基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理刘文贵,官泽帆 申购费率0.15% 基金规模6.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码012080 | 基金经理刘文贵,官泽帆 | 最新份额39,253.22万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模6.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-06-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模10.89亿 | 托管费0.15% |
本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.8401 | 0.8401 | 1.89% |
2024-4-25 | 0.8245 | 0.8245 | -0.08% |
2024-4-24 | 0.8252 | 0.8252 | 0.84% |
2024-4-23 | 0.8183 | 0.8183 | -1.12% |
2024-4-22 | 0.8276 | 0.8276 | -0.42% |
2024-4-19 | 0.8311 | 0.8311 | -0.48% |
2024-4-18 | 0.8351 | 0.8351 | 0.20% |
2024-4-17 | 0.8334 | 0.8334 | 2.46% |
2024-4-16 | 0.8134 | 0.8134 | -2.29% |
2024-4-15 | 0.8325 | 0.8325 | 1.09% |
2024-4-12 | 0.8235 | 0.8235 | -0.24% |
2024-4-11 | 0.8255 | 0.8255 | 0.61% |
2024-4-10 | 0.8205 | 0.8205 | -0.98% |
2024-4-9 | 0.8286 | 0.8286 | 0.79% |
2024-4-8 | 0.8221 | 0.8221 | -1.34% |
2024-4-3 | 0.8333 | 0.8333 | -0.05% |
2024-4-2 | 0.8337 | 0.8337 | -0.25% |
2024-4-1 | 0.8358 | 0.8358 | 2.09% |
2024-3-29 | 0.8187 | 0.8187 | 1.20% |
2024-3-28 | 0.809 | 0.809 | 1.11% |
官泽帆先生:金融数学硕士。曾任招商基金管理有限公司投资开发工程师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部量化研究员、投资经理、易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理(自2016年9月24日至2021年9月3日)、易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月19日至2021年9月3日)、易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月24日至2021年3月19日)。现任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月17日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 2017-12-14 至 2021-03-20 | 3.3 | 23.67% | 50.46% |
易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 2017-12-14 至 2021-03-20 | 3.3 | 22.51% | 50.41% |
易方达中证500量化增强C | 指数型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | -27.73% | -31.42% |
易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 2016-09-24 至 2021-09-04 | 4.9 | 81.87% | 88.50% |
易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 2015-09-02 至 2016-09-23 | 1.1 | -- | -- |
易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 2017-10-27 至 2021-09-04 | 3.9 | 80.60% | 74.46% |
易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 2017-10-27 至 2021-09-04 | 3.9 | 77.30% | 74.46% |
易方达中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | -21.96% | -23.43% |
易方达中证500量化增强A | 指数型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | -27.16% | -31.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘文贵 | 2023-11-09 至 今 | 0年5个月零18天 | -12.89 | -15.18 |
黄健生 | 2021-09-04 至 2023-11-09 | 2年2个月零5天 | -17.45 | -24.06 |
官泽帆 | 2021-04-27 至 今 | 3年0个月零31天 | -27.16 | -31.42 |
刘文贵先生:理学硕士,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月任松河资本管理公司量化研究员,2015年8月至2017年2月任上海泓信投资管理有限公司衍生品投资总监,2017年2月至2017年5月任深圳市弘源泰平资产管理有限公司量化投资总监。2017年5月起在易方达基金管理有限公司任职,现任投资经理。现任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理(自2023年11月9日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达中证500量化增强C | 指数型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | -12.95% | -15.18% |
易方达中证500量化增强A | 指数型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | -12.89% | -15.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘文贵 | 2023-11-09 至 今 | 0年5个月零18天 | -12.89 | -15.18 |
黄健生 | 2021-09-04 至 2023-11-09 | 2年2个月零5天 | -17.45 | -24.06 |
