公募基金 > 基金超市 > 南方中证100指数A
南方中证100指数A 202211
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理龚涛 申购费率0.12% 基金规模2.08亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码202211 | 基金经理龚涛 | 最新份额12,192.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2008-11-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模22.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3％，年跟踪误差不超过4％，以实现对中证100指数的有效跟踪。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％。
此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
本基金可投资存托凭证。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-16 | 1.2773 | 1.7518 | -0.79% |
| 2024-4-15 | 1.2875 | 1.762 | 1.92% |
| 2024-4-12 | 1.2632 | 1.7376 | -0.72% |
| 2024-4-11 | 1.2723 | 1.7467 | -0.07% |
| 2024-4-10 | 1.2732 | 1.7476 | -0.73% |
| 2024-4-9 | 1.2825 | 1.757 | -0.16% |
| 2024-4-8 | 1.2846 | 1.7591 | -0.73% |
| 2024-4-3 | 1.294 | 1.7686 | -0.16% |
| 2024-4-2 | 1.2961 | 1.7707 | -0.28% |
| 2024-4-1 | 1.2998 | 1.7744 | 1.57% |
| 2024-3-29 | 1.2797 | 1.7542 | 0.53% |
| 2024-3-28 | 1.273 | 1.7474 | 0.59% |
| 2024-3-27 | 1.2655 | 1.7399 | -0.99% |
| 2024-3-26 | 1.2781 | 1.7526 | 0.42% |
| 2024-3-25 | 1.2727 | 1.7471 | -0.37% |
| 2024-3-22 | 1.2774 | 1.7519 | -0.77% |
| 2024-3-21 | 1.2873 | 1.7618 | -0.10% |
| 2024-3-20 | 1.2886 | 1.7631 | 0.28% |
| 2024-3-19 | 1.285 | 1.7595 | -0.69% |
| 2024-3-18 | 1.2939 | 1.7685 | 0.73% |
龚涛先生：伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金，历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部；2019年7月12日至2020年12月1日，任互联基金基金经理；2021年9月29日至2023年11月24日，任南方中证科技100ETF基金经理；2019年7月12日至今，任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任互联基金基金经理；2021年1月22日至今，任新能源ETF基金经理；2021年8月24日至今，任南方中证新能源联接基金经理；2021年11月12日至今，兼任投资经理；2021年11月15日至今，任南方中证物联网主题ETF基金经理；2021年11月26日至今，任长江保护主题ETF基金经理；2021年12月10日至今，任南方上证科创板50成份ETF基金经理；2021年12月17日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理；2022年3月3日至今，任南方上海金ETF基金经理；2022年9月30日至今，任南方上证科创板新材料ETF基金经理；2023年4月11日至今，任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理；2023年4月27日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理；2023年7月25日至今，任南方上海金ETF发起联接基金经理；2023年11月21日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方中证100指数A 2019-07-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中证新能源联接C | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | -56.70% | -33.85% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 1.3 | -22.69% | -24.83% |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型 | 2023-05-22 至 今 | 0.9 | -30.22% | -21.63% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 66.65% | 49.11% |
| 南方中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -42.23% | -34.01% |
| 南方中证互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 7.65% | 49.14% |
| 南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | 18.92% | 15.97% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 1.3 | -22.92% | -24.83% |
| 南方小康ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.8 | 23.81% | 13.97% |
| 南方中证100指数A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.8 | 3.12% | 13.97% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-10 至 今 | 1.0 | -6.71% | -22.11% |
| 南方科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 今 | 1.6 | -51.50% | -17.92% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-23 至 2023-11-27 | 2.4 | -20.36% | -22.80% |
| 南方中证新能源联接A | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 2.7 | -56.39% | -33.85% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 0.5 | 6.83% | -15.20% |
| 南方中证互联网指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | -32.44% | -24.73% |
