基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理陈平 申购费率1.5% 基金规模4.22亿 (2022-06-30) |
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基金代码540010 | 基金经理陈平 | 最新份额15,907.88万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模4.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-07-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.75亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于科技主题的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.6876 | 1.6876 | -1.04% |
2024-4-29 | 1.7054 | 1.7054 | 3.66% |
2024-4-26 | 1.6452 | 1.6452 | 3.43% |
2024-4-25 | 1.5907 | 1.5907 | -0.24% |
2024-4-24 | 1.5946 | 1.5946 | 3.04% |
2024-4-23 | 1.5476 | 1.5476 | 1.96% |
2024-4-22 | 1.5179 | 1.5179 | -0.20% |
2024-4-19 | 1.521 | 1.521 | -2.43% |
2024-4-18 | 1.5589 | 1.5589 | -0.86% |
2024-4-17 | 1.5724 | 1.5724 | 3.84% |
2024-4-16 | 1.5142 | 1.5142 | -3.32% |
2024-4-15 | 1.5662 | 1.5662 | -0.10% |
2024-4-12 | 1.5678 | 1.5678 | 1.63% |
2024-4-11 | 1.5426 | 1.5426 | 0.42% |
2024-4-10 | 1.5362 | 1.5362 | -3.04% |
2024-4-9 | 1.5844 | 1.5844 | 0.58% |
2024-4-8 | 1.5752 | 1.5752 | -1.52% |
2024-4-3 | 1.5995 | 1.5995 | -1.32% |
2024-4-2 | 1.6209 | 1.6209 | -3.35% |
2024-4-1 | 1.6771 | 1.6771 | 1.68% |
陈平先生:中国国籍,硕士研究生。曾任南京证券研究所研究员、国金证券研究所研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。现任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信新动力混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -4.87% | -2.86% |
汇丰晋信科技先锋股票 | 股票型 | 2015-07-25 至 今 | 8.8 | -44.19% | 15.69% |
汇丰晋信新动力混合A | 混合型 | 2016-08-20 至 今 | 7.7 | 45.48% | 33.43% |
汇丰晋信创新先锋股票 | 股票型 | 2021-01-25 至 2023-05-13 | 2.3 | -29.93% | -8.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈平 | 2015-07-25 至 今 | 8年-3个月零8天 | -44.19 | 15.69 |
李元博 | 2014-06-21 至 2015-07-25 | 1年1个月零4天 | 116.16 | 90.45 |
曹晋 | 2013-04-20 至 2014-06-21 | 1年2个月零1天 | 6.15 | -7.37 |
曹庆 | 2012-08-18 至 2013-12-21 | 1年4个月零3天 | 51.08 | 5.00 |
邵骥咏 | 2011-06-17 至 2012-08-18 | 1年2个月零1天 | -12.20 | -19.73 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
540003 | 2.9979 | 3.6379 | -0.17% | |
540006 | 3.846 | 3.906 | -0.52% | |
540008 | 2.1737 | 2.2737 | -0.52% | |
540009 | 0.7554 | 1.7484 | -0.52% | |
001643 | 1.9639 | 1.9639 | -0.52% | |
011077 | 0.6318 | 0.6318 | -0.52% | |
960003 | 1.909 | 1.909 | -0.17% | |
014423 | 0.5671 | 0.5671 | -0.17% | |
014444 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% | |
007291 | 1.0146 | 1.0146 | -0.17% | |
541005 | 1.1215 | 1.4256 | 0.08% | |
009775 | 0.7849 | 0.7849 | -0.52% | |
011579 | 0.6497 | 0.6497 | -0.17% | |
016657 | 1.0112 | 1.0412 | 0.08% | |
019674 | 0.998 | 0.998 | 0.08% | |
021226 | 1.1209 | 1.1209 | 0.08% | |
004351 | 1.682 | 1.682 | -0.17% | |
540002 | 1.0307 | 3.5267 | -0.17% | |
009658 | 0.8086 | 0.8086 | -0.52% | |
960000 | 1.5612 | 1.5612 | -0.52% | |
012359 | 0.5368 | 0.5368 | -0.17% | |
015364 | 1.6165 | 2.0165 | -0.52% | |
013511 | 2.1459 | 2.1459 | -0.52% | |