官泽帆 | 2021-04-27 至 今 | 3年0个月零31天 | -27.16 | -31.42 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016699 | 1.3399 | 1.3399 | 0.01% | |
017417 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | |
013497 | 1.0115 | 1.078 | 0.01% | |
013604 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | |
013809 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | |
159572 | 0.8677 | 0.8677 | 0.06% | |
159606 | 0.8255 | 0.8255 | 0.06% | |
159696 | 1.1524 | 1.1524 | -0.17% | |
159715 | 0.582 | 0.582 | 0.06% | |
159781 | 0.451 | 0.451 | 0.06% | |
159798 | 0.9305 | 0.9305 | 0.06% | |
159819 | 0.7096 | 0.7096 | 0.06% | |
019314 | 0.9265 | 0.9265 | 0.06% | |
019315 | 0.8292 | 0.8292 | 0.06% | |
019666 | 0.7842 | 0.7842 | 0.06% | |
019667 | 0.7831 | 0.7831 | 0.06% | |
019702 | 0.9448 | 0.9448 | 0.06% | |
020102 | 1.0767 | 1.0767 | 0.06% | |
018588 | 0.841 | 0.841 | 0.00% | |
017594 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | |
017595 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | |
017621 | 1.0329 | 1.0819 | 0.01% | |
018798 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
018996 | 1.0169 | 1.0269 | 0.01% | |
019026 | 1.038 | 1.038 | 0.06% | |
019061 | 0.7793 | 0.7793 | 0.06% | |
020404 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | |
006320 | 1.0115 | 1.1455 | 0.01% | |
004744 | 1.7798 | 1.7798 | 0.06% | |
004746 | 1.8349 | 1.9349 | 0.06% | |
007789 | 1.3252 | 1.3252 | 0.06% | |
007883 | 0.8609 | 0.8609 | 0.06% | |
007884 | 1.1014 | 1.2894 | 0.00% | |
001184 | 0.559 | 0.559 | 0.00% | |
001342 | 1.517 | 2.208 | 0.00% | |
000205 | 1.1722 | 1.5992 | 0.01% | |
000307 | 1.8551 | 1.8551 | -0.01% | |
510130 | 5.1245 | 1.7626 | 0.06% | |
515180 | 1.3624 | 1.5704 | 0.06% | |
008284 | 0.7567 | 0.7567 | -0.17% | |
007360 | 1.1049 | 1.1049 | -0.17% | |
007380 | 1.0463 | 1.0463 | 0.06% | |
110010 | 1.2947 | 2.0287 | 0.00% | |
110029 | 1.3234 | 7.0641 | 0.00% | |
005875 | 1.4918 | 1.4918 | 0.00% | |
005955 | 1.7801 | 1.7801 | 0.00% | |
006014 | 1.4366 | 1.5016 | 0.00% | |
007977 | 0.132 | 0.132 | -0.17% | |
007028 | 1.22 | 1.22 | 0.06% | |
562900 | 0.7543 | 0.7543 | 0.06% | |
563080 | 0.9997 | 0.9997 | 0.06% | |
003962 | 2.2043 | 2.2043 | 0.00% | |
001076 | 1.522 | 1.522 | 0.00% | |
010391 | 0.6455 | 0.6455 | 0.06% | |
010472 | 1.0283 | 1.128 | 0.01% | |
161117 | 1.067 | 1.703 | 0.01% | |
161119 | 1.6774 | 1.6774 | 0.01% | |
161125 | 2.225 | 2.225 | -0.17% | |
161128 | 3.9086 | 3.9086 | -0.17% | |
161129 | 1.3215 | 1.3215 | -0.17% | |
001832 | 2.601 | 2.601 | 0.00% | |
001856 | 3.317 | 3.317 | 0.00% | |
006533 | 2.3635 | 2.3635 | 0.00% | |
009342 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | |
012871 | 0.3973 | 0.3973 | -0.17% | |
012933 | 1.0873 | 1.0873 | 0.01% | |
012934 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | |
011508 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | |
011509 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | |
014728 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | |
015083 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | |
015125 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
011347 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | |
011348 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | |
012347 | 0.6262 | 0.6262 | 0.00% | |
012652 | 0.833 | 0.833 | 0.00% | |
012009 | 0.8096 | 0.8096 | 0.00% | |
012081 | 0.8175 | 0.8175 | 0.06% | |
016630 | 0.7658 | 0.7658 | 0.06% | |
