基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理刘树荣 申购费率0.06% 基金规模0.35亿 (2022-06-30) |
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基金代码007788 | 基金经理刘树荣 | 最新份额3,005.31万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-01-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模4.05亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证国企一带一路 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证国企一带一路指数的表现密切相关。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.3325 | 1.3325 | -0.32% |
2024-4-24 | 1.3368 | 1.3368 | 0.99% |
2024-4-23 | 1.3237 | 1.3237 | -1.47% |
2024-4-22 | 1.3435 | 1.3435 | -1.42% |
2024-4-19 | 1.3628 | 1.3628 | -0.01% |
2024-4-18 | 1.363 | 1.363 | -0.36% |
2024-4-17 | 1.3679 | 1.3679 | 2.01% |
2024-4-16 | 1.341 | 1.341 | -1.37% |
2024-4-15 | 1.3596 | 1.3596 | 2.10% |
2024-4-12 | 1.3316 | 1.3316 | 0.15% |
2024-4-11 | 1.3296 | 1.3296 | 0.65% |
2024-4-10 | 1.321 | 1.321 | -0.50% |
2024-4-9 | 1.3276 | 1.3276 | -0.23% |
2024-4-8 | 1.3307 | 1.3307 | -0.17% |
2024-4-3 | 1.3329 | 1.3329 | 0.11% |
2024-4-2 | 1.3314 | 1.3314 | -0.08% |
2024-4-1 | 1.3324 | 1.3324 | 1.18% |
2024-3-29 | 1.3169 | 1.3169 | 1.50% |
2024-3-28 | 1.2974 | 1.2974 | 1.23% |
2024-3-27 | 1.2816 | 1.2816 | -1.09% |
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月26日起任职)、易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年1月18日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年3月20日起任职)、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年4月11日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达深证100ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 2017-07-18 | 0.1 | -- | -- |
易方达深证100ETF联接C | 指数型 | 2017-07-18 至 今 | 6.8 | 1.41% | 18.26% |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -33.89% | 16.58% |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2017-07-18 至 今 | 6.8 | -4.44% | 18.26% |
易方达银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-08-05 | 3.1 | 14.38% | 49.54% |
易方达重组指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达重组指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-31 | 3.5 | -48.01% | 62.87% |
易方达中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-11 至 今 | 1.8 | -32.31% | -26.19% |
易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2017-07-18 至 今 | 6.8 | -3.71% | 18.26% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 9.01% | -1.30% |
易方达上证中盘ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | 32.23% | 23.83% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | -3.26% | -1.30% |
易方达深证成指ETF联接C | 指数型 | 2018-08-13 至 2019-06-27 | 0.9 | 10.36% | 7.68% |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 1.3 | -21.89% | -24.83% |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-03-14 至 今 | 1.1 | -25.52% | -21.51% |
易方达银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-08-07 | 3.1 | -- | -- |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 指数型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 16.20% | 6.00% |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-03-14 至 今 | 1.1 | -25.32% | -21.51% |
易方达生物科技指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达生物科技指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-01 | 3.4 | 16.05% | 54.51% |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -21.89% | -28.29% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 16.94% | -1.30% |
易方达上证中盘ETF联接C | 指数型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | 28.40% | 23.89% |
易方达创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 2017-07-18 | 0.1 | -- | -- |
易方达创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-07-18 至 今 | 6.8 | -5.98% | 18.26% |
易方达中证800ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-09-28 至 今 | 4.6 | 1.98% | 8.36% |
易方达中证1000ETF联接A | 指数型 | 2022-12-19 至 今 | 1.4 | -30.72% | -24.09% |
易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | 30.13% | 23.83% |
易方达中小板指数分级稳健 | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达中小板指数分级稳健 | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2019-09-20 | 2.2 | 15.81% | 6.18% |
易方达中小板指数分级进取 | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达中小板指数分级进取 | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2019-09-20 | 2.2 | -28.79% | 6.24% |
易方达中证银行指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-08-07 至 今 | 3.7 | 9.97% | -21.01% |
易方达中证长江保护主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-14 至 今 | 2.6 | -41.23% | -34.50% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 5.54% | -1.30% |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 指数型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 16.71% | 6.00% |
易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型 | 2020-08-07 至 今 | 3.7 | 7.62% | -21.01% |
易方达重组指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达重组指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-31 | 3.5 | 16.46% | 62.87% |
易方达创业板中盘200ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 20.83% | -1.30% |
易方达中证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
易方达中证800ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-09-28 至 今 | 4.6 | 2.43% | 8.36% |
易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2017-07-18 至 今 | 6.8 | 2.18% | 18.26% |
易方达银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-08-05 | 3.1 | 19.41% | 49.58% |
