基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理王丹,王晓晨 申购费率0.1% 基金规模352.71亿 (2022-06-30) |
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基金代码002351 | 基金经理王丹,王晓晨 | 最新份额1,613,539.8万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模352.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2016-01-22 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模6.81亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-21 | 1.585 | 1.882 | 0.25% |
2025-7-18 | 1.581 | 1.878 | 0.19% |
2025-7-17 | 1.578 | 1.875 | 0.19% |
2025-7-16 | 1.575 | 1.872 | 0.00% |
2025-7-15 | 1.575 | 1.872 | -0.06% |
2025-7-14 | 1.576 | 1.873 | 0.00% |
2025-7-11 | 1.576 | 1.873 | 0.06% |
2025-7-10 | 1.575 | 1.872 | 0.13% |
2025-7-9 | 1.573 | 1.87 | -0.06% |
2025-7-8 | 1.574 | 1.871 | 0.13% |
2025-7-7 | 1.572 | 1.869 | -0.06% |
2025-7-4 | 1.573 | 1.87 | 0.13% |
2025-7-3 | 1.571 | 1.868 | 0.06% |
2025-7-2 | 1.57 | 1.867 | 0.13% |
2025-7-1 | 1.568 | 1.865 | 0.13% |
2025-6-30 | 1.566 | 1.863 | 0.13% |
2025-6-27 | 1.564 | 1.861 | 0.00% |
2025-6-26 | 1.564 | 1.861 | -0.06% |
2025-6-25 | 1.565 | 1.862 | 0.19% |
2025-6-24 | 1.562 | 1.859 | 0.19% |
王晓晨女士:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。历任易方达保证金货币基金经理(自2013-04-22至2014-11-21)、易方达货币基金经理(自2013-04-22至2014-11-21)、易方达保本一号混合基金经理(自2016-01-13至2019-02-18)、易方达新鑫混合基金经理(自2018-01-31至2019-07-02)、易方达纯债债券基金经理(自2017-02-15至2019-09-10)、易方达恒益定开债券发起式基金经理(自2017-10-25至2019-09-10)、易方达中债3-5年期国债指数基金经理(自2017-02-15至2019-09-27)、易方达中债7-10年期国开行债券指数基金经理(自2017-02-15至2019-10-28)、易方达中债1-3年国开行债券指数基金经理(自2019-04-29至2020-12-17)、易方达中债3-5年国开行债券指数基金经理(自2019-07-08至2020-12-17)、易方达中债1-3年政金债指数基金经理(自2019-12-03至2020-12-17)、易方达中债3-5年政金债指数基金经理(自2019-12-04至2020-12-17)、易方达中债新综指发起式(LOF)基金经理(自2014-07-05至2022-05-16)、易方达富财纯债债券基金经理(自2018-10-26至2022-06-17)、易方达恒安定开债券发起式基金经理(自2018-05-15至2022-09-07)、易方达安瑞短债债券基金经理(自2018-11-14至2024-06-19)、易方达恒兴3个月定开债券发起式基金经理(自2019-10-15至2024-08-14)、易方达双债增强债券基金经理(自2016-12-03至2025-07-11)。现任易方达增强回报债券基金经理(自2011-08-15起任职)、易方达投资级信用债债券基金经理(自2013-09-10起任职)、易方达裕祥回报债券基金经理(自2022-04-30起任职)、易方达安泽180天持有债券基金经理(自2024-01-24起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 2017-02-15 至 2019-10-29 | 2.7 | 11.38% | 10.99% |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 2017-02-08 至 2017-02-14 | 0.0 | 0.29% | 0.12% |
易方达恒安定开债券 | 债券型 | 2018-05-11 至 2022-09-08 | 4.3 | 19.65% | 21.64% |
易方达富财纯债债券 | 债券型 | 2018-07-21 至 2022-06-18 | 3.9 | 13.85% | 18.82% |
易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 2018-10-30 至 2024-06-20 | 5.6 | 15.96% | 20.23% |
易方达纯债债券A | 债券型 | 2017-02-15 至 2019-09-11 | 2.6 | 14.87% | 10.96% |
易方达纯债债券A | 债券型 | 2017-02-08 至 2017-02-14 | 0.0 | 0.09% | 0.12% |
易方达恒益定开债券 | 债券型 | 2017-10-13 至 2019-09-11 | 1.9 | 11.48% | 8.54% |
易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-04 至 2020-12-18 | 1.7 | 5.01% | 6.66% |
易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2019-10-10 至 2020-12-18 | 1.2 | 3.05% | 4.59% |
易方达裕祥回报债券C | 债券型 | 2023-03-07 至 今 | 2.4 | -0.13% | 1.98% |