017420 | 1.609 | 1.609 | 0.01% | |
013308 | 0.9078 | 0.9078 | -0.17% | |
159150 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
159532 | 0.8868 | 0.8868 | 0.06% | |
159787 | 0.6081 | 0.6081 | 0.06% | |
159895 | 0.6927 | 0.6927 | 0.06% | |
019355 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
019703 | 0.944 | 0.944 | 0.06% | |
020100 | 1.0688 | 1.0688 | 0.06% | |
020104 | 1.1302 | 1.1302 | 0.06% | |
020105 | 1.1293 | 1.1293 | 0.06% | |
020114 | 1.0563 | 1.0563 | 0.06% | |
020603 | 1.0505 | 1.0505 | 0.06% | |
016344 | 1.665 | 1.731 | 0.00% | |
017516 | 0.8069 | 0.8069 | 0.06% | |
019036 | 0.1063 | 0.1063 | -0.17% | |
019157 | 0.1313 | 0.1313 | -0.17% | |
020403 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
017853 | 0.8413 | 0.8413 | 0.06% | |
017854 | 0.8385 | 0.8385 | 0.06% | |
017989 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | |
017990 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% | |
003134 | 1.3408 | 1.3998 | 0.01% | |
006328 | 0.7485 | 0.7485 | -0.17% | |
005438 | 0.8415 | 0.8415 | 0.00% | |
002217 | 1.186 | 1.186 | 0.00% | |
004743 | 1.7534 | 1.7534 | 0.06% | |
007856 | 1.1288 | 1.1288 | 0.06% | |
001216 | 2.819 | 3.142 | 0.00% | |
001315 | 2.929 | 3.041 | 0.00% | |
000265 | 1.049 | 1.466 | 0.01% | |
000404 | 3.727 | 3.727 | 0.00% | |
000436 | 1.674 | 2.362 | 0.00% | |
513850 | 1.1012 | 1.1012 | -0.17% | |
002969 | 1.3485 | 1.4575 | 0.01% | |
008285 | 0.1065 | 0.1065 | -0.17% | |
501222 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | |
007339 | 1.3555 | 1.3555 | 0.06% | |
007346 | 2.1463 | 2.1463 | 0.00% | |
007363 | 0.1533 | 0.1533 | -0.17% | |
110007 | 1.335 | 2.4266 | 0.01% | |
110017 | 1.404 | 2.551 | 0.01% | |
110019 | 1.2166 | 1.2166 | 0.06% | |
110025 | 1.387 | 1.387 | 0.00% | |
110033 | 0.1082 | 0.1082 | -0.17% | |
110050 | 1.0693 | 1.0993 | 0.01% | |
006013 | 1.458 | 1.523 | 0.00% | |
007997 | 1.0311 | 1.1914 | 0.01% | |
562950 | 0.5896 | 0.5896 | 0.06% | |
563000 | 0.7343 | 0.7343 | 0.06% | |
003293 | 1.7628 | 5.2698 | 0.00% | |
003322 | 0.186 | 0.186 | -0.17% | |
003323 | 0.1788 | 0.1788 | -0.17% | |
000950 | 0.775 | 0.775 | 0.06% | |
010737 | 0.7151 | 0.7151 | 0.06% | |
161115 | 1.6375 | 2.5485 | 0.01% | |
161121 | 1.2162 | 1.3324 | 0.06% | |
161126 | 1.8488 | 1.8488 | -0.17% | |
005124 | 1.0222 | 1.2762 | 0.01% | |
010849 | 0.5035 | 0.5035 | 0.00% | |
009808 | 0.701 | 0.701 | 0.00% | |
001747 | 1.589 | 1.651 | 0.00% | |
001802 | 1.072 | 1.484 | 0.00% | |
001803 | 1.067 | 1.462 | 0.00% | |
001433 | 1.67 | 1.732 | 0.00% | |
001512 | 1.31 | 1.31 | 0.01% | |
006663 | 1.0124 | 1.1474 | 0.01% | |
009214 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | |
009216 | 1.2254 | 1.2704 | 0.00% | |
009293 | 1.0193 | 1.1148 | 0.01% | |
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012653 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | |
012175 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | |
016358 | 0.8371 | 0.8371 | 0.06% | |
016900 | 0.842 | 0.842 | 0.06% | |
016245 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
013517 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | |
013518 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | |
013309 | 0.9008 | 0.9008 | -0.17% | |
019408 | 1.0865 | 1.0865 | 0.06% | |
019493 | 0.9481 | 0.9481 | 0.06% | |
021144 | 1.172 | 1.172 | 0.01% | |
