基金公司合煦智远基金管理有限公司 基金经理杨志勇 申购费率0.15% 基金规模0.73亿 (2022-06-30) |
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基金代码168701 | 基金经理杨志勇 | 最新份额3,608.7万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司合煦智远基金管理有限公司 | 最新规模0.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2020-04-03 | 托管行申万宏源证券有限公司 |
首募规模5.32亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股票期权、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定以及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国证香蜜湖金融科技指数的表现密切相关。 本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 0.787 | 0.787 | 1.69% |
2024-5-15 | 0.7739 | 0.7739 | -1.45% |
2024-5-14 | 0.7853 | 0.7853 | 0.77% |
2024-5-13 | 0.7793 | 0.7793 | -1.68% |
2024-5-10 | 0.7926 | 0.7926 | -0.61% |
2024-5-9 | 0.7975 | 0.7975 | 1.23% |
2024-5-8 | 0.7878 | 0.7878 | -2.42% |
2024-5-7 | 0.8073 | 0.8073 | -0.23% |
2024-5-6 | 0.8092 | 0.8092 | 0.81% |
2024-4-30 | 0.8027 | 0.8027 | -1.34% |
2024-4-29 | 0.8136 | 0.8136 | 2.34% |
2024-4-26 | 0.795 | 0.795 | 3.57% |
2024-4-25 | 0.7676 | 0.7676 | -0.71% |
2024-4-24 | 0.7731 | 0.7731 | 2.19% |
2024-4-23 | 0.7565 | 0.7565 | 0.54% |
2024-4-22 | 0.7524 | 0.7524 | 0.32% |
2024-4-19 | 0.75 | 0.75 | -1.54% |
2024-4-18 | 0.7617 | 0.7617 | -0.29% |
2024-4-17 | 0.7639 | 0.7639 | 4.00% |
2024-4-16 | 0.7345 | 0.7345 | -3.65% |
杨志勇先生:同济大学工学学士,多年证券投资相关经验。1996年进入中国信达信托投资公司,任证券业务部投资经理;2000年进入中国银河证券有限责任公司,历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理;2005年进入北京高华证券有限责任公司,历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事;2018年进入中国投融资担保股份有限公司,任财富管理中心资本市场部执行总经理,并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理(北京)有限公司和上海谨睿投资中心(有限合伙)任职;2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司,现任合煦智远基金管理有限公司副总经理。2022年6月30日起担任合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月30日起担任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 1.9 | -19.85% | -28.50% |
合煦智远金融科技指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-06-30 至 今 | 1.9 | -19.21% | -28.50% |
合煦智远消费主题股票发起式C | 股票型 | 2022-06-30 至 今 | 1.9 | -13.71% | -28.50% |
合煦智远消费主题股票发起式A | 股票型 | 2022-06-30 至 今 | 1.9 | -13.02% | -28.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨志勇 | 2022-06-30 至 今 | 1年-2个月零17天 | -19.21 | -28.50 |
程卉超 | 2021-04-27 至 2022-06-30 | 1年2个月零3天 | -8.67 | -2.35 |
潘天奇 | 2020-02-27 至 2021-04-27 | 1年2个月零31天 | 0.26 | 45.40 |
注册资本 | 16167.8466796875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-08-21 | 资产管理规模 | 04.14 亿元 |
公司股东 | 韩会永 尚巍 郑旭 黄莹 杨志勇 茅曙光 林琦 李骥 郑颖 上海合昉企业管理中心(有限合伙) 赵新宇 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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017796 | 1.036 | 1.036 | -0.02% | |
019022 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | |
168701 | 0.7739 | 0.7739 | -0.78% | |
006323 | 1.6206 | 1.8306 | -0.49% | |
017797 | 1.0326 | 1.0326 | -0.02% | |
006324 | 1.5673 | 1.7773 | -0.49% | |
007287 | 1.1598 | 1.1598 | -0.78% | |
007288 | 1.1306 | 1.1306 | -0.78% | |
168702 | 0.7581 | 0.7581 | -0.78% | |
019021 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,616.63 | 91.23 |
2 | 债券及货币 | 403.39 | 10.18 |
3 | 现金 | 403.39 | 10.18 |
4 | 其他资产 | 10.40 | 00.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 10.79 | 440.14 | 11.10% | 0.42 |
300059 | 东方财富 | 29.04 | 374.32 | 9.44% | 0.87 |
000977 | 浪潮信息 | 05.00 | 214.69 | 5.42% | -0.01 |
000938 | 紫光股份 | 08.41 | 182.58 | 4.61% | 0.03 |
600570 | 恒生电子 | 07.74 | 174.53 | 4.40% | 0.21 |
300033 | 同花顺 | 00.98 | 128.34 | 3.24% | 0.00 |
600588 | 用友网络 | 09.23 | 110.30 | 2.78% | 0.29 |
300339 | 润和软件 | 03.78 | 85.92 | 2.17% | 0.12 |
002410 | 广联达 | 06.89 | 78.58 | 1.98% | 0.16 |
002152 | 广电运通 | 06.36 | 77.21 | 1.95% | 0.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.67% | -25.91% | -8.82% | 0.0% | -6.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52% | 1.18% | -14.18% | -14.18% | -25.91% | -24.22% | 0.0% | -22.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.52 | 1.07 | 1.01 |
夏普比率 | -93.13 | 4.31 | -19.83 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | -0.19 | 0.01 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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