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国企改革主题长量精选主题
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-0.64% -4.75% 0.15% 120.52%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期：2015/10/30
风险等级： 中高风险
适用投资用户：
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高，期望获得较高的收益和资金的长期增值，同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投：1,000.00元
一键跟投
主题标签：
  1. 指数型
  2. 股票型
  3. 混合型
投资目标：配置国企改革主题基金，通过对成分基金的优选和动态调整，力争其获得优于市场同类国企改革主题基金的平均表现。
投资策略：本基金组合通过分析我国国企改革现处的阶段，以及重点改革的行业和所涉及的投资领域，根据量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
2
备选池数量
0
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息，选择偏股型基金作为研究对象。 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因；分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金，并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于国企改革相关行业时，调出该基金。 ②当基金经理变动时，根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时，或寻找到综合能力显著更优的基金时，对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数，纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
110003 易方达上证50增强A 指数型 1.8385 1.02% 495.39% 1.19% 42.29% 0.15% 张胜记 申购 定投
易方达上证50增强A（110003）
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2004/03/22 241.25亿元 9,145,800,402.17 张胜记 ★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
本基金是指数增强型基金，主要投资于上证50指数的成份股，还可以适当投资新股和增发，资产配置上追求充分投资，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。投资风格以大盘价值为主，银行和非银金融占比达70%，估值较低；风险收益水平较高。
净值占比： 股票（90.39%）、债券（0.00%）、货币资金（6.83%）、其他（0.07%）
五大重仓股票：
600519贵州茅台、 000858五粮液、 600036招商银行、 601857中国石油、 600690海尔智家、 601318中国平安、 600809山西汾酒、 601899紫金矿业、 600276恒瑞医药、 603259药明康德
110011 易方达优质精选混合(QDII) QDII型 5.3259 2.20% -27.64% 6.35% 57.71% 0.15% 张坤 申购 定投
易方达优质精选混合(QDII)（110011）
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2021/09/10 199.00亿元 2,670,378,339.57 张坤 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比： 股票（94.44%）、债券（1.43%）、货币资金（4.36%）、其他（0.04%）
重仓股票和重仓债券均无
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比（%）
  • 同类主题平均环比（%）
主题精选配置分布
资产分布
  • 92.50%股票
  • 0.82%债券
  • 0.00%基金
  • 5.39%货币
  • 1.28%其他
运行日志
  • 创建时间
    2015/10/30
  • 运行周期
    3483天
  • 调仓次数
    0次
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0人
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0篇
财务报告
  • 跟投总额
    0.00元
  • 组合净值
    2.2052
  • 最大回撤
    -32.94%
  • 夏普比率
    0.94
  • 历史收益率
    120.52%
  • 近一年收益率
    42.88%
  • 近三个月收益率
    0.15%
  • 月收益率
    -4.75%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示：该组合推荐仅供投资者参考，不构成任何保障，投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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