公募基金 > 基金超市 > 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)
指数型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理王元春
申购费率1.2%
基金规模1.8亿  (2022-06-30)
0.4339
0.4339
85.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.98% 0.01% 528/569
最近一月 3.9% 0.04% 337/564
最近三月 8.5% 0.04% 156/552
最近一年 4.88% 0.1% 219/426
(2024-03-21)
基金代码000593 基金经理王元春 最新份额9,049.95万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模1.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-03-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.35%
投资策略

本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金;政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金A类基金份额与C类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配基准日的人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;A类美元现汇基金份额的每份额分配金额根据A类人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书或基金管理人相关公告。
4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红;
5、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元现汇基金份额的现金分红币种为美元现汇;不同币种不同份额类别红利再投资适用的净值为该币种该份额类别的份额净值。
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。 本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-21 0.4339 0.4339 0.79%
2024-3-20 0.4305 0.4305 -0.55%
2024-3-19 0.4329 0.4329 0.00%
2024-3-18 0.4329 0.4329 -0.28%
2024-3-15 0.4341 0.4341 -0.94%
2024-3-14 0.4382 0.4382 -0.02%
2024-3-13 0.4383 0.4383 0.62%
2024-3-12 0.4356 0.4356 0.93%
2024-3-11 0.4316 0.4316 0.12%
2024-3-8 0.4311 0.4311 0.98%
2024-3-6 0.4231 0.4231 -0.19%
2024-3-5 0.4239 0.4239 -0.70%
2024-3-4 0.4269 0.4269 -0.91%
2024-3-1 0.4308 0.4308 0.05%
2024-2-29 0.4306 0.4306 0.30%
2024-2-28 0.4293 0.4293 0.19%
2024-2-27 0.4285 0.4285 0.73%
2024-2-26 0.4254 0.4254 -0.49%
2024-2-23 0.4275 0.4275 0.64%
2024-2-22 0.4248 0.4248 1.72%

王元春先生:工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12年8日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2021年1年16日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2021年5年29日起任职)、易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年11年22日起任职)。

任职期间收益
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)  2021-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2021-05-29 至 今 2.8-11.54% -9.19% 
易方达瑞恒混合混合型2018-12-08 至 今 5.3190.46% 41.07% 
易方达现代服务业混合混合型2018-08-18 至 2018-12-08 0.3--  --  
易方达现代服务业混合混合型2018-12-08 至 今 5.398.19% 41.07% 
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)指数型,QDII型2021-05-29 至 今 2.8-1.92% -9.19% 
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)指数型,QDII型2021-05-29 至 今 2.8-1.30% -9.19% 
易方达龙头优选两年持有混合A混合型2021-08-16 至 今 2.6-27.43% -31.00% 
易方达龙头优选两年持有混合C混合型2021-08-16 至 今 2.6-28.07% -31.00% 
易方达消费行业股票股票型2021-01-16 至 今 3.2-39.78% -30.32% 
易方达消费行业股票股票型2018-08-18 至 2021-01-16 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王元春2021-05-29 至 今2年-3个月零24天-11.54-9.19
范冰2017-03-25 至 2020-03-202年-1个月零24天-6.27-0.42
张胜记2014-09-13 至 2021-05-296年8个月零16天97.5157.72
费鹏2014-03-28 至 2014-09-130年5个月零16天-3.765.53
