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股票型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理张坤
申购费率0.16%
基金规模52.45亿  (2022-06-30)
1.117
1.117
11.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.64% 0.01% 110/652
最近一月 9.4% 0.05% 51/650
最近三月 2.2% 0.02% 250/640
最近一年 5.58% 0.16% 440/597
(2025-05-29)
基金代码118001 基金经理张坤 最新份额316,160.14万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模52.45亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-01-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.92亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于亚洲企业,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续、稳健增值。

投资范围

本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的80%;其他不高于20%的股票资产可以根据投资策略投资于超出前述投资范围的其他市场的企业。上述亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面,本基金投资于境外市场,承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险;另一方面,本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资,基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-29 1.117 1.117 0.99%
2025-5-28 1.106 1.106 0.00%
2025-5-27 1.106 1.106 0.91%
2025-5-26 1.096 1.096 -0.27%
2025-5-23 1.099 1.099 0.00%
2025-5-22 1.099 1.099 -0.90%
2025-5-21 1.109 1.109 -0.45%
2025-5-20 1.114 1.114 0.09%
2025-5-19 1.113 1.113 -0.54%
2025-5-16 1.119 1.119 -0.80%
2025-5-15 1.128 1.128 -0.70%
2025-5-14 1.136 1.136 1.79%
2025-5-13 1.116 1.116 -0.36%
2025-5-12 1.12 1.12 4.48%
2025-5-9 1.072 1.072 0.47%
2025-5-8 1.067 1.067 0.28%
2025-5-7 1.064 1.064 0.85%
2025-5-6 1.055 1.055 2.63%
2025-4-30 1.028 1.028 0.69%
2025-4-29 1.021 1.021 0.20%

张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理;现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员、基金经理。易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月17日起任职)、易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月10日起任职)。

任职期间收益
易方达亚洲精选股票(QDII)  2014-04-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达优质企业三年持有混合混合型2020-06-04 至 今 5.0-24.74% -4.41% 
易方达新丝路混合混合型2015-11-07 至 2021-02-11 5.3151.47% 92.98% 
易方达中小盘混合混合型2012-09-28 至 2021-09-10 9.0--  --  
易方达亚洲精选股票(QDII)股票型,QDII型2014-04-08 至 今 11.212.02% 58.46% 
易方达优质精选混合(QDII)混合型,QDII型2021-09-10 至 今 3.7-41.15% -11.19% 
易方达蓝筹精选混合混合型2018-07-21 至 今 6.954.07% 35.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张坤2014-04-08 至 今11年1个月零26天12.0258.46
管宇2012-01-01 至 2014-04-082年3个月零7天0.1315.66
张小刚2009-12-03 至 2012-05-182年5个月零15天-26.50-18.40
Yi Li Gratale(李弋)2009-12-03 至 2012-01-132年1个月零10天-21.20-13.40
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012734 1.0821 1.0821 1.18%
012869 0.6601 0.6601 0.95%
012933 1.1136 1.1136 0.00%
012934 1.105 1.105 0.00%
011608 0.7703 0.7703 1.18%
011300 0.8763 0.8763 0.89%
517330 0.735 0.735 1.18%
012652 0.8487 0.8487 0.83%
012700 1.0821 1.0821 1.18%
011961 1.127 1.127 0.00%
003718 0.3611 0.3611 0.95%