易方达生物科技指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达生物科技指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-01 | 3.4 | 194.12% | 54.51% |
易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2017-07-18 至 今 | 6.8 | -0.20% | 18.26% |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-07-18 至 今 | 6.8 | -15.43% | 18.26% |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-03 | 3.4 | -- | -- |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 45.98% | 26.99% |
易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2020-04-28 至 2021-09-15 | 1.4 | 13.21% | 32.49% |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-21 至 今 | 2.8 | -45.17% | -34.54% |
易方达中证1000ETF联接C | 指数型 | 2022-12-19 至 今 | 1.4 | -30.93% | -24.09% |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-04-29 至 2021-09-28 | 1.4 | 27.98% | 28.51% |
易方达深证成指ETF | 指数型,ETF型 | 2017-07-18 至 2019-07-12 | 2.0 | -6.94% | -0.86% |
易方达深证成指ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-11 至 2017-07-18 | 0.2 | -- | -- |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 38.93% | 26.99% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | -0.12% | -1.30% |
易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-31 | 3.5 | -- | -- |
易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
易方达中证国企一带一路ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 22.19% | 6.00% |
易方达深证成指ETF联接A | 指数型 | 2017-05-11 至 2017-07-18 | 0.2 | -- | -- |
易方达深证成指ETF联接A | 指数型 | 2017-07-18 至 2019-06-27 | 1.9 | -4.59% | -0.38% |
易方达中证新动能ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2020-04-28 至 2021-09-15 | 1.4 | 12.91% | 32.49% |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 1.3 | -22.09% | -24.83% |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 今 | 5.7 | -33.79% | 16.85% |
易方达中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-26 至 今 | 4.7 | 0.68% | 9.38% |
易方达中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | -10.06% | -29.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘树荣 | 2020-03-20 至 今 | 4年1个月零6天 | 16.71 | 6.00 |
杨俊 | 2020-01-06 至 2021-08-21 | 1年7个月零15天 | 35.93 | 41.47 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016358 | 0.8371 | 0.8371 | 0.07% | |
016699 | 1.3399 | 1.3399 | 0.01% | |
017417 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | |
013497 | 1.0115 | 1.078 | 0.01% | |
013502 | 0.7135 | 0.7135 | 0.07% | |
013604 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | |
013809 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | |
159633 | 2.1357 | 0.7587 | 0.07% | |
159787 | 0.6081 | 0.6081 | 0.07% | |
159895 | 0.6927 | 0.6927 | 0.07% | |
019408 | 1.0865 | 1.0865 | 0.07% | |
019666 | 0.7842 | 0.7842 | 0.07% | |
019702 | 0.9448 | 0.9448 | 0.07% | |
018646 | 1.0656 | 1.0656 | 0.07% | |
020602 | 1.0509 | 1.0509 | 0.07% | |
017516 | 0.8069 | 0.8069 | 0.07% | |
017621 | 1.0329 | 1.0819 | 0.01% | |
017647 | 0.5957 | 0.5957 | 0.07% | |
018798 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
018996 | 1.0169 | 1.0269 | 0.01% | |
019142 | 0.9799 | 0.9799 | 0.07% | |
018103 | 0.903 | 0.903 | 0.07% | |
018104 | 0.9 | 0.9 | 0.07% | |
006320 | 1.0115 | 1.1455 | 0.01% | |
005675 | 0.7784 | 0.7784 | -0.02% | |
007856 | 1.1288 | 1.1288 | 0.07% | |
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009052 | 1.234 | 1.377 | 0.07% | |
588020 | 0.818 | 0.818 | 0.07% | |
003882 | 1.925 | 1.925 | 0.00% | |
003961 | 2.2037 | 2.2037 | 0.00% | |
010340 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% | |
010471 | 1.0287 | 1.1382 | 0.01% | |
010572 | 0.4791 | 0.4791 | 0.07% | |
161131 | 0.8027 | 0.8027 | 0.00% | |
010840 | 1.029 | 1.029 | 0.00% | |
009901 | 1.02 | 1.04 | 0.00% | |
009902 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
001835 | 1.476 | 1.529 | 0.00% | |
001836 | 1.463 | 1.516 | 0.00% | |
001898 | 1.847 | 1.847 | 0.00% | |
001603 | 2.097 | 2.295 | 0.00% | |
009341 | 0.8861 | 0.8861 | 0.07% | |
012873 | 1.2523 | 1.2523 | 0.07% | |
011848 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | |
008008 | 1.3365 | 1.6035 | 0.01% | |
014904 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | |
516080 | 0.5072 | 0.5072 | 0.07% | |
516350 | 0.5453 | 0.5453 | 0.07% | |
516590 | 0.7758 | 0.7758 | 0.07% | |
517010 | 0.776 | 0.776 | 0.07% | |
012717 | 0.6814 | 0.6814 | 0.07% | |
008556 | 1.0493 | 1.1333 | 0.01% | |
011961 | 1.1016 | 1.1016 | 0.01% | |
012176 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 333.95 | 05.23 |
3 | 现金 | 333.95 | 05.23 |
4 | 其他资产 | 23.55 | 00.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002683 | 宏大爆破 | 00.13 | 04.54 | 0.14% | 0.13 |
600057 | 厦门象屿 | 00.28 | 01.53 | 0.05% | 0.28 |
600585 | 海螺水泥 | 00.03 | 01.59 | 0.05% | 0.03 |
600502 | 安徽建工 | 00.36 | 01.39 | 0.04% | 0.36 |
600362 | 江西铜业 | 00.07 | 00.94 | 0.03% | 0.07 |
600737 | 中粮糖业 | 00.14 | 01.09 | 0.03% | 0.14 |
601727 | 上海电气 | 00.23 | 01.16 | 0.03% | 0.23 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.61% | -4.91% | 0.61% | 0.0% | 6.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0% | 10.65% | 8.32% | 8.32% | -4.91% | 1.84% | 0.0% | 33.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 1.00 | 0.95 |
夏普比率 | -30.10 | 1.26 | 39.40 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
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