018799 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | |
018896 | 0.9243 | 0.9243 | 0.06% | |
019059 | 1.0713 | 1.0713 | 0.06% | |
019142 | 0.9799 | 0.9799 | 0.06% | |
019167 | 0.9163 | 0.9163 | 0.06% | |
019168 | 0.9144 | 0.9144 | 0.06% | |
017974 | 0.8615 | 0.8615 | 0.00% | |
018231 | 0.1384 | 0.1384 | -0.17% | |
018411 | 0.7439 | 0.7439 | 0.06% | |
006327 | 0.768 | 0.768 | -0.17% | |
005667 | 1.0268 | 1.19 | 0.01% | |
004742 | 1.2063 | 1.2063 | 0.06% | |
007788 | 1.3325 | 1.3325 | 0.06% | |
001249 | 1.68 | 1.742 | 0.00% | |
001314 | 2.22 | 2.306 | 0.00% | |
000148 | 1.1573 | 1.4653 | 0.01% | |
510580 | 0.6407 | 0.9873 | 0.06% | |
513200 | 0.6187 | 0.6187 | 0.06% | |
007364 | 1.0076 | 1.1376 | 0.01% | |
007379 | 1.0514 | 1.0514 | 0.06% | |
110008 | 1.3466 | 2.4912 | 0.01% | |
110013 | 3.766 | 10.326 | 0.00% | |
110015 | 2.958 | 3.804 | 0.00% | |
110021 | 1.7278 | 1.7278 | 0.06% | |
110023 | 3.162 | 3.162 | 0.00% | |
110036 | 1.677 | 2.149 | 0.01% | |
009051 | 1.2391 | 1.3821 | 0.06% | |
562920 | 0.7126 | 0.7126 | 0.06% | |
562960 | 1.0617 | 1.0617 | 0.06% | |
563010 | 0.9504 | 0.9504 | 0.06% | |
003321 | 1.2702 | 1.2702 | -0.17% | |
003358 | 1.268 | 1.3351 | 0.01% | |
001018 | 3.067 | 3.067 | 0.00% | |
010390 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | |
010572 | 0.4791 | 0.4791 | 0.06% | |
161120 | 1.6215 | 1.6215 | 0.01% | |
009803 | 1.2626 | 1.3297 | 0.01% | |
009812 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | |
001818 | 1.407 | 1.459 | 0.00% | |
001437 | 2.636 | 2.636 | 0.00% | |
001443 | 1.677 | 1.928 | 0.00% | |
001444 | 1.648 | 1.895 | 0.00% | |
006664 | 1.0149 | 1.1539 | 0.01% | |
006704 | 1.2837 | 1.2837 | 0.06% | |
006705 | 1.2742 | 1.2742 | 0.06% | |
009248 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | |
012756 | 0.8522 | 0.8522 | 0.06% | |
012868 | 3.8668 | 3.8668 | -0.17% | |
011720 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | |
011822 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | |
011823 | 0.7752 | 0.7752 | 0.00% | |
011891 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | |
014727 | 0.894 | 0.894 | 0.00% | |
015088 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | |
015090 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | |
011301 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | |
011412 | 0.8493 | 0.8493 | 0.00% | |
516510 | 0.8529 | 0.8529 | 0.06% | |
012075 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | |
012076 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | |
017331 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | |
013774 | 0.7074 | 0.7074 | 0.00% | |
013287 | 0.8004 | 0.8004 | 0.00% | |
159540 | 0.8426 | 0.8426 | 0.06% | |
159686 | 0.9083 | 0.9083 | 0.06% | |
159807 | 0.4351 | 0.8702 | 0.06% | |
159837 | 0.4388 | 0.4388 | 0.06% | |
159847 | 0.37 | 0.37 | 0.06% | |
159915 | 1.7167 | 1.9666 | 0.06% | |
159934 | 5.237 | 2.1335 | -0.01% | |
019264 | 1.0273 | 1.0333 | 0.01% | |
019320 | 1.0518 | 1.0518 | 0.06% | |
020103 | 1.0757 | 1.0757 | 0.06% | |
018558 | 0.7442 | 0.7442 | 0.06% | |
018897 | 0.9229 | 0.9229 | 0.06% | |
019003 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | |
019004 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | |
019141 | 0.9817 | 0.9817 | 0.06% | |
019155 | 0.933 | 0.933 | -0.17% | |
017973 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | |
018103 | 0.903 | 0.903 | 0.06% | |
