630 1.323 1.323 0.51%
510600 4.0084 1.6333 0.30%
006609 1.1381 1.2024 0.01%
163111 1.5544 2.3533 0.30%
163115 1.457 2.2757 0.30%
005009 3.0338 3.0338 0.30%
310318 3.8034 4.5959 0.30%
018048 1.5264 1.5264 0.30%
008028 1.0644 1.1952 0.01%
012626 1.003 1.003 0.01%
012627 1.7197 1.7197 0.01%
011929 1.1937 1.1937 0.01%
011985 1.0376 1.28 0.01%
022747 1.0175 1.0175 0.01%
023877 1.0861 1.0861 0.30%
024252 1.0633 1.0633 0.30%
015171 0.4578 0.4578 0.30%
015176 0.6725 0.6725 0.30%
001724 2.297 2.403 0.51%
022061 1.026 1.026 0.01%
016209 1.4334 1.4334 0.30%
009557 1.3187 1.3187 0.30%
022585 1.0076 1.0476 0.01%
016749 1.0833 1.0833 0.01%
017111 1.0511 1.0511 0.51%
015445 0.9945 1.0235 0.01%
013634 1.0313 1.0313 0.51%
007804 1.6069 1.6069 0.30%
025457 0.9879 0.9879 0.30%
010531 1.6974 1.6974 0.30%
163113 1.0141 2.053 0.30%
005825 5.83 6.2724 0.30%
007983 2.0771 2.0771 0.30%
007984 2.0389 2.0389 0.30%
003986 2.4803 2.5683 0.30%
310328 0.5462 3.7785 0.51%
022062 1.0234 1.0234 0.01%
560330 1.2458 1.2458 0.30%
560750 1.3549 1.3549 0.30%
022733 0.6438 0.6438 0.51%
022739 2.326 2.348 0.51%
023876 1.087 1.087 0.30%
024023 1.0591 1.0591 0.51%
021442 1.008 1.0312 0.01%
022689 1.24 1.24 0.30%
017067 1.3976 1.3976 0.30%
015157 2.9805 2.9805 0.30%
015158 1.0674 1.0674 0.51%
015175 1.072 1.144 0.01%
013635 1.0139 1.0139 0.51%
005433 0.4661 0.4661 0.30%
007794 2.2054 2.2054 0.30%
007800 1.1304 1.3673 0.30%
510770 0.8794 0.8794 0.30%
515200 2.3184 2.3184 0.30%
163116 1.6304 1.9011 0.30%
007391 1.2257 1.2557 0.01%
005936 1.0029 1.2627 0.01%
310388 1.462 2.865 0.51%
016106 1.2883 1.2883 0.51%
013085 1.0212 1.0212 0.51%
011800 1.0846 1.0846 0.51%
012051 1.4968 1.4968 0.51%
022919 2.5277 2.5277 0.30%
023064 1.0883 1.0883 0.30%
024024 1.0563 1.0563 0.51%
022688 1.2455 1.2455 0.30%
016515 1.6619 1.6619 0.51%
016516 1.6431 1.6431 0.51%
017072 1.4785 1.4785 0.77%
015490 1.0696 1.0696 0.01%
007799 1.7414 1.7414 0.30%
010505 1.2296 1.2296 0.30%
163110 2.6447 3.7283 0.30%
163114 1.3791 2.41 0.30%
007240 1.1203 1.1818 0.01%
310368 2.264 3.28 0.51%
015924 1.0442 1.0442 0.01%
022734 0.5438 0.5438 0.51%
023065 1.085 1.085 0.30%
024253 1.0625 1.0625 0.30%
023605 1.1956 1.1956 0.51%
015177 0.7771 0.7771 0.30%
001148 2.378 2.581 0.51%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,432.1893.90
2债券及货币1,180.3406.74
3现金1,180.3406.74
4其他资产70.5400.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代02.72999.355.71%-0.51  
300308中际旭创00.91554.673.17%-0.18  
300502新易盛00.95407.612.33%-0.16  
000333美的集团05.14401.712.30%-1.03  
300059东方财富13.67316.951.81%-2.05  
002475立讯精密04.98282.231.61%-0.90  
300274阳光电源01.58269.411.54%-0.26  
002594比亚迪02.70263.611.51%1.63  
000858五粮液01.92202.921.16%-0.37  
002371北方华创00.41186.851.07%0.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.2%
100≤X<5000.7%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
107.04%40.4%6.93%-0.22%0.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.02%
5.96%
5.53%
5.53%
40.4%
22.27%
-1.11%
9.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.36
1.49
1.28
夏普比率
212.58
76.08
1.85
特雷诺指数
0.04
0.04
0.00
詹森指数
0.03
-0.02
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。