基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理张溢麟 申购费率 基金规模0.77亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510090 | 基金经理张溢麟 | 最新份额2,758.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2010-05-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.2亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要投资于标的指数成分股票、备选成分股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,基金投资于标的指数成分股票及备选成分股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
4、基金收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、本基金收益分配方式为现金分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-5 | 2.7318 | 3.259 | 0.11% |
| 2026-2-4 | 2.7289 | 3.2555 | 1.65% |
| 2026-2-3 | 2.6845 | 3.2026 | 0.89% |
| 2026-2-2 | 2.6609 | 3.1744 | -1.90% |
| 2026-1-30 | 2.7124 | 3.2358 | -1.27% |
| 2026-1-29 | 2.7472 | 3.2774 | 1.44% |
| 2026-1-28 | 2.7083 | 3.2309 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 2.7079 | 3.2305 | -0.17% |
| 2026-1-26 | 2.7126 | 3.2361 | 0.68% |
| 2026-1-23 | 2.6942 | 3.2141 | -0.41% |
| 2026-1-22 | 2.7053 | 3.2274 | -0.66% |
| 2026-1-21 | 2.7232 | 3.2487 | -0.78% |
| 2026-1-20 | 2.7447 | 3.2744 | 0.64% |
| 2026-1-19 | 2.7273 | 3.2536 | 0.53% |
| 2026-1-16 | 2.713 | 3.2366 | -0.68% |
| 2026-1-15 | 2.7317 | 3.2589 | -0.12% |
| 2026-1-14 | 2.735 | 3.2628 | -1.33% |
| 2026-1-13 | 2.7718 | 3.3067 | 0.15% |
| 2026-1-12 | 2.7676 | 3.3017 | -0.11% |
| 2026-1-9 | 2.7706 | 3.3053 | 0.29% |

张溢麟先生:硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业,同年9月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年3月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年6月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2025年9月30日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2025年11月17日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2025-11-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2023-01-04 至 今 | 3.1 | -2.58% | -19.77% |
| 建信双债增强债券F | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 指数型 | 2025-05-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信中证A股指数增强发起C | 指数型 | 2025-09-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 指数型 | 2025-05-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信收益增强债券C | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信双债增强债券A | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信中证A股指数增强发起A | 指数型 | 2025-09-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信收益增强债券A | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信双债增强债券C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张溢麟 | 2025-11-17 至 今 | 0年-10个月零20天 | ||
| 薛玲 | 2016-07-04 至 2025-11-17 | 9年4个月零13天 | 66.37 | 29.65 |
| 叶乐天 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4年3个月零29天 | 46.62 | 43.26 |
