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易方达港股通成长混合C  012347
收藏成功
混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理陈皓
申购费率0.0%
基金规模29.28亿  (2022-06-30)
1.025
1.025
2.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.84% 0.01% 2678/9095
最近一月 -0.03% 0.01% 5937/9003
最近三月 4.02% 0.05% 4111/8815
最近一年 56.23% 0.31% 1154/8197
(2026-02-13)
基金代码012347 基金经理陈皓 最新份额48,279.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模29.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-31 托管行
首募规模30.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-13 1.025 1.025 -1.03%
2026-2-12 1.0357 1.0357 -0.53%
2026-2-11 1.0412 1.0412 0.10%
2026-2-10 1.0402 1.0402 0.81%
2026-2-9 1.0318 1.0318 2.51%
2026-2-6 1.0065 1.0065 -0.52%
2026-2-5 1.0118 1.0118 -0.77%
2026-2-4 1.0196 1.0196 -0.93%
2026-2-3 1.0292 1.0292 2.19%
2026-2-2 1.0071 1.0071 -2.54%
2026-1-30 1.0333 1.0333 -3.13%
2026-1-29 1.0667 1.0667 0.33%
2026-1-28 1.0632 1.0632 1.85%
2026-1-27 1.0439 1.0439 1.38%
2026-1-26 1.0297 1.0297 -0.07%
2026-1-23 1.0304 1.0304 1.32%
2026-1-22 1.017 1.017 -0.56%
2026-1-21 1.0227 1.0227 1.30%
2026-1-20 1.0096 1.0096 -0.83%
2026-1-19 1.018 1.018 -0.87%

陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日至2020年6月5日)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日至2022年1月11日)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月26日至2020年7月31日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理(自2020年5月22日起任职)、易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年9月29日起任职)、易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月31日起任职)、易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月12日起任职)、易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年7月7日起任职)。

任职期间收益
易方达港股通成长混合C  2021-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达新经济混合混合型2015-01-15 至 今 11.1174.70% 59.21% 
易方达科融混合混合型2019-02-14 至 2020-08-01 1.588.16% 49.92% 
易方达改革红利混合混合型2022-01-12 至 今 4.1-24.99% -28.56% 
易方达价值精选混合混合型2014-11-22 至 2017-05-11 2.534.59% 34.13% 
易方达港股通成长混合C混合型2021-07-23 至 今 4.6-43.87% -29.89% 
易方达科讯混合混合型2018-12-11 至 2022-01-12 3.1159.22% 100.67% 
易方达供给改革混合混合型2016-11-25 至 2018-12-25 2.1-19.39% -4.38% 
易方达创新未来18个月封闭混合B混合型2020-11-23 至 2020-12-23 0.10.58% 2.34% 
易方达港股通成长混合A混合型2021-07-23 至 今 4.6-43.32% -29.89% 
易方达品质动能三年持有混合A混合型2022-05-30 至 今 3.7-26.99% -25.90% 
易方达品质动能三年持有混合C混合型2022-05-30 至 今 3.7-27.45% -25.90% 
易方达平稳增长混合混合型2012-09-28 至 今 13.4252.61% 146.84% 
易方达科翔混合混合型2014-05-10 至 今 11.8306.42% 119.49% 
易方达创新未来混合(LOF)混合型,LOF型2020-09-22 至 今 5.4-27.70% -16.22% 
易方达国防军工混合A混合型2015-06-06 至 2020-06-06 5.0-11.70% 16.03% 
易方达均衡成长股票股票型2020-04-28 至 今 5.8-20.51% 0.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈皓2021-07-23 至 今4年-6个月零22天-43.87-29.89
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025165 1.1047 1.1047 -1.15%
026445 1.0327 1.0327 -1.15%
