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易方达策略成长混合  110002
收藏成功
混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理张琦
申购费率0.15%
基金规模11.53亿  (2022-06-30)
7.693
9.996
1524.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.21% -0.01% 890/9304
最近一月 4.51% -0.03% 669/9210
最近三月 27.32% 0.04% 921/9051
最近一年 144.42% 0.35% 333/8293
(2026-06-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码110002 基金经理张琦 最新份额21,370.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模11.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2003-12-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模20.35亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金持有人追求较高的中长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%。

收益分配原则

基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金方式；
每一基金份额享有同等分配权；
基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
基金收益分配比例按照有关规定执行；
在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下，本基金每季度至少分红一次。当年基金合同生效不满3个月，收益可不分配。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为中等风险水平的证券投资基金,基金力争通过主动投资获取较高的资本增值和一定的当期收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 7.693 9.996 -1.27%
2026-6-11 7.792 10.095 1.48%
2026-6-10 7.678 9.981 -1.32%
2026-6-9 7.781 10.084 5.81%
2026-6-8 7.354 9.657 -3.25%
2026-6-5 7.601 9.904 -4.44%
2026-6-4 7.954 10.257 2.30%
2026-6-3 7.775 10.078 2.97%
2026-6-2 7.551 9.854 3.58%
2026-6-1 7.29 9.593 -4.67%
2026-5-29 7.647 9.95 -3.88%
2026-5-28 7.956 10.259 1.95%
2026-5-27 7.804 10.107 -2.40%
2026-5-26 7.996 10.299 -0.81%
2026-5-25 8.061 10.364 4.44%
2026-5-22 7.718 10.021 3.50%
2026-5-21 7.457 9.76 -4.65%
2026-5-20 7.821 10.124 3.73%
2026-5-19 7.54 9.843 1.97%
2026-5-18 7.394 9.697 0.67%
张琦

张琦先生：博士研究生、工学博士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任投资经理、行业研究员。现任易方达基金管理有限公司基金经理。易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月21日起任职)、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2022年4月21日起任职)、易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理(自2023年5月6日起任职)。

任职期间收益
易方达策略成长混合  2022-04-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达策略成长二号混合混合型2022-04-21 至 今 4.1-27.31% -17.32% 
易方达策略成长混合混合型2022-04-21 至 今 4.1-27.27% -17.32% 
易方达创新成长混合混合型2023-05-06 至 今 3.1-31.61% -19.47% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张琦2022-04-21 至 今4年1个月零23天-27.27-17.32
蔡荣成2020-06-06 至 2022-04-211年10个月零15天7.0516.84
梁裕宁2017-02-17 至 2020-06-063年3个月零20天21.9837.35
武阳2015-08-05 至 2017-12-302年4个月零25天-18.039.89
王勇2015-07-09 至 2017-02-171年7个月零8天-29.835.00
蔡海洪2011-09-30 至 2015-07-093年-3个月零9天59.9163.67
伍卫2009-12-31 至 2011-09-301年-4个月零30天-18.77-13.87
刘志奇2007-07-12 至 2009-12-312年5个月零19天13.9411.16
付浩2004-02-17 至 2006-01-011年-2个月零15天13.89-2.06
肖坚2003-10-28 至 2008-01-014年-10个月零4天637.93368.92
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026195 0.7877 0.7877 0.54%
026198 1.0013 1.0013 0.06%
026649 0.904 0.904 0.54%
024978 1.3412 1.3412 1.01%
024979 1.3382 1.3382 1.01%
159545 1.3746 1.4856 0.96%
159606 1.3162 1.3162 0.96%
159633 3.4828 1.2373 0.96%
026251 0.9579 0.9579 0.54%
026252 0.9557 0.9557 0.54%
026096 1.1852 1.1852 1.01%
501203 1.5664 1.5664 0.54%
007380 1.2902 1.2902 0.96%
007525 1.0071 1.2555 0.06%
007526 1.0064 1.2345 0.06%
110001 7.973 9.388 0.54%
110009 1.6268 4.5208 0.54%
110015 5.739 6.585 0.54%