| 梁洪昀 | 2010-04-17 至 2012-05-28 | 2年1个月零11天 | 1.40 | -7.18 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001304 | 1.5303 | 1.7853 | 0.08% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | 0.01% | |
| 000207 | 1.273 | 1.535 | 0.01% | |
| 003681 | 1.1374 | 1.3464 | 0.01% | |
| 165313 | 3.795 | 3.795 | 0.08% | |
| 002952 | 1.5925 | 1.5925 | 0.26% | |
| 006166 | 2.1585 | 2.7656 | 0.26% | |
| 007095 | 1.0421 | 1.2391 | 0.01% | |
| 530012 | 3.728 | 3.796 | 0.08% | |
| 530016 | 3.12 | 3.22 | 0.08% | |
| 531009 | 1.507 | 1.952 | 0.01% | |
| 539001 | 3.004 | 3.004 | -0.71% | |
| 008344 | 1.1206 | 1.1946 | 0.01% | |
| 004683 | 1.531 | 1.531 | 0.26% | |
| 009208 | 1.4318 | 1.4318 | 0.26% | |
| 000876 | 1.453 | 1.573 | 0.01% | |
| 005217 | 1.3006 | 1.3006 | 0.18% | |
| 012485 | 1.086 | 1.086 | 0.08% | |
| 012713 | 1.2474 | 1.2474 | 0.26% | |
| 015521 | 0.8683 | 0.8683 | 0.08% | |
| 013169 | 1.0094 | 1.1244 | 0.01% | |
| 013170 | 1.0073 | 1.1203 | 0.01% | |
| 013442 | 2.1591 | 2.6652 | 0.26% | |
| 159616 | 0.9313 | 0.9313 | 0.26% | |
| 014849 | 6.005 | 6.005 | 0.08% | |
| 014967 | 4.379 | 4.379 | 0.26% | |
| 013919 | 3.877 | 3.877 | 0.26% | |
| 016035 | 1.1014 | 1.1014 | 0.01% | |
| 018832 | 1.236 | 1.586 | 0.08% | |
| 018195 | 2.1743 | 2.1743 | 0.26% | |
| 021579 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
| 159891 | 0.4562 | 0.4562 | 0.26% | |
| 159916 | 5.3469 | 2.9132 | 0.26% | |
| 022837 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | |
| 023687 | 1.1916 | 1.1916 | 0.26% | |
| 024210 | 1.3444 | 1.3444 | 0.08% | |
| 024336 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | |
| 025067 | 0.9291 | 0.9291 | 0.26% | |
| 589820 | 1.2319 | 1.2319 | 0.26% | |
| 022382 | 1.3264 | 1.3264 | 0.26% | |
| 020536 | 1.0573 | 1.0573 | 0.01% | |
| 020537 | 1.0531 | 1.0531 | 0.01% | |
| 025969 | 1.1138 | 1.1138 | 0.26% | |
| 001276 | 1.243 | 1.243 | 0.08% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | 0.01% | |
| 003590 | 1.0257 | 1.28 | 0.01% | |
| 165312 | 1.4544 | 2.6609 | 0.26% | |
| 512180 | 1.7254 | 1.7254 | 0.26% | |
| 008924 | 1.3671 | 1.3671 | 0.26% | |
| 530006 | 2.71 | 4.106 | 0.08% | |
| 530008 | 2.077 | 2.392 | 0.01% | |
| 530009 | 1.611 | 2.076 | 0.01% | |
| 530020 | 3.908 | 3.908 | 0.01% | |
| 531008 | 1.812 | 2.206 | 0.01% | |
| 531020 | 3.72 | 3.72 | 0.01% | |
| 007672 | 1.4465 | 1.4465 | 0.26% | |
| 006500 | 1.0702 | 1.2332 | 0.01% | |
| 002585 | 1.2299 | 1.5799 | 0.08% | |
| 003400 | 1.024 | 1.3006 | 0.01% | |
| 010767 | 1.0548 | 1.1498 | 0.01% | |
| 011942 | 1.1346 | 1.1346 | 0.01% | |
| 011506 | 1.6298 | 1.6298 | 0.26% | |
| 008177 | 1.3968 | 2.0733 | 0.26% | |
| 013444 | 1.4113 | 1.4933 | 0.26% | |
| 014199 | 0.859 | 0.859 | 0.08% | |
| 014200 | 0.8452 | 0.8452 | 0.08% | |