| 南方中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-08 至 今 | 3.3 | -44.74% | -31.66% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 4.8 | 24.74% | 13.97% |
| 南方中证100指数C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.8 | 1.25% | 13.97% |
| 南方中证互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-12-01 | 1.4 | -- | -- |
| 南方中证长江保护主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-14 至 今 | 2.6 | -41.63% | -34.50% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 34.01% | -34.69% |
| 南方上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 2.5 | -51.54% | -35.80% |
| 南方小康ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.8 | 21.57% | 13.97% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | 5.11% | 2.96% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | 4.95% | 2.96% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 0.5 | 6.77% | -15.20% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龚涛 | 2019-07-12 至 今 | 4年9个月零5天 | 3.12 | 13.97 |
| 周豪 | 2018-01-16 至 2019-07-12 | 1年5个月零26天 | -0.69 | -10.64 |
| 吴剑毅 | 2014-07-18 至 2018-01-16 | 3年-7个月零29天 | 34.60 | 81.18 |
| 陈虎 | 2012-12-14 至 2014-07-18 | 1年7个月零4天 | 7.35 | 19.67 |
| 蒋峰 | 2008-09-26 至 2012-12-14 | 4年2个月零18天 | 21.40 | 36.27 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 960020 | 0.8626 | 2.0716 | 0.46% | |
| 008743 | 1.1637 | 1.1637 | 0.02% | |
| 011910 | 1.0354 | 1.1024 | 0.02% | |
| 009535 | 1.0783 | 1.1233 | 0.02% | |
| 012945 | 1.0655 | 1.0655 | 0.46% | |
| 013036 | 1.072 | 1.097 | 0.02% | |
| 011862 | 0.7011 | 0.7011 | 0.46% | |
| 008056 | 0.8725 | 0.8725 | 0.92% | |
| 005207 | 1.8627 | 2.6987 | 0.46% | |
| 010888 | 0.6661 | 0.6661 | 0.46% | |
| 011033 | 1.0768 | 1.0768 | 0.46% | |
| 011065 | 1.0078 | 1.0078 | 0.46% | |
| 001667 | 1.785 | 1.785 | 0.46% | |
| 006492 | 1.0211 | 1.1671 | 0.02% | |
| 006493 | 1.0704 | 1.2134 | 0.02% | |
| 006587 | 0.9036 | 1.5036 | 0.46% | |
| 006590 | 3.111 | 3.111 | 0.46% | |
| 009319 | 0.6099 | 0.6099 | 0.46% | |
| 009351 | 1.0916 | 1.0916 | 0.46% | |
| 010006 | 1.0066 | 1.0066 | 0.46% | |
| 010062 | 0.6628 | 0.6628 | 0.46% | |
| 010353 | 1.1671 | 1.1771 | 0.02% | |
| 000955 | 1.3463 | 1.3463 | 0.92% | |
| 000998 | 1.1563 | 1.1823 | 0.02% | |
| 021057 | 0.4819 | 0.4819 | 0.92% | |
| 017523 | 0.8066 | 0.8066 | 0.92% | |
| 019106 | 0.9873 | 0.9873 | 0.46% | |
| 019531 | 0.9639 | 0.9639 | 0.92% | |
| 018472 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
| 018772 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
| 020543 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
| 002402 | 0.1366 | 0.1395 | -0.96% | |
| 004343 | 0.9116 | 0.9116 | 0.92% | |
| 004347 | 0.8123 | 0.8123 | 0.92% | |
| 004348 | 1.4466 | 1.5466 | 0.92% | |
| 004642 | 0.4709 | 0.4709 | 0.92% | |
| 004643 | 0.4586 | 0.4586 | 0.92% | |
| 004648 | 1.1161 | 1.3721 | 0.46% | |
| 001334 | 1.4777 | 1.5545 | 0.46% | |
| 000327 | 1.634 | 1.8641 | 0.46% | |
| 003476 | 1.0277 | 1.2277 | 0.46% | |
| 510290 | 1.8507 | 1.8507 | 0.92% | |
| 512100 | 2.1242 | 0.7765 | 0.92% | |
| 002851 | 1.95 | 1.95 | 0.46% | |
| 002907 | 0.971 | 0.971 | 0.92% | |
| 000562 | 1.1738 | 1.3258 | 0.02% | |
| 007715 | 1.0712 | 1.1402 | 0.02% | |
| 005741 | 1.7032 | 1.7032 | 0.46% | |
| 005742 | 1.348 | 1.348 | 0.46% | |
| 009616 | 1.0166 | 1.0986 | 0.02% | |
| 009647 | 0.6096 | 0.6096 | 0.46% | |
| 009704 | 0.6436 | 0.6436 | 0.46% | |
| 006921 | 1.7873 | 1.7873 | 0.46% | |
| 007109 | 0.6183 | 0.6183 | 0.46% | |
| 005024 | 1.2334 | 1.4973 | 0.02% | |
| 008264 | 1.0671 | 1.0671 | 0.92% | |
| 008265 | 1.0398 | 1.0398 | 0.92% | |
| 160127 | 0.6453 | 0.6453 | 0.92% | |
| 007416 | 1.3141 | 1.3141 | 0.46% | |
| 007490 | 1.2851 | 1.2851 | 0.46% | |
