基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理郭杰 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码512030 | 基金经理郭杰 | 最新份额万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础 上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成 份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存 托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券 等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具 (包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以届时的公告为准:
本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金 可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的 分配原则,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收 益分配另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与 业绩比较基准相近的风险水平。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
郭杰先生:工学硕士,易方达长期价值混合型证券投资基金基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、易方达资源行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年10月20日至2013年12月16日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日至2017年5月10日)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日至2017年12月29日)、易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月23日至2022年1月12日)。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、易方达国企改革混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月23日起任职)、易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月2日起任职)、易方达核心优势股票型证券投资基金基金经理(自2021年1月28日起任职)、易方达商业模式优选混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月3日起任职)、易方达长期价值混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月23日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.0 | -24.70% | -29.21% |
易方达改革红利混合 | 混合型 | 2015-03-23 至 2022-01-12 | 6.8 | 78.90% | 82.81% |
易方达核心优势股票A | 股票型 | 2021-01-12 至 今 | 4.4 | -38.31% | -29.24% |
易方达新丝路混合 | 混合型 | 2015-11-07 至 2017-12-30 | 2.1 | 4.53% | 4.64% |
易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.0 | -23.94% | -29.21% |
易方达长期价值混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 3.8 | -23.98% | -29.58% |
易方达长期价值混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 3.8 | -24.69% | -29.58% |
易方达国企改革混合 | 混合型 | 2017-07-21 至 今 | 7.9 | 103.20% | 29.19% |
易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2014-05-10 至 2017-05-11 | 3.0 | 34.29% | 60.69% |
易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 2019-07-26 至 今 | 5.9 | 28.54% | 8.83% |
易方达核心优势股票C | 股票型 | 2021-01-12 至 今 | 4.4 | -39.05% | -29.24% |
易方达资源行业混合 | 混合型 | 2012-10-20 至 2013-12-17 | 1.2 | -23.47% | 6.81% |
易方达中证A50增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭杰 | 2025-06-13 至 今 | 0年0个月零1天 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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