易方达安瑞短债债券D | 债券型 | 2023-12-07 至 2024-06-20 | 0.5 | 0.68% | 0.52% |
易方达货币A | 货币型 | 2013-04-22 至 2014-11-22 | 1.6 | 7.43% | 6.90% |
易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2013-08-12 至 今 | 12.0 | 64.60% | 59.60% |
易方达新鑫混合I | 混合型 | 2018-01-31 至 2019-07-03 | 1.4 | 5.52% | -1.08% |
易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-04 至 2020-12-18 | 1.7 | 5.42% | 7.78% |
易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2019-10-10 至 2020-12-18 | 1.2 | 2.86% | 4.61% |
易方达恒兴3个月定开债券 | 债券型 | 2019-09-27 至 2024-08-15 | 4.9 | 14.47% | 14.10% |
易方达货币B | 货币型 | 2013-04-22 至 2014-11-22 | 1.6 | 7.84% | 6.90% |
易方达增强回报债券A | 债券型 | 2011-08-15 至 今 | 13.9 | 147.07% | 84.50% |
易方达增强回报债券B | 债券型 | 2011-08-15 至 今 | 13.9 | 134.63% | 84.50% |
易方达双债增强债券A | 债券型 | 2016-12-03 至 2025-07-12 | 8.6 | 63.29% | 25.51% |
易方达纯债债券C | 债券型 | 2017-02-15 至 2019-09-11 | 2.6 | 13.49% | 10.96% |
易方达纯债债券C | 债券型 | 2017-02-08 至 2017-02-14 | 0.0 | 0.09% | 0.12% |
易方达中债新综指(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-07-05 至 2022-05-17 | 7.9 | 51.28% | 54.22% |
易方达中债新综指(LOF)C | 债券型 | 2014-07-05 至 2022-05-17 | 7.9 | 47.59% | 54.22% |
易方达保本一号混合 | 保本型 | 2015-12-23 至 2019-02-19 | 3.2 | -- | -- |
易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2013-08-12 至 今 | 12.0 | 68.70% | 59.60% |
易方达新鑫混合E | 混合型 | 2018-01-31 至 2019-07-03 | 1.4 | 4.55% | -1.08% |
易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-04 至 2020-12-18 | 1.7 | 4.87% | 6.66% |
易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2019-10-10 至 2020-12-18 | 1.2 | 2.96% | 4.61% |
易方达投资级信用债债券D | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.6 | 1.91% | 0.48% |
易方达保证金货币B | 货币型 | 2013-04-22 至 2014-11-22 | 1.6 | 7.16% | 6.90% |
易方达安泽180天持有债券A | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 1.6 | 0.01% | 0.13% |
易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2017-02-15 至 2019-09-28 | 2.6 | 8.69% | 10.82% |
易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2017-02-08 至 2017-02-14 | 0.0 | 0.09% | 0.12% |
易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2019-10-10 至 2020-12-18 | 1.2 | 2.94% | 4.60% |
易方达安泽180天持有债券C | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 1.6 | 0.01% | 0.13% |
易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-04 至 2020-12-18 | 1.7 | 5.23% | 7.79% |
易方达保证金货币A | 货币型,ETF型 | 2013-04-22 至 2014-11-22 | 1.6 | 6.18% | 6.90% |
易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2022-04-30 至 今 | 3.2 | 4.35% | 3.80% |
易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 2018-10-30 至 2024-06-20 | 5.6 | 14.81% | 20.23% |
易方达双债增强债券C | 债券型 | 2016-12-03 至 2025-07-12 | 8.6 | 58.93% | 25.51% |
易方达货币E | 货币型,ETF型 | 2014-11-21 至 2014-11-22 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王丹 | 2025-07-12 至 今 | 0年0个月零10天 | ||
王晓晨 | 2022-04-30 至 今 | 3年2个月零22天 | 4.35 | 3.80 |
林虎 | 2021-09-08 至 2023-03-04 | 1年-7个月零24天 | 0.45 | 2.48 |
林森 | 2017-07-28 至 2022-05-07 | 4年-3个月零9天 | 53.70 | 21.35 |
张雅君 | 2016-06-02 至 2017-07-28 | 1年1个月零26天 | 6.70 | 2.53 |
