公募基金 > 基金超市 > 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)
指数型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理刘依姗
申购费率0.0%
基金规模4.67亿  (2022-06-30)
3.0803
3.0803
76.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.97% 0.0% 475/706
最近一月 -1.69% -0.01% 460/703
最近三月 2.53% 0.01% 201/701
最近一年 11.13% 0.07% 275/663
(2026-09-09)
基金代码012860 基金经理刘依姗 最新份额4,055.98万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模4.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-07-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的场外人民币基金份额以及登记在易方达基金管理有限公司注册登记系统下的美元份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的场内人民币基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值;美元基金份额的每份额分配金额为人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
3、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 3.0632 3.0632 -0.56%
2026-9-9 3.0803 3.0803 -0.51%
2026-9-8 3.096 3.096 -0.54%
2026-9-7 3.1129 3.1129 0.00%
2026-9-4 3.1129 3.1129 -0.38%
2026-9-3 3.1247 3.1247 0.98%
2026-9-2 3.0945 3.0945 0.46%
2026-9-1 3.0803 3.0803 -0.70%
2026-8-31 3.102 3.102 -0.30%
2026-8-28 3.1113 3.1113 -0.28%
2026-8-27 3.1199 3.1199 0.69%
2026-8-26 3.0985 3.0985 -0.05%
2026-8-25 3.1001 3.1001 0.32%
2026-8-24 3.0903 3.0903 -0.24%
2026-8-21 3.0978 3.0978 0.42%
2026-8-20 3.0848 3.0848 -0.88%
2026-8-19 3.1121 3.1121 0.14%
2026-8-18 3.1079 3.1079 -0.61%
2026-8-17 3.127 3.127 -0.50%
2026-8-14 3.1428 3.1428 -0.17%

刘依姗女士:理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任领航投资香港有限公司项目经理高级助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理助理、研究员。

任职期间收益
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)  2025-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A指数型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达奥明日经225ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-11-27 至 今 1.8--  --  
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达中证港股通医疗主题ETF指数型,ETF型2025-12-09 至 今 0.8--  --  
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C指数型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
易方达中证港股通内地金融ETF指数型,ETF型2026-06-17 至 今 0.2--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达恒生港股通汽车主题ETF指数型,ETF型2025-10-28 至 今 0.9--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达恒生国企(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF指数型,ETF型2026-05-15 至 今 0.3--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)指数型,QDII型2025-04-11 至 今 1.4--  --  
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A指数型2026-01-23 至 今 0.6--  --  
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C指数型2026-01-23 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘依姗2025-04-11 至 今1年5个月零1天
PAN LINGDAN2023-09-23 至 2025-04-111年-6个月零19天10.04-1.18
范冰2021-07-19 至 2023-09-232年2个月零4天10.43-10.02
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
520870 1.1606 1.1606 -0.35%
502010 1.2573 0.8451 -0.06%
007360 1.1675 1.1675 -0.35%
007361 1.1429 1.1429 -0.35%
007364 1.0105 1.1869 0.00%
004746 2.2577 2.4477 -0.06%
007896 1.4074 1.4074 -0.01%
009052 1.313 1.565 -0.06%
028731 0.9963 0.9963 -0.01%
027748 1.007 1.007 -0.01%
159316 1.1589 1.1589 -0.06%
159532 1.6732 1.6732 -0.06%
159545 1.334 1.459 -0.06%
159566 1.7575 1.7575 -0.06%
028251 0.9906 0.9906 -0.01%
026251 0.9625 0.9625 0.04%
026359 1.03 1.03 -0.06%
026444 0.9253 0.9253 -0.06%
026651 0.9971 0.9971 -0.01%
026807 1.0092 1.0092 -0.06%
026808 1.0073 1.0073 -0.06%
026809 1.0094 1.0094 -0.01%
023564 1.2854 1.2854 -0.01%
159781 1.0433 1.0433 -0.06%
159895 1.3561 1.3561 -0.06%
022928 1.8737 1.8737 -0.06%
022933 2.343 2.433 -0.06%
023006 1.0607 1.0607 -0.01%
024329 0.9257 0.9257 -0.01%
025057 0.9589 0.9589 0.04%
021144 1.2538 1.2538 0.00%
002963 3.0215 3.0215 0.01%
005439 1.1149 1.3269 0.00%
001184 2.0634 2.0634 0.04%
001249 1.942 2.004 0.04%
001343 1.4216 1.7866 0.04%
000436 1.8352 2.6672 0.04%
003718 0.4626 0.4626 -0.35%
003719 0.3096 0.3096 -0.35%
003720 0.3106 0.3106 -0.35%
003839 2.2071 2.2071 0.04%
510310 4.5064 2.3828 -0.06%
511110 103.2926 1.0329 0.00%
513000 2.2299 2.2299 -0.35%
