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易方达中债7-10年期国开行债券指数D  022359
收藏成功
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理杨真
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.3358
1.3428
3.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% 0.0% 1595/7551
最近一月 0.19% 0.01% 4219/7519
最近三月 0.57% 0.01% 3477/7328
最近一年 -0.21% 0.03% 6354/6695
(2026-01-23)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022359 基金经理杨真 最新份额223,038.03万份   ()
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-10-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 1.336 1.343 0.01%
2026-1-23 1.3358 1.3428 0.11%
2026-1-22 1.3343 1.3413 -0.05%
2026-1-21 1.335 1.342 0.09%
2026-1-20 1.3338 1.3408 0.15%
2026-1-19 1.3318 1.3388 0.02%
2026-1-16 1.3316 1.3386 0.10%
2026-1-15 1.3303 1.3373 -0.03%
2026-1-14 1.3307 1.3377 0.06%
2026-1-13 1.3299 1.3369 0.04%
2026-1-12 1.3294 1.3364 0.10%
2026-1-9 1.3281 1.3351 0.05%
2026-1-8 1.3275 1.3345 0.14%
2026-1-7 1.3256 1.3326 -0.11%
2026-1-6 1.327 1.334 -0.21%
2026-1-5 1.3298 1.3368 -0.01%
2025-12-30 1.3291 1.3361 -0.04%
2025-12-29 1.3296 1.3366 -0.23%
2025-12-26 1.3327 1.3397 0.02%
2025-12-25 1.3325 1.3395 -0.04%
杨真

杨真女士：管理学硕士、金融学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易部交易员。历任易方达中债3-5年政金债指数基金经理(自2020-11-28至2022-10-18)、易方达裕兴3个月定开债券基金经理(自2022-02-28至2024-07-20)。现任易方达中债1-3年国开行债券指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债1-3年政金债指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债3-5年国开行债券指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债3-5年期国债指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债新综指(LOF)基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达富财纯债债券基金经理(自2021-06-12起任职)、易方达裕华利率债3个月定开债券基金经理(自2021-11-26起任职)、易方达裕浙3个月定开债券基金经理(自2023-06-15起任职)、易方达优选投资级信用指数发起式基金经理(自2023-10-25起任职)、易方达中债0-3年政金债指数基金经理(自2024-03-20起任职)、易方达中债1-5年政金债指数基金经理(自2024-06-05起任职)、易方达上证基准做市公司债ETF基金经理(自2025-01-16起任职)、易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金经理(自2025-07-10起任职)。

任职期间收益
易方达中债7-10年期国开行债券指数D  2024-10-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达中债7-10年期国开行债券指数A债券型2020-11-28 至 今 5.218.32% 9.25% 
易方达恒安定开债券债券型2021-01-15 至 2023-09-22 2.7--  --  
易方达富财纯债债券债券型2021-06-12 至 今 4.68.30% 6.67% 
易方达中债1-5年政金债指数C债券型2024-05-10 至 今 1.7--  --  
易方达中债3-5年国开行债券指数A债券型2020-11-28 至 今 5.213.86% 9.25% 
易方达中债3-5年政金债指数A债券型2020-11-28 至 2022-08-30 1.89.32% 7.21% 
易方达中债7-10年期国开行债券指数C债券型2020-11-28 至 今 5.217.93% 9.25% 
易方达中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-01 至 今 1.9--  --  
易方达中债1-5年政金债指数A债券型2024-05-10 至 今 1.7--  --  
易方达中债1-3年国开行债券指数A债券型2020-11-28 至 今 5.210.75% 9.25% 
易方达中债1-3年政金债指数C债券型2020-11-28 至 今 5.210.30% 9.25% 
易方达恒兴3个月定开债券债券型2021-08-07 至 今 4.5--  --  
易方达中债新综指(LOF)A债券型,LOF型2020-11-28 至 今 5.215.69% 9.25% 
易方达中债新综指(LOF)C债券型2020-11-28 至 今 5.214.41% 9.25% 
易方达中债3-5年国开行债券指数C债券型2020-11-28 至 今 5.214.10% 9.25% 
易方达中债1-3年政金债指数A债券型2020-11-28 至 今 5.210.61% 9.25% 
易方达裕华利率债3个月定开债券债券型2021-11-12 至 今 4.26.57% 4.06% 
易方达中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-01 至 今 1.9--  --  
易方达中债3-5年期国债指数债券型2020-11-28 至 今 5.29.27% 9.25% 
易方达中债3-5年政金债指数C债券型2020-11-28 至 2022-08-30 1.89.09% 7.22% 
易方达裕兴3个月定开债券债券型2021-11-30 至 2024-07-20 2.65.63% 3.56% 
易方达优选投资级信用指数发起式C债券型2023-09-12 至 今 2.41.28% 0.83% 
易方达中债新综指(LOF)D债券型2024-06-13 至 今 1.6--  --  
易方达上证基准做市公司债ETF债券型,ETF型2025-01-03 至 今 1.1--  --  
易方达中债1-3年国开行债券指数C债券型2020-11-28 至 今 5.210.44% 9.25% 
易方达优选投资级信用指数发起式A债券型2023-09-12 至 今 2.41.32% 0.83% 
