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万家上证50ETF  510680
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理贺方舟
申购费率
基金规模0.24亿  (2022-06-30)
2.9935
2.9935
199.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.71% 0.02% 3165/4911
最近一月 4.84% 0.07% 3447/4862
最近三月 9.16% 0.13% 3470/4647
最近一年 24.26% 0.36% 2622/3734
(2025-07-30)
基金代码510680 基金经理贺方舟 最新份额2,922.47万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2013-10-31 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模5.01亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地追踪标的指数,基金还可投资于非成份股(含存托凭证)、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
3、基金收益分配采用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-30 2.9935 2.9935 0.37%
2025-7-29 2.9824 2.9824 0.20%
2025-7-28 2.9763 2.9763 0.29%
2025-7-25 2.9678 2.9678 -0.55%
2025-7-24 2.9842 2.9842 0.40%
2025-7-23 2.9724 2.9724 0.34%
2025-7-22 2.9622 2.9622 0.71%
2025-7-21 2.9413 2.9413 0.27%
2025-7-18 2.9335 2.9335 0.90%
2025-7-17 2.9074 2.9074 0.23%
2025-7-16 2.9006 2.9006 -0.23%
2025-7-15 2.9072 2.9072 -0.34%
2025-7-14 2.9172 2.9172 0.10%
2025-7-11 2.9143 2.9143 0.29%
2025-7-10 2.9059 2.9059 0.62%
2025-7-9 2.888 2.888 -0.27%
2025-7-8 2.8959 2.8959 0.63%
2025-7-7 2.8778 2.8778 -0.22%
2025-7-4 2.8841 2.8841 0.58%
2025-7-3 2.8676 2.8676 0.07%

贺方舟先生:复旦大学工商管理硕士,曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。现任万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金、万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金、万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

任职期间收益
万家上证50ETF  2024-04-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家国证新能源车电池指数发起式C指数型2024-06-03 至 2025-07-23 1.1--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A指数型2024-11-02 至 今 0.7--  --  
万家国证新能源车电池指数发起式A指数型2024-06-03 至 2025-07-23 1.1--  --  
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2025-04-01 至 今 0.3--  --  
万家中证半导体材料设备主题ETF指数型,ETF型2024-06-24 至 今 1.1--  --  
万家中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2024-08-22 至 今 0.9--  --  
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2025-04-01 至 今 0.3--  --  
万家中证800自由现金流指数A指数型2025-07-04 至 今 0.1--  --  
万家沪深300成长ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 今 1.3--  --  
万家上证50ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 今 1.3--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 0.7--  --  
万家中证800自由现金流ETF指数型,ETF型2025-06-26 至 今 0.1--  --  
万家上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2025-02-08 至 今 0.5--  --  
万家中证软件服务ETF发起式联接C指数型2025-05-13 至 今 0.2--  --  
万家沪深300成长ETF发起式联接C指数型2024-04-15 至 2025-07-23 1.3--  --  
万家中证软件服务ETF发起式联接A指数型2025-05-13 至 今 0.2--  --  
万家中证全指公用事业ETF联接C指数型2025-04-28 至 今 0.3--  --  
万家上证科创板成长ETF指数型,ETF型2024-10-11 至 今 0.8--  --  
万家中证人工智能主题ETF指数型,ETF型2025-05-23 至 今 0.2--  --  
万家180指数A指数型2024-04-15 至 今 1.3--  --  
万家沪深300成长ETF发起式联接A指数型2024-04-15 至 2025-07-23 1.3--  --  
万家中证全指公用事业ETF联接A指数型2025-04-28 至 今 0.3--  --  
万家中证800自由现金流指数C指数型2025-07-04 至 今 0.1--  --  
万家国证航天航空行业ETF指数型,ETF型2025-03-25 至 今 0.4--  --  
万家中证港股通创新药ETF指数型,ETF型2025-06-25 至 今 0.1--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C指数型2024-11-02 至 今 0.7--  --  
