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混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理胡天乐
申购费率0.15%
基金规模15.23亿  (2022-06-30)
3.372
8.58
680.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.52% -0.01% 7970/9317
最近一月 -5.39% -0.03% 5969/9224
最近三月 -6.8% 0.04% 6989/9064
最近一年 61.61% 0.35% 1624/8304
(2026-06-12)
基金代码110012 基金经理胡天乐 最新份额40,845.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模15.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-10-09 托管行交通银行股份有限公司
首募规模8.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(5)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(7)原基金科汇终止上市后,基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。
(8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 3.372 8.58 -0.97%
2026-6-11 3.405 8.614 -0.09%
2026-6-10 3.408 8.617 -1.39%
2026-6-9 3.456 8.667 2.31%
2026-6-8 3.378 8.586 -2.34%
2026-6-5 3.459 8.67 -2.37%
2026-6-4 3.543 8.757 0.65%
2026-6-3 3.52 8.733 0.86%
2026-6-2 3.49 8.702 1.31%
2026-6-1 3.445 8.656 -2.27%
2026-5-29 3.525 8.738 -3.27%
2026-5-28 3.644 8.861 2.33%
2026-5-27 3.561 8.776 -0.22%
2026-5-26 3.569 8.784 -0.75%
2026-5-25 3.596 8.812 1.87%
2026-5-22 3.53 8.744 1.73%
2026-5-21 3.47 8.682 -1.70%
2026-5-20 3.53 8.744 0.94%
2026-5-19 3.497 8.709 -0.03%
2026-5-18 3.498 8.71 0.20%

胡天乐先生:博士,2020年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任行业研究员。

任职期间收益
易方达科汇灵活配置混合  2025-09-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达科汇灵活配置混合混合型2025-09-17 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡天乐2025-09-17 至 今0年-4个月零27天
杨嘉文2019-11-28 至 2025-12-136年0个月零15天54.4312.92
付浩2018-08-04 至 2019-11-281年3个月零24天23.2617.88
祁禾2017-12-30 至 2019-11-281年-2个月零29天5.227.10
林高榜2017-05-11 至 2018-08-041年2个月零24天-1.721.59
郭杰2014-05-10 至 2017-05-113年0个月零1天34.2960.69
冯波2009-12-31 至 2014-11-224年-2个月零22天15.306.34
吴欣荣2009-12-31 至 2011-01-101年-12个月零10天12.391.71
伍卫2008-10-09 至 2009-12-311年2个月零22天73.5962.05
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026195 0.7877 0.7877 0.54%
026198 1.0013 1.0013 0.06%
026649 0.904 0.904 0.54%
024978 1.3412 1.3412 1.01%
024979 1.3382 1.3382 1.01%
159545 1.3746 1.4856 0.96%
159606 1.3162 1.3162 0.96%
159633 3.4828 1.2373 0.96%
026251 0.9579 0.9579 0.54%
026252 0.9557 0.9557 0.54%
026096 1.1852 1.1852 1.01%
501203 1.5664 1.5664 0.54%
007380 1.2902 1.2902 0.96%
007525 1.0071 1.2555 0.06%
007526 1.0064 1.2345 0.06%
110001 7.973 9.388 0.54%
110009 1.6268 4.5208 0.54%
110015 5.739 6.585 0.54%
110033 0.1512 0.1512 1.69%
110038 1.1113 1.5723 0.06%
110053 1.0229 1.2021 0.06%
006013 2.1023 2.1673 0.54%
007172 1.0197 1.2495 0.06%
520810 1.0323 1.0403 0.96%
010390 1.5157 1.5157 0.54%
161122 0.4762 0.7057 0.96%
161123 1.4945 0.594 0.96%
009901 1.0904 1.1104 0.54%
001807 1.46 1.51 0.54%
001832 3.7164 3.7164 0.54%
001438 9.922 9.922 0.54%
001443 1.875 2.126 0.54%
001444 1.8347 2.0817 0.54%
001512 1.3912 1.3912 0.06%
001562 1.968 2.031 0.54%
009216 1.4285 1.4735 0.54%
009247 1.1271 1.1271 0.54%
009248 1.1011 1.1011 0.54%