| 007656 | 1.0802 | 1.1252 | 0.02% | |
| 017122 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | |
| 014094 | 1.0523 | 1.0523 | 0.46% | |
| 014095 | 1.0375 | 1.0375 | 0.46% | |
| 013592 | 1.0534 | 1.1674 | 0.02% | |
| 013822 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% | |
| 159511 | 0.9165 | 0.9165 | 0.92% | |
| 159877 | 0.5755 | 0.5755 | 0.92% | |
| 159896 | 0.6503 | 0.6503 | 0.92% | |
| 159925 | 3.5459 | 1.5654 | 0.92% | |
| 016417 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | |
| 016676 | 0.9704 | 0.9704 | 0.46% | |
| 202211 | 1.2875 | 1.762 | 0.92% | |
| 012355 | 0.5708 | 0.5708 | 0.46% | |
| 012398 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% | |
| 012399 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | |
| 012400 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
| 012585 | 0.6526 | 0.6526 | -0.96% | |
| 012589 | 0.7474 | 0.7474 | 0.46% | |
| 008510 | 1.0403 | 1.1715 | 0.02% | |
| 011698 | 1.0084 | 1.0084 | 0.46% | |
| 011747 | 0.9753 | 0.9753 | 0.46% | |
| 008123 | 1.0922 | 1.1222 | 0.02% | |
| 001988 | 1.0515 | 1.2636 | 0.02% | |
| 010879 | 0.9037 | 0.9037 | 0.46% | |
| 010880 | 0.8862 | 0.8862 | 0.46% | |
| 011034 | 1.0645 | 1.0645 | 0.46% | |
| 001503 | 1.4734 | 1.5502 | 0.46% | |
| 001505 | 1.4962 | 1.5462 | 0.46% | |
| 001567 | 1.2838 | 1.4828 | 0.46% | |
| 006540 | 0.8293 | 3.481 | 0.46% | |
| 010299 | 0.6784 | 0.6784 | 0.46% | |
| 010358 | 0.4603 | 0.4603 | 0.46% | |
| 003161 | 1.1527 | 1.4597 | 0.46% | |
| 000997 | 1.1922 | 1.2182 | 0.02% | |
| 021023 | 0.7618 | 0.7618 | 0.92% | |
| 021117 | 0.5586 | 0.5586 | 0.92% | |
| 020281 | 1.1382 | 1.3382 | 0.02% | |
| 018078 | 0.7003 | 0.7003 | -0.96% | |
| 019410 | 1.0807 | 1.0807 | 0.46% | |
| 018665 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | |
| 002401 | 0.9302 | 0.9502 | -0.96% | |
| 002403 | 0.1311 | 0.134 | -0.96% | |
| 004342 | 1.5343 | 1.6943 | 0.92% | |
| 004345 | 0.8291 | 0.8291 | 0.92% | |
| 004346 | 1.6246 | 1.6446 | 0.92% | |
| 004517 | 1.1051 | 1.4231 | 0.46% | |
| 004702 | 0.903 | 1.188 | 0.46% | |
| 007790 | 1.1207 | 1.1357 | 0.02% | |
| 007791 | 1.1059 | 1.1209 | 0.02% | |
| 000326 | 0.947 | 1.778 | 0.92% | |
| 510500 | 5.4233 | 1.7413 | 0.92% | |
| 002906 | 0.9947 | 0.9947 | 0.92% | |
| 000554 | 2.0175 | 2.0175 | 0.46% | |
| 005554 | 0.6391 | 0.6391 | 0.92% | |
| 005659 | 0.7434 | 0.7434 | 0.92% | |
| 005729 | 1.8597 | 1.8597 | 0.46% | |
| 009705 | 0.6294 | 0.6294 | 0.46% | |
| 006915 | 1.0206 | 1.1848 | 0.02% | |
| 006916 | 1.1789 | 1.1841 | 0.02% | |
| 006995 | 1.2088 | 1.2488 | 0.02% | |
| 008780 | 1.0211 | 1.1496 | 0.02% | |
| 008855 | 0.8611 | 0.8611 | 0.92% | |
| 560170 | 0.7272 | 0.7272 | 0.92% | |
| 588150 | 0.5265 | 0.5265 | 0.92% | |
| 588160 | 0.4977 | 0.4977 | 0.92% | |
| 588900 | 0.7706 | 0.7706 | 0.92% | |
| 159954 | 0.6335 | 0.6335 | 0.92% | |
| 160106 | 1.2698 | 4.4228 | 0.46% | |
| 160133 | 2.989 | 2.989 | 0.92% | |
| 160144 | 0.6326 | 0.6326 | 0.92% | |
| 007655 | 1.1002 | 1.1452 | 0.02% | |
| 014031 | 1.0461 | 1.0461 | 0.46% | |
| 013593 | 1.1146 | 1.2186 | 0.02% | |
| 013200 | 0.9397 | 0.9397 | 0.46% | |
| 014290 | 1.0343 | 1.06 | 0.02% | |
| 016639 | 0.982 | 0.982 | 0.02% | |
| 016643 | 0.7144 | 0.7144 | 0.92% | |
| 202001 | 1.8015 | 3.7965 | 0.46% | |
| 202017 | 0.8518 | 0.8518 | 0.92% | |
| 202107 | 1.4758 | 1.6928 | 0.02% | |
| 011216 | 0.6942 | 0.6942 | 0.46% | |
| 011217 | 0.6814 | 0.6814 | 0.46% | |
| 011363 | 0.7083 | 0.7083 | 0.46% | |
| 011385 | 0.9347 | 0.9347 | 0.92% | |
| 012397 | 1.0784 | 1.0784 | 0.02% | |
| 012426 | 0.8918 | 0.8918 | 0.46% | |
| 012669 | 0.9644 | 0.9644 | 0.46% | |
| 008546 | 0.626 | 0.626 | 0.46% | |