张清华 | 2016-01-13 至 2021-09-08 | 5年7个月零26天 | 71.10 | 25.38 |
王丹女士:公共政策硕士,具有多年证券从业经历。2014年4月至2016年6月任海通证券股份有限公司研究员,2016年6月至2017年8月任远大物产集团有限公司投资经理助理,2017年9月至2021年8月任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年9月起在易方达基金管理有限公司任职,现任易方达裕景添利6个月定期开放债券基金经理助理、易方达投资级信用债债券基金经理助理、易方达增强回报债券基金经理助理、易方达裕祥回报债券基金经理助理、易方达安瑞短债债券基金经理助理、易方达安泽180天持有债券基金经理助理、易方达高等级信用债债券基金经理(2024年6月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金经理(2025年7月12日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年7月17日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2021-11-16 至 2024-06-29 | 2.6 | -- | -- |
易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
易方达安嘉30天持有债券C | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-11-16 至 今 | 3.7 | -- | -- |
易方达裕祥回报债券C | 债券型 | 2025-07-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
易方达裕祥回报债券C | 债券型 | 2023-03-07 至 2025-07-12 | 2.4 | -- | -- |
易方达安瑞短债债券D | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
易方达高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
易方达高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-04-17 至 2024-06-29 | 0.2 | -- | -- |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2021-11-16 至 2024-06-29 | 2.6 | -- | -- |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
易方达恒兴3个月定开债券 | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
易方达安嘉30天持有债券A | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
易方达增强回报债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
易方达增强回报债券B | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
易方达投资级信用债债券D | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
易方达安泽180天持有债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
易方达安泽180天持有债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2025-07-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2022-05-14 至 2025-07-12 | 3.2 | -- | -- |
易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王丹 | 2025-07-12 至 今 | 0年0个月零10天 | ||
王晓晨 | 2022-04-30 至 今 | 3年2个月零22天 | 4.35 | 3.80 |
林虎 | 2021-09-08 至 2023-03-04 | 1年-7个月零24天 | 0.45 | 2.48 |
林森 | 2017-07-28 至 2022-05-07 | 4年-3个月零9天 | 53.70 | 21.35 |
张雅君 | 2016-06-02 至 2017-07-28 | 1年1个月零26天 | 6.70 | 2.53 |
张清华 | 2016-01-13 至 2021-09-08 | 5年7个月零26天 | 71.10 | 25.38 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017417 | 1.3689 | 1.3689 | 0.50% | |
015261 | 1.083 | 1.083 | 0.00% | |
014026 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | |
013517 | 1.1086 | 1.1086 | 0.50% | |
013309 | 1.3694 | 1.3694 | 0.39% | |
014275 | 1.6019 | 1.6239 | 0.50% | |
016357 | 1.0453 | 1.0453 | 0.61% | |
016498 | 0.909 | 0.909 | 0.73% | |
020040 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% | |
020041 | 1.033 | 1.033 | 0.02% | |
021893 | 0.9747 | 0.9747 | 0.61% | |
562930 | 0.8458 | 0.8458 | 0.73% | |
563010 | 1.413 | 1.413 | 0.73% | |
563700 | 1.0773 | 1.0873 | 0.73% | |
016245 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | |
015945 | 1.438 | 1.438 | 0.50% | |
018996 | 1.035 | 1.068 | 0.02% | |
019003 | 1.2118 | 1.2118 | 0.50% | |