| 017194 | 1.3086 | 1.3086 | 0.08% | |
| 014857 | 1.1089 | 1.1089 | 0.01% | |
| 018885 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | |
| 018904 | 1.0234 | 1.0534 | 0.01% | |
| 019073 | 2.7767 | 2.7767 | 0.08% | |
| 018147 | 1.574 | 1.574 | -0.71% | |
| 021960 | 1.329 | 1.329 | 0.01% | |
| 022067 | 1.019 | 1.019 | 0.01% | |
| 017789 | 1.1337 | 1.1837 | 0.01% | |
| 022946 | 3.6551 | 3.6551 | 0.26% | |
| 023686 | 1.1924 | 1.1924 | 0.26% | |
| 020682 | 1.306 | 1.306 | 0.26% | |
| 025183 | 1.008 | 1.008 | 0.01% | |
| 000308 | 7.367 | 7.367 | 0.08% | |
| 165311 | 1.717 | 1.868 | 0.01% | |
| 165314 | 1.647 | 1.647 | 0.01% | |
| 006363 | 2.6624 | 2.6624 | 0.26% | |
| 000547 | 6.101 | 6.101 | 0.08% | |
| 008963 | 1.9239 | 1.9239 | 0.08% | |
| 530001 | 1.0994 | 4.6665 | 0.08% | |
| 530018 | 2.6866 | 2.6866 | 0.26% | |
| 530028 | 1.1546 | 1.1646 | 0.01% | |
| 004617 | 1.3444 | 1.5564 | 0.08% | |
| 004618 | 1.3306 | 1.5426 | 0.08% | |
| 001396 | 1.525 | 1.525 | 0.26% | |
| 002573 | 1.7438 | 1.7438 | 0.08% | |
| 000995 | 1.676 | 1.676 | 0.08% | |
| 005881 | 1.4111 | 1.5111 | 0.26% | |
| 518860 | 10.8873 | 2.5871 | 3.73% | |
| 008706 | 1.4709 | 1.4709 | -0.71% | |
| 011507 | 1.5998 | 1.5998 | 0.26% | |
| 014653 | 1.3095 | 1.3095 | 0.08% | |
| 016716 | 1.0682 | 1.1172 | 0.01% | |
| 016800 | 1.119 | 1.119 | 0.01% | |
| 015048 | 2.0902 | 2.0902 | 0.26% | |
| 016034 | 1.1055 | 1.1055 | 0.01% | |
| 020496 | 1.6807 | 1.6807 | 0.08% | |
| 021951 | 1.0549 | 1.0869 | 0.01% | |
| 016268 | 1.425 | 1.425 | 0.26% | |
| 017747 | 2.0632 | 2.0632 | 0.26% | |
| 021578 | 1.034 | 1.034 | 0.01% | |
| 023373 | 1.4714 | 1.4714 | -0.71% | |
| 022836 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | |
| 021342 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | |
| 021343 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | |
| 024829 | 1.0511 | 1.0511 | 0.26% | |
| 000056 | 2.103 | 2.103 | 0.08% | |
| 000208 | 1.263 | 1.474 | 0.01% | |
| 000347 | 1.0096 | 1.5292 | 0.01% | |
| 000592 | 5.982 | 5.982 | 0.26% | |
| 005375 | 1.0518 | 1.322 | 0.01% | |
| 005596 | 2.1866 | 2.1866 | 0.08% | |
| 007027 | 1.035 | 1.201 | 0.01% | |
| 007094 | 1.0463 | 1.2463 | 0.01% | |
| 008827 | 0.545 | 0.545 | 3.73% | |
| 530011 | 1.496 | 2.732 | 0.08% | |
| 530019 | 3.622 | 4.132 | 0.08% | |
| 530021 | 1.6739 | 1.6929 | 0.01% | |
| 530030 | 1.061 | 1.061 | 0.01% | |
| 531021 | 1.5944 | 1.6124 | 0.01% | |
| 501098 | 1.658 | 1.658 | 0.08% | |
| 001858 | 2.8164 | 2.8164 | 0.08% | |
| 000875 | 1.5245 | 1.6445 | 0.01% | |
| 000994 | 1.843 | 1.843 | 0.08% | |
| 010768 | 1.3714 | 1.4774 | 0.01% | |
| 005873 | 2.1823 | 2.1823 | 0.26% | |
| 005926 | 1.4874 | 1.4874 | 0.18% | |
| 960028 | 2.2625 | 3.1305 | 0.08% | |
| 012570 | 1.4969 | 1.4969 | -0.71% | |
