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混合型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理张坤
申购费率0.15%
基金规模199.0亿  (2022-06-30)
4.7513
6.5413
-35.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.61% -0.01% 104/574
最近一月 -1.1% -0.01% 306/570
最近三月 4.78% 0.03% 192/554
最近一年 -18.76% 0.04% 401/444
(2024-04-15)
基金代码110011 基金经理张坤 最新份额304,225.63万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模199.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-09-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选优质企业,力求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期增值。

投资范围

1、内地市场投资工具,包括依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;
2、香港市场投资工具,包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通”或“港股通股票”),港股通以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通股票以及港股通以外的香港市场挂牌交易的股票,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、股价波动较大的风险等投资于香港市场的特有风险以及港股通机制相关的特有风险。本基金投资香港市场的特有风险以及港股通机制相关的特有风险详见本招募说明书。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-16 4.6788 6.4688 -1.53%
2024-4-15 4.7513 6.5413 1.40%
2024-4-12 4.6857 6.4757 -1.75%
2024-4-11 4.7692 6.5592 -0.06%
2024-4-10 4.772 6.562 0.35%
2024-4-9 4.7552 6.5452 -0.05%
2024-4-8 4.7578 6.5478 -2.01%
2024-4-3 4.8552 6.6452 -0.56%
2024-4-2 4.8824 6.6724 0.79%
2024-4-1 4.8442 6.6342 1.17%
2024-3-29 4.7881 6.5781 -0.02%
2024-3-28 4.7889 6.5789 0.57%
2024-3-27 4.7619 6.5519 -0.80%
2024-3-26 4.8001 6.5901 1.32%
2024-3-25 4.7376 6.5276 -0.17%
2024-3-22 4.7456 6.5356 -2.02%
2024-3-21 4.8432 6.6332 0.55%
2024-3-20 4.8166 6.6066 0.01%
2024-3-19 4.8162 6.6062 0.07%
2024-3-18 4.8127 6.6027 0.18%

张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理。曾任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日至2021年2月10日)、易方达中小盘股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日至2021年9月9日)。现任易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月17日起任职)、易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月10日起任职)。

任职期间收益
易方达优质精选混合(QDII)  2021-09-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达优质企业三年持有混合混合型2020-06-04 至 今 3.9-24.74% -4.41% 
易方达新丝路混合混合型2015-11-07 至 2021-02-11 5.3151.47% 92.98% 
易方达中小盘混合混合型2012-09-28 至 2021-09-10 9.0--  --  
易方达亚洲精选股票(QDII)股票型,QDII型2014-04-08 至 今 10.012.02% 58.46% 
易方达优质精选混合(QDII)混合型,QDII型2021-09-10 至 今 2.6-41.15% -11.19% 
易方达蓝筹精选混合混合型2018-07-21 至 今 5.754.07% 35.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张坤2021-09-10 至 今2年7个月零7天-41.15-11.19
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011298 1.0034 1.0034 0.02%
011299 0.9912 0.9912 0.02%
516350 0.5542 0.5542 0.92%
517030 0.7921 0.7921 0.92%
012346 0.6307 0.6307 0.46%
008556 1.0468 1.1308 0.02%
012009 0.794 0.794 0.46%
012860 2.2079 2.2079 -0.96%
012866 1.254 1.254 -0.96%
012869 0.5565 0.5565 -0.96%
012874 0.9514 0.9514 0.92%
