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长信利率债债券C  519942
收藏成功
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理刘婧
申购费率0.0%
基金规模18.49亿  (2022-06-30)
1.0784
1.2594
26.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 1472/5789
最近一月 0.43% 0.0% 1689/5708
最近三月 1.42% 0.01% 2430/5549
最近一年 2.42% 0.03% 3748/4914
(2024-03-22)
基金代码519942 基金经理刘婧 最新份额21,026.76万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模18.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.35%
成立日期2016-07-21 托管行国泰君安证券股份有限公司
首募规模10.73亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以利率债券为主要投资对象,合理控制风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与权证、股票等资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.0784 1.2594 -0.01%
2024-3-21 1.0785 1.2595 0.06%
2024-3-20 1.0778 1.2588 -0.03%
2024-3-19 1.0781 1.2591 0.04%
2024-3-18 1.0777 1.2587 0.08%
2024-3-15 1.0811 1.2578 0.07%
2024-3-14 1.0803 1.257 -0.06%
2024-3-13 1.0809 1.2576 -0.01%
2024-3-12 1.081 1.2577 -0.16%
2024-3-11 1.0827 1.2594 -0.09%
2024-3-8 1.0837 1.2604 -0.01%
2024-3-7 1.0838 1.2605 -0.06%
2024-3-6 1.0845 1.2612 0.22%
2024-3-5 1.0821 1.2588 0.10%
2024-3-4 1.081 1.2577 0.07%
2024-3-1 1.0802 1.2569 -0.14%
2024-2-29 1.0817 1.2584 0.06%
2024-2-28 1.081 1.2577 0.07%
2024-2-27 1.0802 1.2569 0.03%
2024-2-26 1.0799 1.2566 0.11%

刘婧女士:北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,担任高级固定收益投资主任,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,从事固定收益研究工作,曾任基金经理助理,现任长信利众债券型证券投资基金(LOF)和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信利率债债券C  2021-04-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信利众债券(LOF)C债券型,LOF型2020-07-09 至 今 3.716.16% 9.89% 
长信富安纯债半年定开债券C债券型2016-12-12 至 2018-02-02 1.1--  --  
长信金葵纯债一年定开债券A债券型2016-12-12 至 2018-02-02 1.1--  --  
长信稳健精选混合A混合型2020-12-14 至 今 3.3-4.51% -21.06% 
长信稳兴三个月定开债券C债券型2022-06-15 至 今 1.82.67% 2.30% 
长信稳兴三个月定开债券A债券型2022-06-15 至 今 1.82.96% 2.30% 
长信利率债债券C债券型2021-04-06 至 今 3.06.59% 7.65% 
长信纯债一年定开债券A债券型2020-07-09 至 今 3.719.22% 9.89% 
长信利保债券A债券型2016-12-12 至 2018-02-02 1.1--  --  
长信金葵纯债一年定开债券C债券型2016-12-12 至 2018-02-02 1.1--  --  
长信利率债债券A债券型2021-04-06 至 今 3.07.77% 7.65% 
长信纯债一年定开债券C债券型2020-07-09 至 今 3.717.54% 9.89% 
长信利众债券(LOF)A债券型2020-07-09 至 今 3.717.73% 9.89% 
长信富安纯债半年定开债券A债券型2016-12-12 至 2018-02-02 1.1--  --  
长信利广混合A混合型2016-12-12 至 2018-02-02 1.1--  --  
长信利富债券A债券型2016-12-12 至 2018-02-02 1.1--  --  
长信稳健精选混合C混合型2020-12-14 至 今 3.3-5.71% -21.06% 
长信利广混合C混合型2016-12-12 至 2018-02-02 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱进2022-03-08 至 2023-09-151年6个月零7天2.673.69
刘婧2021-04-06 至 今2年11个月零18天6.597.65
段博卿2020-03-02 至 2021-04-151年1个月零13天2.352.79
姜锡峰2016-07-26 至 2020-03-103年-5个月零13天16.0913.91