万家180指数C指数型2024-12-05 至 今 0.7--  --  
万家中证软件服务ETF指数型,ETF型2025-06-26 至 今 0.1--  --  
万家中证机器人ETF指数型,ETF型2025-02-18 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贺方舟2024-04-15 至 今1年3个月零16天
杨坤2019-10-24 至 2024-04-154年-7个月零22天-7.768.45
朱小明2017-04-22 至 2019-10-292年6个月零7天35.908.51
卞勇2015-08-18 至 2018-11-093年2个月零22天8.34-19.04
姚霞天2015-05-22 至 2015-08-180年2个月零27天-18.47-21.75
吴涛2014-11-14 至 2015-05-220年6个月零8天90.3289.54
张鹏2013-10-10 至 2014-11-141年1个月零4天22.4811.38
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001635 1.5985 1.5985 -0.48%
003327 1.2571 1.4498 0.05%
003734 1.3526 1.3526 -0.48%
003747 1.0535 1.3195 0.05%
005299 2.7883 2.7883 -0.48%
007183 0.7818 0.7818 -0.48%
007489 1.0055 1.1101 0.05%
009199 1.7042 1.7042 -0.48%
010296 0.8155 0.8155 -0.48%
010690 0.9364 0.9364 -0.48%
011244 1.0755 1.0755 -0.48%
012435 1.0523 1.0523 -0.48%
014260 1.3668 2.3972 -0.48%
014494 1.0846 1.1721 0.05%
015207 1.0713 1.1137 0.05%
015611 0.7607 0.7607 -0.48%
015925 1.0822 1.1472 0.05%
016421 1.0483 1.0483 0.05%
016556 1.2976 1.2976 -0.48%
016928 1.0608 1.083 0.05%
017013 0.8582 0.8582 -0.48%
018185 1.1804 1.1804 -0.48%
018350 0.9163 0.9163 -0.48%
019000 1.3063 1.3063 -0.48%
019337 1.0511 1.0511 -0.48%
019879 1.308 1.308 -0.53%
020098 1.0428 1.051 -0.48%
020199 2.2823 2.2823 -0.48%
020491 1.2054 1.2054 -0.48%
020572 1.0336 1.0336 0.05%
020666 1.0233 1.0233 0.05%
020798 1.1946 1.1946 0.05%
022623 1.0065 1.0065 0.05%
023480 1.0017 1.0017 -0.60%
159251 0.9985 0.9985 -0.53%
159628 1.1819 1.1819 -0.53%
161908 1.1857 2.165 0.05%
519186 1.0305 1.8059 0.05%
519187 1.0275 1.7342 0.05%
519190 1.2472 1.5347 0.05%
519191 1.826 2.1886 -0.48%
519193 1.9119 1.9119 -0.53%
016954 1.9109 1.9109 -0.48%
001489 1.4715 1.4715 -0.48%
001633 1.2209 1.3819 -0.48%
003160 1.0253 1.2411 0.05%
003329 1.0101 1.3572 0.05%
004464 1.0127 1.3223 0.05%
004465 1.0122 1.3088 0.05%
005312 1.749 1.749 -0.48%
005821 1.4076 2.4476 -0.48%
006172 1.0658 1.2626 0.05%
006730 1.3054 1.8747 -0.53%
007704 1.0938 1.1512 0.05%
008331 1.3304 1.3304 0.05%
011243 1.0933 1.0933 -0.48%
011952 1.0286 1.1308 0.05%
015471 1.0292 1.1069 0.05%
015566 1.6457 1.7719 -0.48%
015610 0.7722 0.7722 -0.48%
016415 1.0116 1.0945 0.05%
018182 0.708 0.708 -0.53%
018380 0.8805 0.8805 -0.53%
018489 1.0945 1.0945 -0.53%
018490 1.0899 1.0899 -0.53%
018654 1.2497 1.2497 -0.53%
018741 1.0291 1.0291 0.05%
019988 0.9939 0.9939 -0.48%
020099 1.0378 1.0453 -0.48%
020560 1.5059 1.5059 -0.48%
020573 1.0306 1.0306 0.05%
021275 1.1401 1.1401 -0.53%
022624 1.0052 1.0052 0.05%
022967 1.0676 1.0676 -0.60%
501075 1.9701 1.9701 -0.48%
506001 1.0905 1.2125 -0.48%
588070 1.1481 1.1481 -0.53%
002670 1.3508 1.5088 -0.53%
003328 1.2393 1.4261 0.05%
003518 1.0651 1.2811 0.05%
004571 1.1395 1.2425 0.05%
005311 1.8307 1.8307 -0.48%
005401 1.564 1.564 -0.48%
006729 1.3371 1.9195 -0.53%
008633 0.7654 0.7654 -0.48%
009339 1.1024 1.1541 0.05%
012007 0.9598 1.1983 -0.48%
013327 0.7668 0.7668 -0.48%
013960 0.8489 0.8489 -0.48%
014694 1.0244 1.0244 -0.48%
015022 1.0021 1.0933 0.05%
015926 1.0767 1.1347 0.05%