012923 0.1505 0.1505 -0.96%
011893 0.8901 0.8901 0.46%
008008 1.3353 1.6023 0.02%
014562 0.8028 0.8028 0.46%
009860 1.1708 1.1708 0.92%
001802 1.068 1.48 0.46%
001438 2.142 2.142 0.46%
006533 2.3501 2.3501 0.46%
009212 1.0134 1.1184 0.02%
009215 1.2278 1.2728 0.46%
009249 1.1699 1.1699 0.46%
009265 0.8239 0.8239 0.92%
009341 0.8999 0.8999 0.92%
002600 1.179 1.435 0.02%
003322 0.1897 0.1897 -0.96%
000950 0.7543 0.7543 0.92%
001018 3.111 3.111 0.46%
161119 1.6732 1.6732 0.02%
161121 1.1839 1.3001 0.92%
161131 0.7996 0.7996 0.46%
017647 0.6295 0.6295 0.92%
019003 0.979 0.979 0.46%
019035 0.7236 0.7236 -0.96%
019141 0.9859 0.9859 0.92%
017937 0.6965 0.6965 0.92%
017987 0.983 0.983 0.46%
019354 0.9962 0.9962 0.46%
020103 1.0684 1.0684 0.92%
018558 0.7184 0.7184 0.92%
007882 0.7506 0.7506 0.92%
001249 1.677 1.739 0.46%
001373 1.703 1.703 0.46%
000032 1.139 1.572 0.02%
000033 1.1362 1.5192 0.02%
000112 1.06 1.5 0.02%
003718 0.3141 0.3141 -0.96%
510580 0.65 1.0016 0.92%
513070 0.8646 0.8646 0.92%
515180 1.375 1.583 0.92%
002910 2.3967 2.3967 0.46%
002963 1.8491 1.8491 -0.69%
006112 1.0553 1.2383 0.02%
006319 1.0145 1.1555 0.02%
110008 1.3453 2.4899 0.02%
110011 4.7513 6.5413 -0.96%
110035 1.726 2.236 0.02%
112002 0.749 3.383 0.46%
007977 0.133 0.133 -0.96%
009050 1.044 1.183 0.02%
562930 0.6229 0.6229 0.92%
562950 0.5948 0.5948 0.92%
562990 0.7346 0.7346 0.92%
563000 0.7345 0.7345 0.92%
563020 1.1512 1.1512 0.92%
588020 0.8293 0.8293 0.92%
588210 0.7441 0.7441 0.92%
003961 2.2643 2.2643 0.46%
502006 1.2783 0.8051 0.92%
007363 0.1534 0.1534 -0.96%
017331 0.9995 0.9995 0.43%
017420 1.606 1.606 0.02%
014904 1.0425 1.0425 0.46%
014139 0.6701 0.6701 0.92%
013287 0.8069 0.8069 0.43%
013305 0.5592 0.5592 0.92%
159781 0.4632 0.4632 0.92%
159915 1.7459 2.0001 0.92%
014532 0.7661 0.7661 0.92%
016498 0.8004 0.8004 0.92%
011300 0.9044 0.9044 0.46%
515810 1.124 1.124 0.92%
516590 0.807 0.807 0.92%
012078 1.036 1.036 0.46%
012176 0.8069 0.8069 0.46%
012868 3.9497 3.9497 -0.96%
012922 1.0681 1.0681 -0.96%
011650 0.9271 0.9271 0.46%
011688 0.7967 0.7967 0.46%
011780 1.0813 1.0813 0.46%
011823 0.7952 0.7952 0.46%
011847 0.8907 0.8907 0.46%
014727 0.8888 0.8888 0.46%
009803 1.2577 1.3248 0.02%
009808 0.7098 0.7098 0.46%
001746 1.367 1.507 0.46%
001803 1.064 1.459 0.46%
001562 1.709 1.772 0.46%
009216 1.2184 1.2634 0.46%
002602 1.274 1.32 0.46%
001076 1.547 1.547 0.46%
010392 0.6358 0.6358 0.92%
161122 0.4874 0.7209 0.92%
161126 1.8481 1.8481 -0.96%
161128 3.992 3.992 -0.96%
017515 0.8111 0.8111 0.92%
015822 1.0452 1.0452 0.46%
015945 1.146 1.146 0.46%
018897 0.9309 0.9309 0.92%
019018 2.093 2.093 0.46%
019061 0.79 0.79 0.92%
019142 0.9842 0.9842 0.92%
019168 0.9201 0.9201 0.92%
020403 1.013 1.013 0.92%
017974 0.843 0.843 0.46%