110033 0.1512 0.1512 1.69%
110038 1.1113 1.5723 0.06%
110053 1.0229 1.2021 0.06%
006013 2.1023 2.1673 0.54%
007172 1.0197 1.2495 0.06%
520810 1.0323 1.0403 0.96%
010390 1.5157 1.5157 0.54%
161122 0.4762 0.7057 0.96%
161123 1.4945 0.594 0.96%
009901 1.0904 1.1104 0.54%
001807 1.46 1.51 0.54%
001832 3.7164 3.7164 0.54%
001438 9.922 9.922 0.54%
001443 1.875 2.126 0.54%
001444 1.8347 2.0817 0.54%
001512 1.3912 1.3912 0.06%
001562 1.968 2.031 0.54%
009216 1.4285 1.4735 0.54%
009247 1.1271 1.1271 0.54%
009248 1.1011 1.1011 0.54%
019663 1.0891 1.0891 0.06%
018647 1.2681 1.2681 0.96%
021893 2.3078 2.3078 1.01%
021894 2.2972 2.2972 1.01%
562960 1.2416 1.2416 0.96%
563700 1.0709 1.1119 0.96%
017621 1.0164 1.1261 0.06%
019142 2.2376 2.2376 1.01%
019168 1.8608 1.8608 1.01%
020403 2.2202 2.2202 1.01%
017854 1.5238 1.5238 1.01%
017973 1.2141 1.2141 0.54%
019325 0.8217 0.8217 1.01%
019493 1.646 1.646 1.01%
012008 0.8948 0.8948 0.54%
012075 0.9586 0.9586 0.54%
009413 1.1886 1.1886 0.54%
011687 0.8527 0.8527 0.54%
011720 1.1327 1.1327 0.54%
011847 0.8024 0.8024 0.54%
010839 1.1469 1.1469 0.54%
012347 0.929 0.929 0.54%
012590 1.0892 1.0892 0.96%
012718 1.4082 1.4082 0.96%
159837 0.4287 0.4287 0.96%
022754 2.1013 2.1013 0.96%
022925 1.2818 1.3338 0.96%
023228 1.1929 1.1929 1.01%
023229 1.1881 1.1881 1.01%
024285 1.0151 1.0151 0.06%
021363 1.5026 1.5026 0.96%
021458 1.2218 1.3038 1.01%
020802 1.1842 1.2592 0.54%
021049 1.1671 1.2021 0.96%
159819 1.8504 1.8504 0.96%
014275 1.6091 1.6311 0.54%
014533 1.1496 1.1496 0.96%
014160 1.1162 1.1162 0.54%
013517 1.1882 1.1882 0.54%
159105 0.7564 0.7564 0.96%
005438 1.6386 1.6386 0.54%
004744 3.8182 3.8182 0.96%
001285 1.5961 1.7891 0.54%
001314 2.4728 2.5588 0.54%
001382 2.089 2.089 0.54%
000436 1.8755 2.6335 0.54%
510130 7.4622 2.5666 0.96%
512090 2.0269 2.0269 0.96%
002910 6.1986 6.1986 0.54%
026196 0.7862 0.7862 0.54%
026645 1.0497 1.0497 0.54%
159361 1.2843 1.2843 0.96%
159530 1.5276 1.5276 0.96%
159540 1.9813 1.9813 0.96%
159558 3.1123 3.1123 0.96%
159572 1.5472 1.5472 0.96%
502003 1.5144 0.9692 0.96%
110007 1.3866 2.5472 0.06%
110011 4.3378 6.1278 1.69%
110023 3.434 3.434 0.54%
110026 3.903 3.903 0.96%
110037 1.1118 1.6358 0.06%
005876 2.4948 2.4948 0.54%
005877 2.3817 2.3817 0.54%
005956 1.9769 1.9769 0.54%
009051 1.2819 1.5339 0.96%
003962 5.0817 5.0817 0.54%
003293 2.5137 6.0207 0.54%
161115 1.7443 2.6553 0.06%
001747 1.66 1.722 0.54%
009342 0.8284 0.8284 0.54%
002602 1.413 1.459 0.54%
020103 1.4236 1.4236 1.01%
020150 1.0224 1.0594 0.06%
018743 1.0318 1.0808 0.06%
560160 0.9065 0.9065 0.96%
560370 0.8747 0.8747 0.96%
562970 1.1474 1.1474 0.96%
563030 1.5906 1.5906 0.96%
563600 1.0946 1.0946 0.96%
589130 1.3787 1.3787 0.96%
021206 1.3087 1.3087 1.01%
017515 1.2834 1.2834 0.96%
017647 0.7693 0.7693 0.96%
018798 1.0867 1.0867 0.06%
018996 1.0357 1.0852 0.06%
019062 0.8489 0.8489 1.01%
020517 1.6815 1.6815 1.01%
011961 1.1477 1.1477 0.06%
011509 1.1088 1.1088 0.54%
014728 3.1068 3.1068 0.54%
011303 1.1261 1.1261 0.54%
516590 1.2274 1.2274 0.96%
024284 1.0169 1.0169 0.06%
025498 1.0868 1.0868 1.01%
021362 1.5096 1.5096 0.96%
021423 1.0905 1.0905 0.06%
021034 1.6777 1.6777 1.01%
021141 1.3216 1.3216 1.01%
021606 1.7813 1.7813 0.06%
024450 1.9188 1.9188 0.54%