017014 0.845 0.845 -0.48%
017997 0.9517 0.9517 -0.60%
018121 1.4875 1.4875 -0.53%
018742 1.0206 1.0206 0.05%
019077 1.1548 1.1548 -0.48%
019084 1.0527 1.0527 0.05%
019336 1.0585 1.0585 -0.48%
019987 1.0025 1.0025 -0.48%
020090 0.9489 0.9489 -0.48%
020218 1.0794 1.0794 0.05%
020561 1.4944 1.4944 -0.48%
020976 1.2971 1.2971 -0.48%
023482 1.5671 1.5671 -0.60%
023572 1.1435 1.1435 -0.60%
023828 1.082 1.082 -0.60%
159372 1.195 1.195 -0.53%
159393 4.2292 1.0796 -0.53%
519183 2.2965 3.4365 -0.48%
519189 1.1577 1.5552 0.05%
519195 3.1456 3.5636 -0.48%
519196 2.8835 3.3772 -0.48%
520700 1.8013 1.8013 -0.53%
560860 1.0328 1.0328 -0.53%
001530 1.0052 1.2105 -0.48%
003330 1.0094 1.3373 0.05%
003521 0.9995 1.2891 0.05%
003735 1.3435 1.3435 -0.48%
003751 1.5935 1.5935 -0.48%
004572 1.1036 1.2046 0.05%
004641 1.3205 1.3205 -0.48%
005094 3.0596 3.0596 -0.48%
005300 2.6838 2.6838 -0.48%
005314 1.3005 1.9551 -0.53%
006085 1.5453 1.7132 -0.48%
006173 1.0566 1.2346 0.05%
006233 2.1251 2.6051 -0.48%
007488 1.0082 1.1361 0.05%
008120 1.0617 1.0617 -0.48%
008491 0.8878 0.8878 -0.48%
008979 1.1713 1.1713 -0.48%
009338 1.1146 1.1711 0.05%
010055 0.7468 0.7468 -0.48%
015023 1.0 1.0 0.05%
016164 0.8431 0.8431 -0.48%
016414 1.0109 1.0937 0.05%
016598 1.0102 1.158 0.05%
016600 3.1017 3.1017 -0.48%
018120 1.4943 1.4943 -0.53%
020171 1.0283 1.0283 0.05%
020272 1.4375 1.4375 -0.60%
020665 1.0258 1.0258 0.05%
022183 1.0123 1.0492 0.05%
022440 1.0677 1.0677 -0.60%
024152 1.0421 1.0421 0.05%
159248 1.0419 1.0419 -0.53%
161913 2.2713 2.8718 -0.48%
001636 1.5392 1.5392 -0.48%
002664 1.3022 1.4122 -0.48%
002665 1.2772 1.3502 -0.48%
006234 2.0646 2.5341 -0.48%
007182 0.7958 0.7958 -0.48%
007501 1.9404 1.9404 -0.48%
007703 1.1 1.1593 0.05%
007926 1.0431 1.2459 0.05%
010694 0.8543 0.8543 -0.48%
012195 1.1005 1.1005 -0.48%
013207 1.1121 1.1121 0.05%
014693 1.038 1.038 -0.48%
015390 1.1403 1.1403 -0.48%
015472 1.0219 1.0915 0.05%
015955 1.0694 1.0694 -0.48%
015988 0.9952 0.9952 -0.48%
016580 1.236 1.4561 0.05%
016620 1.5009 1.5009 -0.48%
017486 0.8304 0.8304 -0.48%
017487 0.8199 0.8199 -0.48%
018242 0.9016 0.9016 -0.48%
018379 0.8832 0.8832 -0.53%
019083 1.0563 1.0563 0.05%
019684 1.1933 1.1933 0.05%
019920 1.2151 1.2151 -0.53%
020170 1.0302 1.0302 0.05%
020219 1.0731 1.0731 0.05%
020861 1.0272 1.0704 0.05%
022441 1.0662 1.0662 -0.60%
022709 3.05 3.05 -0.48%
023481 1.5687 1.5687 -0.60%
023573 1.1429 1.1429 -0.60%
023829 1.0815 1.0815 -0.60%
159327 1.3188 1.3188 -0.53%
159333 1.4359 1.4359 -0.53%
159581 1.07 1.122 -0.53%
161903 1.1673 4.6673 -0.48%
161914 0.7063 0.7063 -0.48%
510680 2.9935 2.9935 -0.53%
519198 1.5222 2.0222 -0.48%
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001488 1.5587 1.5587 -0.48%
003519 1.0786 1.3169 0.05%
003520 1.0077 1.2987 0.05%
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005400 1.6283 1.6283 -0.48%
005650 1.4434 1.4434 -0.48%
006281 2.4425 2.4425 -0.48%
008332 1.3027 1.3027 0.05%
009982 0.9081 0.9081 -0.53%
011535 1.0171 1.0171 -0.48%
012351 1.063 1.063 -0.53%
013009 1.007 1.007 -0.48%
