基金公司长安基金管理有限公司 基金经理肖洁 申购费率0.15% 基金规模0.37亿 (2022-06-30) |
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基金代码740101 | 基金经理肖洁 | 最新份额2,050.67万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司长安基金管理有限公司 | 最新规模0.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2012-06-25 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模2.77亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票型指数基金,力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制,在严格控制跟踪误差的基础上,为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 1.156 | 1.66 | -0.17% |
2024-5-10 | 1.158 | 1.662 | -0.43% |
2024-5-9 | 1.163 | 1.667 | 0.95% |
2024-5-8 | 1.152 | 1.656 | -0.95% |
2024-5-7 | 1.163 | 1.667 | -0.09% |
2024-5-6 | 1.164 | 1.668 | 1.84% |
2024-4-30 | 1.143 | 1.647 | -0.44% |
2024-4-29 | 1.148 | 1.652 | 1.32% |
2024-4-26 | 1.133 | 1.637 | 1.61% |
2024-4-25 | 1.115 | 1.619 | -0.09% |
2024-4-24 | 1.116 | 1.62 | 0.54% |
2024-4-23 | 1.11 | 1.614 | -0.54% |
2024-4-22 | 1.116 | 1.62 | 0.00% |
2024-4-19 | 1.116 | 1.62 | -0.98% |
2024-4-18 | 1.127 | 1.631 | -0.27% |
2024-4-17 | 1.13 | 1.634 | 1.44% |
2024-4-16 | 1.114 | 1.618 | -1.24% |
2024-4-15 | 1.128 | 1.632 | 2.08% |
2024-4-12 | 1.105 | 1.609 | -0.72% |
2024-4-11 | 1.113 | 1.617 | 0.09% |
肖洁女士:中国国籍,硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长安鑫悦消费混合A | 混合型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -23.28% | -18.85% |
长安鑫悦消费混合C | 混合型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -23.76% | -18.85% |
长安鑫富领先混合C | 混合型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | -24.32% | -20.90% |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -11.95% | -11.99% |
长安宏观策略混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -13.63% | -11.99% |
长安鑫富领先混合A | 混合型 | 2022-02-08 至 今 | 2.3 | -33.25% | -25.45% |
长安沪深300非周期指数A | 指数型 | 2022-02-08 至 今 | 2.3 | -31.77% | -29.35% |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -11.87% | -11.99% |
长安宏观策略混合A | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -13.56% | -11.99% |
长安沪深300非周期指数C | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | -19.08% | -20.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
肖洁 | 2022-02-08 至 今 | 2年3个月零6天 | -31.77 | -29.35 |
王伟 | 2017-12-13 至 2018-12-25 | 1年0个月零12天 | -27.50 | -25.03 |
林忠晶 | 2015-01-27 至 2022-02-08 | 7年0个月零12天 | 63.02 | 79.17 |
雷宇 | 2014-08-22 至 2015-06-16 | 0年-3个月零25天 | 109.36 | 111.56 |
王磊 | 2012-05-09 至 2014-08-22 | 2年3个月零13天 | 4.71 | 8.54 |
注册资本 | 27000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-09-05 | 资产管理规模 | 151.37 亿元 |
公司股东 | 长安国际信托股份有限公司 杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 兵器装备集团财务有限责任公司 五星控股集团有限公司 上海恒嘉美联发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005050 | 1.9629 | 1.9629 | -0.17% | |
015344 | 0.7306 | 0.7306 | -0.17% | |
013513 | 0.546 | 0.546 | -0.17% | |
002147 | 1.4014 | 1.4014 | -0.17% | |
005345 | 1.275 | 1.275 | 0.02% | |
005346 | 1.2605 | 1.2605 | 0.02% | |
006371 | 1.334 | 1.334 | -0.17% | |
005592 | 1.1175 | 1.1175 | -0.17% | |
011899 | 0.5805 | 0.5805 | -0.17% | |
005744 | 1.911 | 1.911 | -0.17% | |
001657 | 1.83 | 1.83 | -0.17% | |
005478 | 0.3697 | 0.3697 | -0.17% | |
004898 | 1.0774 | 1.3049 | 0.02% | |
004908 | 1.1529 | 1.3423 | 0.02% | |
740001 | 1.219 | 2.039 | -0.17% | |
005187 | 1.5226 | 1.5226 | -0.17% | |
005341 | 1.7391 | 1.7391 | -0.17% | |
016345 | 0.7525 | 0.7525 | -0.17% | |
013514 | 0.5391 | 0.5391 | -0.17% | |
012618 | 1.1626 | 1.352 | 0.02% | |
004907 | 1.1675 | 1.3569 | 0.02% | |
005049 | 1.9649 | 1.9649 | -0.17% | |
017040 | 1.157 | 1.157 | -0.27% | |
002146 | 1.4651 | 1.4651 | -0.17% | |
005743 | 1.9614 | 1.9614 | -0.17% | |
000496 | 1.1362 | 1.3762 | -0.17% | |
016346 | 0.7464 | 0.7464 | -0.17% | |
015343 | 0.7408 | 0.7408 | -0.17% | |
009959 | 0.7182 | 0.7182 | -0.17% | |
005186 | 1.539 | 1.539 | -0.17% | |
005342 | 1.7412 | 1.7412 | -0.17% | |
005343 | 0.5616 | 0.5616 | -0.17% | |
005344 | 0.555 | 0.555 | -0.17% | |
005588 | 1.1388 | 1.1388 | -0.17% | |
001281 | 1.3476 | 1.3476 | -0.17% | |
004897 | 1.0739 | 1.3014 | 0.02% | |
016579 | 1.21 | 1.21 | -0.17% | |
016796 | 1.818 | 1.818 | -0.17% | |
012688 | 0.5132 | 0.5132 | -0.17% | |
012714 | 1.2724 | 1.2724 | 0.02% | |
009958 | 0.7314 | 0.7314 | -0.17% | |
740101 | 1.158 | 1.662 | -0.27% | |
012689 | 0.502 | 0.502 | -0.17% | |
011900 | 0.572 | 0.572 | -0.17% | |
002071 | 1.0938 | 1.1438 | -0.17% | |
002072 | 1.3032 | 1.3032 | -0.17% | |
006372 | 1.2923 | 1.2923 | -0.17% | |
005477 | 0.3742 | 0.3742 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,195.96 | 94.13 |
2 | 债券及货币 | 196.44 | 08.42 |
3 | 现金 | 196.44 | 08.42 |
4 | 其他资产 | 00.96 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 203.67 | 8.73% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.49 | 93.94 | 4.03% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 00.94 | 60.44 | 2.59% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 00.36 | 55.26 | 2.37% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 01.90 | 47.38 | 2.03% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.86 | 39.61 | 1.70% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 00.17 | 34.09 | 1.46% | 0.00 |
000651 | 格力电器 | 00.86 | 33.94 | 1.45% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 01.18 | 33.01 | 1.41% | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.11 | 30.96 | 1.33% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 0.429 |
2 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 0.075 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.93% | -10.3% | -10.45% | 2.51% | 4.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14% | 8.33% | 3.12% | 3.12% | -10.3% | -28.21% | 13.2% | 77.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 1.18 | 1.13 |
夏普比率 | -61.53 | -33.37 | 8.24 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.06 | -0.07 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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