003721 0.6695 0.6695 0.95%
502048 1.0947 1.1168 1.18%
515180 1.3569 1.6279 1.18%
005583 0.7561 0.7561 0.89%
005676 2.965 2.965 0.95%
002217 1.323 1.323 0.89%
007789 1.4005 1.4005 1.18%
007856 1.2859 1.2859 1.18%
000265 1.0383 1.4973 0.00%
015822 1.0665 1.0665 0.89%
018899 1.0546 1.0546 0.00%
019004 1.042 1.042 0.89%
019026 1.4232 1.4232 1.18%
019156 1.0403 1.0403 0.95%
019157 0.1459 0.1459 0.95%
019167 1.0982 1.0982 0.83%
017853 1.0763 1.0763 0.83%
017989 1.0602 1.0602 0.00%
018231 0.1581 0.1581 0.95%
019356 1.1678 1.1678 0.89%
020082 1.1315 1.1995 0.00%
020149 1.0411 1.0411 0.00%
018557 1.0606 1.0606 0.83%
563060 0.9986 0.9986 1.18%
588080 1.009 0.7069 1.18%
016245 1.0352 1.0352 0.83%
017515 1.4323 1.4323 1.18%
014026 0.9526 0.9526 0.83%
014027 0.942 0.942 0.83%
013517 1.0911 1.0911 0.89%
013808 1.1177 1.1177 0.00%
013288 0.8033 0.8033 0.83%
016631 0.8555 0.8555 0.83%
015083 0.8692 0.8692 0.83%
009216 1.3154 1.3604 0.89%
002600 1.232 1.499 0.00%
003293 1.6995 5.2065 0.89%
003358 1.3248 1.4099 0.00%
161128 4.8141 4.8141 0.95%
009900 1.0854 1.1054 0.89%
009902 1.119 1.119 0.89%
001748 1.614 1.676 0.89%
001806 1.415 1.465 0.89%
001856 3.052 3.052 0.89%
001898 2.047 2.047 0.89%
501203 0.8523 0.8523 0.89%
502006 1.3171 0.8276 1.18%
007362 0.1658 0.1658 0.95%
007548 1.5896 1.5896 1.18%
110005 0.5234 5.4674 0.89%
110008 1.3978 2.5804 0.00%
110011 5.1539 6.9439 0.95%
110023 3.697 3.697 0.89%
006014 1.6092 1.6742 0.89%
009803 1.3177 1.4028 0.00%
007028 1.3461 1.3461 1.18%
007029 1.3373 1.3373 1.18%
020670 1.5481 1.5481 1.18%
021141 1.1437 1.1437 0.83%
023389 1.0591 1.0591 1.18%
022460 0.9793 0.9793 1.18%
159686 1.0201 1.0201 1.18%
159895 0.8314 0.8314 1.18%
022907 2.0861 2.0861 1.18%
023228 0.9971 0.9971 0.83%
021180 0.9558 0.9558 0.89%
012822 1.0637 1.0637 0.89%
012868 4.7467 4.7467 0.95%
012871 0.4776 0.4776 0.95%
011508 1.0825 1.0825 0.89%
011649 0.9909 0.9909 0.89%
011779 1.149 1.149 0.89%
011780 1.1327 1.1327 0.89%
011847 0.92 0.92 0.89%
011894 0.905 0.905 0.89%
014563 0.8479 0.8479 0.89%
011347 1.0805 1.0805 0.89%
515810 1.2853 1.2853 1.18%
516570 0.7103 0.7103 1.18%
516590 0.9524 0.9524 1.18%
008556 1.0898 1.1738 0.00%
012075 0.9859 0.9859 0.89%
012076 0.9759 0.9759 0.89%
003720 0.1649 0.1649 0.95%
510100 2.6924 1.1979 1.18%
513320 1.2911 1.2911 1.18%
006112 1.0864 1.2694 0.00%
004746 1.7827 1.9227 1.18%
000147 1.2187 1.5407 0.00%
000205 1.1582 1.6262 0.00%
019034 1.5522 1.5522 0.89%
020404 1.3639 1.3639 0.83%
018230 1.127 1.127 0.95%
018412 1.0764 1.0764 0.83%
019316 0.792 0.792 0.83%
019320 1.1561 1.1561 0.83%
019354 1.1586 1.1586 0.89%
020100 1.1869 1.1869 0.83%
018588 0.8116 0.8116 0.83%
018647 1.1932 1.1932 1.18%
562910 0.6114 0.6114 1.18%
563000 0.8246 0.8246 1.18%
563020 1.2003 1.2513 1.18%
563090 1.0391 1.0391 1.18%
