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易方达中小板指数分级  161118
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理成曦,刘树荣
申购费率0.12%
基金规模3.41亿  (2018-03-31)
0.9766
1.3516
35.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.35% -0.04% 743/1216
最近一月 -9.95% -0.08% 768/1209
最近三月 -12.61% -0.1% 710/1157
最近一年 -2.13% -0.02% 561/1005
(2018-06-20)
基金代码161118 基金经理成曦,刘树荣 最新份额18,438.63万份   (2018-03-31)
基金类型指数型,分级基金 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模3.41亿   (2018-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2012-09-20 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.01亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含一级市场初次发行及增发的新股,以及在创业板上市的股票)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ;
(4) 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统中的基金份额,基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;红利再投资的计算方法等有关事项遵循登记结算机构的相关规定;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金分红方式,基金份额持有人不能选择红利再投资;
(5) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-6-20 0.9766 1.3516 1.35%
2018-6-19 0.9636 1.3336 -4.78%
2018-6-15 1.012 1.4006 -1.37%
2018-6-14 1.0261 1.4201 -0.55%
2018-6-13 1.0318 1.428 -1.50%
2018-6-12 1.0475 1.4497 1.00%
2018-6-11 1.0371 1.4353 -0.52%
2018-6-8 1.0425 1.4428 -0.97%
2018-6-7 1.0527 1.4569 -0.47%
2018-6-6 1.0577 1.4638 -0.02%
2018-6-5 1.0579 1.4641 2.13%
2018-6-4 1.0358 1.4335 -0.13%
2018-6-1 1.0372 1.4355 -1.31%
2018-5-31 1.051 1.4546 1.91%
2018-5-30 1.0313 1.4273 -2.32%
2018-5-29 1.0558 1.4612 -1.17%
2018-5-28 1.0683 1.4785 0.27%
2018-5-25 1.0654 1.4745 -1.14%
2018-5-24 1.0777 1.4915 -0.68%
2018-5-23 1.0851 1.5018 -1.16%

成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)。

任职期间收益
易方达中小板指数分级  2016-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达深证100ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 1.17.13% 0.79% 
易方达创业板ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 2.1-21.45% 10.85% 
易方达银行指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.19.81% 10.85% 
易方达重组指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.1-60.05% 10.85% 
易方达创业板ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 2.1-24.30% 10.85% 
易方达生物科技指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.19.81% 10.85% 
易方达重组指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.1-20.11% 10.85% 
易方达创业板ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 1.1-11.46% 0.79% 
易方达中小板指数分级稳健指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级稳健指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.115.43% 10.85% 
易方达中小板指数分级进取指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级进取指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.1-2.51% 10.85% 
易方达银行指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.119.55% 10.85% 
易方达重组指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.19.80% 10.85% 
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.122.46% 10.85% 
易方达深证100ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 2.120.34% 10.85% 
易方达银行指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.138.65% 10.85% 