易方达中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-07-03 至 今 0.6--  --  
易方达裕浙3个月定开债券债券型2023-05-12 至 今 2.71.48% 0.74% 
易方达中债7-10年期国开行债券指数D债券型2024-10-25 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨真2024-10-25 至 今1年3个月零2天
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001018 5.989 5.989 0.62%
001314 2.4516 2.5376 0.62%
001343 1.3743 1.7393 0.62%
001437 6.6045 6.6045 0.62%
001748 1.773 1.835 0.62%
001817 1.557 1.609 0.62%
001818 1.531 1.583 0.62%
001836 1.642 1.695 0.62%
003720 0.255 0.255 0.24%
003721 0.8158 0.8158 0.24%
004742 1.7522 1.7522 0.80%
005124 1.0212 1.3222 0.10%
005955 2.0345 2.0345 0.62%
006319 1.0051 1.1861 0.10%
006533 6.4034 6.4034 0.62%
007363 0.1686 0.1686 0.24%
007857 1.6782 1.6782 0.80%
007883 0.9427 0.9427 0.80%
007997 1.0156 1.2382 0.10%
007998 1.0154 1.2192 0.10%
008283 1.6787 1.6787 0.80%
009051 1.2612 1.5132 0.80%
009249 1.2982 1.2982 0.62%
009342 0.9766 0.9766 0.62%
009810 1.1697 1.1697 0.62%
009811 1.146 1.146 0.62%
010197 0.7232 0.7232 0.80%
011412 1.9874 1.9874 0.62%
011508 1.1371 1.1371 0.62%
011609 1.1854 1.1854 0.80%
011649 1.3396 1.3396 0.62%
011779 1.1725 1.1725 0.62%
011847 0.9398 0.9398 0.62%
011892 2.1972 2.1972 0.62%
012076 1.0088 1.0088 0.62%
012175 0.9587 0.9587 0.62%
012176 0.9457 0.9457 0.62%
012653 1.4296 1.4296 0.64%
012875 1.2438 1.2438 0.80%
012920 2.6571 2.6571 0.24%
013604 1.5211 1.5211 0.62%
014139 1.022 1.022 0.80%
014140 1.01 1.01 0.80%
014727 2.3888 2.3888 0.62%
014728 2.3419 2.3419 0.62%
016479 1.92 1.92 0.10%
017094 1.6295 1.6295 0.80%
017156 1.7167 1.7167 0.10%
017414 2.446 2.446 0.62%
017417 1.4035 1.4035 0.62%
017988 1.3136 1.3136 0.62%
017989 1.0718 1.0718 0.10%
018411 1.8107 1.8107 0.64%
019036 0.187 0.187 0.24%
019264 1.0146 1.0636 0.10%
019493 1.5411 1.5411 0.64%
019606 1.02 1.1192 0.10%
019666 1.0205 1.0205 0.64%
020082 1.1263 1.2083 0.10%
020083 1.1536 1.2356 0.10%
020105 1.5802 1.5802 0.64%
021180 1.6269 1.6269 0.62%
021325 1.0023 1.029 0.10%
021424 1.0835 1.0835 0.10%
021750 1.7619 1.7619 0.64%
022755 1.7566 1.7566 0.80%
022892 1.2614 1.2614 0.64%
022913 2.0265 2.0265 0.80%
023228 1.2257 1.2257 0.64%
023389 1.1238 1.145 0.80%
023565 1.5452 1.5452 0.64%
024451 1.4208 1.4208 0.62%
024566 1.0391 1.0391 0.64%
024893 1.0618 1.0618 0.64%
025684 1.0052 1.0052 0.62%
026094 1.0573 1.0573 0.80%
026095 1.0035 1.0035 0.64%
026360 1.002 1.002 0.80%
110017 1.406 2.672 0.10%
110021 2.4449 2.4449 0.80%
110027 2.1987 3.2977 0.10%
110053 1.023 1.1937 0.10%
159121 0.9782 0.9782 0.80%
159150 1.5213 1.5213 0.80%
159222 1.3869 1.3869 0.80%
159532 1.7605 1.7605 0.80%
159798 0.9286 0.9286 0.80%
159819 1.6671 1.6671 0.80%
161115 1.7308 2.6418 0.10%
161125 2.9326 2.9326 0.24%
161127 1.7832 1.7832 0.24%
161132 2.5456 2.5456 0.62%
502010 1.3828 0.9231 0.80%
502048 1.2661 1.2802 0.80%
510100 3.0303 1.3791 0.80%
512070 0.8971 2.6913 0.80%
512090 1.987 1.987 0.80%
563020 1.1693 1.2543 0.80%
563060 1.1313 1.1313 0.80%
563530 1.8082 1.8082 0.80%
563600 1.0922 1.0922 0.80%
588730 1.7279 1.7279 0.80%
000404 7.532 7.532 0.62%
001217 3.3965 3.7145 0.62%
001441 1.7016 1.7596 0.62%
001512 1.3768 1.3768 0.10%
001562 1.9284 1.9914 0.62%
001747 1.802 1.864 0.62%
001802 1.129 1.637 0.62%
001807 1.435 1.485 0.62%
001832 2.9508 2.9508 0.62%
001857 2.119 2.119 0.62%
002963 3.5382 3.5382 2.29%
003133 1.8443 1.9133 0.10%
003214 1.0207 1.3329 0.10%
004744 3.3387 3.3387 0.80%
006329 0.1695 0.1695 0.24%
