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易方达裕丰回报债券A 000171
收藏成功
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理张雅君,张清华 申购费率0.1% 基金规模379.47亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000171 | 基金经理张雅君,张清华 | 最新份额991,390.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模379.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2013-08-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模6.18亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的40％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-12 | 1.846 | 2.313 | 0.00% |
| 2025-6-11 | 1.846 | 2.313 | 0.16% |
| 2025-6-10 | 1.843 | 2.31 | -0.11% |
| 2025-6-9 | 1.845 | 2.312 | -0.05% |
| 2025-6-6 | 1.846 | 2.313 | 0.22% |
| 2025-6-5 | 1.842 | 2.309 | 0.11% |
| 2025-6-4 | 1.84 | 2.307 | 0.11% |
| 2025-6-3 | 1.838 | 2.305 | 0.05% |
| 2025-5-30 | 1.837 | 2.304 | -0.05% |
| 2025-5-29 | 1.838 | 2.305 | 0.00% |
| 2025-5-28 | 1.838 | 2.305 | 0.05% |
| 2025-5-27 | 1.837 | 2.304 | 0.00% |
| 2025-5-26 | 1.837 | 2.304 | -0.11% |
| 2025-5-23 | 1.839 | 2.306 | -0.22% |
| 2025-5-22 | 1.843 | 2.31 | 0.00% |
| 2025-5-21 | 1.843 | 2.31 | 0.00% |
| 2025-5-20 | 1.843 | 2.31 | 0.22% |
| 2025-5-19 | 1.839 | 2.306 | 0.00% |
| 2025-5-16 | 1.839 | 2.306 | -0.22% |
| 2025-5-15 | 1.843 | 2.31 | -0.05% |
张清华先生：物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2021年9月8日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日至2021年9月8日)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日至2022年3月22日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、混合资产投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金(自2020年11月27日起任职)、易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月19日起任职)。
任职期间收益
易方达裕丰回报债券A 2014-01-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2017-11-15 至 2020-03-07 | 2.3 | 34.30% | 19.77% |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2017-01-06 至 2018-02-02 | 1.1 | 10.74% | 12.06% |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-09-18 | 1.1 | 6.76% | 16.34% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 1.8 | -8.18% | -4.73% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 1.8 | -7.04% | -4.73% |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2019-09-28 | 3.1 | 15.51% | 9.19% |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2018-07-04 至 2020-03-07 | 1.7 | 52.03% | 31.23% |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2018-11-02 至 2020-03-07 | 1.3 | 30.12% | 39.40% |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-09-18 | 1.1 | 6.09% | 16.35% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 1.8 | -7.18% | -4.73% |
