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易方达中证沪港深300ETF  517030
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理鲍杰
申购费率
基金规模0.43亿  (2022-06-30)
1.1651
1.1651
16.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.65% 0.04% 2733/5279
最近一月 3.2% 0.02% 2127/5258
最近三月 12.52% 0.17% 2719/4957
最近一年 25.54% 0.3% 1954/3878
(2025-10-27)
基金代码517030 基金经理鲍杰 最新份额6,904.03万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-09-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-27 1.1651 1.1651 1.16%
2025-10-24 1.1517 1.1517 1.16%
2025-10-23 1.1385 1.1385 0.41%
2025-10-22 1.1339 1.1339 -0.44%
2025-10-21 1.1389 1.1389 1.32%
2025-10-20 1.1241 1.1241 1.01%
2025-10-17 1.1129 1.1129 -2.19%
2025-10-16 1.1378 1.1378 0.27%
2025-10-15 1.1347 1.1347 1.60%
2025-10-14 1.1168 1.1168 -1.26%
2025-10-13 1.1311 1.1311 -0.84%
2025-10-10 1.1407 1.1407 -1.93%
2025-10-9 1.1631 1.1631 0.90%
2025-9-30 1.1527 1.1527 0.47%
2025-9-29 1.1473 1.1473 1.62%
2025-9-26 1.129 1.129 -1.03%
2025-9-25 1.1407 1.1407 0.34%
2025-9-24 1.1368 1.1368 1.17%
2025-9-23 1.1236 1.1236 -0.16%
2025-9-22 1.1254 1.1254 0.18%

鲍杰先生:经济学硕士,具有多年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理,易方达基金管理有限公司研究员。

任职期间收益
易方达中证沪港深300ETF  2022-12-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达黄金ETF联接A商品型2023-08-19 至 今 2.24.53% 2.30% 
易方达黄金ETF联接A商品型2022-10-29 至 2023-08-19 0.8--  --  
易方达黄金ETF联接C商品型2023-08-19 至 今 2.24.36% 2.30% 
易方达黄金ETF联接C商品型2022-10-29 至 2023-08-19 0.8--  --  
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A指数型2023-09-06 至 2025-06-26 1.8-16.51% -14.85% 
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C指数型2024-01-30 至 今 1.7--  --  
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C指数型2024-07-20 至 今 1.3--  --  
易方达创业板ETF联接A指数型2022-09-10 至 2024-04-27 1.6--  --  
易方达中证1000ETF指数型,ETF型2022-12-15 至 2024-04-27 1.4--  --  
易方达创业板ETF指数型,ETF型2022-09-10 至 2024-04-27 1.6--  --  
易方达中证电信主题ETF联接发起式C指数型2023-09-01 至 今 2.2-12.72% -14.92% 
易方达深证50ETF联接发起式A指数型2024-01-04 至 今 1.8-3.32% -7.28% 
易方达中证红利价值ETF联接A指数型2025-08-26 至 今 0.2--  --  
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2022-09-10 至 今 3.1--  --  
易方达中证电信主题ETF指数型,ETF型2023-06-13 至 今 2.4-15.98% -20.83% 
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C指数型2023-12-29 至 今 1.8-1.86% -9.05% 
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C指数型2024-04-03 至 今 1.6--  --  
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A指数型2024-07-20 至 今 1.3--  --  
易方达中证汽车零部件主题ETF指数型,ETF型2024-01-20 至 今 1.8--  --  
易方达中证沪港深300ETF指数型,ETF型2022-12-10 至 今 2.9-15.68% -22.00% 
易方达创业板ETF联接C指数型2022-09-10 至 2024-04-27 1.6--  --  
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C指数型2023-09-06 至 2025-06-26 1.8-16.58% -14.85% 
易方达中证电信主题ETF联接发起式A指数型2023-09-01 至 今 2.2-12.62% -14.92% 
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A指数型2024-04-03 至 今 1.6--  --  
易方达恒生港股通高股息低波动ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 1.7--  --  
易方达沪深300ETF指数型,ETF型2024-10-19 至 今 1.0--  --  
易方达中证长江保护主题ETF指数型,ETF型2022-08-06 至 今 3.2--  --  
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A指数型2025-02-24 至 今 0.7--  --  