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007339 1.3742 1.3742 -0.16%
007362 0.1564 0.1564 0.56%
007363 0.1542 0.1542 0.56%
007976 0.856 0.856 0.56%
007028 1.2647 1.2647 -0.16%
007104 1.0909 1.1749 0.03%
562930 0.7264 0.7264 -0.16%
588210 0.8302 0.8302 -0.16%
010197 0.717 0.717 -0.16%
003293 1.7862 5.2932 -0.09%
003321 1.2373 1.2373 0.56%
000950 0.819 0.819 -0.16%
161122 0.5339 0.7842 -0.16%
161125 2.3067 2.3067 0.56%
161126 1.9487 1.9487 0.56%
110017 1.38 2.527 0.03%
110023 3.297 3.297 -0.09%
110036 1.674 2.146 0.03%
110051 1.0833 1.1033 0.03%
110053 1.0326 1.1556 0.03%
112002 0.751 3.385 -0.09%
009808 0.7465 0.7465 -0.09%
009812 0.9774 0.9774 -0.09%
001746 1.351 1.491 -0.09%
001433 1.646 1.708 -0.09%
001437 2.616 2.616 -0.09%
001442 1.496 1.554 -0.09%
001443 1.632 1.883 -0.09%
006704 1.3024 1.3024 -0.16%
009216 1.1984 1.2434 -0.09%
009293 1.021 1.1078 0.03%
012080 0.8402 0.8402 -0.16%
012081 0.8332 0.8332 -0.16%
012822 1.0238 1.0238 -0.09%
012860 2.2846 2.2846 0.56%
011508 1.0367 1.0367 -0.09%
011609 0.6367 0.6367 -0.16%
011687 0.8011 0.8011 -0.09%
011777 0.8116 0.8116 -0.09%
011778 0.8046 0.8046 -0.09%
011891 0.8839 0.8839 -0.09%
014562 0.8135 0.8135 -0.09%
014728 0.922 0.922 -0.09%
014904 1.0366 1.0366 -0.09%
011303 1.0231 1.0231 -0.09%
011348 1.0251 1.0251 -0.09%
515810 1.137 1.137 -0.16%
012700 0.972 0.972 -0.16%
008557 1.0282 1.1022 0.03%
159540 0.9399 0.9399 -0.16%
159606 0.8116 0.8116 -0.16%
159781 0.4888 0.4888 -0.16%
159788 0.8463 0.8463 -0.16%
159934 4.9223 2.0053 1.73%
016358 0.8666 0.8666 -0.16%
016498 0.8092 0.8092 -0.16%
016650 0.9355 0.9355 -0.03%
016899 0.8494 0.8494 -0.16%
014139 0.6965 0.6965 -0.16%
014140 0.6954 0.6954 -0.16%
014161 1.0044 1.0044 -0.09%
013497 1.0191 1.0716 0.03%
013502 0.7562 0.7562 -0.16%
013774 0.7194 0.7194 -0.09%
013305 0.5884 0.5884 -0.16%
013309 0.905 0.905 0.56%
019579 1.0114 1.0114 0.03%
020149 1.0038 1.0038 0.03%
020671 1.0981 1.0981 -0.16%
017705 1.0185 1.0225 0.03%
019155 0.9502 0.9502 0.56%
017987 0.9069 0.9069 -0.09%
018103 0.8734 0.8734 -0.16%
018229 1.0406 1.0406 0.56%
006329 0.1015 0.1015 0.56%
004743 1.7747 1.7747 -0.16%
000148 1.1461 1.4541 0.03%
513040 0.8724 0.8724 -0.16%
002969 1.3298 1.4388 0.03%
007548 1.5319 1.5319 -0.16%
006867 1.2403 1.3433 0.03%
007170 1.0171 1.1538 0.03%
563030 0.9047 0.9047 -0.16%
010013 0.7458 0.7458 -0.16%
010115 0.8389 0.8389 -0.09%
000833 1.0227 1.1097 0.03%
001018 3.15 3.15 -0.09%
010389 0.8811 0.8811 -0.09%
010472 1.0291 1.1203 0.03%
161116 0.86 0.86 0.56%
161120 1.6087 1.6087 0.03%
110007 1.3261 2.4177 0.03%
110032 0.1047 0.1047 0.56%
110050 1.0744 1.0944 0.03%
009900 1.0424 1.0624 -0.09%
001802 1.063 1.475 -0.09%
001832 2.493 2.493 -0.09%
001438 2.125 2.125 -0.09%
001444 1.604 1.851 -0.09%
001475 1.259 1.259 -0.09%
001512 1.303 1.303 0.03%
001603 2.044 2.242 -0.09%
006533 2.4683 2.4683 -0.09%
009247 1.0787 1.0787 -0.09%
009342 0.8508 0.8508 -0.09%