易方达生物科技指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.135.96% 10.85% 
易方达深证100ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 2.117.21% 10.85% 
易方达中小板指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.15.92% 10.85% 
易方达深证成指ETF指数型,ETF型2017-03-24 至 今 1.2-3.58% -4.01% 
易方达深证成指ETF联接指数型2017-03-27 至 今 1.2-5.00% -3.58% 
易方达MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-04-18 至 今 0.2-2.64% -6.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成曦2016-05-07 至 今2年1个月零14天5.9210.85
刘树荣2017-07-18 至 今0年11个月零3天-2.09-3.34
王建军2012-08-09 至 2016-07-063年-2个月零27天39.3542.88
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本12000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模6,695.25 亿元
公司股东广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  广州市广永国有资产经营有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000147 1.184 1.254 0.09%
000171 1.611 1.611 0.09%
000206 1.115 1.301 0.09%
001076 1.073 1.073 0.70%
001136 1.004 1.155 0.70%
001286 0.998 1.128 0.70%
001343 1.138 1.193 0.70%
001438 1.074 1.074 0.70%
001856 0.992 0.992 0.70%
002216 0.888 0.888 0.70%
004746 1.4226 1.4426 2.37%
161118 0.9766 1.3516 2.37%
161121 0.864 0.9399 2.37%
110001 2.614 3.929 0.70%
110027 1.519 2.405 0.09%
110029 1.0206 5.4741 0.70%
110032 0.1799 0.1799 0.94%
512010 1.9702 1.9702 2.37%
001018 1.466 1.466 0.70%
001182 1.315 1.315 0.70%
001373 0.849 0.849 0.70%
001382 1.15 1.15 0.70%
001442 0.899 0.899 0.70%
001475 0.735 0.735 0.70%
001513 1.074 1.074 0.70%
002602 0.985 0.985 0.70%
003134 0.9581 0.9581 0.09%
003293 0.9784 4.4854 0.70%
003524 0.95 0.95 2.37%
161117 1.041 1.413 0.09%
005438 0.8929 0.8929 0.70%
110008 1.252 2.0616 0.09%
150256 0.7257 0.7257 2.37%
159934 2.6379 1.0747 -0.54%
502003 0.7101 0.4567 2.37%
502007 1.0007 1.1432 2.37%
502049 1.0191 1.1533 2.37%
510580 5.2525 0.8094 2.37%
512560 0.7368 0.7368 2.37%
000428 1.0285 1.3247 0.09%
000430 1.0521 1.4998 0.09%
000436 1.671 1.771 0.70%
000950 0.7756 0.7756 2.37%
001216 1.257 1.257 0.70%
001444 1.079 1.159 0.70%
001802 1.058 1.108 0.70%
002217 0.885 0.885 0.70%
004744 1.6157 1.6157 2.37%
002910 0.9487 0.9487 0.70%
003133 0.9631 0.9631 0.09%
003358 0.9643 0.9643 0.09%
003882 1.1049 1.1049 0.70%
161119 1.2757 1.2757 0.09%
005124 1.0159 1.0269 0.09%
110002 3.127 4.87 0.70%
110010 1.6664 1.9804 0.70%
110015 2.228 2.544 0.70%
110017 1.196 2.016 0.09%
110019 1.0888 1.0888 2.37%
110023 1.807 1.807 0.70%
110036 1.226 1.376 0.09%
502005 0.3773 0.0819 2.37%
502006 0.9519 0.5921 2.37%
001817 1.001 1.001 0.70%
001818 0.999 0.999 0.70%
001836 0.992 0.992 0.70%
001898 1.094 1.094 0.70%
002351 1.101 1.101 0.09%
003961 1.0378 1.0378 0.70%
004743 1.2964 1.2964 2.37%
005583 0.9324 0.9324 0.70%
110013 2.43 7.409 0.70%
112002 0.938 3.148 0.70%
150260 0.2847 0.0463 2.37%
502004 1.0429 1.1379 2.37%
512070 1.707 1.707 2.37%
000148 1.182 1.252 0.09%
000307 0.9493 0.9493 -0.54%
000603 0.895 0.895 0.70%
001344 1.2055 1.2055 2.37%
001512 1.099 1.099 0.09%
003962 1.0352 1.0352 0.70%
003840 1.1464 1.1464 0.70%
161122 1.1271 0.7596 2.37%
161124 1.1856 1.1856 0.94%
