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易方达黄金ETF  159934
收藏成功
商品型,ETF型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理鲍杰
申购费率
基金规模40.03亿  (2022-06-30)
5.3181
2.1665
116.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.38% -0.0% 13/41
最近一月 8.84% 0.08% 7/41
最近三月 16.22% 0.15% 6/40
最近一年 25.17% 0.21% 5/37
(2024-04-22)
基金代码159934 基金经理鲍杰 最新份额123,736.26万份   (2022-06-30)
基金类型商品型,ETF型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模40.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2013-11-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金场内份额与场外份额的收益分配均采用现金方式;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.5%以上,方可对超额收益进行分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值;
5、自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;
6、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价表现,具有与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-22 5.3181 2.1665 -1.59%
2024-4-19 5.404 2.2015 0.39%
2024-4-18 5.383 2.193 -0.19%
2024-4-17 5.3935 2.1973 0.35%
2024-4-16 5.3749 2.1897 0.68%
2024-4-15 5.3385 2.1749 -1.50%
2024-4-12 5.42 2.2081 2.35%
2024-4-11 5.2955 2.1573 -0.67%
2024-4-10 5.3314 2.172 0.43%
2024-4-9 5.3084 2.1626 0.24%
2024-4-8 5.2955 2.1573 3.08%
2024-4-3 5.1371 2.0928 0.69%
2024-4-2 5.1017 2.0784 0.01%
2024-4-1 5.1012 2.0782 1.17%
2024-3-29 5.0421 2.0541 1.68%
2024-3-28 4.9586 2.0201 0.55%
2024-3-27 4.9314 2.009 0.67%
2024-3-26 4.8987 1.9957 0.27%
2024-3-25 4.8855 1.9903 -0.01%
2024-3-22 4.8862 1.9906 -0.73%

鲍杰先生:经济学硕士,具有多年证券从业经历。2016年7月至2017年7月任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2017年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理、基金经理助理。自2022-12-07起任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、自2022-12-10起任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、自2023-07-05起任易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、自2023-08-19起任易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、自2023-08-19起任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。自2023-09-21起任易方达中证电信主题ETF联接发起式基金基金经理、自2023-10-17起任易方达中证消费电子主题ETF联接发起式基金基金经理、自2023-11-29起任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、自2023-12-06起任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。

任职期间收益
易方达黄金ETF  2023-08-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达黄金ETF联接A商品型2023-08-19 至 今 0.74.53% 2.30% 
易方达黄金ETF联接A商品型2022-10-29 至 2023-08-19 0.8--  --  
易方达黄金ETF联接C商品型2023-08-19 至 今 0.74.36% 2.30% 
易方达黄金ETF联接C商品型2022-10-29 至 2023-08-19 0.8--  --  
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A指数型2023-09-06 至 今 0.6-16.51% -14.85% 
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C指数型2024-01-30 至 今 0.2--  --  
易方达创业板ETF联接A指数型2022-09-10 至 今 1.6--  --  
易方达中证1000ETF指数型,ETF型2022-12-15 至 今 1.4--  --  
易方达创业板ETF指数型,ETF型2022-09-10 至 今 1.6--  --  
易方达中证电信主题ETF联接发起式C指数型2023-09-01 至 今 0.6-12.72% -14.92% 
易方达深证50ETF联接发起式A指数型2024-01-04 至 今 0.3-3.32% -7.28% 
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2022-09-10 至 今 1.6--  --  
易方达中证电信主题ETF指数型,ETF型2023-06-13 至 今 0.9-15.98% -20.83% 
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C指数型2023-12-29 至 今 0.3-1.86% -9.05% 