| 易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2015-05-21 至 2021-09-08 | 6.3 | 155.80% | 63.71% |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-02-02 | 1.9 | 13.90% | 21.76% |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-02 | 1.8 | 19.79% | 18.05% |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2018-07-04 至 2020-03-07 | 1.7 | 49.85% | 31.24% |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2018-11-02 至 2020-03-07 | 1.3 | 30.67% | 39.39% |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 2015-04-11 至 2018-02-02 | 2.8 | 26.40% | 6.55% |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 今 | 6.5 | 109.67% | 43.88% |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-02-02 | 1.9 | 16.94% | 21.75% |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-02-02 | 1.9 | 13.46% | 21.75% |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 2015-12-09 至 2018-02-02 | 2.2 | 15.89% | 7.24% |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-02-02 | 1.2 | 14.94% | 9.88% |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 今 | 4.6 | -5.47% | -20.07% |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-03-22 | 3.1 | 37.02% | 14.02% |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-02 | 1.8 | 18.42% | 18.04% |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2017-11-15 至 2020-03-07 | 2.3 | 33.70% | 19.79% |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 2016-10-25 至 今 | 8.6 | 39.76% | 24.55% |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2017-01-06 至 2018-02-02 | 1.1 | 10.66% | 12.06% |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | 9.83% | 12.58% |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2018-09-26 至 2020-03-07 | 1.4 | 28.81% | 39.18% |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-03-22 | 3.1 | 35.36% | 14.02% |
| 易方达裕丰回报债券C | 债券型 | 2022-08-23 至 今 | 2.8 | -1.25% | 1.88% |
| 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 2014-01-09 至 今 | 11.4 | 118.93% | 64.76% |
| 易方达安盈回报混合A | 混合型 | 2016-12-29 至 今 | 8.5 | 108.56% | 35.26% |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2019-09-28 | 3.1 | 15.88% | 9.19% |
| 易方达安盈回报混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.3 | -13.31% | -21.12% |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2013-12-23 至 今 | 11.5 | 214.99% | 64.28% |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 2015-04-11 至 2018-02-02 | 2.8 | 24.80% | 6.54% |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 2018-12-25 至 今 | 6.5 | 106.73% | 43.88% |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-02-02 | 1.5 | 18.50% | 11.74% |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-02-02 | 1.2 | 14.85% | 9.91% |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 今 | 4.6 | -6.66% | -20.09% |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2013-12-23 至 今 | 11.5 | 203.55% | 64.28% |
| 易方达裕如混合A | 混合型 | 2015-04-02 至 2018-02-02 | 2.8 | 14.29% | 9.80% |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 2015-12-09 至 2018-02-02 | 2.2 | 17.09% | 7.25% |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 2018-02-07 至 2020-03-07 | 2.1 | 58.20% | 24.83% |
| 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2016-01-13 至 2021-09-08 | 5.7 | 71.10% | 25.38% |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | 9.64% | 12.59% |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2018-09-26 至 2020-03-07 | 1.4 | 27.69% | 39.20% |