019663 1.0891 1.0891 0.06%
018647 1.2681 1.2681 0.96%
021893 2.3078 2.3078 1.01%
021894 2.2972 2.2972 1.01%
562960 1.2416 1.2416 0.96%
563700 1.0709 1.1119 0.96%
017621 1.0164 1.1261 0.06%
019142 2.2376 2.2376 1.01%
019168 1.8608 1.8608 1.01%
020403 2.2202 2.2202 1.01%
017854 1.5238 1.5238 1.01%
017973 1.2141 1.2141 0.54%
019325 0.8217 0.8217 1.01%
019493 1.646 1.646 1.01%
012008 0.8948 0.8948 0.54%
012075 0.9586 0.9586 0.54%
009413 1.1886 1.1886 0.54%
011687 0.8527 0.8527 0.54%
011720 1.1327 1.1327 0.54%
011847 0.8024 0.8024 0.54%
010839 1.1469 1.1469 0.54%
012347 0.929 0.929 0.54%
012590 1.0892 1.0892 0.96%
012718 1.4082 1.4082 0.96%
159837 0.4287 0.4287 0.96%
022754 2.1013 2.1013 0.96%
022925 1.2818 1.3338 0.96%
023228 1.1929 1.1929 1.01%
023229 1.1881 1.1881 1.01%
024285 1.0151 1.0151 0.06%
021363 1.5026 1.5026 0.96%
021458 1.2218 1.3038 1.01%
020802 1.1842 1.2592 0.54%
021049 1.1671 1.2021 0.96%
159819 1.8504 1.8504 0.96%
014275 1.6091 1.6311 0.54%
014533 1.1496 1.1496 0.96%
014160 1.1162 1.1162 0.54%
013517 1.1882 1.1882 0.54%
159105 0.7564 0.7564 0.96%
005438 1.6386 1.6386 0.54%
004744 3.8182 3.8182 0.96%
001285 1.5961 1.7891 0.54%
001314 2.4728 2.5588 0.54%
001382 2.089 2.089 0.54%
000436 1.8755 2.6335 0.54%
510130 7.4622 2.5666 0.96%
512090 2.0269 2.0269 0.96%
002910 6.1986 6.1986 0.54%
026196 0.7862 0.7862 0.54%
026645 1.0497 1.0497 0.54%
159361 1.2843 1.2843 0.96%
159530 1.5276 1.5276 0.96%
159540 1.9813 1.9813 0.96%
159558 3.1123 3.1123 0.96%
159572 1.5472 1.5472 0.96%
502003 1.5144 0.9692 0.96%
110007 1.3866 2.5472 0.06%
110011 4.3378 6.1278 1.69%
110023 3.434 3.434 0.54%
110026 3.903 3.903 0.96%
110037 1.1118 1.6358 0.06%
005876 2.4948 2.4948 0.54%
005877 2.3817 2.3817 0.54%
005956 1.9769 1.9769 0.54%
009051 1.2819 1.5339 0.96%
003962 5.0817 5.0817 0.54%
003293 2.5137 6.0207 0.54%
161115 1.7443 2.6553 0.06%
001747 1.66 1.722 0.54%
009342 0.8284 0.8284 0.54%
002602 1.413 1.459 0.54%
020103 1.4236 1.4236 1.01%
020150 1.0224 1.0594 0.06%
018743 1.0318 1.0808 0.06%
560160 0.9065 0.9065 0.96%
560370 0.8747 0.8747 0.96%
562970 1.1474 1.1474 0.96%
563030 1.5906 1.5906 0.96%
563600 1.0946 1.0946 0.96%
589130 1.3787 1.3787 0.96%
021206 1.3087 1.3087 1.01%
017515 1.2834 1.2834 0.96%
017647 0.7693 0.7693 0.96%
018798 1.0867 1.0867 0.06%
018996 1.0357 1.0852 0.06%
019062 0.8489 0.8489 1.01%
020517 1.6815 1.6815 1.01%
011961 1.1477 1.1477 0.06%
011509 1.1088 1.1088 0.54%
014728 3.1068 3.1068 0.54%
011303 1.1261 1.1261 0.54%
516590 1.2274 1.2274 0.96%
024284 1.0169 1.0169 0.06%
025498 1.0868 1.0868 1.01%
021362 1.5096 1.5096 0.96%
021423 1.0905 1.0905 0.06%
021034 1.6777 1.6777 1.01%
021141 1.3216 1.3216 1.01%
021606 1.7813 1.7813 0.06%
024450 1.9188 1.9188 0.54%
024451 1.9093 1.9093 0.54%
024567 0.9376 0.9376 1.01%
022460 1.2953 1.2953 0.96%
159686 1.3126 1.3126 0.96%
159781 1.2182 1.2182 0.96%
013604 1.554 1.554 0.54%
159121 0.8282 0.8282 0.96%
159140 1.3368 1.3368 0.96%
159181 0.8591 0.8591 0.96%
159191 0.9022 0.9022 0.96%