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C指数型2024-04-03 至 今 0.1--  --  
易方达中证汽车零部件主题ETF指数型,ETF型2024-01-20 至 今 0.3--  --  
易方达中证沪港深300ETF指数型,ETF型2022-12-10 至 今 1.4-15.68% -22.00% 
易方达创业板ETF联接C指数型2022-09-10 至 今 1.6--  --  
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C指数型2023-09-06 至 今 0.6-16.58% -14.85% 
易方达中证电信主题ETF联接发起式A指数型2023-09-01 至 今 0.6-12.62% -14.92% 
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A指数型2024-04-03 至 今 0.1--  --  
易方达恒生港股通高股息低波动ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 0.2--  --  
易方达中证长江保护主题ETF指数型,ETF型2022-08-06 至 今 1.7--  --  
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)指数型,QDII型2022-09-10 至 今 1.6--  --  
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A指数型2024-01-30 至 今 0.2--  --  
易方达深证50ETF指数型,ETF型2023-11-03 至 今 0.5-9.14% -13.51% 
易方达深证50ETF联接发起式C指数型2024-01-04 至 今 0.3-3.34% -7.28% 
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)指数型,QDII型2022-09-10 至 今 1.6--  --  
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)指数型,QDII型2022-09-10 至 今 1.6--  --  
易方达恒生国企(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2022-09-10 至 今 1.6--  --  
易方达中证国企一带一路ETF指数型,ETF型2022-09-10 至 今 1.6--  --  
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A指数型2023-12-29 至 今 0.3-1.84% -9.05% 
易方达黄金ETF商品型,ETF型2023-08-19 至 今 0.74.59% 2.30% 
易方达黄金ETF商品型,ETF型2022-10-29 至 2023-08-19 0.8--  --  
易方达中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2022-12-07 至 今 1.4-5.27% -22.08% 
易方达中证红利低波动ETF指数型,ETF型2023-09-22 至 今 0.62.57% -11.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲍杰2023-08-19 至 今0年8个月零4天4.592.30
余海燕2018-08-11 至 2021-04-152年8个月零4天35.2333.04
范冰2017-03-25 至 2023-08-196年4个月零25天56.6849.77
林伟斌2013-10-23 至 2017-07-073年-4个月零14天9.349.87
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161115 1.6383 2.5493 0.01%
161117 1.067 1.703 0.01%
005099 1.0228 1.1233 0.01%
009690 1.172 1.212 -0.29%
009812 0.9974 0.9974 -0.29%
001856 3.338 3.338 -0.29%
001857 1.733 1.733 -0.29%
011301 0.8758 0.8758 -0.29%
516510 0.8255 0.8255 -0.24%
517010 0.7632 0.7632 -0.24%
011961 1.1017 1.1017 0.01%
012301 0.83 0.83 -0.29%
012872 0.9888 0.9888 -0.24%
011508 1.0441 1.0441 -0.29%
011509 1.0309 1.0309 -0.29%
011778 0.8095 0.8095 -0.29%
014562 0.7862 0.7862 -0.29%
013497 1.0116 1.0781 0.01%
013502 0.7203 0.7203 -0.24%
013309 0.8475 0.8475 1.59%
159540 0.8265 0.8265 -0.24%
159572 0.8407 0.8407 -0.24%
159781 0.4498 0.4498 -0.24%
159807 0.4321 0.8642 -0.24%
159934 5.3181 2.1665 -1.16%
014275 0.7815 0.7815 -0.29%
015125 1.0206 1.0206 -0.29%
018996 1.0275 1.0275 0.01%
019032 3.332 3.332 -0.29%
019167 0.9153 0.9153 -0.24%
019313 0.8656 0.8656 -0.24%
019314 0.8641 0.8641 -0.24%
019320 1.0605 1.0605 -0.24%
019321 1.0588 1.0588 -0.24%
512560 0.5365 1.073 -0.24%
513090 0.8624 0.8624 -0.24%
006320 1.0115 1.1455 0.01%
005437 0.8263 0.8263 -0.29%
007789 1.3362 1.3362 -0.24%
007884 1.1004 1.2884 -0.29%
001249 1.684 1.746 -0.29%
000307 1.8837 1.8837 -1.16%
562950 0.5817 0.5817 -0.24%
563020 1.1549 1.1549 -0.24%
003962 2.197 2.197 -0.29%
007380 1.0436 1.0436 -0.24%
110015 2.943 3.789 -0.29%
110025 1.405 1.405 -0.29%
110028 1.879 2.926 0.01%
110030 2.2833 2.2833 -0.24%
110038 1.1238 1.5198 0.01%