| 易方达丰和债券C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.7 | -1.90% | 2.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张雅君 | 2017-07-28 至 今 | 7年-2个月零15天 | 40.27 | 25.22 |
| 张清华 | 2014-01-09 至 今 | 11年5个月零3天 | 118.93 | 64.76 |
| 钟鸣远 | 2013-08-01 至 2014-01-18 | 0年5个月零17天 | -3.00 | -2.15 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012590 | 1.1271 | 1.1271 | 0.58% | |
| 012700 | 1.123 | 1.123 | 0.58% | |
| 011961 | 1.128 | 1.128 | 0.07% | |
| 012078 | 1.079 | 1.079 | 0.42% | |
| 012080 | 0.9364 | 0.9364 | 0.58% | |
| 009412 | 1.1965 | 1.1965 | 0.42% | |
| 012757 | 0.9402 | 0.9402 | 0.58% | |
| 012795 | 1.0083 | 1.097 | 0.07% | |
| 012821 | 1.0861 | 1.0861 | 0.42% | |
| 012865 | 0.2489 | 0.2489 | 0.00% | |
| 012873 | 1.3207 | 1.3207 | 0.58% | |
| 012920 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% | |
| 011720 | 1.0874 | 1.0874 | 0.42% | |
| 011822 | 0.784 | 0.784 | 0.42% | |
| 011847 | 0.9034 | 0.9034 | 0.42% | |
| 004742 | 1.3336 | 1.3336 | 0.58% | |
| 001184 | 0.553 | 0.553 | 0.42% | |
| 000032 | 1.1361 | 1.6241 | 0.07% | |
| 003722 | 0.495 | 0.495 | 0.00% | |
| 502048 | 1.0981 | 1.12 | 0.58% | |
| 510100 | 2.6994 | 1.2008 | 0.58% | |
| 006329 | 0.154 | 0.154 | 0.00% | |
| 005675 | 1.144 | 1.144 | 0.72% | |
| 562910 | 0.612 | 0.612 | 0.58% | |
| 562960 | 1.057 | 1.057 | 0.58% | |
| 563700 | 1.037 | 1.037 | 0.58% | |
| 016245 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | |
| 017515 | 1.4466 | 1.4466 | 0.58% | |
| 017594 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | |
| 017595 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | |
| 017647 | 0.5142 | 0.5142 | 0.58% | |
| 018896 | 1.2207 | 1.2207 | 0.56% | |
| 019003 | 1.0627 | 1.0627 | 0.42% | |
| 019018 | 2.548 | 2.548 | 0.42% | |
| 019026 | 1.4733 | 1.4733 | 0.58% | |
| 020518 | 1.1631 | 1.1631 | 0.56% | |
| 017853 | 1.094 | 1.094 | 0.56% | |
| 017938 | 0.7264 | 0.7264 | 0.56% | |
| 018104 | 1.2972 | 1.2972 | 0.56% | |
| 018315 | 0.8598 | 0.8598 | 0.56% | |
| 018411 | 1.0758 | 1.0758 | 0.56% | |
| 019264 | 1.0146 | 1.0546 | 0.07% | |
| 019325 | 0.9256 | 0.9256 | 0.56% | |
| 019494 | 1.0769 | 1.0769 | 0.56% | |
| 019579 | 1.0599 | 1.0599 | 0.07% | |
| 019606 | 1.0222 | 1.1094 | 0.07% | |
| 020083 | 1.1604 | 1.2234 | 0.07% | |
| 020084 | 1.1147 | 1.1637 | 0.07% | |
| 020105 | 1.064 | 1.064 | 0.56% | |
| 009803 | 1.3242 | 1.4093 | 0.07% | |
| 530180 | 0.9974 | 0.9974 | 0.58% | |
| 501222 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 007526 | 1.014 | 1.2111 | 0.07% | |
| 110019 | 1.3487 | 1.3487 | 0.58% | |
| 110023 | 4.01 | 4.01 | 0.42% | |
| 110035 | 1.875 | 2.385 | 0.07% | |
| 110050 | 1.0539 | 1.1239 | 0.07% | |
| 110052 | 1.023 | 1.1647 | 0.07% | |
| 011086 | 1.09 | 1.09 | 0.42% | |
| 011298 | 1.0496 | 1.0496 | 0.07% | |
| 011301 | 0.8765 | 0.8765 | 0.42% | |