刘波2016-06-20 至 2016-12-210年6个月零1天-0.33-0.99
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007293 1.2 1.2 -0.71%
004805 1.2268 1.2268 -1.16%
004858 1.1007 1.4007 -1.16%
004885 1.0365 1.3315 -0.02%
519960 1.4886 1.4886 -0.71%
519963 1.2185 1.6327 -0.71%
519972 1.0384 1.6282 -0.02%
519989 1.273 2.112 -0.02%
163005 0.9511 1.2901 -0.02%
009669 1.3689 1.3689 -0.71%
011669 0.6139 0.6139 -0.71%
019940 1.0084 1.0084 -0.02%
018568 1.0222 1.0222 -0.02%
018569 1.0206 1.0206 -0.02%
018745 1.0299 1.0299 -0.02%
018013 0.9172 0.9172 -1.16%
005399 1.3901 1.5151 -0.71%
005575 1.0238 1.2362 -0.02%
005718 1.0097 1.137 -0.02%
002254 1.1206 1.3933 -0.02%
002255 1.1189 1.3599 -0.02%
003869 1.0192 1.5444 -0.02%
002859 1.0343 1.2298 -0.02%
519935 1.019 1.019 -1.16%
519940 1.0462 1.2235 -0.02%
519942 1.0784 1.2594 -0.02%
519949 1.226 1.286 -0.71%
519967 1.1588 1.2848 -0.02%
519973 1.0393 1.6741 -0.02%
519985 1.1248 1.6288 -0.02%
004221 1.182 1.482 -0.71%
163001 1.258 1.798 -0.71%
163007 0.9383 1.3423 -0.02%
009606 1.0372 1.0372 -0.71%
009699 1.0033 1.1462 -0.02%
014356 0.7763 0.7763 -0.71%
016730 0.844 0.844 -1.16%
013881 1.2642 1.2642 -1.16%
013153 0.801 0.801 -0.71%
013237 1.094 1.094 -0.02%
018724 0.8856 0.8856 -0.71%
003126 1.2029 1.2029 -0.71%
005068 1.0809 1.2954 -0.02%
519933 1.0786 1.4077 -0.02%
519943 1.081 1.2949 -0.02%
519945 1.08 1.4512 -0.02%
519951 0.8318 1.2508 -0.71%
519959 1.2415 1.4515 -0.71%
519969 0.887 1.075 -0.71%
519983 1.351 2.201 -0.71%
519991 1.3164 2.364 -0.71%
501002 0.6684 0.6684 -0.71%
014752 0.9313 0.9713 -0.71%
014824 1.0195 1.0348 -0.02%
016729 0.849 0.849 -1.16%
016813 1.0502 1.0502 -0.02%
016820 1.0332 1.0782 -0.02%
015039 0.3865 0.5705 -0.71%
014144 0.6246 0.6246 -0.71%
013488 1.2194 1.2194 -0.71%
018725 0.8843 0.8843 -0.71%
018072 0.9275 0.9275 -0.71%
005589 0.7367 1.2967 -0.71%
004925 1.2403 1.2403 -1.16%
004945 1.2773 1.2773 -1.16%
519975 1.221 1.621 -1.16%
519977 1.522 2.482 -0.02%
519979 1.3754 2.8984 -0.71%
003349 1.1335 1.4545 -0.02%
163003 0.6106 1.1166 -0.02%
009607 1.022 1.022 -0.71%
011670 0.6035 0.6035 -0.71%
014851 0.8717 0.9087 -0.71%
011106 0.9141 0.9141 -0.71%
012602 1.0577 1.0577 -0.02%
016812 1.0531 1.0531 -0.02%
013558 1.1467 1.2127 -0.02%
013154 1.246 1.246 -0.71%
019939 1.0089 1.0089 -0.02%
018014 0.9139 0.9139 -1.16%
006396 1.3026 1.7016 -0.71%
004607 1.0069 1.2109 -0.71%
004608 1.0299 1.2384 -0.71%
519937 0.9834 1.2934 -0.71%
519961 1.599 1.599 -0.71%
519965 1.1674 1.4674 -1.16%
519971 1.301 1.696 -0.71%
519994 0.3886 3.6504 -0.71%
163008 0.6161 1.1381 -0.02%
005991 1.037 1.529 -0.02%
009778 0.4116 0.4616 -0.71%
016713 0.9898 0.9898 -0.71%
016878 1.0157 1.0397 -0.02%