019168 | 1.1725 | 1.1725 | 0.61% | |
020294 | 1.4285 | 1.4285 | 0.61% | |
020404 | 1.4234 | 1.4234 | 0.61% | |
017974 | 1.2623 | 1.2623 | 0.50% | |
017988 | 0.9319 | 0.9319 | 0.50% | |
017990 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% | |
019494 | 1.1775 | 1.1775 | 0.61% | |
023229 | 1.0588 | 1.0588 | 0.61% | |
022359 | 1.3425 | 1.3495 | 0.02% | |
021424 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | |
020670 | 1.5893 | 1.5893 | 0.73% | |
020671 | 1.5825 | 1.5825 | 0.73% | |
159715 | 0.8877 | 0.8877 | 0.73% | |
159781 | 0.591 | 0.591 | 0.73% | |
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012870 | 3.6889 | 3.6889 | 0.00% | |
015262 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | |
014140 | 0.8367 | 0.8367 | 0.73% | |
013808 | 1.1218 | 1.1218 | 0.02% | |
013305 | 0.7133 | 0.7133 | 0.73% | |
016650 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | |
018557 | 1.3076 | 1.3076 | 0.61% | |
018558 | 1.2996 | 1.2996 | 0.61% | |
018588 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | |
562920 | 0.9711 | 0.9711 | 0.73% | |
562990 | 0.8005 | 0.8005 | 0.73% | |
563090 | 1.1238 | 1.1238 | 0.73% | |
017595 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | |
017705 | 1.0222 | 1.0614 | 0.02% | |
019026 | 1.5715 | 1.5715 | 0.73% | |
019058 | 1.1088 | 1.1088 | 0.61% | |
019155 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | |
019167 | 1.1792 | 1.1792 | 0.61% | |
020403 | 1.4298 | 1.4298 | 0.61% | |
017854 | 1.2238 | 1.2238 | 0.61% | |
019264 | 1.0167 | 1.0567 | 0.02% | |
019408 | 1.5708 | 1.5708 | 0.61% | |
019409 | 1.564 | 1.564 | 0.61% | |
019493 | 1.1824 | 1.1824 | 0.61% | |
019580 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | |
019606 | 1.0199 | 1.1121 | 0.02% | |
022913 | 1.4594 | 1.4594 | 0.73% | |
024329 | 1.1742 | 1.1742 | 0.61% | |
021206 | 1.1463 | 1.1463 | 0.61% | |
021423 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% | |
020602 | 1.1554 | 1.2004 | 0.61% | |
020603 | 1.1507 | 1.1957 | 0.61% | |
020802 | 1.1628 | 1.2178 | 0.50% | |
020972 | 1.3364 | 1.3364 | 0.61% | |
021034 | 1.1633 | 1.1633 | 0.61% | |
021140 | 1.1684 | 1.1684 | 0.61% | |
021179 | 1.0492 | 1.0492 | 0.50% | |
023565 | 1.0166 | 1.0166 | 0.61% | |
159847 | 0.4065 | 0.4065 | 0.73% | |
159895 | 0.8964 | 0.8964 | 0.73% | |
159934 | 7.3765 | 3.0051 | 0.62% | |
004742 | 1.4317 | 1.4317 | 0.73% | |
007857 | 1.3743 | 1.3743 | 0.73% | |
001382 | 2.13 | 2.13 | 0.50% | |
000112 | 1.025 | 1.533 | 0.02% | |
511110 | 101.4286 | 1.0143 | 0.02% | |
513850 | 1.4673 | 1.4673 | 0.00% | |
515110 | 1.4215 | 1.4215 | 0.73% | |
006112 | 1.0906 | 1.2736 | 0.02% | |
006263 | 1.1491 | 1.1491 | 0.39% | |
007379 | 1.227 | 1.227 | 0.73% | |
110018 | 1.372 | 2.531 | 0.02% | |
110023 | 4.561 | 4.561 | 0.50% | |
110028 | 2.0252 | 3.0722 | 0.02% | |
110029 | 1.8517 | 8.8618 | 0.50% | |
110050 | 1.0462 | 1.1262 | 0.02% | |
005875 | 1.5385 | 1.5385 | 0.50% | |
009803 | 1.3167 | 1.4088 | 0.02% | |
007997 | 1.022 | 1.2289 | 0.02% | |