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)指数型,QDII型2022-09-10 至 今 3.1--  --  
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A指数型2024-01-30 至 今 1.7--  --  
易方达深证50ETF指数型,ETF型2023-11-03 至 今 2.0-9.14% -13.51% 
易方达深证50ETF联接发起式C指数型2024-01-04 至 今 1.8-3.34% -7.28% 
易方达中证红利价值ETF联接C指数型2025-08-26 至 今 0.2--  --  
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)指数型,QDII型2022-09-10 至 今 3.1--  --  
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)指数型,QDII型2022-09-10 至 今 3.1--  --  
易方达恒生国企(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2022-09-10 至 今 3.1--  --  
易方达中证国企一带一路ETF指数型,ETF型2022-09-10 至 2025-04-29 2.6--  --  
易方达中证红利价值ETF指数型,ETF型2025-06-26 至 今 0.3--  --  
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A指数型2023-12-29 至 今 1.8-1.84% -9.05% 
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C指数型2025-02-24 至 今 0.7--  --  
易方达黄金ETF商品型,ETF型2023-08-19 至 今 2.24.59% 2.30% 
易方达黄金ETF商品型,ETF型2022-10-29 至 2023-08-19 0.8--  --  
易方达中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2022-12-07 至 2024-12-21 2.0-5.27% -22.08% 
易方达中证红利低波动ETF指数型,ETF型2023-09-22 至 今 2.12.57% -11.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲍杰2022-12-10 至 今2年10个月零18天-15.68-22.00
成曦2021-07-20 至 2023-03-181年-5个月零26天-14.27-18.07
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007882 1.1966 1.1966 1.26%
007997 1.0154 1.2313 0.09%
007104 1.0609 1.2272 0.09%
007172 1.0034 1.2297 0.09%
003883 2.1066 2.1066 1.21%
002351 1.62 1.917 0.09%
001835 1.627 1.68 1.21%
001857 2.025 2.025 1.21%
001433 1.7996 1.8616 1.21%
001475 1.548 1.548 1.21%
009293 1.0076 1.1539 0.09%
502003 1.4593 0.9354 1.26%
007365 1.0032 1.1634 0.09%
110003 2.162 4.152 1.26%
110019 1.7873 1.7873 1.26%
110020 1.8867 1.8867 1.26%
110022 3.552 3.552 1.26%
110023 4.109 4.109 1.21%
110052 1.0172 1.1679 0.09%
110053 1.018 1.1887 0.09%
005827 1.9998 1.9998 1.21%
005875 2.3028 2.3028 1.21%
009689 1.3451 1.3851 1.21%
009803 1.3034 1.3955 0.09%
009808 1.379 1.379 1.21%
009813 1.082 1.082 1.21%
001746 1.475 1.615 1.21%
516310 1.3702 1.3702 1.26%
012346 0.9997 0.9997 1.21%
010115 1.9682 1.9682 1.21%
003214 1.0153 1.3275 0.09%
003293 2.1671 5.6741 1.21%
010392 1.7069 1.7069 1.26%
161124 1.208 1.208 1.31%
005099 1.0195 1.1568 0.09%
011299 1.0459 1.0459 0.09%
011347 1.104 1.104 1.21%
011348 1.0841 1.0841 1.21%
013502 1.0594 1.0594 1.26%
009412 1.1979 1.1979 1.21%
012795 1.0001 1.0975 0.09%
012822 1.0968 1.0968 1.21%
012933 1.123 1.123 0.09%
011822 1.3931 1.3931 1.21%
014563 1.3784 1.3784 1.21%
018996 1.0236 1.0651 0.09%
159299 0.984 0.984 1.26%
159530 1.5624 1.5624 1.26%
016358 1.2195 1.2195 1.24%
021424 1.0555 1.0555 0.09%
020670 2.5737 2.5737 1.26%
020732 1.9325 1.9325 1.24%
020891 1.0394 1.0394 0.09%
020892 1.036 1.036 0.09%
021049 1.1859 1.1859 1.26%
021749 1.6825 1.6825 1.24%
019314 1.4838 1.4838 1.24%
019324 1.0461 1.0461 1.24%
019355 1.5348 1.5348 1.21%
019356 1.5406 1.5406 1.21%
019409 1.6636 1.6636 1.24%
019579 1.0657 1.0657 0.09%
019606 1.0146 1.1138 0.09%
019663 1.0693 1.0693 0.09%
019703 2.1231 2.1231 1.24%
020082 1.1247 1.2017 0.09%
020114 1.53 1.53 1.24%
018558 1.3441 1.3441 1.24%
562900 0.8105 0.8105 1.26%