| 008707 | 0.2156 | 0.2156 | -0.71% | |
| 011947 | 1.0584 | 1.1117 | 0.01% | |
| 011970 | 1.1716 | 1.1716 | 0.08% | |
| 009476 | 0.7691 | 0.7691 | 0.26% | |
| 012753 | 0.4187 | 0.4187 | -0.71% | |
| 013075 | 1.1433 | 1.1433 | 0.01% | |
| 013076 | 1.1332 | 1.1332 | 0.01% | |
| 011790 | 1.1613 | 1.1613 | 0.08% | |
| 014654 | 1.2885 | 1.2885 | 0.08% | |
| 015522 | 0.8565 | 0.8565 | 0.08% | |
| 014251 | 1.1135 | 1.1135 | 0.01% | |
| 016497 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | |
| 016715 | 1.0804 | 1.1304 | 0.01% | |
| 014856 | 1.1132 | 1.1132 | 0.01% | |
| 018192 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
| 017457 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% | |
| 016065 | 0.8021 | 0.8021 | 0.08% | |
| 017707 | 1.4234 | 1.4234 | 0.08% | |
| 020726 | 1.9164 | 1.9164 | 0.08% | |
| 020760 | 1.1069 | 1.1329 | 0.26% | |
| 020906 | 1.0084 | 1.0374 | 0.01% | |
| 022658 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | |
| 024335 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | |
| 589880 | 1.4206 | 1.4206 | 0.26% | |
| 020570 | 1.0049 | 1.0605 | 0.01% | |
| 000346 | 1.011 | 1.6015 | 0.01% | |
| 510800 | 1.4496 | 1.4496 | 0.26% | |
| 000756 | 4.452 | 4.452 | 0.26% | |
| 005455 | 1.0575 | 1.2692 | 0.01% | |
| 002377 | 1.1707 | 1.3269 | 0.01% | |
| 008923 | 1.3896 | 1.3896 | 0.26% | |
| 009034 | 2.6296 | 2.6296 | 3.73% | |
| 530003 | 2.5704 | 4.5154 | 0.08% | |
| 530005 | 1.4798 | 2.5766 | 0.08% | |
| 530017 | 1.285 | 2.044 | 0.01% | |
| 531017 | 1.267 | 1.748 | 0.01% | |
| 531028 | 1.1611 | 1.1721 | 0.01% | |
| 539002 | 1.596 | 1.596 | -0.71% | |
| 159981 | 1.2916 | 1.2916 | 3.73% | |
| 007830 | 1.001 | 1.0935 | 0.01% | |
| 515560 | 1.0892 | 1.0892 | 0.26% | |
| 011503 | 1.0681 | 1.0681 | 0.08% | |
| 008022 | 1.1597 | 1.1707 | 0.01% | |
| 014781 | 1.0134 | 1.0134 | 0.08% | |
| 011189 | 0.9314 | 0.9314 | 0.08% | |
| 014250 | 1.1225 | 1.1225 | 0.01% | |
| 014864 | 0.7563 | 0.7563 | 0.26% | |
| 020495 | 1.6943 | 1.6943 | 0.08% | |
| 018194 | 2.1978 | 2.1978 | 0.26% | |
| 021852 | 3.492 | 3.492 | 0.26% | |
| 023422 | 2.9253 | 2.9253 | -0.71% | |
| 159763 | 0.7081 | 0.7081 | 0.26% | |
| 023685 | 2.6314 | 2.6314 | 3.73% | |
| 024211 | 1.3309 | 1.3309 | 0.08% | |
| 025068 | 0.9307 | 0.9307 | 0.26% | |
| 022383 | 1.3217 | 1.3217 | 0.26% | |
| 020569 | 1.0052 | 1.0645 | 0.01% | |
| 024828 | 1.0533 | 1.0533 | 0.26% | |
| 025290 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | |
| 001166 | 1.313 | 1.313 | 0.26% | |
| 000478 | 3.6296 | 3.6296 | 0.26% | |
| 165309 | 1.9437 | 1.9437 | 0.26% | |
| 165310 | 1.465 | 2.321 | 0.26% | |
| 512530 | 1.5818 | 1.5818 | 0.26% | |
| 005597 | 2.1021 | 2.1021 | 0.08% | |
| 005633 | 3.4864 | 3.4864 | 0.26% | |