018229 | 0.9832 | 0.9832 | -0.17% | |
018316 | 0.822 | 0.822 | 0.06% | |
003133 | 1.345 | 1.414 | 0.01% | |
006330 | 0.1053 | 0.1053 | -0.17% | |
002351 | 1.615 | 1.78 | 0.01% | |
001136 | 1.277 | 1.517 | 0.00% | |
001217 | 2.733 | 3.051 | 0.00% | |
000171 | 1.738 | 2.205 | 0.01% | |
003719 | 0.2602 | 0.2602 | -0.17% | |
003721 | 0.5501 | 0.5501 | -0.17% | |
003839 | 1.9385 | 1.9385 | 0.00% | |
510310 | 1.7215 | 1.7215 | 0.06% | |
513000 | 1.3428 | 1.3428 | -0.17% | |
513010 | 0.4868 | 0.4868 | -0.17% | |
513070 | 0.8939 | 0.8939 | 0.06% | |
513210 | 1.0294 | 1.0294 | -0.17% | |
515110 | 1.2586 | 1.2586 | 0.06% | |
008286 | 0.8604 | 0.8604 | 0.06% | |
007361 | 1.0893 | 1.0893 | -0.17% | |
110001 | 4.242 | 5.587 | 0.00% | |
110005 | 0.4536 | 5.2914 | 0.00% | |
110020 | 1.3692 | 1.3692 | 0.06% | |
110027 | 1.9233 | 3.0223 | 0.01% | |
110037 | 1.1257 | 1.5727 | 0.01% | |
110038 | 1.1226 | 1.5186 | 0.01% | |
118002 | 2.848 | 2.848 | -0.17% | |
005877 | 1.9342 | 1.9342 | 0.00% | |
009049 | 1.5987 | 1.5987 | 0.00% | |
588080 | 0.7501 | 0.5255 | 0.06% | |
010388 | 0.6079 | 0.6079 | 0.06% | |
011087 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
009690 | 1.1716 | 1.2116 | 0.00% | |
009860 | 1.2027 | 1.2027 | 0.06% | |
009900 | 1.0426 | 1.0626 | 0.00% | |
001817 | 1.425 | 1.477 | 0.00% | |
009215 | 1.2349 | 1.2799 | 0.00% | |
009265 | 0.8222 | 0.8222 | 0.06% | |
009292 | 1.0196 | 1.1269 | 0.01% | |
010197 | 0.7239 | 0.7239 | 0.06% | |
012733 | 0.8512 | 0.8512 | 0.06% | |
012861 | 0.31 | 0.31 | 0.00% | |
012864 | 1.8288 | 1.8288 | -0.17% | |
012922 | 1.0406 | 1.0406 | -0.17% | |
011608 | 0.5838 | 0.5838 | 0.06% | |
011778 | 0.8216 | 0.8216 | 0.00% | |
011779 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | |
011780 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | |
011892 | 0.8966 | 0.8966 | 0.00% | |
011893 | 0.9063 | 0.9063 | 0.00% | |
012718 | 0.677 | 0.677 | 0.06% | |
012078 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | |
016594 | 2.299 | 2.299 | 0.00% | |
016899 | 0.8448 | 0.8448 | 0.06% | |
017156 | 1.6313 | 1.6313 | 0.01% | |
014140 | 0.6719 | 0.6719 | 0.06% | |
014160 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | |
014161 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | |
013775 | 0.7008 | 0.7008 | 0.00% | |
159566 | 1.1149 | 1.1149 | 0.06% | |
159788 | 0.8751 | 0.8751 | 0.06% | |
019316 | 0.8278 | 0.8278 | 0.06% | |
019356 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
019409 | 1.0858 | 1.0858 | 0.06% | |
020040 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
020083 | 1.1722 | 1.1942 | 0.01% | |
020150 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | |
018557 | 0.7461 | 0.7461 | 0.06% | |
018646 | 1.0656 | 1.0656 | 0.06% | |
018743 | 1.0163 | 1.0263 | 0.01% | |
020602 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
020671 | 0.9684 | 0.9684 | 0.06% | |
017515 | 0.8101 | 0.8101 | 0.06% | |
015945 | 1.176 | 1.176 | 0.00% | |
019018 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | |
019020 | 3.154 | 3.154 | 0.00% | |
019032 | 3.311 | 3.311 | 0.00% | |
019035 | 0.7551 | 0.7551 | -0.17% | |
019156 | 0.93 | 0.93 | -0.17% | |
020295 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
020517 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
017988 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | |
018412 | 0.7419 | 0.7419 | 0.06% | |