026196 1.0004 1.0004 -1.06%
024951 1.1588 1.1588 -1.02%
024952 1.1578 1.1578 -1.02%
024979 1.2118 1.2118 -1.02%
159715 1.3666 1.3666 -1.15%
009412 1.2139 1.2139 -1.06%
009413 1.1936 1.1936 -1.06%
012757 1.1494 1.1494 -1.15%
012822 1.1204 1.1204 -1.06%
012842 1.7469 1.7469 -1.15%
012874 1.3275 1.3275 -1.15%
011893 0.9427 0.9427 -1.06%
011894 0.9253 0.9253 -1.06%
015126 1.0941 1.0941 -1.06%
013497 1.0017 1.1219 -0.05%
013603 1.5314 1.5314 -1.06%
013604 1.5038 1.5038 -1.06%
013775 1.0334 1.0334 -1.06%
013809 1.1216 1.1216 -0.05%
013304 1.1076 1.1076 -1.15%
159138 1.0938 1.0938 -1.15%
159150 1.4784 1.4784 -1.15%
159222 1.3841 1.3841 -1.15%
159328 1.1588 1.1588 -1.15%
159530 1.6015 1.6015 -1.15%
014275 1.7616 1.7836 -1.06%
020082 1.1226 1.2111 -0.05%
020084 1.1072 1.1772 -0.05%
020105 1.5685 1.5685 -1.02%
018557 1.3035 1.3035 -1.02%
018743 1.0319 1.0709 -0.05%
563010 1.9019 1.9019 -1.15%
563020 1.1861 1.2711 -1.15%
563030 1.4735 1.4735 -1.15%
021325 1.0042 1.0309 -0.05%
021362 2.0432 2.0432 -1.15%
021423 1.0851 1.0851 -0.05%
020602 1.0909 1.1579 -1.02%
021141 1.492 1.492 -1.02%
024377 1.4578 1.4578 -1.15%
023637 1.0246 1.0246 -0.05%
022460 1.2688 1.2688 -1.15%
019703 2.2486 2.2486 -1.02%
016498 1.0726 1.0726 -1.15%
016594 2.707 2.707 -1.06%
017414 2.41 2.41 -1.06%
017420 1.606 1.766 -0.05%
018799 1.0743 1.0743 -0.05%
019004 1.9291 1.9291 -1.06%
020518 1.4628 1.4628 -1.02%
017853 1.7553 1.7553 -1.02%
017989 1.0729 1.0729 -0.05%
019354 1.6197 1.6197 -1.06%
007172 1.0124 1.2387 -0.05%
520850 0.9463 0.9463 -1.15%
530060 1.0023 1.0023 -1.15%
502006 1.5908 0.9862 -1.15%
007339 1.8492 1.8492 -1.15%
007346 4.3425 4.3425 -1.06%
007451 1.046 1.1975 -0.05%
110001 6.968 8.383 -1.06%
110007 1.41 2.5706 -0.05%
110019 1.7472 1.7472 -1.15%
110023 3.893 3.893 -1.06%
110029 2.9564 12.4123 -1.06%
110053 1.0205 1.1952 -0.05%
006014 2.145 2.21 -1.06%
004743 2.4569 2.4569 -1.15%
004746 2.1008 2.2908 -1.15%
007882 1.1884 1.1884 -1.15%
000033 1.1212 1.5702 -0.05%
000111 1.021 1.592 -0.05%
000171 1.952 2.419 -0.05%
000265 1.0145 1.5115 -0.05%
000436 1.8683 2.6263 -1.06%
506002 1.6714 1.8034 -1.06%
512010 0.3825 1.53 -1.15%
003134 1.8207 1.8797 -0.05%
000603 2.616 2.616 -1.06%
001136 1.4266 1.6666 -1.06%
010392 1.7547 1.7547 -1.15%
011298 1.0948 1.0948 -0.05%
011347 1.1079 1.1079 -1.06%
012077 1.1477 1.1477 -1.06%
161121 1.5591 1.6753 -1.15%
161123 1.6512 0.6504 -1.15%
161132 2.5587 2.5587 -1.06%
001603 2.436 2.634 -1.06%
006705 1.7629 1.7629 -1.15%
009250 1.2546 1.2546 -1.06%
010013 1.8231 1.8231 -1.15%
009809 1.0088 1.1982 -0.05%
001747 1.776 1.838 -1.06%
001562 1.9346 1.9976 -1.06%
022754 1.8026 1.8026 -1.15%
022773 1.0178 1.0178 -0.05%
022910 1.1075 1.1075 -1.15%
022913 1.9617 1.9617 -1.15%
022933 2.1683 2.2583 -1.15%
025498 1.1188 1.1188 -1.02%