110022 2.457 2.457 2.37%
110035 1.26 1.41 0.09%
150258 1.2519 0.3225 2.37%
150259 1.0023 1.1447 2.37%
159901 4.4082 4.2995 2.37%
159950 0.9642 0.9642 2.37%
502008 0.9031 0.1343 2.37%
502012 0.6445 0.1395 2.37%
512090 0.9736 0.9736 2.37%
512570 0.7072 0.7072 2.37%
001184 0.415 0.415 0.70%
001437 1.308 1.308 0.70%
001441 0.9 0.9 0.70%
001443 1.092 1.172 0.70%
001603 1.16 1.16 0.70%
001746 1.032 1.032 0.70%
001747 0.99 0.99 0.70%
001769 1.272 1.272 0.70%
001806 0.997 0.997 0.70%
001835 0.993 0.993 0.70%
002969 1.1303 1.1303 0.09%
161120 1.2569 1.2569 0.09%
110007 1.246 2.0216 0.09%
110011 4.2717 4.6617 0.70%
110012 1.389 5.811 0.70%
110020 1.232 1.232 2.37%
110021 1.2593 1.2593 2.37%
110025 1.007 1.007 0.70%
110026 1.617 1.617 2.37%
110028 1.507 2.361 0.09%
110030 2.1926 2.1926 2.37%
110031 1.1621 1.1621 0.94%
150257 1.0023 1.1447 2.37%
510130 3.6719 1.2629 2.37%
510310 1.5537 1.5537 2.37%
510900 1.212 1.212 0.94%
000032 1.27 1.27 0.09%
000033 1.244 1.244 0.09%
000205 1.114 1.311 0.09%
000429 1.0044 1.2449 0.09%
001217 1.24 1.24 0.70%
001315 1.845 1.845 0.70%
001433 1.18 1.18 0.70%
001562 0.993 0.993 0.70%
001748 0.989 0.989 0.70%
001803 1.052 1.102 0.70%
001832 1.004 1.004 0.70%
001857 1.02 1.02 0.70%
002963 0.9441 0.9441 -0.54%
003214 1.0079 1.0379 0.09%
161115 1.313 1.897 0.09%
161123 0.6435 0.4095 2.37%
110038 1.121 1.264 0.09%
150255 1.0023 1.1447 2.37%
502011 1.0429 1.1379 2.37%
502048 0.8625 0.8521 2.37%
502050 0.7059 0.3323 2.37%
000189 1.022 1.082 0.70%
000404 2.033 2.033 0.70%
001249 1.186 1.186 0.70%
001285 0.996 1.136 0.70%
001314 1.384 1.384 0.70%
001342 1.583 1.638 0.70%
001745 1.034 1.034 0.70%
001807 0.995 0.995 0.70%
004742 1.0908 1.0908 2.37%
002600 1.066 1.066 0.09%
003839 1.1482 1.1482 0.70%
003883 1.1032 1.1032 0.70%
005437 0.8941 0.8941 0.70%
005675 1.1552 1.1552 0.94%
110003 1.4257 3.2957 2.37%
110005 0.6575 4.6987 0.70%
110009 1.0148 2.8918 0.70%
110018 1.189 1.954 0.09%
110033 0.1799 0.1799 0.94%
110037 1.126 1.292 0.09%
150106 1.0521 1.401 2.37%
150107 0.9011 2.1936 2.37%
159915 1.4818 1.6975 2.37%
502010 0.8437 0.5405 2.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票32,118.1894.13
2债券及货币1,975.7405.79
3现金1,975.7405.79
4其他资产252.2300.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002415海康威视54.312,243.076.57%-2.22  
002230科大讯飞16.731,017.592.98%-0.70  
002304洋河股份09.16989.372.90%-0.39  
002027分众传媒71.92927.102.72%-3.04  
002024苏宁易购56.64796.922.34%-2.37  
002008大族激光14.47791.472.32%-0.61  
002450康得新39.93789.792.31%1.59  
002594比亚迪13.81777.772.28%-0.58  
002475立讯精密29.60715.822.10%-1.25  
002466天齐锂业12.09711.892.09%1.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-09-19
22016-09-19
32015-09-18
42015-08-26
52015-05-19
62014-09-19
72013-09-18
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-24.28%-2.13%-13.43%4.15%5.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.95%
-12.61%
-12.22%
-12.22%
-2.13%
-35.14%
22.57%
35.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.54
0.85
夏普比率
11.40
31.57
22.50
特雷诺指数
0.00
0.02
0.02
詹森指数
0.05
0.02
-0.00