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014162 2.3728 2.3728 -0.48%
015987 1.0054 1.0054 -0.48%
016167 0.8595 0.8595 -0.48%
016422 1.0366 1.0366 0.05%
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017818 1.008 1.0733 0.05%
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159202 1.1116 1.1116 -1.40%
159541 1.2678 1.2678 -0.53%
519180 1.0753 3.4408 -0.53%
519185 1.6766 3.0509 -0.48%
519212 2.3425 2.3425 -0.48%
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005651 1.3893 1.3893 -0.48%
006132 2.6838 3.2237 -0.48%
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009981 0.9246 0.9246 -0.53%
010297 0.7965 0.7965 -0.48%
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013208 1.1034 1.1034 0.05%
013961 0.8336 0.8336 -0.48%
015384 1.5671 1.5671 -0.48%
016163 0.8552 0.8552 -0.48%
016166 0.8721 0.8721 -0.48%
016788 1.1719 1.1719 -0.60%
016789 1.1621 1.1621 -0.60%
016929 1.0562 1.0756 0.05%
017787 2.3138 2.3138 -0.48%
017996 0.9563 0.9563 -0.60%
018184 1.1943 1.1943 -0.48%
018356 0.9066 0.9066 -0.48%
018653 1.259 1.259 -0.53%
020091 0.9445 0.9445 -0.48%
020271 1.4415 1.4415 -0.60%
020975 1.3028 1.3028 -0.48%
022917 1.3557 1.3557 -0.53%
159356 1.0748 1.0748 -0.53%
159656 0.924 0.924 -0.53%
161902 1.1214 2.3531 0.05%
161907 1.7223 2.7149 -0.60%
161910 1.7827 2.2544 -0.48%
519181 1.9296 4.1646 -0.48%
519188 1.1957 1.6289 0.05%
519197 1.1659 1.3219 -0.48%
519199 1.0541 1.2593 0.05%
560620 0.9332 0.9332 -0.53%
560630 0.9723 0.9723 -0.53%
563580 1.0096 1.0096 -0.53%
588840 0.9755 0.9755 -0.53%
001634 1.2063 1.3612 -0.48%
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004079 1.086 1.3464 0.05%
004080 1.0833 1.3306 0.05%
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008121 1.033 1.033 -0.48%
010054 0.7647 0.7647 -0.48%
010611 0.9195 0.9195 -0.48%
010612 0.8988 0.8988 -0.48%
010691 0.9162 0.9162 -0.48%
011534 1.0346 1.0346 -0.48%
012350 1.0757 1.0757 -0.53%
013010 0.9893 0.9893 -0.48%
015558 1.6957 2.6796 -0.60%
017819 1.0064 1.0706 0.05%
018475 1.157 1.157 -1.40%
018476 1.1654 1.1654 -1.40%
018999 1.3137 1.3137 -0.48%
019880 1.2974 1.2974 -0.53%
019921 1.2125 1.2125 -0.53%
021276 1.1363 1.1363 -0.53%
022714 2.8743 2.8743 -0.48%
159208 1.1951 1.1951 -0.53%
161912 2.3424 2.9494 -0.48%
161915 0.689 0.689 -0.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,274.6599.17
2债券及货币117.7401.41
3现金117.7401.41
4其他资产12.6600.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.62877.2910.51%-0.92  
601318中国平安10.76596.967.15%-16.39  
600036招商银行12.37568.406.81%-18.81  
601166兴业银行16.62387.914.65%-20.05  
600900长江电力12.22368.314.41%-18.58  
601899紫金矿业16.47321.163.85%-25.06  
600030中信证券09.76269.533.23%-14.86  
601398工商银行35.05266.033.19%-53.23  
600276恒瑞医药04.45231.132.77%-6.76  
601211国泰海通11.29216.322.59%11.29  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.51%24.26%3.2%0.71%9.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.84%
9.16%
4.84%
7.6%
24.26%
9.92%
3.58%
199.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
0.95
1.04
夏普比率
101.87
40.35
9.98
特雷诺指数
0.03
0.02
0.01
詹森指数
-0.01
0.03
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。