| 009811 | 1.1352 | 1.1352 | 0.42% | |
| 001817 | 1.505 | 1.557 | 0.42% | |
| 001857 | 1.812 | 1.812 | 0.42% | |
| 001898 | 2.127 | 2.127 | 0.42% | |
| 001433 | 1.756 | 1.818 | 0.42% | |
| 006533 | 3.0814 | 3.0814 | 0.42% | |
| 009292 | 1.017 | 1.1647 | 0.07% | |
| 010572 | 0.5318 | 0.5318 | 0.58% | |
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| 515810 | 1.3022 | 1.3022 | 0.58% | |
| 516510 | 1.1293 | 1.1293 | 0.58% | |
| 517330 | 0.7427 | 0.7427 | 0.58% | |
| 012346 | 0.7369 | 0.7369 | 0.42% | |
| 012347 | 0.7268 | 0.7268 | 0.42% | |
| 012718 | 0.7605 | 0.7605 | 0.58% | |
| 012866 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | |
| 012933 | 1.1149 | 1.1149 | 0.07% | |
| 012934 | 1.1062 | 1.1062 | 0.07% | |
| 011608 | 0.7674 | 0.7674 | 0.58% | |
| 011778 | 0.9022 | 0.9022 | 0.42% | |
| 011823 | 0.7719 | 0.7719 | 0.42% | |
| 011848 | 0.889 | 0.889 | 0.42% | |
| 007789 | 1.4108 | 1.4108 | 0.58% | |
| 001136 | 1.3663 | 1.6063 | 0.42% | |
| 001216 | 2.7916 | 3.1146 | 0.42% | |
| 001285 | 1.514 | 1.707 | 0.42% | |
| 001286 | 1.4821 | 1.6651 | 0.42% | |
| 001314 | 2.2959 | 2.3819 | 0.42% | |
| 001315 | 3.0229 | 3.1349 | 0.42% | |
| 000111 | 1.03 | 1.577 | 0.07% | |
| 000307 | 2.5651 | 2.5651 | 0.24% | |
| 510310 | 3.8283 | 1.963 | 0.58% | |
| 512070 | 0.7861 | 2.3583 | 0.58% | |
| 513000 | 1.473 | 1.473 | 0.72% | |
| 513210 | 1.5143 | 1.5143 | 0.72% | |
| 588270 | 0.9978 | 0.9978 | 0.58% | |
| 016344 | 1.7687 | 1.9037 | 0.42% | |
| 019034 | 1.5783 | 1.5783 | 0.42% | |
| 019059 | 1.0664 | 1.0664 | 0.56% | |
| 019061 | 0.9532 | 0.9532 | 0.56% | |
| 019167 | 1.0998 | 1.0998 | 0.56% | |
| 020296 | 1.0075 | 1.0276 | 0.07% | |
| 020404 | 1.3695 | 1.3695 | 0.56% | |
| 017988 | 0.8952 | 0.8952 | 0.42% | |
| 018230 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | |
| 019580 | 1.0571 | 1.0571 | 0.07% | |
| 020150 | 1.0415 | 1.0415 | 0.07% | |
| 018646 | 1.1759 | 1.1759 | 0.58% | |
| 009808 | 0.7943 | 0.7943 | 0.42% | |
| 007998 | 1.0261 | 1.2082 | 0.07% | |
| 007104 | 1.0892 | 1.2172 | 0.07% | |
| 007172 | 1.0098 | 1.2303 | 0.07% | |
| 003882 | 2.0519 | 2.0519 | 0.42% | |
| 008284 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | |
| 110009 | 1.1027 | 3.8777 | 0.42% | |
| 110010 | 1.3071 | 2.0761 | 0.42% | |
| 110012 | 2.244 | 7.185 | 0.42% | |
| 110017 | 1.37 | 2.621 | 0.07% | |
| 110018 | 1.357 | 2.516 | 0.07% | |
| 110022 | 3.437 | 3.437 | 0.58% | |
| 110025 | 1.358 | 1.358 | 0.42% | |
| 110051 | 1.0654 | 1.1354 | 0.07% | |
| 118001 | 1.154 | 1.154 | 0.00% | |
| 118002 | 3.023 | 3.023 | 0.00% | |
| 005740 | 1.04 | 1.279 | 0.07% | |
| 011299 | 1.0321 | 1.0321 | 0.07% | |
| 009812 | 1.055 | 1.055 | 0.42% | |
| 009901 | 1.059 | 1.079 | 0.42% | |
| 001748 | 1.622 | 1.684 | 0.42% | |
| 001807 | 1.383 | 1.433 | 0.42% | |
| 009212 | 1.0134 | 1.1489 | 0.07% | |
| 009342 | 0.9183 | 0.9183 | 0.42% | |
| 003321 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | |
| 000833 | 1.0211 | 1.1426 | 0.07% | |