007998 | 1.0219 | 1.2115 | 0.02% | |
007028 | 1.4594 | 1.4594 | 0.73% | |
007029 | 1.4498 | 1.4498 | 0.73% | |
007171 | 1.0045 | 1.2313 | 0.02% | |
009051 | 1.2901 | 1.4901 | 0.73% | |
003961 | 2.3649 | 2.3649 | 0.50% | |
501203 | 0.9621 | 0.9621 | 0.50% | |
501222 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
502003 | 1.3946 | 0.8958 | 0.73% | |
502006 | 1.4067 | 0.8795 | 0.73% | |
010849 | 0.4826 | 0.4826 | 0.50% | |
009901 | 1.0656 | 1.0856 | 0.50% | |
001803 | 1.149 | 1.579 | 0.50% | |
009215 | 1.3388 | 1.3838 | 0.50% | |
010115 | 1.3814 | 1.3814 | 0.50% | |
001076 | 1.891 | 1.891 | 0.50% | |
011609 | 0.785 | 0.785 | 0.73% | |
011721 | 1.0862 | 1.0862 | 0.50% | |
015084 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | |
011348 | 1.0695 | 1.0695 | 0.50% | |
011412 | 1.3573 | 1.3573 | 0.50% | |
515810 | 1.3881 | 1.3881 | 0.73% | |
516570 | 0.7711 | 0.7711 | 0.73% | |
012717 | 0.821 | 0.821 | 0.73% | |
012718 | 0.8128 | 0.8128 | 0.73% | |
012821 | 1.1018 | 1.1018 | 0.50% | |
012866 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | |
013604 | 1.1874 | 1.1874 | 0.50% | |
013774 | 0.8258 | 0.8258 | 0.50% | |
159530 | 1.3706 | 1.3706 | 0.73% | |
159558 | 1.2245 | 1.2245 | 0.73% | |
020083 | 1.1554 | 1.2264 | 0.02% | |
020100 | 1.2584 | 1.2584 | 0.61% | |
020114 | 1.3652 | 1.3652 | 0.61% | |
018646 | 1.2278 | 1.2278 | 0.73% | |
562900 | 0.7866 | 0.7866 | 0.73% | |
562950 | 0.8684 | 0.8684 | 0.73% | |
563080 | 1.2051 | 1.2051 | 0.73% | |
588210 | 1.0326 | 1.0326 | 0.73% | |
017516 | 1.4634 | 1.4634 | 0.73% | |
019156 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | |
017938 | 0.7563 | 0.7563 | 0.61% | |
018104 | 1.2952 | 1.2952 | 0.61% | |
019316 | 0.8827 | 0.8827 | 0.61% | |
019320 | 1.2453 | 1.2453 | 0.61% | |
023729 | 1.0847 | 1.0847 | 0.61% | |
020801 | 1.1661 | 1.2211 | 0.50% | |
021141 | 1.1641 | 1.1641 | 0.61% | |
021606 | 1.7639 | 1.7639 | 0.02% | |
159686 | 1.0854 | 1.0854 | 0.73% | |
159787 | 0.6906 | 0.6906 | 0.73% | |
159798 | 0.9421 | 0.9421 | 0.73% | |
159807 | 0.5283 | 1.0566 | 0.73% | |
159901 | 2.8983 | 5.6177 | 0.73% | |
004746 | 1.9081 | 2.0481 | 0.73% | |
007856 | 1.3823 | 1.3823 | 0.73% | |
007882 | 1.136 | 1.136 | 0.73% | |
001286 | 1.4918 | 1.6748 | 0.50% | |
000033 | 1.1293 | 1.5693 | 0.02% | |
000171 | 1.864 | 2.331 | 0.02% | |
502048 | 1.1473 | 1.1669 | 0.73% | |
510900 | 1.1688 | 1.2188 | 0.39% | |
512570 | 1.1847 | 1.1847 | 0.73% | |
002963 | 2.5015 | 2.5015 | 0.62% | |
003134 | 1.6061 | 1.6651 | 0.02% | |
006328 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | |
005437 | 1.3655 | 1.3655 | 0.50% | |
007346 | 2.7123 | 2.7123 | 0.50% | |
007364 | 1.0015 | 1.1662 | 0.02% | |
110020 | 1.6373 | 1.6373 | 0.73% | |
110025 | 1.437 | 1.437 | 0.50% | |
110030 | 2.7183 | 2.7183 | 0.73% | |
112002 | 0.862 | 3.496 | 0.50% | |
005827 | 1.8455 | 1.8455 | 0.50% | |
006013 | 1.757 | 1.822 | 0.50% | |
003882 | 2.0836 | 2.0836 | 0.50% | |
161119 | 1.7655 | 1.7655 | 0.02% | |