017646 0.5122 0.5122 1.18%
014139 0.7996 0.7996 1.18%
014140 0.7922 0.7922 1.18%
014161 1.0339 1.0339 0.89%
013305 0.6408 0.6408 1.18%
159532 1.1985 1.1985 1.18%
014276 1.5288 1.5368 0.89%
017156 1.6939 1.6939 0.00%
015262 1.0482 1.0482 0.83%
006533 2.9918 2.9918 0.89%
006664 1.0123 1.1733 0.00%
009212 1.0125 1.148 0.00%
009213 1.1589 1.1589 0.83%
009214 1.1425 1.1425 0.83%
009248 1.0983 1.0983 0.89%
010013 0.8571 0.8571 1.18%
003214 1.0208 1.321 0.00%
010390 0.8216 0.8216 0.89%
161117 1.045 1.739 0.00%
161119 1.7527 1.7527 0.00%
161124 0.9833 0.9833 0.95%
161127 1.186 1.186 0.95%
010839 1.0642 1.0642 0.89%
009903 1.098 1.098 0.89%
001818 1.478 1.53 0.89%
001836 1.524 1.577 0.89%
001433 1.7514 1.8134 0.89%
001443 1.7193 1.9703 0.89%
001562 1.7887 1.8517 0.89%
009051 1.2266 1.4266 1.18%
007364 1.0065 1.1629 0.00%
110020 1.531 1.531 1.18%
110026 2.0861 2.0861 1.18%
110028 1.9939 3.0409 0.00%
110030 2.5314 2.5314 1.18%
110038 1.1093 1.5483 0.00%
110053 1.0261 1.1828 0.00%
005877 1.9717 1.9717 0.89%
007883 0.9076 0.9076 1.18%
007171 1.0072 1.228 0.00%
020801 1.1084 1.1414 0.89%
020973 1.2338 1.2338 0.83%
021033 1.0584 1.0584 0.83%
021750 0.9737 0.9737 1.18%
023390 1.0586 1.0586 1.18%
159807 0.486 0.972 1.18%
023730 1.0063 1.0063 1.18%
023999 0.9974 0.9974 1.18%
021363 1.1994 1.1994 1.18%
009412 1.1942 1.1942 0.89%
012870 3.434 3.434 0.95%
012875 1.0782 1.0782 1.18%
012920 1.4326 1.4326 0.95%
011609 0.7671 0.7671 1.18%
011721 1.0628 1.0628 0.89%
008008 1.3898 1.6878 0.00%
011298 1.0432 1.0432 0.00%
011302 1.0821 1.0821 0.89%
516350 0.8209 0.8209 1.18%
012301 0.8085 0.8085 0.89%
510130 5.9367 2.0419 1.18%
511110 100.4557 1.0046 0.00%
512570 1.047 1.047 1.18%
513000 1.4737 1.4737 0.95%
513850 1.364 1.364 0.95%
002910 2.4026 2.4026 0.89%
002969 1.412 1.521 0.00%
003134 1.5329 1.5919 0.00%
006263 0.9715 0.9715 0.95%
006327 1.0844 1.0844 0.95%
006329 0.1508 0.1508 0.95%
005437 1.215 1.215 0.89%
004743 2.0092 2.0092 1.18%
001182 2.354 2.354 0.89%
001217 2.6859 3.0039 0.89%
001249 1.782 1.844 0.89%
000033 1.1288 1.5618 0.00%
000206 1.1567 1.5937 0.00%
015945 1.313 1.313 0.89%
018798 1.0644 1.0644 0.00%
018898 1.0599 1.0599 0.00%
019018 2.463 2.463 0.89%
019059 1.0745 1.0745 0.83%
017938 0.7165 0.7165 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票243,315.3972.02
2债券及货币20,085.1605.95
3现金20,085.1605.95
4其他资产650.7200.19
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.6%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.6%5.58%4.49%-0.34%0.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.4%
2.2%
10.81%
10.81%
5.58%
14.1%
-1.67%
11.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.59
0.82
夏普比率
29.33
18.50
-3.93
特雷诺指数
0.02
0.02
-0.00
詹森指数
0.02
0.03
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。