024451 1.9093 1.9093 0.54%
024567 0.9376 0.9376 1.01%
022460 1.2953 1.2953 0.96%
159686 1.3126 1.3126 0.96%
159781 1.2182 1.2182 0.96%
013604 1.554 1.554 0.54%
159121 0.8282 0.8282 0.96%
159140 1.3368 1.3368 0.96%
159181 0.8591 0.8591 0.96%
159191 0.9022 0.9022 0.96%
005667 1.0271 1.2397 0.06%
004746 2.1126 2.3026 0.96%
007856 1.7087 1.7087 0.96%
001249 1.9139 1.9759 0.54%
001286 1.5593 1.7423 0.54%
001373 2.337 2.337 0.54%
000033 1.1256 1.5794 0.06%
000189 1.449 1.6678 0.06%
000206 1.1608 1.6178 0.06%
003839 2.1903 2.1903 0.54%
506002 2.2809 2.4129 0.54%
512010 0.3324 1.3296 0.96%
513070 1.1594 1.1594 0.96%
003134 1.7696 1.8286 0.06%
006112 1.111 1.294 0.06%
026808 1.077 1.077 0.96%
026847 0.9592 0.9592 0.96%
024893 1.0114 1.0114 1.01%
024894 1.0097 1.0097 1.01%
024952 1.215 1.215 1.01%
026997 1.0267 1.0267 0.54%
026998 1.0262 1.0262 0.54%
027145 0.9865 0.9865 0.96%
027261 1.0746 1.0856 1.01%
159311 1.484 1.484 0.96%
025685 1.0994 1.0994 0.54%
026359 1.0267 1.0267 0.96%
026360 1.0251 1.0251 0.96%
026445 0.9175 0.9175 0.96%
026066 1.3586 1.3586 0.54%
026093 1.1004 1.1004 0.96%
026095 1.1867 1.1867 1.01%
007346 5.9901 5.9901 0.54%
007365 1.0092 1.1774 0.06%
007379 1.2993 1.2993 0.96%
110032 0.1512 0.1512 1.69%
110050 1.0407 1.1387 0.06%
005875 3.6463 3.6463 0.54%
009690 1.3755 1.4155 0.54%
007029 1.9252 1.9252 0.96%
009050 1.0431 1.2641 0.06%
003882 2.2409 2.2409 0.54%
003883 2.2052 2.2052 0.54%
003961 5.1019 5.1019 0.54%
010196 0.6376 0.6376 0.96%
003214 1.0149 1.3436 0.06%
000950 1.0495 1.0495 0.96%
009810 1.2307 1.2307 0.54%
009860 1.6017 1.6017 0.96%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票108,768.1992.16
2债券及货币9,720.8908.24
3现金9,676.3808.20
4其他资产108.0600.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300502新易盛22.179,817.328.32%-2.50  
300308中际旭创16.589,441.398.00%-0.89  
600522中天科技237.967,160.226.07%237.96  
002001新和成176.366,093.305.16%176.36  
300750宁德时代14.705,904.995.00%14.70  
002246北化股份227.515,687.754.82%227.51  
002384东山精密53.725,549.284.70%-29.13  
300604长川科技43.585,275.334.47%22.01  
002463沪电股份53.774,084.913.46%-48.67  
600309万华化学38.683,073.522.60%20.48  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123257安克转债00.14(万张)19.62(万元)0.02(%)  
2118063金05转债00.14(万张)19.90(万元)0.02(%)  
3127112尚太转债00.04(万张)05.00(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-04-102026-04-130.07
22026-01-152026-01-160.15
32025-10-162025-10-170.08
42025-07-072025-07-080.02
52025-04-112025-04-140.02
62024-10-172024-10-180.02
72022-07-072022-07-080.02
82022-01-122022-01-130.02
92021-07-122021-07-130.02
102021-01-122021-01-130.01
112020-10-162020-10-190.01
122020-07-102020-07-130.01
132020-01-102020-01-130.03
142019-10-142019-10-150.04
152019-04-102019-04-110.04
162018-01-122018-01-150.03
172017-10-172017-10-180.04
182017-07-122017-07-130.05
192017-04-142017-04-170.05
202016-07-132016-07-140.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
124.71%144.42%29.32%12.81%13.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.51%
27.32%
43.56%
43.56%
144.42%
116.44%
82.79%
1524.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.75
1.43
1.27
夏普比率
301.64
160.91
51.21
特雷诺指数
0.08
0.10
0.03
詹森指数
0.66
0.32
0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。