013648 1.045 1.0471 -0.02%
015768 1.3585 2.0275 -0.71%
006397 1.2707 2.1947 -0.71%
002983 1.118 1.118 -0.71%
007448 0.9932 1.2704 -1.16%
519944 1.0783 1.4141 -0.02%
519962 1.1887 1.5947 -0.71%
519976 1.4624 2.3694 -0.02%
519987 0.917 1.76 -0.71%
004220 1.0505 1.5745 -0.02%
005137 1.0144 1.295 -1.16%
010861 0.6954 0.6954 -0.71%
012493 0.5367 0.5367 -0.71%
016714 0.9823 0.9823 -0.71%
013649 1.0363 1.0373 -0.02%
019997 0.9997 0.9997 -0.71%
018809 1.0066 1.0066 -0.71%
018071 0.9328 0.9328 -0.71%
002858 1.0359 1.2607 -0.02%
004887 1.0495 1.1896 -0.02%
519929 0.81 0.81 -0.71%
519953 1.0798 1.3485 -0.02%
519993 0.7517 2.7295 -0.71%
008071 0.7598 1.1598 -0.71%
008176 1.0909 1.0909 -0.02%
014572 0.9985 1.1235 -0.71%
014753 0.9237 0.9637 -0.71%
014823 1.0206 1.038 -0.02%
011105 0.9279 0.9279 -0.71%
014145 0.6174 0.6174 -0.71%
013151 1.2279 1.2279 -1.16%
013152 1.2137 1.2137 -1.16%
013236 1.0995 1.0995 -0.02%
019998 0.9995 0.9995 -0.71%
015774 1.2276 1.2276 -0.71%
004609 1.0278 1.2363 -0.71%
004651 1.059 1.618 -0.02%
007294 1.222 1.222 -0.71%
007428 1.0006 1.1252 -0.02%
008918 0.9481 1.2631 -0.71%
008960 1.1003 1.1003 -0.71%
519941 1.047 1.2559 -0.02%
519947 1.091 1.091 -0.02%
519956 0.7341 0.7341 -0.71%
519957 0.7938 0.7938 -0.71%
519996 0.9792 3.8358 -0.71%
006047 1.0673 1.3514 -0.02%
009779 0.4033 0.4533 -0.71%
014850 0.884 0.929 -0.71%
012494 0.528 0.528 -0.71%
012601 1.0875 1.0875 -0.02%
014357 0.7697 0.7697 -0.71%
016877 1.0165 1.0444 -0.02%
018744 1.0312 1.0312 -0.02%
003127 1.1917 1.1917 -0.71%
006174 1.0681 1.3178 -0.02%
007863 0.9051 1.3051 -0.71%
002996 1.0627 1.3408 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币46,116.11100.79
3现金638.7101.40
4其他资产00.0200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123042123农发21200.00(万张)20,114.74(万元)43.96(%)  
20923042223农发清发22100.00(万张)10,069.60(万元)22.01(%)  
323040523农发0560.00(万张)6,127.64(万元)13.39(%)  
40923041223农发清发1240.00(万张)4,020.95(万元)8.79(%)  
509230200123国开清发0120.00(万张)2,085.34(万元)4.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-182024-03-200.0043
22023-08-152023-08-170.003
32023-05-262023-05-300.016
42022-07-262022-07-280.026
52022-04-222022-04-260.051
62022-01-252022-01-270.054
72020-11-092020-11-110.018
82020-03-252020-03-270.003
92017-07-182017-07-200.0057
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.22%2.42%2.46%2.79%3.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
1.42%
1.15%
1.15%
2.42%
7.59%
14.75%
26.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.02
-0.03
夏普比率
103.35
30.35
80.64
特雷诺指数
0.58
-0.04
-0.14
詹森指数
0.01
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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