| 010388 | 0.8218 | 0.8218 | 0.58% | |
| 010472 | 1.0189 | 1.1586 | 0.07% | |
| 161124 | 1.0312 | 1.0312 | 0.72% | |
| 005099 | 1.0221 | 1.1543 | 0.07% | |
| 020602 | 1.1268 | 1.1628 | 0.56% | |
| 020802 | 1.0985 | 1.1535 | 0.42% | |
| 021606 | 1.7585 | 1.7585 | 0.07% | |
| 159686 | 1.0253 | 1.0253 | 0.58% | |
| 159807 | 0.4924 | 0.9848 | 0.58% | |
| 023228 | 1.0074 | 1.0074 | 0.56% | |
| 023998 | 1.0087 | 1.0087 | 0.58% | |
| 015083 | 0.8859 | 0.8859 | 0.00% | |
| 015261 | 1.066 | 1.066 | 0.00% | |
| 014026 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | |
| 014027 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | |
| 013775 | 0.7634 | 0.7634 | 0.42% | |
| 159150 | 1.1565 | 1.1565 | 0.58% | |
| 012756 | 0.9528 | 0.9528 | 0.58% | |
| 012822 | 1.0699 | 1.0699 | 0.42% | |
| 012864 | 1.7878 | 1.7878 | 0.00% | |
| 012867 | 0.1704 | 0.1704 | 0.00% | |
| 012869 | 0.6786 | 0.6786 | 0.00% | |
| 012872 | 1.1413 | 1.1413 | 0.58% | |
| 011649 | 1.0105 | 1.0105 | 0.42% | |
| 011777 | 0.9135 | 0.9135 | 0.42% | |
| 004744 | 2.0955 | 2.0955 | 0.58% | |
| 004746 | 1.7958 | 1.9358 | 0.58% | |
| 001182 | 2.366 | 2.366 | 0.42% | |
| 001217 | 2.7003 | 3.0183 | 0.42% | |
| 000148 | 1.2 | 1.508 | 0.07% | |
| 003721 | 0.6884 | 0.6884 | 0.00% | |
| 513320 | 1.3357 | 1.3357 | 0.58% | |
| 002910 | 2.4791 | 2.4791 | 0.42% | |
| 006112 | 1.0882 | 1.2712 | 0.07% | |
| 006327 | 1.106 | 1.106 | 0.00% | |
| 005583 | 0.7777 | 0.7777 | 0.42% | |
| 005667 | 1.0257 | 1.2291 | 0.07% | |
| 002351 | 1.562 | 1.859 | 0.07% | |
| 021893 | 0.9287 | 0.9287 | 0.56% | |
| 562920 | 0.9079 | 0.9079 | 0.58% | |
| 562930 | 0.7907 | 0.7907 | 0.58% | |
| 563030 | 1.0465 | 1.0465 | 0.58% | |
| 588210 | 0.9589 | 0.9589 | 0.58% | |
| 018899 | 1.0598 | 1.0598 | 0.07% | |
| 018996 | 1.031 | 1.064 | 0.07% | |
| 019004 | 1.0535 | 1.0535 | 0.42% | |
| 019032 | 3.062 | 3.062 | 0.42% | |
| 019142 | 1.2966 | 1.2966 | 0.56% | |
| 019155 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | |
| 019157 | 0.1516 | 0.1516 | 0.00% | |
| 020293 | 1.3366 | 1.3366 | 0.56% | |
| 018103 | 1.3059 | 1.3059 | 0.56% | |
| 019663 | 1.0708 | 1.0708 | 0.07% | |
| 019702 | 1.3841 | 1.3841 | 0.56% | |
| 020101 | 1.1875 | 1.1875 | 0.56% | |
| 020102 | 1.2364 | 1.2364 | 0.56% | |
| 020114 | 1.3083 | 1.3083 | 0.56% | |
| 018588 | 0.8355 | 0.8355 | 0.00% | |
| 005875 | 1.3378 | 1.3378 | 0.42% | |
| 005876 | 2.0788 | 2.0788 | 0.42% | |
| 006867 | 1.2907 | 1.3937 | 0.07% | |
| 007029 | 1.3571 | 1.3571 | 0.58% | |
| 007171 | 1.0099 | 1.2307 | 0.07% | |
| 003961 | 2.1048 | 2.1048 | 0.42% | |
| 008283 | 1.4976 | 1.4976 | 0.58% | |
| 502003 | 1.258 | 0.8121 | 0.58% | |
| 007362 | 0.1662 | 0.1662 | 0.00% | |
| 007365 | 1.008 | 1.1604 | 0.07% | |
| 110008 | 1.4106 | 2.5932 | 0.07% | |
| 110027 | 2.0546 | 3.1536 | 0.07% | |
| 110030 | 2.5584 | 2.5584 | 0.58% | |
| 009810 | 1.1558 | 1.1558 | 0.42% | |
| 009813 | 1.036 | 1.036 | 0.42% | |
| 001745 | 1.449 | 1.589 | 0.42% | |