026648 0.9999 0.9999 -1.06%
026093 1.0499 1.0499 -1.15%
026096 0.9854 0.9854 -1.02%
026197 0.9997 0.9997 -0.05%
024919 0.9247 0.9247 -1.06%
012872 1.5204 1.5204 -1.15%
011609 1.1261 1.1261 -1.15%
011649 1.3209 1.3209 -1.06%
011687 0.9574 0.9574 -1.06%
011720 1.1397 1.1397 -1.06%
011721 1.1182 1.1182 -1.06%
011777 0.9556 0.9556 -1.06%
014562 1.4579 1.4579 -1.06%
013517 1.1671 1.1671 -1.06%
013808 1.1312 1.1312 -0.05%
159361 1.2588 1.2588 -1.15%
159369 1.3019 1.3019 -1.15%
159532 1.7203 1.7203 -1.15%
159565 1.6537 1.6537 -1.15%
159566 2.1634 2.1634 -1.15%
159572 1.5745 1.5745 -1.15%
159633 3.4506 1.2259 -1.15%
012176 0.941 0.941 -1.06%
020083 1.1563 1.2383 -0.05%
018647 1.3831 1.3831 -1.15%
560390 1.0 1.0 0.00%
562900 0.7726 0.7726 -1.15%
562910 0.9608 0.9608 -1.15%
563510 0.9958 0.9958 -1.15%
563600 1.0778 1.0778 -1.15%
588270 1.6443 1.6443 -1.15%
588730 1.7079 1.7079 -1.15%
020802 1.2048 1.2798 -1.06%
020892 1.0411 1.0411 -0.05%
020973 1.5422 1.5422 -1.02%
023389 1.1759 1.1991 -1.15%
016631 1.1545 1.1545 -1.02%
017156 1.7192 1.7192 -0.05%
019020 3.849 3.849 -1.06%
019034 3.136 3.136 -1.06%
019058 1.1181 1.1181 -1.02%
019059 1.1101 1.1101 -1.02%
020294 2.0765 2.0765 -1.02%
020404 2.0301 2.0301 -1.02%
019314 1.267 1.267 -1.02%
019316 1.3157 1.3157 -1.02%
019408 1.5732 1.5732 -1.02%
019409 1.5637 1.5637 -1.02%
007997 1.0176 1.2402 -0.05%
007170 1.0086 1.1933 -0.05%
502010 1.3519 0.9039 -1.15%
110005 0.9725 6.5997 -1.06%
110009 1.5307 4.3947 -1.06%
110027 2.2048 3.3038 -0.05%
110031 1.1264 1.1264 -1.03%
110038 1.1061 1.5621 -0.05%
110051 1.0525 1.1465 -0.05%
112002 1.257 4.059 -1.06%
004742 1.7247 1.7247 -1.15%
000206 1.1553 1.6083 -0.05%
000307 3.6462 3.6462 -1.45%
510580 4.284 1.637 -1.15%
512070 0.8937 2.6811 -1.15%
512090 1.9693 1.9693 -1.15%
512560 0.9148 1.8296 -1.15%
002910 4.3908 4.3908 -1.06%
006319 1.006 1.187 -0.05%
006320 1.0057 1.1727 -0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票189,126.6388.43
2债券及货币22,938.8610.73
3现金22,938.8610.73
4其他资产3,722.3001.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股37.5120,293.999.49%1.97  
09988阿里巴巴-W154.9919,990.589.35%64.39  
09858优然牧业2,774.9012,732.235.95%2774.90  
00358江西铜业股份291.8011,301.445.28%291.80  
00189东岳集团983.309,609.634.49%-16.90  
688433华曙高科137.969,128.854.27%137.96  
01385上海复旦213.008,718.934.08%198.30  
00981中芯国际105.606,814.903.19%105.60  
06969思摩尔国际610.706,569.513.07%207.50  
09896名创优品194.886,407.113.00%174.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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6.11%
56.23%
9.01%
0.0%
2.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.63
1.16
1.36
夏普比率
188.12
135.88
10.21
特雷诺指数
0.04
0.08
0.01
詹森指数
0.12
0.10
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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