006663 1.0138 1.1738 0.10%
006705 1.7785 1.7785 0.80%
007028 2.0265 2.0265 0.80%
007339 1.8641 1.8641 0.80%
007364 1.0048 1.1739 0.10%
007380 1.3391 1.3391 0.80%
007548 1.646 1.646 0.80%
008285 0.1883 0.1883 0.24%
009250 1.2565 1.2565 0.62%
009413 1.189 1.189 0.62%
010115 2.0267 2.0267 0.62%
010737 1.0323 1.0323 0.80%
010839 1.136 1.136 0.62%
011298 1.092 1.092 0.10%
011300 1.7293 1.7293 0.62%
011347 1.1094 1.1094 0.62%
012075 1.0213 1.0213 0.62%
012077 1.1474 1.1474 0.62%
012301 1.6434 1.6434 0.62%
012590 1.2411 1.2411 0.80%
012718 1.1594 1.1594 0.80%
012756 1.1604 1.1604 0.80%
012865 0.2786 0.2786 0.24%
012868 5.6122 5.6122 0.24%
012872 1.5707 1.5707 0.80%
013497 0.999 1.1192 0.10%
013503 1.1097 1.1097 0.80%
013603 1.5485 1.5485 0.62%
014533 1.071 1.071 0.80%
014563 1.4581 1.4581 0.62%
015261 1.1375 1.1375 0.64%
015262 1.123 1.123 0.64%
016344 1.8466 1.9816 0.62%
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014904 1.1406 1.1406 0.62%
015088 1.2596 1.2596 0.64%
016498 1.0861 1.0861 0.80%
017331 1.2166 1.2166 0.64%
017420 1.602 1.762 0.10%
017594 1.0926 1.0926 0.64%
017646 0.869 0.869 0.80%
018798 1.0778 1.0778 0.10%
019158 0.1989 0.1989 0.24%
019321 1.6179 1.6179 0.64%
019324 0.9962 0.9962 0.64%
019667 1.0138 1.0138 0.64%
020041 1.04 1.04 0.10%
020104 1.5897 1.5897 0.64%
020149 1.0338 1.0558 0.10%
020150 1.0295 1.0515 0.10%
020517 1.5126 1.5126 0.64%
020670 2.8152 2.8152 0.80%
020891 1.0442 1.0442 0.10%
021034 1.7363 1.7363 0.64%
021049 1.2018 1.2018 0.80%
021140 1.5804 1.5804 0.64%
021362 2.1629 2.1629 0.80%
022772 1.0178 1.0178 0.10%
022895 1.1912 1.1912 0.80%
022910 1.1476 1.1476 0.80%
025918 1.0536 1.0536 0.62%
026096 1.0033 1.0033 0.64%
110002 5.845 8.078 0.62%
110010 1.7231 2.5681 0.62%
110018 1.397 2.563 0.10%
110036 1.833 2.305 0.10%
118001 1.5 1.5 0.24%
159316 1.3491 1.3491 0.80%
159328 1.1851 1.1851 0.80%
159530 1.6954 1.6954 0.80%
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159781 0.9632 0.9632 0.80%
159807 0.7713 1.5426 0.80%
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161119 1.7581 1.7581 0.10%
161126 1.9821 1.9821 0.24%
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510310 4.5554 2.4073 0.80%
512560 0.9689 1.9378 0.80%
513000 1.8476 1.8476 0.24%
513320 1.367 1.367 0.80%
515810 1.7188 1.7188 0.80%
516070 0.6577 1.3154 0.80%
516510 1.922 1.922 0.80%
516570 1.1106 1.1106 0.80%
517030 1.155 1.155 0.80%
530100 1.1791 1.1791 0.80%
562910 0.9709 0.9709 0.80%
562930 1.0221 1.0221 0.80%
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019020 4.082 4.082 0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,176,641.98133.30
3现金195.8200.02
4其他资产2,550.1500.29
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开051,750.00(万张)187,879.23(万元)21.28(%)  
224021024国开101,690.00(万张)176,174.40(万元)19.96(%)  
323020523国开051,210.00(万张)132,773.86(万元)15.04(%)  
422021522国开151,130.00(万张)121,897.96(万元)13.81(%)  
523021023国开101,110.00(万张)119,581.00(万元)13.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-192025-06-200.007
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.28%-0.21%0.0%0.0%3.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.57%
0.44%
0.44%
-0.21%
0.0%
0.0%
3.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.08
-0.13
0.00
夏普比率
-70.30
37.33
0.00
特雷诺指数
0.03
-0.03
0.00
詹森指数
0.00
0.03
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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