| 001802 | 1.139 | 1.586 | 0.42% | |
| 009213 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | |
| 002600 | 1.235 | 1.502 | 0.07% | |
| 002602 | 1.329 | 1.375 | 0.42% | |
| 010387 | 0.8368 | 0.8368 | 0.58% | |
| 010737 | 0.7741 | 0.7741 | 0.58% | |
| 161116 | 1.323 | 1.323 | 0.00% | |
| 161128 | 4.9438 | 4.9438 | 0.00% | |
| 161131 | 0.8876 | 0.8876 | 0.42% | |
| 161132 | 1.6811 | 1.6811 | 0.42% | |
| 588500 | 1.3646 | 1.3646 | 0.58% | |
| 022359 | 1.3499 | 1.3499 | 0.07% | |
| 021457 | 1.2148 | 1.2528 | 0.56% | |
| 159696 | 1.4585 | 1.4585 | 0.00% | |
| 159837 | 0.4818 | 0.4818 | 0.58% | |
| 022754 | 1.061 | 1.061 | 0.58% | |
| 022892 | 1.0944 | 1.0944 | 0.56% | |
| 022923 | 1.3487 | 1.3487 | 0.58% | |
| 023729 | 1.0167 | 1.0167 | 0.58% | |
| 014562 | 0.8877 | 0.8877 | 0.42% | |
| 014727 | 1.1751 | 1.1751 | 0.42% | |
| 014139 | 0.8107 | 0.8107 | 0.58% | |
| 013604 | 1.1341 | 1.1341 | 0.42% | |
| 013309 | 1.3439 | 1.3439 | 0.72% | |
| 159328 | 0.9649 | 0.9649 | 0.58% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 300,825.62 | 16.26 |
| 2 | 债券及货币 | 2,133,286.10 | 115.31 |
| 3 | 现金 | 11,073.69 | 00.60 |
| 4 | 其他资产 | 3,941.64 | 00.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600486 | 扬农化工 | 646.11 | 34,282.50 | 1.85% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 670.78 | 29,038.18 | 1.57% | 163.03 |
| 600900 | 长江电力 | 1,015.48 | 28,240.50 | 1.53% | 481.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17.45 | 27,240.85 | 1.47% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 178.55 | 23,452.10 | 1.27% | 0.00 |
| 601939 | 建设银行 | 2,106.13 | 18,597.16 | 1.01% | 1199.89 |
| 000333 | 美的集团 | 210.96 | 16,560.36 | 0.90% | 89.87 |
| 688188 | 柏楚电子 | 86.89 | 15,831.90 | 0.86% | 0.00 |
| 600886 | 国投电力 | 1,078.74 | 15,566.23 | 0.84% | 0.00 |
| 300408 | 三环集团 | 335.29 | 13,290.86 | 0.72% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240017 | 24附息国债17 | 1,430.00(万张) | 146,552.13(万元) | 7.92(%) |
| 2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 950.00(万张) | 98,311.82(万元) | 5.31(%) |
| 3 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 740.00(万张) | 77,160.41(万元) | 4.17(%) |
| 4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 735.00(万张) | 76,644.33(万元) | 4.14(%) |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 650.00(万张) | 67,793.70(万元) | 3.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1095天≤X | 0.0% |
| 730天≤X<1095天 | 0.06% |
| 365天≤X<730天 | 0.08% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.182 |
| 2 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 0.285 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.36% | 5.91% | 3.17% | 4.66% | 7.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 1.82% | 1.04% | 1.04% | 5.91% | 9.82% | 25.61% | 135.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| 夏普比率 | 108.49 | 83.30 | 70.26 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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