012078 1.0304 1.0304 -0.09%
012301 0.8043 0.8043 -0.09%
012734 0.9371 0.9371 -0.16%
012756 0.8767 0.8767 -0.16%
012875 0.9503 0.9503 -0.16%
011823 0.7573 0.7573 -0.09%
011412 0.8287 0.8287 -0.09%
008556 1.035 1.119 0.03%
159572 0.9684 0.9684 -0.16%
159798 0.919 0.919 -0.16%
159901 2.5099 4.8802 -0.16%
159915 1.8452 2.1138 -0.16%
014275 0.8455 0.8455 -0.09%
016630 0.8119 0.8119 -0.16%
016900 0.8468 0.8468 -0.16%
015087 0.8449 0.8449 -0.03%
015088 0.8409 0.8409 -0.03%
019313 0.894 0.894 -0.16%
019314 0.8926 0.8926 -0.16%
019316 0.9077 0.9077 -0.16%
019354 0.9987 0.9987 -0.09%
019355 0.9998 0.9998 -0.09%
019356 1.0004 1.0004 -0.09%
019408 1.0528 1.0528 -0.16%
019494 1.0133 1.0133 -0.16%
019702 1.0467 1.0467 -0.16%
020040 1.0055 1.0055 0.03%
020082 1.1324 1.1454 0.03%
020083 1.1732 1.1832 0.03%
020102 1.0781 1.0781 -0.16%
020105 1.0897 1.0897 -0.16%
020113 1.0542 1.0542 -0.16%
018557 0.7991 0.7991 -0.16%
017595 1.0112 1.0112 -0.03%
017621 1.0272 1.0762 0.03%
017646 0.6757 0.6757 -0.16%
017647 0.6738 0.6738 -0.16%
015945 1.249 1.249 -0.09%
019058 1.0509 1.0509 -0.16%
019141 1.0138 1.0138 -0.16%
020404 1.1117 1.1117 -0.16%
020517 1.113 1.113 -0.16%
017854 0.9509 0.9509 -0.16%
017937 0.759 0.759 -0.16%
017938 0.7567 0.7567 -0.16%
017990 1.0296 1.0296 0.03%
018104 0.8708 0.8708 -0.16%
018230 1.0385 1.0385 0.56%
006328 0.7018 0.7018 0.56%
005675 0.7522 0.7522 0.56%
002217 1.205 1.205 -0.09%
004746 1.7891 1.8891 -0.16%
007882 0.8151 0.8151 -0.16%
000111 1.058 1.536 0.03%
000265 1.041 1.458 0.03%
000266 1.038 1.416 0.03%
003720 0.1952 0.1952 0.56%
003722 0.4214 0.4214 0.56%
512090 1.4059 1.4059 -0.16%
513050 0.9114 0.9114 0.56%
515110 1.2395 1.2395 -0.16%
002963 1.7088 1.7088 1.73%
007365 1.013 1.1298 0.03%
007977 0.121 0.121 0.56%
007997 1.036 1.1843 0.03%
007172 1.0189 1.1842 0.03%
009050 1.038 1.177 0.03%
562900 0.7729 0.7729 -0.16%
562960 1.0374 1.0374 -0.16%
562990 0.711 0.711 -0.16%
563080 1.0044 1.0044 -0.16%
502010 1.051 0.7167 -0.16%
010340 0.7812 0.7812 -0.09%
010391 0.6954 0.6954 -0.16%
161124 0.8343 0.8343 0.56%
161128 4.1485 4.1485 0.56%
110001 4.321 5.666 -0.09%
110020 1.3878 1.3878 -0.16%
110029 1.3875 7.2452 -0.09%
110030 2.2897 2.2897 -0.16%
110033 0.1047 0.1047 0.56%
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515180 1.3215 1.5295 -0.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,786.1794.07
2债券及货币1,979.2305.86
3现金1,979.2305.86
4其他资产719.3102.13
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<201.2%
20≤X<1000.8%
100≤X<2000.02%
200≤X200.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.3%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
47.07%4.88%1.67%9.9%6.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.9%
8.5%
8.94%
8.94%
4.88%
5.09%
60.41%
85.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.47
0.68
0.81
夏普比率
42.38
10.07
45.81
特雷诺指数
0.02
0.01
0.04
詹森指数
0.12
0.07
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。