563000 1.0864 1.0864 1.26%
588020 1.9685 1.9685 1.26%
589960 0.9879 0.9879 1.26%
021325 0.9988 1.0255 0.09%
023565 1.3924 1.3924 1.24%
023637 1.0158 1.0158 0.09%
159901 3.617 6.9825 1.26%
159934 9.3007 3.5925 -0.36%
022913 1.7386 1.7386 1.26%
022928 1.8867 1.8867 1.26%
022930 1.2306 1.2306 1.26%
022933 2.1757 2.2157 1.26%
023228 1.2143 1.2143 1.24%
024329 1.1072 1.1072 1.24%
003839 2.1518 2.1518 1.21%
510580 3.7714 1.4412 1.26%
510900 1.228 1.278 1.31%
513040 1.6122 1.6122 1.26%
002910 3.4489 3.4489 1.21%
003133 1.735 1.804 0.09%
001314 2.3768 2.4628 1.21%
000147 1.2266 1.5486 0.09%
004746 2.1154 2.2554 1.26%
007788 1.6271 1.6271 1.26%
007029 1.7267 1.7267 1.26%
006319 1.0056 1.1826 0.09%
005667 1.0143 1.2269 0.09%
005675 1.2195 1.2195 1.31%
001818 1.515 1.567 1.21%
001856 4.724 4.724 1.21%
001898 2.266 2.266 1.21%
001441 1.6579 1.7159 1.21%
006704 1.7648 1.7648 1.26%
007339 1.8623 1.8623 1.26%
110008 1.4399 2.6225 0.09%
110012 2.847 7.808 1.21%
110036 1.823 2.295 0.09%
006013 1.9217 1.9867 1.21%
009812 1.1035 1.1035 1.21%
516090 0.5431 1.0862 1.26%
516350 1.2875 1.2875 1.26%
516590 1.3174 1.3174 1.26%
161115 1.7208 2.6318 0.09%
161119 1.7475 1.7475 0.09%
161120 1.6809 1.6809 0.09%
005124 1.0324 1.3174 0.09%
013775 1.07 1.07 1.21%
013809 1.1163 1.1163 0.09%
012076 1.0349 1.0349 1.21%
012077 1.1258 1.1258 1.21%
012078 1.1062 1.1062 1.21%
012734 1.8078 1.8078 1.26%
011649 1.2753 1.2753 1.21%
011650 1.2515 1.2515 1.21%
011893 0.9664 0.9664 1.21%
014904 1.1182 1.1182 1.21%
014160 1.0917 1.0917 1.21%
018896 1.9923 1.9923 1.24%
019024 1.78 1.78 1.26%
020294 1.8236 1.8236 1.24%
020296 0.9988 1.0261 0.09%
017854 1.5796 1.5796 1.24%
159150 1.56 1.56 1.26%
159263 1.0574 1.0574 1.26%
014532 1.1102 1.1102 1.26%
016479 1.887 1.887 0.09%
016631 1.0511 1.0511 1.24%
020602 1.1336 1.1896 1.24%
021050 1.1838 1.1838 1.26%
021141 1.4274 1.4274 1.24%
021750 1.6785 1.6785 1.24%
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014728 2.2908 2.2908 1.21%
014905 1.1061 1.1061 1.21%
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001315 3.1271 3.2391 1.21%
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001344 1.0299 1.0299 1.26%
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000265 1.0445 1.5035 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,320.7596.20
2债券及货币412.9304.77
3现金412.9304.77
4其他资产377.3304.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.61279.814.13%-0.07  
600519贵州茅台00.16225.523.33%0.00  
09988阿里巴巴-W01.80180.242.66%-0.20  
300750宁德时代00.68171.512.53%0.02  
601318中国平安02.78154.082.27%0.11  
600036招商银行03.19146.532.16%0.12  
00005汇丰控股01.64142.012.09%-0.24  
601166兴业银行04.2899.901.47%0.67  
600900长江电力03.1594.941.40%0.12  
01810小米集团-W01.7294.031.39%-0.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.31%25.54%14.93%0.0%3.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.2%
12.52%
18.65%
25.88%
25.54%
51.86%
0.0%
16.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.05
1.05
夏普比率
146.53
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19.48
特雷诺指数
0.03
0.05
0.01
詹森指数
0.04
0.06
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。