005667 1.0271 1.2397 0.06%
004746 2.1126 2.3026 0.96%
007856 1.7087 1.7087 0.96%
001249 1.9139 1.9759 0.54%
001286 1.5593 1.7423 0.54%
001373 2.337 2.337 0.54%
000033 1.1256 1.5794 0.06%
000189 1.449 1.6678 0.06%
000206 1.1608 1.6178 0.06%
003839 2.1903 2.1903 0.54%
506002 2.2809 2.4129 0.54%
512010 0.3324 1.3296 0.96%
513070 1.1594 1.1594 0.96%
003134 1.7696 1.8286 0.06%
006112 1.111 1.294 0.06%
026808 1.077 1.077 0.96%
026847 0.9592 0.9592 0.96%
024893 1.0114 1.0114 1.01%
024894 1.0097 1.0097 1.01%
024952 1.215 1.215 1.01%
026997 1.0267 1.0267 0.54%
026998 1.0262 1.0262 0.54%
027145 0.9865 0.9865 0.96%
027261 1.0746 1.0856 1.01%
159311 1.484 1.484 0.96%
025685 1.0994 1.0994 0.54%
026359 1.0267 1.0267 0.96%
026360 1.0251 1.0251 0.96%
026445 0.9175 0.9175 0.96%
026066 1.3586 1.3586 0.54%
026093 1.1004 1.1004 0.96%
026095 1.1867 1.1867 1.01%
007346 5.9901 5.9901 0.54%
007365 1.0092 1.1774 0.06%
007379 1.2993 1.2993 0.96%
110032 0.1512 0.1512 1.69%
110050 1.0407 1.1387 0.06%
005875 3.6463 3.6463 0.54%
009690 1.3755 1.4155 0.54%
007029 1.9252 1.9252 0.96%
009050 1.0431 1.2641 0.06%
003882 2.2409 2.2409 0.54%
003883 2.2052 2.2052 0.54%
003961 5.1019 5.1019 0.54%
010196 0.6376 0.6376 0.96%
003214 1.0149 1.3436 0.06%
000950 1.0495 1.0495 0.96%
009810 1.2307 1.2307 0.54%
009860 1.6017 1.6017 0.96%
001442 1.7046 1.7626 0.54%
019702 2.9511 2.9511 1.01%
020040 1.0515 1.0515 0.06%
020083 1.1619 1.2489 0.06%
020101 1.4939 1.4939 1.01%
018646 1.2784 1.2784 0.96%
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003133 1.7827 1.8517 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票81,799.7558.51
2债券及货币52,681.9537.68
3现金52,681.9537.68
4其他资产6,698.0204.79
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油314.5412,581.609.00%314.54  
002594比亚迪63.056,636.174.75%63.05  
300191潜能恒信146.325,623.084.02%146.32  
300498温氏股份285.214,740.123.39%285.21  
603093南华期货198.023,869.312.77%198.02  
600075新疆天业389.422,834.972.03%389.42  
600988赤峰黄金65.242,815.112.01%65.24  
688777中控技术43.382,795.812.00%43.38  
002155湖南黄金89.982,780.381.99%89.98  
301216万凯新材101.412,690.411.92%101.41  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-092026-01-120.138
22025-11-062025-11-070.085
32022-01-212022-01-240.115
42021-12-232021-12-240.1
52021-01-222021-01-250.1
62020-12-222020-12-230.08
72020-01-172020-01-200.08
82018-01-162018-01-170.063
92016-01-192016-01-200.12
102015-01-212015-01-220.05
112014-01-212014-01-220.03
122011-11-102011-11-110.29
132011-02-152011-02-160.07
142009-04-282009-04-290.15
152008-11-141900-01-010.0
162008-11-071900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
36.2%61.61%14.05%8.58%12.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.39%
-6.8%
14.79%
14.79%
61.61%
48.4%
50.95%
680.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
0.98
0.93
夏普比率
250.43
127.79
52.29
特雷诺指数
0.06
0.08
0.03
詹森指数
0.32
0.14
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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