| 012832 | 0.4782 | 0.4782 | 0.92% | |
| 011863 | 0.6904 | 0.6904 | 0.46% | |
| 008057 | 0.8587 | 0.8587 | 0.92% | |
| 008080 | 1.1341 | 1.1341 | 0.02% | |
| 008163 | 1.3109 | 1.5509 | 0.92% | |
| 001989 | 1.0363 | 1.2282 | 0.02% | |
| 010847 | 0.7702 | 0.7702 | 0.46% | |
| 011110 | 0.9344 | 0.9344 | 0.02% | |
| 001570 | 1.485 | 1.485 | 0.46% | |
| 006539 | 0.8376 | 1.5586 | 0.46% | |
| 009153 | 0.749 | 0.749 | 0.46% | |
| 009297 | 1.0629 | 1.0629 | 0.46% | |
| 010063 | 0.6491 | 0.6491 | 0.46% | |
| 010150 | 1.6875 | 1.6875 | 0.46% | |
| 010230 | 0.9875 | 0.9875 | 0.46% | |
| 010743 | 1.0872 | 1.0872 | 0.46% | |
| 020840 | 1.0011 | 1.0011 | 0.92% | |
| 021006 | 0.845 | 0.845 | 0.92% | |
| 021022 | 1.5591 | 1.7191 | 0.92% | |
| 021037 | 1.254 | 1.304 | 0.02% | |
| 021056 | 1.3109 | 1.5509 | 0.92% | |
| 017552 | 0.8368 | 0.8368 | 0.46% | |
| 019107 | 0.984 | 0.984 | 0.46% | |
| 020325 | 1.0781 | 1.0781 | 0.02% | |
| 018392 | 1.2009 | 1.2009 | -0.69% | |
| 019530 | 0.9491 | 0.9491 | 0.92% | |
| 019532 | 0.9644 | 0.9644 | 0.92% | |
| 018533 | 0.8034 | 0.8034 | 0.92% | |
| 020607 | 0.9768 | 0.9768 | 0.92% | |
| 002293 | 1.4412 | 1.4412 | 0.46% | |
| 004556 | 1.0466 | 1.2684 | 0.02% | |
| 001183 | 1.587 | 1.587 | 0.46% | |
| 000086 | 1.1314 | 1.5243 | 0.02% | |
| 000452 | 1.9868 | 2.2018 | 0.46% | |
| 000527 | 3.243 | 3.243 | 0.46% | |
| 003777 | 1.1134 | 1.3034 | 0.02% | |
| 510160 | 0.7677 | 1.91 | 0.92% | |
| 512200 | 0.4368 | 0.4368 | 0.92% | |
| 512400 | 1.1305 | 1.1305 | 0.92% | |
| 006183 | 1.0879 | 1.2159 | 0.02% | |
| 000561 | 1.176 | 1.371 | 0.02% | |
| 005397 | 0.9672 | 1.1772 | 0.46% | |
| 005691 | 1.2566 | 1.7309 | 0.92% | |
| 007706 | 1.0186 | 1.1604 | 0.02% | |
| 005810 | 1.9092 | 1.9092 | 0.46% | |
| 006030 | 1.3239 | 1.3439 | 0.02% | |
| 009646 | 0.6235 | 0.6235 | 0.46% | |
| 007149 | 1.1494 | 1.1494 | 0.02% | |
| 560580 | 1.0732 | 1.0732 | 0.92% | |
| 004070 | 0.8579 | 0.8579 | 0.92% | |
| 008361 | 1.1151 | 1.1467 | 0.02% | |
| 160142 | 0.8917 | 0.8917 | 0.46% | |
| 007491 | 1.2367 | 1.2367 | 0.46% | |
| 017245 | 0.8218 | 0.8218 | 0.46% | |
| 014946 | 0.8292 | 0.8292 | 0.46% | |
| 015160 | 0.9614 | 0.9614 | 0.46% | |
| 013201 | 0.9251 | 0.9251 | 0.46% | |
| 013298 | 0.5585 | 0.5585 | 0.92% | |
| 159689 | 0.8073 | 0.8073 | 0.92% | |
| 159747 | 0.8367 | 0.4184 | -0.96% | |
| 159834 | 5.6585 | 1.3814 | -0.69% | |
| 014189 | 0.6698 | 0.6698 | 0.46% | |
| 014430 | 1.0559 | 1.0559 | 0.46% | |
| 016492 | 0.9265 | 0.9265 | 0.46% | |
| 202003 | 0.8448 | 3.5345 | 0.46% | |
| 202007 | 0.7171 | 1.2281 | 0.46% | |
| 202009 | 0.952 | 1.876 | 0.46% | |
| 202021 | 1.6676 | 1.6876 | 0.92% | |
| 011221 | 0.7795 | 0.7795 | 0.92% | |
| 516160 | 0.6138 | 0.6138 | 0.92% | |
| 012586 | 0.9324 | 0.9324 | 0.46% | |
| 008509 | 1.0967 | 1.1773 | 0.02% | |
| 012831 | 0.482 | 0.482 | 0.92% | |
| 008210 | 1.1058 | 1.1058 | 0.46% | |
| 005206 | 3.2961 | 3.2961 | 0.46% | |
| 002015 | 1.574 | 1.574 | 0.46% | |
| 002160 | 2.511 | 2.511 | 0.46% | |
| 010881 | 0.9792 | 0.9792 | 0.46% | |
| 010882 | 0.9613 | 0.9613 | 0.46% | |
| 010887 | 0.6792 | 0.6792 | 0.46% | |
| 001691 | 1.3103 | 1.3103 | -0.96% | |
| 001692 | 2.049 | 2.079 | 0.92% | |
| 001421 | 0.9653 | 0.9653 | 0.92% | |
| 001580 | 1.4784 | 1.4784 | 0.46% | |
| 006742 | 1.116 | 1.181 | 0.02% | |
| 006842 | 1.0235 | 1.1732 | 0.02% | |
| 010007 | 0.9862 | 0.9862 | 0.46% | |
| 000844 | 1.3372 | 1.3672 | 0.46% | |
| 021029 | 0.8829 | 0.8829 | 0.92% | |
| 021032 | 0.9189 | 0.9189 | 0.92% | |
| 016342 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% | |
| 017578 | 1.0566 | 1.0566 | 0.02% | |
| 015948 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