161121 | 1.738 | 1.8542 | 0.73% | |
009808 | 0.8828 | 0.8828 | 0.50% | |
001746 | 1.446 | 1.586 | 0.50% | |
001748 | 1.646 | 1.708 | 0.50% | |
001802 | 1.157 | 1.604 | 0.50% | |
001806 | 1.428 | 1.478 | 0.50% | |
001818 | 1.49 | 1.542 | 0.50% | |
001835 | 1.561 | 1.614 | 0.50% | |
001513 | 3.279 | 3.279 | 0.50% | |
009249 | 1.2201 | 1.2201 | 0.50% | |
009250 | 1.1845 | 1.1845 | 0.50% | |
010340 | 0.8339 | 0.8339 | 0.50% | |
000950 | 1.1429 | 1.1429 | 0.73% | |
010472 | 1.017 | 1.1622 | 0.02% | |
012933 | 1.1185 | 1.1185 | 0.02% | |
011508 | 1.1053 | 1.1053 | 0.50% | |
011779 | 1.1579 | 1.1579 | 0.50% | |
011848 | 0.8974 | 0.8974 | 0.50% | |
014563 | 0.949 | 0.949 | 0.50% | |
015087 | 0.958 | 0.958 | 0.00% | |
011299 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | |
011347 | 1.088 | 1.088 | 0.50% | |
516510 | 1.2802 | 1.2802 | 0.73% | |
012346 | 0.786 | 0.786 | 0.50% | |
012009 | 0.8885 | 0.8885 | 0.50% | |
012075 | 0.9876 | 0.9876 | 0.50% | |
012076 | 0.9771 | 0.9771 | 0.50% | |
012081 | 0.9917 | 0.9917 | 0.73% | |
012175 | 0.9158 | 0.9158 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 527,771.67 | 19.83 |
2 | 债券及货币 | 2,491,774.98 | 93.63 |
3 | 现金 | 4,393.11 | 00.17 |
4 | 其他资产 | 32,256.65 | 01.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 16.50 | 23,257.08 | 0.87% | 9.50 |
600690 | 海尔智家 | 671.59 | 16,641.93 | 0.63% | 150.00 |
002078 | 太阳纸业 | 1,231.34 | 16,573.84 | 0.62% | 259.41 |
300760 | 迈瑞医疗 | 71.47 | 16,063.85 | 0.60% | 11.47 |
600031 | 三一重工 | 873.01 | 15,670.51 | 0.59% | 0.00 |
000999 | 华润三九 | 496.17 | 15,520.27 | 0.58% | 496.17 |
002601 | 龙佰集团 | 897.00 | 14,540.37 | 0.55% | -50.00 |
600298 | 安琪酵母 | 416.10 | 14,634.21 | 0.55% | -7.01 |
601601 | 中国太保 | 382.86 | 14,361.08 | 0.54% | 0.00 |
600004 | 白云机场 | 1,522.87 | 13,858.13 | 0.52% | 304.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 590.00(万张) | 63,055.29(万元) | 2.37(%) |
2 | 09240201 | 24国开清发01 | 580.00(万张) | 61,566.14(万元) | 2.31(%) |
3 | 250421 | 25农发21 | 590.00(万张) | 59,045.08(万元) | 2.22(%) |
4 | 240205 | 24国开05 | 450.00(万张) | 48,624.19(万元) | 1.83(%) |
5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 470.00(万张) | 48,541.15(万元) | 1.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1095天≤X | 0.0% |
730天≤X<1095天 | 0.06% |
365天≤X<730天 | 0.08% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 0.04 |
2 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 0.046 |
3 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 0.046 |
4 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.132 |
5 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 0.033 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.88% | 6.7% | 3.43% | 5.22% | 7.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67% | 2.92% | 1.21% | 2.67% | 6.7% | 10.65% | 29.01% | 91.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
夏普比率 | 105.67 | 75.95 | 85.48 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
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