018230 0.9996 0.9996 -0.96%
018232 0.1408 0.1408 -0.96%
019313 0.8837 0.8837 0.92%
019408 1.0446 1.0446 0.92%
019494 0.9296 0.9296 0.92%
019606 1.0328 1.0818 0.02%
019667 0.7859 0.7859 0.92%
007857 1.1328 1.1328 0.92%
001136 1.279 1.519 0.46%
000111 1.064 1.542 0.02%
003720 0.1783 0.1783 -0.96%
003839 1.9324 1.9324 0.46%
510100 1.1982 1.0509 0.92%
510900 0.725 0.775 -0.96%
512570 0.8327 0.8327 0.92%
005437 0.8378 0.8378 0.46%
110010 1.3083 2.0423 0.46%
110017 1.403 2.55 0.02%
110025 1.434 1.434 0.46%
110029 1.3152 7.041 0.46%
007997 1.029 1.1893 0.02%
562920 0.717 0.717 0.92%
008286 0.8647 0.8647 0.92%
501222 1.0048 1.0048 0.43%
007346 2.1773 2.1773 0.46%
007360 1.1046 1.1046 -0.96%
007451 1.0183 1.1488 0.02%
017094 0.842 0.842 0.92%
017156 1.6277 1.6277 0.02%
015083 0.8647 0.8647 0.43%
015090 0.8518 0.8518 0.43%
015262 1.0142 1.0142 0.43%
014161 1.0092 1.0092 0.46%
013603 0.9937 0.9937 0.46%
013288 0.7984 0.7984 0.43%
159530 1.0059 1.0059 0.92%
159715 0.6026 0.6026 0.92%
014276 0.7772 0.7772 0.46%
016594 2.307 2.307 0.46%
016650 0.9322 0.9322 0.43%
011347 1.046 1.046 0.46%
011348 1.0334 1.0334 0.46%
516070 0.4264 0.8528 0.92%
516090 0.3815 0.763 0.92%
012734 0.8593 0.8593 0.92%
012795 1.009 1.0661 0.02%
012871 0.4035 0.4035 -0.96%
011649 0.9383 0.9383 0.46%
011892 0.8814 0.8814 0.46%
010839 1.0283 1.0283 0.46%
001835 1.474 1.527 0.46%
001856 3.406 3.406 0.46%
001898 1.812 1.812 0.46%
006662 1.0144 1.1544 0.02%
009248 1.0625 1.0625 0.46%
009250 1.1444 1.1444 0.46%
010013 0.7181 0.7181 0.92%
003293 1.7651 5.2721 0.46%
003321 1.2942 1.2942 -0.96%
003323 0.1823 0.1823 -0.96%
010572 0.4825 0.4825 0.92%
161116 0.945 0.945 -0.96%
161120 1.6175 1.6175 0.02%
161132 1.6822 1.6822 0.46%
017594 1.0172 1.0172 0.43%
018798 1.0364 1.0364 0.02%
019024 0.7167 0.7167 0.92%
019167 0.922 0.922 0.92%
017938 0.6943 0.6943 0.92%
017989 1.0332 1.0332 0.02%
019264 1.0266 1.0326 0.02%
019315 0.8808 0.8808 0.92%
019356 0.9984 0.9984 0.46%
019580 1.0139 1.0139 0.02%
019666 0.7869 0.7869 0.92%
020083 1.1696 1.1916 0.02%
018646 1.0437 1.0437 0.92%
018743 1.0244 1.0244 0.02%
020603 1.0573 1.0573 0.92%
004743 1.7703 1.7703 0.92%
007789 1.3522 1.3522 0.92%
007856 1.1381 1.1381 0.92%
007883 0.8633 0.8633 0.92%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,383,195.0694.56
2债券及货币83,292.9505.69
3现金58,097.2303.97
4其他资产5,096.6400.35
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.01%-18.76%0.0%0.0%-15.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.1%
4.78%
-1.18%
-1.18%
-18.76%
0.0%
0.0%
-35.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
1.52
1.36
夏普比率
-100.74
-20.87
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特雷诺指数
-0.03
-0.01
-0.03
詹森指数
-0.09
-0.01
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。