| 018414 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
| 018415 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
| 019266 | 0.9847 | 0.9847 | -0.96% | |
| 019887 | 1.063 | 1.063 | 0.92% | |
| 020608 | 0.9767 | 0.9767 | 0.92% | |
| 004344 | 0.6593 | 0.6593 | 0.92% | |
| 004433 | 1.1144 | 1.1144 | 0.92% | |
| 004555 | 1.0618 | 1.3083 | 0.02% | |
| 004703 | 1.6832 | 1.6832 | 0.46% | |
| 004706 | 1.1304 | 1.2984 | 0.02% | |
| 003612 | 1.0714 | 1.3488 | 0.02% | |
| 515450 | 1.3548 | 1.6048 | 0.92% | |
| 006151 | 1.1315 | 1.2175 | 0.02% | |
| 006476 | 1.3256 | 1.3256 | -0.96% | |
| 000564 | 1.0925 | 1.481 | 0.02% | |
| 000720 | 1.109 | 1.4793 | 0.02% | |
| 005393 | 1.0207 | 1.2381 | 0.02% | |
| 006031 | 1.3084 | 1.3084 | 0.02% | |
| 006913 | 1.0545 | 1.1813 | 0.02% | |
| 006996 | 1.1843 | 1.2243 | 0.02% | |
| 008771 | 1.068 | 1.135 | 0.02% | |
| 008772 | 1.1029 | 1.1029 | 0.02% | |
| 008784 | 1.0678 | 1.0928 | 0.02% | |
| 560180 | 0.8933 | 0.8933 | 0.92% | |
| 003956 | 1.7173 | 1.7173 | 0.92% | |
| 160129 | 1.015 | 1.704 | 0.02% | |
| 160137 | 0.8046 | 0.8046 | 0.92% | |
| 160140 | 1.1312 | 1.1512 | -0.96% | |
| 007567 | 1.0223 | 1.1763 | 0.02% | |
| 017053 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | |
| 015216 | 0.9941 | 0.9941 | 0.46% | |
| 015396 | 1.6066 | 1.8367 | 0.46% | |
| 013500 | 0.889 | 1.171 | 0.46% | |
| 013257 | 0.9973 | 0.9973 | 0.02% | |
| 159615 | 0.589 | 0.589 | -0.96% | |
| 159662 | 0.9329 | 0.9329 | 0.92% | |
| 014458 | 1.0418 | 1.1008 | 0.02% | |
| 016453 | 1.5002 | 1.5002 | -0.96% | |
| 016493 | 0.9179 | 0.9179 | 0.46% | |
| 202002 | 0.3514 | 2.8745 | 0.46% | |
| 202005 | 0.5639 | 1.9565 | 0.46% | |
| 202011 | 0.8629 | 3.3959 | 0.46% | |
| 202015 | 1.5591 | 1.7191 | 0.92% | |
| 202108 | 1.2186 | 1.5866 | 0.02% | |
| 202110 | 1.1731 | 1.5179 | 0.02% | |
| 011220 | 0.7946 | 0.7946 | 0.92% | |
| 011384 | 0.952 | 0.952 | 0.92% | |
| 517160 | 0.6354 | 0.6354 | 0.92% | |
| 012354 | 0.5799 | 0.5799 | 0.46% | |
| 008514 | 1.1462 | 1.1462 | 0.46% | |
| 008737 | 0.8817 | 0.8817 | 0.92% | |
| 008745 | 1.0156 | 1.1285 | 0.02% | |
| 012314 | 0.5544 | 0.5544 | 0.46% | |
| 011701 | 0.9965 | 0.9965 | 0.46% | |
| 011861 | 0.7159 | 0.7159 | 0.92% | |
| 008209 | 1.1348 | 1.1348 | 0.46% | |
| 002016 | 1.565 | 1.565 | 0.46% | |
| 011064 | 1.0201 | 1.0201 | 0.46% | |
| 011109 | 0.9425 | 0.9425 | 0.02% | |
| 001566 | 1.2909 | 1.4899 | 0.46% | |
| 006517 | 1.0552 | 1.1292 | 0.02% | |
| 006518 | 1.0321 | 1.1061 | 0.02% | |
| 006541 | 0.554 | 1.9166 | 0.46% | |
| 009296 | 1.0886 | 1.0886 | 0.46% | |
| 010133 | 0.6101 | 0.6101 | 0.46% | |
| 003295 | 1.0702 | 1.3818 | 0.46% | |
| 003337 | 1.2648 | 1.4711 | 0.02% | |
| 010445 | 0.9062 | 0.9062 | 0.46% | |
| 010742 | 1.1015 | 1.1015 | 0.46% | |
| 005123 | 0.9427 | 1.5427 | 0.46% | |
| 020685 | 0.954 | 0.954 | 0.92% | |
| 020839 | 1.0012 | 1.0012 | 0.92% | |
| 017551 | 0.8423 | 0.8423 | 0.46% | |
| 018391 | 1.2034 | 1.2034 | -0.69% | |
| 019265 | 0.9879 | 0.9879 | -0.96% | |
| 019311 | 1.2057 | 1.2057 | 0.92% | |
| 019452 | 0.8449 | 0.8449 | 0.92% | |
| 019529 | 0.95 | 0.95 | 0.92% | |
| 019689 | 2.0151 | 2.0151 | 0.46% | |
| 020192 | 0.9434 | 0.9434 | 0.02% | |
| 018471 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | |
| 004357 | 2.4902 | 2.4902 | 0.46% | |
| 004597 | 1.3377 | 1.3377 | 0.92% | |
| 001181 | 1.645 | 1.645 | 0.46% | |
| 003776 | 1.1382 | 1.3382 | 0.02% | |
| 506000 | 0.5649 | 0.5999 | 0.46% | |
| 009681 | 0.6831 | 0.6831 | 0.46% | |
| 006914 | 1.1263 | 1.1653 | 0.02% | |
| 007150 | 1.1439 | 1.1439 | 0.02% | |
| 007161 | 1.009 | 1.0917 | 0.02% | |