| 008828 | 0.5335 | 0.5335 | 3.73% | |
| 530010 | 2.872 | 2.872 | 0.26% | |
| 530014 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% | |
| 001825 | 1.6506 | 1.6506 | 0.26% | |
| 009147 | 2.1248 | 2.1248 | 0.26% | |
| 001070 | 3.819 | 3.819 | 0.26% | |
| 005874 | 2.1274 | 2.1274 | 0.26% | |
| 005880 | 1.4381 | 1.5461 | 0.26% | |
| 960029 | 1.284 | 1.599 | 0.01% | |
| 012752 | 2.9115 | 2.9115 | -0.71% | |
| 011169 | 0.8694 | 0.8694 | 0.08% | |
| 015516 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | |
| 015517 | 1.1084 | 1.1084 | 0.01% | |
| 013443 | 2.1276 | 2.1276 | 0.26% | |
| 159293 | 1.0195 | 1.0195 | 0.26% | |
| 014380 | 1.6233 | 1.6233 | 0.26% | |
| 016352 | 1.5101 | 1.5101 | 0.26% | |
| 018884 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% | |
| 018455 | 1.1405 | 1.1405 | 0.08% | |
| 018456 | 1.1292 | 1.1292 | 0.08% | |
| 022068 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
| 016064 | 0.8128 | 0.8128 | 0.08% | |
| 016267 | 1.4381 | 1.4381 | 0.26% | |
| 017681 | 0.9976 | 1.0556 | 0.01% | |
| 020725 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% | |
| 020759 | 1.1079 | 1.1329 | 0.26% | |
| 020905 | 1.0091 | 1.0381 | 0.01% | |
| 024660 | 1.1167 | 1.1167 | 0.01% | |
| 159775 | 0.8854 | 0.8854 | 0.26% | |
| 023743 | 1.4657 | 1.4657 | 0.26% | |
| 024351 | 1.331 | 1.331 | 0.26% | |
| 588910 | 1.4797 | 1.4797 | 0.26% | |
| 025393 | 1.035 | 1.035 | 0.08% | |
| 000729 | 3.945 | 3.945 | 0.26% | |
| 002378 | 1.3209 | 1.3209 | 0.08% | |
| 009033 | 2.6879 | 2.6879 | 3.73% | |
| 520770 | 1.01 | 1.01 | 0.26% | |
| 530015 | 2.7382 | 2.7382 | 0.26% | |
| 539003 | 1.4994 | 1.5314 | -0.71% | |
| 159956 | 2.0966 | 2.0966 | 0.26% | |
| 007671 | 1.4845 | 1.4845 | 0.26% | |
| 004413 | 1.3282 | 1.3282 | 0.08% | |
| 007806 | 1.4483 | 1.7463 | 0.26% | |
| 006989 | 1.0559 | 1.2336 | 0.01% | |
| 001397 | 2.5158 | 2.5158 | 0.26% | |
| 001473 | 3.1111 | 3.1111 | 0.26% | |
| 006791 | 1.0327 | 1.2167 | 0.01% | |
| 005829 | 1.7882 | 1.7882 | 0.26% | |
| 005925 | 1.5462 | 1.5462 | 0.18% | |
| 012413 | 1.1704 | 1.3174 | 0.01% | |
| 012486 | 1.0677 | 1.0677 | 0.08% | |
| 008708 | 0.2115 | 0.2115 | -0.71% | |
| 011969 | 1.1932 | 1.1932 | 0.08% | |
| 012751 | 0.432 | 0.432 | -0.71% | |
| 008064 | 1.0871 | 1.2231 | 0.01% | |
| 014782 | 0.9983 | 0.9983 | 0.08% | |
| 015436 | 1.2938 | 1.5488 | 0.08% | |
| 016362 | 1.067 | 1.067 | 0.08% | |
| 014858 | 1.1126 | 1.1126 | 0.01% | |
| 018903 | 1.0248 | 1.0548 | 0.01% | |
| 018193 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% | |
| 016282 | 1.477 | 1.982 | 0.08% | |
| 017746 | 2.0861 | 2.0861 | 0.26% | |
| 021541 | 3.596 | 3.596 | 0.08% | |
| 024649 | 1.1226 | 1.1226 | 0.01% | |
| 023303 | 1.2514 | 1.2514 | 0.26% | |