006319 | 1.0152 | 1.1562 | 0.01% | |
007882 | 0.7713 | 0.7713 | 0.06% | |
001182 | 2.314 | 2.314 | 0.00% | |
001285 | 1.4506 | 1.6436 | 0.00% | |
001286 | 1.4232 | 1.6062 | 0.00% | |
001344 | 0.8651 | 0.8651 | 0.06% | |
000111 | 1.04 | 1.544 | 0.01% | |
000266 | 1.045 | 1.423 | 0.01% | |
003840 | 1.9128 | 1.9128 | 0.00% | |
506002 | 0.7552 | 0.7872 | 0.00% | |
510100 | 1.2025 | 1.0545 | 0.06% | |
510900 | 0.7589 | 0.8089 | -0.17% | |
513040 | 0.91 | 0.91 | 0.06% | |
513050 | 0.9761 | 0.9761 | -0.17% | |
002963 | 1.8121 | 1.8121 | -0.01% | |
007525 | 1.0173 | 1.195 | 0.01% | |
007526 | 1.017 | 1.1805 | 0.01% | |
110009 | 1.1602 | 3.8692 | 0.00% | |
110011 | 4.8939 | 6.6839 | -0.17% | |
110030 | 2.2874 | 2.2874 | 0.06% | |
110032 | 0.1082 | 0.1082 | -0.17% | |
005956 | 1.7103 | 1.7103 | 0.00% | |
007976 | 0.935 | 0.935 | -0.17% | |
007978 | 0.132 | 0.132 | -0.17% | |
007171 | 1.0124 | 1.1917 | 0.01% | |
007172 | 1.012 | 1.1923 | 0.01% | |
009050 | 1.0478 | 1.1868 | 0.01% | |
562930 | 0.6139 | 0.6139 | 0.06% | |
563030 | 0.8824 | 0.8824 | 0.06% | |
003882 | 1.925 | 1.925 | 0.00% | |
003961 | 2.2037 | 2.2037 | 0.00% | |
010340 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% | |
010471 | 1.0287 | 1.1382 | 0.01% | |
010736 | 0.7229 | 0.7229 | 0.06% | |
161130 | 2.8535 | 2.8535 | -0.17% | |
161131 | 0.8027 | 0.8027 | 0.00% | |
010840 | 1.029 | 1.029 | 0.00% | |
009901 | 1.02 | 1.04 | 0.00% | |
009902 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
001835 | 1.476 | 1.529 | 0.00% | |
001836 | 1.463 | 1.516 | 0.00% | |
001898 | 1.847 | 1.847 | 0.00% | |
001603 | 2.097 | 2.295 | 0.00% | |
012842 | 1.0559 | 1.0559 | 0.06% | |
012921 | 0.1478 | 0.1478 | -0.17% | |
012923 | 0.1464 | 0.1464 | -0.17% | |
011848 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | |
008008 | 1.3365 | 1.6035 | 0.01% | |
014904 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | |
516090 | 0.3579 | 0.7158 | 0.06% | |
516570 | 0.7667 | 0.7667 | 0.06% | |
517030 | 0.7979 | 0.7979 | 0.06% | |
517330 | 0.6347 | 0.6347 | 0.06% | |
008556 | 1.0493 | 1.1333 | 0.01% | |
011961 | 1.1016 | 1.1016 | 0.01% | |
012176 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 38,202.88 | 86.70 |
2 | 债券及货币 | 5,530.92 | 12.55 |
3 | 现金 | 5,528.88 | 12.55 |
4 | 其他资产 | 401.09 | 00.91 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 27.30 | 400.76 | 0.91% | -4.11 |
300394 | 天孚通信 | 02.48 | 375.15 | 0.85% | -1.31 |
000630 | 铜陵有色 | 86.94 | 345.15 | 0.78% | -21.32 |
600066 | 宇通客车 | 17.22 | 342.16 | 0.78% | -5.31 |
002273 | 水晶光电 | 20.66 | 313.62 | 0.71% | 7.60 |
601168 | 西部矿业 | 16.01 | 308.83 | 0.70% | -9.73 |
002138 | 顺络电子 | 11.10 | 296.15 | 0.67% | -0.89 |
601108 | 财通证券 | 39.79 | 296.07 | 0.67% | 0.65 |
600988 | 赤峰黄金 | 17.82 | 291.36 | 0.66% | 11.24 |
601555 | 东吴证券 | 42.50 | 291.15 | 0.66% | -3.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113683 | 伟24转债 | 00.02(万张) | 01.80(万元) | 0.00(%) |
2 | 113682 | 益丰转债 | 00.00(万张) | 00.24(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.46% | -7.09% | 0.0% | 0.0% | -6.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 5.23% | 0.15% | 0.15% | -7.09% | 0.0% | 0.0% | -17.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.08 | 1.02 |
夏普比率 | -48.05 | -27.35 | -41.49 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
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