| 009060 | 1.0712 | 1.0712 | 0.92% | |
| 501062 | 1.1801 | 1.6001 | 0.46% | |
| 501302 | 0.7618 | 0.7618 | 0.92% | |
| 007440 | 1.1091 | 1.1824 | 0.02% | |
| 007441 | 1.1276 | 1.1551 | 0.02% | |
| 016917 | 0.9678 | 0.9678 | 0.92% | |
| 016939 | 0.8291 | 0.8291 | 0.92% | |
| 016967 | 1.0745 | 1.0995 | 0.02% | |
| 017244 | 0.8279 | 0.8279 | 0.46% | |
| 015578 | 0.967 | 0.967 | 0.46% | |
| 013590 | 0.9706 | 0.9706 | 0.46% | |
| 013821 | 1.0445 | 1.0745 | 0.02% | |
| 013134 | 1.3979 | 1.3979 | 0.92% | |
| 013197 | 1.0204 | 1.0921 | 0.02% | |
| 159586 | 0.883 | 0.883 | 0.92% | |
| 014294 | 0.837 | 0.837 | 0.46% | |
| 016449 | 0.7749 | 0.7749 | 0.92% | |
| 016450 | 0.7715 | 0.7715 | 0.92% | |
| 016553 | 1.0089 | 1.0089 | 0.46% | |
| 202105 | 1.4373 | 1.7693 | 0.02% | |
| 202213 | 2.0297 | 2.6284 | 0.46% | |
| 202801 | 0.8727 | 1.0137 | -0.96% | |
| 012587 | 0.9195 | 0.9195 | 0.46% | |
| 012588 | 0.76 | 0.76 | 0.46% | |
| 008626 | 1.089 | 1.119 | 0.02% | |
| 008632 | 1.0544 | 1.1284 | 0.02% | |
| 011901 | 0.8234 | 0.8234 | 0.46% | |
| 012946 | 1.0519 | 1.0519 | 0.46% | |
| 011746 | 0.9928 | 0.9928 | 0.46% | |
| 011860 | 0.7178 | 0.7178 | 0.92% | |
| 008039 | 1.0616 | 1.1326 | 0.02% | |
| 008122 | 1.1062 | 1.1362 | 0.02% | |
| 008226 | 1.0805 | 1.1505 | 0.02% | |
| 010989 | 0.4586 | 0.4586 | 0.92% | |
| 010990 | 1.1291 | 1.1291 | 0.92% | |
| 009781 | 0.6124 | 0.6124 | 0.46% | |
| 001420 | 1.1144 | 1.1144 | 0.92% | |
| 001536 | 1.5055 | 1.7937 | 0.46% | |
| 006491 | 1.0222 | 1.1732 | 0.02% | |
| 006585 | 2.4772 | 3.9392 | 0.02% | |
| 006653 | 1.2023 | 1.2523 | 0.02% | |
| 010183 | 0.9059 | 0.9059 | 0.92% | |
| 010231 | 0.9744 | 0.9744 | 0.46% | |
| 010300 | 0.6649 | 0.6649 | 0.46% | |
| 010354 | 1.1528 | 1.1628 | 0.02% | |
| 001053 | 1.725 | 1.725 | 0.46% | |
| 010444 | 0.9251 | 0.9251 | 0.46% | |
| 010593 | 0.4925 | 0.4925 | 0.92% | |
| 020883 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% | |
| 021004 | 1.2034 | 1.2034 | -0.69% | |
| 021021 | 1.144 | 1.144 | 0.92% | |
| 016014 | 0.7526 | 0.7526 | 0.92% | |
| 018927 | 0.9722 | 0.9722 | 0.92% | |
| 018019 | 0.848 | 0.848 | 0.46% | |
| 018020 | 0.8441 | 0.8441 | 0.46% | |
| 019416 | 0.7952 | 0.7952 | -0.96% | |
| 019453 | 0.8436 | 0.8436 | 0.92% | |
| 019717 | 0.9447 | 1.7757 | 0.92% | |
| 018773 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
| 002400 | 0.9694 | 0.9894 | -0.96% | |
| 000356 | 1.3204 | 1.5407 | 0.02% | |
| 512330 | 0.7234 | 0.7234 | 0.92% | |
| 513650 | 1.2924 | 1.2924 | -0.96% | |
| 002900 | 0.8337 | 0.8337 | 0.92% | |
| 006149 | 1.1019 | 1.2535 | 0.02% | |
| 005470 | 1.065 | 1.2486 | 0.02% | |
| 005476 | 1.2757 | 1.3107 | 0.02% | |
| 007707 | 1.1168 | 1.1493 | 0.02% | |
| 007714 | 1.0517 | 1.1587 | 0.02% | |
| 005811 | 1.7777 | 1.7777 | 0.46% | |
| 009682 | 0.6679 | 0.6679 | 0.46% | |
| 006962 | 1.2479 | 1.2979 | 0.02% | |
| 008761 | 1.0201 | 1.1431 | 0.02% | |
| 560100 | 0.8899 | 0.8899 | 0.92% | |
| 588890 | 1.0 | 1.0 | 0.92% | |
| 008256 | 1.0289 | 1.1269 | 0.02% | |
| 008257 | 1.0495 | 1.1245 | 0.02% | |
| 501018 | 1.348 | 1.348 | -0.96% | |
| 160119 | 1.4813 | 1.5813 | 0.92% | |
| 160128 | 1.016 | 1.742 | 0.02% | |
| 160135 | 1.0724 | 1.0724 | 0.92% | |
| 160141 | 1.1055 | 1.1255 | -0.96% | |
| 160143 | 0.8232 | 0.8232 | 0.46% | |
| 007341 | 1.6528 | 1.6528 | 0.46% | |
| 007510 | 1.0345 | 1.1745 | 0.02% | |
| 007569 | 1.0566 | 1.2706 | 0.46% | |
| 016938 | 0.8325 | 0.8325 | 0.92% | |
| 014912 | 1.0273 | 1.0735 | 0.02% | |
| 014032 | 1.0329 | 1.0329 | 0.46% | |
| 013594 | 1.254 | 1.304 | 0.02% | |
| 013258 | 0.9884 | 0.9884 | 0.02% | |
| 159639 | 0.7328 | 0.7328 | 0.92% | |
| 159728 | 0.6589 | 0.6589 | 0.92% | |