019244 | 1.0288 | 1.0288 | -0.17% | |
540010 | 1.6876 | 1.6876 | -0.52% | |
016651 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | |
016652 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% | |
013824 | 1.0037 | 1.0037 | -0.17% | |
019243 | 3.8395 | 3.8395 | -0.52% | |
540001 | 1.1891 | 2.7299 | -0.17% | |
540004 | 3.0945 | 3.7145 | -0.17% | |
540012 | 1.7261 | 2.3061 | -0.52% | |
000850 | 1.0391 | 1.8821 | -0.17% | |
000965 | 1.5161 | 1.5161 | -0.17% | |
009475 | 0.9707 | 0.9707 | -0.17% | |
016656 | 1.0127 | 1.0427 | 0.08% | |
014917 | 0.6402 | 0.6402 | -0.17% | |
019017 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
020503 | 1.514 | 1.514 | -0.17% | |
002332 | 1.0722 | 1.1272 | -0.52% | |
004350 | 1.6361 | 2.0361 | -0.52% | |
001149 | 1.6881 | 2.2381 | -0.52% | |
540005 | 1.121 | 1.4411 | 0.08% | |
540007 | 2.2837 | 2.3037 | -0.52% | |
009748 | 1.0335 | 1.1295 | 0.08% | |
006781 | 0.6425 | 0.6425 | -0.52% | |
016175 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
016335 | 2.971 | 2.971 | -0.17% | |
002335 | 1.3864 | 1.3864 | -0.52% | |
000849 | 1.0731 | 1.9161 | -0.17% | |
012358 | 0.5444 | 0.5444 | -0.17% | |
019673 | 0.9981 | 0.9981 | 0.08% | |
016174 | 1.0125 | 1.0125 | -0.17% | |
016286 | 0.8974 | 0.8974 | -0.17% | |
001644 | 1.8832 | 1.8832 | -0.52% | |
011578 | 0.6593 | 0.6593 | -0.17% | |
014443 | 1.0481 | 1.0481 | 0.08% | |
014918 | 0.6328 | 0.6328 | -0.17% | |
019242 | 1.186 | 1.186 | -0.17% | |
016285 | 0.9045 | 0.9045 | -0.17% | |
002333 | 1.0287 | 1.0837 | -0.52% | |
002334 | 1.4427 | 1.4427 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,915.58 | 94.97 |
2 | 债券及货币 | 1,442.86 | 05.50 |
3 | 现金 | 135.70 | 00.52 |
4 | 其他资产 | 17.78 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688111 | 金山办公 | 08.30 | 2,414.02 | 9.20% | -0.44 |
002475 | 立讯精密 | 79.58 | 2,340.43 | 8.92% | -12.33 |
300661 | 圣邦股份 | 34.03 | 2,212.92 | 8.43% | -1.51 |
300757 | 罗博特科 | 12.72 | 1,977.71 | 7.54% | 2.66 |
002371 | 北方华创 | 05.33 | 1,628.85 | 6.21% | 0.15 |
688766 | 普冉股份 | 14.50 | 1,315.46 | 5.01% | -0.30 |
688012 | 中微公司 | 07.51 | 1,120.62 | 4.27% | 3.76 |
688110 | 东芯股份 | 47.02 | 1,092.84 | 4.17% | -8.80 |
002517 | 恺英网络 | 96.93 | 1,068.17 | 4.07% | 1.71 |
300308 | 中际旭创 | 06.49 | 1,015.45 | 3.87% | 2.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210406 | 21农发06 | 10.00(万张) | 1,022.17(万元) | 3.90(%) |
2 | 019678 | 22国债13 | 02.80(万张) | 284.99(万元) | 1.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.91% | -26.07% | -17.31% | -0.71% | 4.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32% | 21.47% | -5.96% | -5.96% | -26.07% | -43.49% | -3.49% | 68.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.37 | 1.30 | 1.27 |
夏普比率 | -86.99 | -42.15 | 8.07 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.17 | -0.13 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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