005740 1.0408 1.2498 0.01%
007170 1.0117 1.1584 0.01%
006663 1.0124 1.1474 0.01%
006704 1.2836 1.2836 -0.24%
006705 1.2742 1.2742 -0.24%
009250 1.142 1.142 -0.29%
009341 0.876 0.876 -0.24%
003214 1.035 1.297 0.01%
000950 0.7674 0.7674 -0.24%
010388 0.5767 0.5767 -0.24%
010389 0.8881 0.8881 -0.29%
010471 1.0289 1.1384 0.01%
161122 0.4811 0.7123 -0.24%
161123 1.0402 0.4304 -0.24%
005124 1.0225 1.2765 0.01%
009689 1.181 1.221 -0.29%
009803 1.265 1.3321 0.01%
001512 1.31 1.31 0.01%
516070 0.413 0.826 -0.24%
516090 0.3657 0.7314 -0.24%
516310 0.9782 0.9782 -0.24%
517330 0.6335 0.6335 -0.24%
012175 0.8173 0.8173 -0.29%
012176 0.8106 0.8106 -0.29%
012756 0.8503 0.8503 -0.24%
012874 0.9544 0.9544 -0.24%
011721 1.027 1.027 -0.29%
011847 0.8885 0.8885 -0.29%
014139 0.6539 0.6539 -0.24%
013774 0.7095 0.7095 -0.29%
013305 0.5439 0.5439 -0.24%
013308 0.8539 0.8539 1.59%
159150 1.0291 1.0291 -0.24%
159565 1.0229 1.0229 -0.24%
159633 2.1075 0.7487 -0.24%
159686 0.9111 0.9111 -0.24%
159895 0.6919 0.6919 -0.24%
159915 1.7026 1.9505 -0.24%
014532 0.7609 0.7609 -0.24%
014905 1.0362 1.0362 -0.29%
018316 0.8328 0.8328 -0.24%
019324 0.8366 0.8366 -0.24%
019355 0.9969 0.9969 -0.29%
019408 1.0434 1.0434 -0.24%
020104 1.1496 1.1496 -0.24%
020105 1.1487 1.1487 -0.24%
020113 1.0409 1.0409 -0.24%
018557 0.703 0.703 -0.24%
018558 0.7012 0.7012 -0.24%
000404 3.692 3.692 -0.29%
506002 0.7337 0.7657 -0.29%
512090 1.3846 1.3846 -0.24%
512570 0.8356 0.8356 -0.24%
515110 1.2695 1.2695 -0.24%
002216 1.221 1.221 -0.29%
007857 1.1243 1.1243 -0.24%
001315 2.936 3.048 -0.29%
000032 1.1435 1.5765 0.01%
000033 1.1406 1.5236 0.01%
000147 1.1725 1.4945 0.01%
000189 1.276 1.4889 0.01%
000265 1.049 1.466 0.01%
562960 1.0685 1.0685 -0.24%
562990 0.719 0.719 -0.24%
588020 0.8112 0.8112 -0.24%
003961 2.1963 2.1963 -0.29%
502006 1.268 0.7991 -0.24%
502010 0.965 0.6632 -0.24%
007379 1.0487 1.0487 -0.24%
110003 1.8577 3.8077 -0.24%
110012 2.229 7.169 -0.29%
110013 3.736 10.286 -0.29%
110017 1.406 2.553 0.01%
110031 0.7337 0.7337 1.59%
110036 1.67 2.142 0.01%
110050 1.0695 1.0995 0.01%
001603 2.082 2.28 -0.29%
009215 1.2378 1.2828 -0.29%
009265 0.813 0.813 -0.24%
009293 1.0194 1.1149 0.01%
002602 1.275 1.321 -0.29%
001018 3.044 3.044 -0.29%
010390 0.8637 0.8637 -0.29%
001747 1.593 1.655 -0.29%
001836 1.466 1.519 -0.29%
001437 2.59 2.59 -0.29%
011087 1.0427 1.0427 -0.29%
011348 1.0361 1.0361 -0.29%
516080 0.4997 0.4997 -0.24%
517030 0.7901 0.7901 -0.24%
012347 0.6019 0.6019 -0.29%
008557 1.044 1.118 0.01%
012081 0.8206 0.8206 -0.24%
009413 1.1392 1.1392 -0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,060.0600.17
3现金1,060.0600.17
4其他资产292.6200.05
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-12-11
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
61.08%25.17%13.39%14.03%7.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.84%
16.22%
15.9%
15.9%
25.17%
45.83%
92.92%
116.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.14
-0.03
0.08
夏普比率
204.25
126.06
89.41
特雷诺指数
-0.23
-1.25
0.41
詹森指数
0.23
0.13
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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