| 159903 | 1.1043 | 0.8148 | 0.92% | |
| 159948 | 1.9322 | 0.9495 | 0.92% | |
| 014535 | 0.8143 | 0.8143 | 0.92% | |
| 016640 | 0.9779 | 0.9779 | 0.02% | |
| 202025 | 1.7446 | 1.7446 | 0.92% | |
| 202101 | 2.558 | 4.02 | 0.02% | |
| 202102 | 1.136 | 1.9048 | 0.02% | |
| 202212 | 1.7622 | 1.8791 | 0.46% | |
| 202305 | 1.0777 | 1.1027 | 0.02% | |
| 012427 | 0.877 | 0.877 | 0.46% | |
| 012547 | 1.3228 | 1.3228 | 0.92% | |
| 012584 | 0.6741 | 0.6741 | -0.96% | |
| 012670 | 0.9517 | 0.9517 | 0.46% | |
| 008627 | 1.1074 | 1.1174 | 0.02% | |
| 008744 | 1.1448 | 1.1448 | 0.02% | |
| 009534 | 1.0625 | 1.1325 | 0.02% | |
| 014697 | 1.062 | 1.062 | 0.46% | |
| 014698 | 1.0558 | 1.0558 | 0.46% | |
| 005216 | 1.2694 | 1.2694 | 0.43% | |
| 010846 | 0.785 | 0.785 | 0.46% | |
| 011141 | 1.1072 | 1.1072 | 0.02% | |
| 011148 | 1.0258 | 1.0258 | 0.46% | |
| 009929 | 0.6344 | 0.6344 | 0.46% | |
| 009930 | 0.6208 | 0.6208 | 0.46% | |
| 006494 | 1.0726 | 1.2156 | 0.02% | |
| 006586 | 1.0533 | 1.3503 | 0.46% | |
| 009152 | 0.752 | 0.752 | 0.46% | |
| 009318 | 0.6242 | 0.6242 | 0.46% | |
| 009352 | 1.0665 | 1.0665 | 0.46% | |
| 002577 | 1.097 | 1.097 | 0.46% | |
| 010132 | 0.6233 | 0.6233 | 0.46% | |
| 010357 | 0.4694 | 0.4694 | 0.46% | |
| 021005 | 1.2056 | 1.2056 | 0.92% | |
| 021059 | 1.4813 | 1.5813 | 0.92% | |
| 017524 | 0.8034 | 0.8034 | 0.92% | |
| 017577 | 1.0445 | 1.0545 | 0.02% | |
| 016013 | 0.7569 | 0.7569 | 0.92% | |
| 020326 | 1.0699 | 1.3815 | 0.46% | |
| 018003 | 1.6723 | 1.6723 | 0.46% | |
| 019312 | 1.2042 | 1.2042 | 0.92% | |
| 019382 | 1.1072 | 1.1072 | 0.02% | |
| 019886 | 1.0643 | 1.0643 | 0.92% | |
| 004432 | 1.1441 | 1.1441 | 0.92% | |
| 004598 | 1.3019 | 1.3019 | 0.92% | |
| 004705 | 1.164 | 1.332 | 0.02% | |
| 003613 | 1.0608 | 1.3128 | 0.02% | |
| 512160 | 1.0648 | 1.3548 | 0.92% | |
| 513600 | 1.8439 | 0.9563 | 0.92% | |
| 513800 | 1.3948 | 1.3948 | -0.96% | |
| 005461 | 1.3505 | 1.3505 | 0.02% | |
| 005555 | 0.6235 | 0.6235 | 0.92% | |
| 002218 | 1.2943 | 1.3543 | 0.02% | |
| 007734 | 1.0658 | 1.1358 | 0.46% | |
| 009615 | 1.0147 | 1.1027 | 0.02% | |
| 006961 | 1.2542 | 1.3042 | 0.02% | |
| 008783 | 1.0642 | 1.1092 | 0.02% | |
| 008854 | 0.8828 | 0.8828 | 0.92% | |
| 005059 | 1.0725 | 1.3055 | 0.46% | |
| 588370 | 0.7516 | 0.7516 | 0.92% | |
| 004069 | 0.8828 | 0.8828 | 0.92% | |
| 004224 | 1.039 | 1.039 | 0.46% | |
| 160105 | 1.0186 | 3.3992 | 0.46% | |
| 007340 | 1.7193 | 1.7193 | 0.46% | |
| 007511 | 1.0603 | 1.1603 | 0.02% | |
| 007568 | 1.0209 | 1.1639 | 0.02% | |
| 016109 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | |
| 016110 | 1.036 | 1.036 | 0.02% | |
| 014947 | 0.8211 | 0.8211 | 0.46% | |
| 013501 | 1.9201 | 1.9201 | 0.46% | |
| 013591 | 0.958 | 0.958 | 0.46% | |
| 013299 | 0.554 | 0.554 | 0.92% | |
| 159602 | 0.7336 | 0.7336 | 0.92% | |
| 159687 | 1.1701 | 1.1701 | -0.96% | |
| 159858 | 0.5255 | 0.5255 | 0.92% | |
| 014459 | 1.1001 | 1.1261 | 0.02% | |
| 014499 | 1.761 | 1.761 | 0.46% | |
| 014534 | 0.8198 | 0.8198 | 0.92% | |
| 016416 | 1.0665 | 1.0665 | 0.02% | |
| 016554 | 0.9993 | 0.9993 | 0.46% | |
| 016677 | 0.9622 | 0.9622 | 0.46% | |
| 202103 | 1.1382 | 1.9551 | 0.02% | |
| 011364 | 0.6948 | 0.6948 | 0.46% | |
| 517180 | 1.5346 | 1.5346 | 0.92% | |
| 008513 | 1.1748 | 1.1748 | 0.46% | |
| 008736 | 0.9085 | 0.9085 | 0.92% | |
| 011902 | 0.8128 | 0.8128 | 0.46% | |
| 011903 | 0.5971 | 0.5971 | 0.46% | |
| 011904 | 0.5887 | 0.5887 | 0.46% | |
| 012220 | 1.1402 | 1.4462 | 0.46% | |
| 008164 | 1.2853 | 1.5253 | 0.92% | |
| 005215 | 1.3199 | 1.3199 | 0.43% | |
| 001426 | 1.0782 | 1.0782 | 0.92% | |
| 001504 | 1.58 | 1.58 | 0.46% | |