| 023304 | 1.248 | 1.248 | 0.26% | |
| 023744 | 1.4624 | 1.4624 | 0.26% | |
| 024350 | 1.3336 | 1.3336 | 0.26% | |
| 025968 | 1.1146 | 1.1146 | 0.26% | |
| 025289 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | |
| 025392 | 1.0358 | 1.0358 | 0.08% | |
| 000270 | 1.9302 | 2.9483 | 0.08% | |
| 003583 | 1.1182 | 1.3432 | 0.01% | |
| 003584 | 1.0994 | 1.3049 | 0.01% | |
| 510090 | 2.7289 | 3.2555 | 0.26% | |
| 006165 | 2.2198 | 2.8382 | 0.26% | |
| 002281 | 3.5677 | 3.5677 | 0.08% | |
| 007026 | 1.0406 | 1.2076 | 0.01% | |
| 008962 | 1.9829 | 1.9829 | 0.08% | |
| 530029 | 1.0843 | 1.1413 | 0.01% | |
| 007699 | 1.0158 | 1.145 | 0.01% | |
| 007807 | 1.4285 | 1.7115 | 0.26% | |
| 006990 | 1.0522 | 1.2077 | 0.01% | |
| 006501 | 1.0608 | 1.2028 | 0.01% | |
| 005259 | 2.3195 | 2.3195 | 0.26% | |
| 005830 | 1.732 | 1.732 | 0.26% | |
| 012571 | 1.508 | 1.508 | -0.71% | |
| 012712 | 1.2639 | 1.2639 | 0.26% | |
| 011946 | 1.0648 | 1.1218 | 0.01% | |
| 013021 | 0.8848 | 0.8848 | 0.08% | |
| 011793 | 0.9839 | 0.9839 | 0.26% | |
| 015442 | 1.2934 | 1.2934 | 0.18% | |
| 016799 | 1.1226 | 1.1226 | 0.01% | |
| 014863 | 3.766 | 3.766 | 0.26% | |
| 018541 | 1.5139 | 1.5889 | 0.08% | |
| 021930 | 1.6713 | 1.6823 | 0.01% | |
| 017456 | 1.0855 | 1.0855 | 0.01% | |
| 016269 | 5.899 | 5.899 | 0.26% | |
| 020724 | 1.066 | 1.066 | 0.01% | |
| 022657 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |
| 159835 | 0.6482 | 0.6482 | 0.26% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,432.70 | 99.18 |
| 2 | 债券及货币 | 74.95 | 01.00 |
| 3 | 现金 | 74.95 | 01.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.15 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 14.68 | 1,004.11 | 13.40% | -1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 17.04 | 717.51 | 9.57% | -1.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 23.35 | 491.72 | 6.56% | -2.11 |
| 600900 | 长江电力 | 16.88 | 458.97 | 6.12% | -1.87 |
| 601328 | 交通银行 | 36.81 | 266.84 | 3.56% | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 08.73 | 249.68 | 3.33% | -0.96 |
| 600309 | 万华化学 | 02.59 | 198.40 | 2.65% | -0.29 |
| 601601 | 中国太保 | 04.72 | 197.69 | 2.64% | -0.52 |
| 601088 | 中国神华 | 04.55 | 184.19 | 2.46% | -0.50 |
| 600031 | 三一重工 | 08.18 | 172.84 | 2.31% | -0.91 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2010-07-09 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.62% | 11.65% | 5.53% | 2.14% | 7.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 2.41% | 0.43% | 0.43% | 11.65% | 17.54% | 11.17% | 225.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.69 | 0.95 | 0.96 |
| 夏普比率 | 102.06 | 89.29 | 12.75 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.03 | -0.01 |
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