515180 1.4701 1.8021 -0.06%
019315 1.0549 1.0549 -0.01%
019356 1.7514 1.7514 0.04%
019409 1.416 1.416 -0.01%
019494 1.5895 1.5895 -0.01%
019662 1.1074 1.1074 0.00%
020101 1.4485 1.4485 -0.01%
020105 1.502 1.502 -0.01%
020114 1.4635 1.4635 -0.01%
018557 1.2384 1.2384 -0.01%
021898 1.1614 1.1614 -0.01%
562930 0.6926 0.6926 -0.06%
563000 1.1214 1.1214 -0.06%
563060 1.1025 1.1025 -0.06%
563600 1.0412 1.0412 -0.06%
017646 0.6541 0.6541 -0.06%
015822 1.0847 1.0847 0.04%
018799 1.0853 1.0853 0.00%
019024 2.5114 2.5514 -0.06%
019026 1.6585 1.6585 -0.06%
019059 1.1559 1.1559 -0.01%
019062 0.8287 0.8287 -0.01%
019142 2.1122 2.1122 -0.01%
020293 2.3248 2.3248 -0.01%
020295 1.0112 1.0503 0.00%
017853 1.5413 1.5413 -0.01%
017973 1.2197 1.2197 0.04%
012077 1.1926 1.1926 0.04%
012860 3.0803 3.0803 -0.35%
012861 0.4545 0.4545 -0.35%
012921 0.558 0.558 -0.35%
012922 3.7046 3.7046 -0.35%
011650 1.2417 1.2417 0.04%
011777 0.9209 0.9209 0.04%
011847 0.8665 0.8665 0.04%
014563 1.486 1.546 0.04%
011301 2.1725 2.1725 0.04%
515810 1.7036 1.7036 -0.06%
517030 1.1357 1.1357 -0.06%
158013 1.0245 1.0245 -0.06%
159105 0.9457 0.9457 -0.06%
159181 0.9166 0.9166 -0.06%
159255 0.8811 0.8811 -0.06%
014275 1.501 1.523 0.04%
017094 1.5844 1.5844 -0.06%
017331 1.2786 1.2786 -0.01%
017340 1.1597 1.1597 -0.01%
017420 1.587 1.764 0.00%
014728 3.0358 3.0358 0.04%
015090 1.2604 1.2604 -0.01%
015091 1.2392 1.2392 -0.01%
013518 1.1664 1.1664 0.04%
013309 1.0387 1.0387 -0.35%
009249 1.3085 1.3085 0.04%
010115 3.6587 3.6587 0.04%
003323 0.2715 0.2715 -0.35%
003358 1.3427 1.4493 0.00%
161115 1.7558 2.6668 0.00%
161120 1.7293 1.7293 0.00%
161122 0.564 0.8252 -0.06%
110010 1.9195 2.7645 0.04%
110033 0.1518 0.1518 -0.35%
005877 2.2987 2.2987 0.04%
009810 1.2556 1.2556 0.04%
009860 1.6512 1.6512 -0.06%
001818 1.556 1.608 0.04%
001836 1.659 1.712 0.04%
001857 1.963 1.963 0.04%
006533 8.4215 8.4215 0.04%
006662 1.0125 1.1937 0.00%
530180 1.2026 1.2026 -0.06%
008286 1.3317 1.3317 -0.06%
007451 1.0436 1.2118 0.00%
007857 1.6626 1.6626 -0.06%
007897 1.3717 1.3717 -0.01%
007976 1.6228 1.6228 -0.35%
006867 1.4155 1.5185 0.00%
007028 1.8835 1.8835 -0.06%
028670 0.9955 0.9955 -0.01%
027604 0.9766 0.9766 -0.01%
027615 1.0266 1.0266 0.00%
027211 1.0032 1.0032 -0.01%
027292 1.009 1.009 -0.01%
159572 1.433 1.433 -0.06%
027858 1.0791 1.0791 -0.01%
028252 0.9902 0.9902 -0.01%
025685 1.2309 1.2309 0.04%
025919 1.2654 1.2654 0.04%
026066 1.2908 1.2908 0.04%
026095 1.0245 1.0245 -0.01%
026645 0.9127 0.9127 0.04%
026810 1.0078 1.0078 -0.01%
023565 1.2803 1.2803 -0.01%
022459 1.2515 1.2515 -0.06%
159788 1.2213 1.2213 -0.06%
159807 0.8884 1.7768 -0.06%
159837 0.4924 0.4924 -0.06%
023998 1.6331 1.6331 -0.06%
024328 0.9291 0.9291 -0.01%
020891 1.0624 1.0624 0.00%
021504 1.5629 1.5629 -0.01%
021606 1.8016 1.8016 0.00%
024451 1.8752 1.8752 0.04%
006320 1.0047 1.1793 0.00%
000593 0.4121 0.4121 -0.35%
002351 1.596 1.951 0.00%
001136 1.4001 1.6401 0.04%
001286 1.5739 1.7569 0.04%
001314 2.5482 2.6342 0.04%
001315 3.3467 3.4587 0.04%
001344 0.9217 0.9217 -0.06%
001382 2.265 2.265 0.04%
000205 1.1638 1.6638 0.00%
003840 2.1675 2.1675 0.04%
510580 4.0964 1.5654 -0.06%
510900 1.0422 1.0922 -0.35%
513210 1.5137 1.5137 -0.35%
515110 1.6794 1.6794 -0.06%
018229 2.0215 2.0215 -0.35%
018411 1.9785 1.9785 -0.01%
019314 0.8495 0.8495 -0.01%
019321 1.654 1.654 -0.01%
019493 1.6014 1.6014 -0.01%
019664 1.0698 1.0698 -0.01%
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110026 3.4498 3.4498 -0.06%
110031 1.0287 1.0287 -0.35%
110032 0.1518 0.1518 -0.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票148,529.3189.10
2债券及货币15,350.4009.21
3现金2,137.5501.28
4其他资产876.1200.53
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.56%11.13%15.62%11.31%11.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.69%
2.53%
1.16%
7.17%
11.13%
54.63%
70.91%
76.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.50
0.19
0.15
夏普比率
88.79
95.60
71.94
特雷诺指数
0.03
0.16
0.20
詹森指数
0.10
0.08
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。