| 002656 | 0.9189 | 0.9189 | 0.92% | |
| 003406 | 1.0911 | 1.7173 | 0.02% | |
| 010592 | 0.5018 | 0.5018 | 0.92% | |
| 020686 | 0.9538 | 0.9538 | 0.92% | |
| 021000 | 1.5026 | 1.5026 | -0.96% | |
| 021013 | 1.3375 | 1.3375 | 0.92% | |
| 018926 | 0.9733 | 0.9733 | 0.92% | |
| 018079 | 0.6985 | 0.6985 | -0.96% | |
| 019411 | 1.0789 | 1.0789 | 0.46% | |
| 019415 | 0.8102 | 0.8102 | -0.96% | |
| 019885 | 1.0119 | 1.0149 | 0.02% | |
| 001113 | 0.6777 | 0.6777 | 0.92% | |
| 001335 | 1.4709 | 1.5209 | 0.46% | |
| 000355 | 1.364 | 1.5961 | 0.02% | |
| 512700 | 1.2527 | 1.3527 | 0.92% | |
| 512900 | 0.8193 | 0.8193 | 0.92% | |
| 000563 | 1.0933 | 1.5132 | 0.02% | |
| 005469 | 1.0172 | 1.2434 | 0.02% | |
| 007733 | 1.0958 | 1.1658 | 0.46% | |
| 005788 | 1.4131 | 1.4131 | 0.92% | |
| 005789 | 1.3802 | 1.3802 | 0.92% | |
| 007025 | 1.2116 | 1.2116 | 0.02% | |
| 009059 | 1.0884 | 1.0884 | 0.92% | |
| 004180 | 1.214 | 1.303 | 0.02% | |
| 160125 | 0.887 | 0.977 | -0.96% | |
| 007415 | 1.3533 | 1.3533 | 0.46% | |
| 007571 | 1.7123 | 1.7123 | 0.92% | |
| 016918 | 0.9648 | 0.9648 | 0.92% | |
| 017121 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | |
| 014933 | 1.9534 | 2.1684 | 0.46% | |
| 015161 | 0.9545 | 0.9545 | 0.46% | |
| 015215 | 1.0055 | 1.0055 | 0.46% | |
| 015579 | 0.9571 | 0.9571 | 0.46% | |
| 013823 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | |
| 159531 | 0.836 | 0.836 | 0.92% | |
| 159780 | 0.4669 | 0.4669 | 0.92% | |
| 014190 | 0.6607 | 0.6607 | 0.46% | |
| 016452 | 1.5026 | 1.5026 | -0.96% | |
| 202019 | 1.3867 | 1.4067 | 0.46% | |
| 202023 | 3.4934 | 3.4934 | 0.46% | |
| 202027 | 1.9591 | 2.8141 | 0.46% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,737.00 | 90.41 |
| 2 | 债券及货币 | 1,550.14 | 09.51 |
| 3 | 现金 | 1,550.14 | 09.51 |
| 4 | 其他资产 | 44.81 | 00.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.84 | 1,448.63 | 8.89% | -0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 15.99 | 644.27 | 3.95% | -1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.92 | 639.65 | 3.92% | -0.26 |
| 600036 | 招商银行 | 18.39 | 511.60 | 3.14% | -1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 07.31 | 399.35 | 2.45% | -0.48 |
| 600900 | 长江电力 | 14.54 | 339.36 | 2.08% | -0.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 08.13 | 334.88 | 2.05% | 3.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.45 | 304.65 | 1.87% | -1.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 06.62 | 299.60 | 1.84% | -0.46 |
| 600030 | 中信证券 | 14.50 | 295.36 | 1.81% | 14.50 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.3% |
| 1年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 0.037 |
| 2 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.045 |
| 3 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.047 |
| 4 | 2014-12-29 | ||
| 5 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 0.128 |
| 6 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.01 |
| 7 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.007 |
| 8 | 2011-12-12 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 0.1374 |
| 10 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.0136 |
| 11 | 2010-09-03 | 2010-09-06 | 0.02 |
| 12 | 2009-12-14 | 2009-12-15 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.97% | -10.04% | -7.6% | 2.61% | 4.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 8.03% | 3.61% | 3.61% | -10.04% | -21.13% | 13.76% | 97.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 1.04 | 1.05 |
| 夏普比率 | -92.27 | -34.87 | 17.49 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.02 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund