公募基金 > 基金超市 > 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A
指数型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理张胜记,成曦,余海燕
申购费率0.12%
基金规模16.79亿  (2018-06-30)
1.1588
1.1588
15.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.5% 0.02% 18/27
最近一月 0.16% -0.0% 11/27
最近三月 -2.55% -0.05% 4/25
最近一年 2.17% -0.01% 3/23
(2018-09-18)
基金代码110031 基金经理张胜记,成曦,余海燕 最新份额137,624.32万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模16.79亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2012-08-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模32.22亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金A类基金份额与C类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;A类外币基金份额的每份额分配金额根据A类人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书。
4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。
5、人民币基金份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币基金份额现金分红币种为其相应币种;不同币种不同份额类别红利再投资适用的净值为该币种该份额类别的净值。
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 1.1588 1.1588 0.95%
2018-9-17 1.1479 1.1479 -0.75%
2018-9-14 1.1566 1.1566 0.43%
2018-9-13 1.1516 1.1516 2.32%
2018-9-12 1.1255 1.1255 -0.74%
2018-9-11 1.1339 1.1339 -0.73%
2018-9-10 1.1422 1.1422 -0.84%
2018-9-7 1.1519 1.1519 -0.16%
2018-9-6 1.1538 1.1538 -0.53%
2018-9-5 1.1599 1.1599 -2.04%
2018-9-4 1.1841 1.1841 0.33%
2018-9-3 1.1802 1.1802 -0.26%
2018-8-31 1.1833 1.1833 -0.51%
2018-8-30 1.1894 1.1894 -0.87%
2018-8-29 1.1998 1.1998 -0.07%
2018-8-28 1.2006 1.2006 -0.24%
2018-8-27 1.2035 1.2035 2.00%
2018-8-24 1.1799 1.1799 0.25%
2018-8-23 1.1769 1.1769 -0.17%
2018-8-22 1.1789 1.1789 0.76%

张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

任职期间收益
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A  2012-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型,LOF型2018-08-09 至 今 0.1-7.64% -2.36% 
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2016-12-03 至 2018-08-11 1.725.16% 18.12% 
中盘ETF指数型,ETF型2010-02-12 至 2018-08-11 8.520.00% 20.14% 
易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇指数型,QDII型2014-09-13 至 今 4.024.25% 18.33% 
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇股票型,QDII型,LOF型2016-11-22 至 今 1.831.79% 15.62% 
易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇指数型,QDII型,LOF型2016-12-15 至 2018-08-11 1.743.68% 18.63% 
易方达标普全球消费品指数(QDII)C指数型,QDII型2018-02-09 至 今 0.68.14% 5.48% 
易方达上证50指数A指数型2012-09-28 至 今 6.0116.97% 47.18% 
易方达沪深300ETF联接指数型2010-12-31 至 2013-11-14 2.9-22.72% -14.86% 
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇指数型,QDII型2012-07-02 至 今 6.26.08% 36.26% 
易方达上证50指数C指数型2017-06-06 至 今 1.314.79% -9.49% 
易方达标普全球消费品指数(QDII)A指数型,QDII型2014-09-13 至 今 4.037.29% 18.33% 
易原油(QDII-LOF-FOF)A股票型,QDII型,LOF型2016-11-22 至 今 1.830.52% 15.62% 
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇指数型,QDII型,LOF型2016-12-15 至 2018-08-11 1.746.60% 18.63% 
易方达上证中盘ETF联接C指数型2017-06-02 至 2018-08-11 1.20.35% -4.10% 
易方达上证中盘ETF联接A指数型2010-02-12 至 2018-08-11 8.520.58% 20.15% 
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇指数型,QDII型,LOF型2016-12-03 至 2018-08-11 1.725.52% 18.12% 
易标普信息科技指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2016-12-15 至 2018-08-11 1.744.28% 18.63% 
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇股票型,QDII型,LOF型2016-11-22 至 今 1.830.82% 15.62% 
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2018-02-09 至 今 0.6-2.24% 5.48% 
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇指数型,QDII型,LOF型2016-12-06 至 2018-08-11 1.722.70% 17.87% 
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2012-07-02 至 今 6.214.80% 36.26% 
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞指数型,QDII型2012-07-02 至 今 6.26.08% 36.26% 
易标普500指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2016-12-06 至 2018-08-11 1.722.31% 17.87% 
易标普生物科技指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2016-12-15 至 2018-08-11 1.741.42% 18.63% 
易方达恒生中国企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2012-07-02 至 今 6.219.42% 35.11% 
易原油(QDII-LOF-FOF)C股票型,QDII型,LOF型2016-11-22 至 今 1.829.55% 15.62% 
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2016-09-30 至 今 2.04.80% 15.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成曦2018-08-11 至 今0年1个月零8天-2.55-1.41
余海燕2018-08-11 至 今0年1个月零8天-2.55-1.41
张胜记2012-07-02 至 今6年2个月零17天14.8036.26
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本12000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模7,034.97 亿元
公司股东广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  广州市广永国有资产经营有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005875 0.984 0.984 1.05%
110009 0.9492 2.8262 1.05%
110013 2.268 7.192 1.05%
110026 1.4472 1.4472 1.94%
110032 0.169 0.169 0.90%
150255 1.0134 1.1558 1.94%
150256 0.7266 0.7266 1.94%
161120 1.2772 1.2772 0.09%
502010 0.784 0.5163 1.94%
512090 0.8899 0.8899 1.94%
001217 1.235 1.235 1.05%
001286 0.984 1.114 1.05%
001343 1.086 1.141 1.05%
001441 0.833 0.833 1.05%
001746 1.012 1.012 1.05%
001806 0.976 0.976 1.05%
001856 0.942 0.942 1.05%
000032 1.295 1.295 0.09%
000603 0.748 0.748 1.05%
003961 0.9152 0.9152 1.05%
002969 1.1176 1.1176 0.09%
005740 1.0258 1.0258 0.09%
110010 1.5146 1.8286 1.05%
110019 0.9285 0.9285 1.94%
110021 1.163 1.163 1.94%
110035 1.262 1.412 0.09%
159915 1.3134 1.5046 1.94%
159950 0.8265 0.8265 1.94%
161122 0.9088 0.6124 1.94%
502006 0.8873 0.5519 1.94%
502050 0.6344 0.2987 1.94%
510130 3.3658 1.1577 1.94%
001433 1.167 1.167 1.05%
001512 1.107 1.107 0.09%
001898 0.936 0.936 1.05%
000205 1.124 1.332 0.09%
000307 0.9452 0.9452 0.05%
000428 1.0455 1.3505 0.09%
003882 1.0968 1.0968 1.05%
005583 0.8225 0.8225 1.05%
006263 1.0612 1.0612 0.90%
110031 1.1588 1.1588 0.90%
161117 1.055 1.435 0.09%
161119 1.2973 1.2973 0.09%
502007 1.0118 1.1543 1.94%
502012 0.5589 0.1209 1.94%
502048 0.8323 0.8222 1.94%
001216 1.253 1.253 1.05%
001745 1.009 1.009 1.05%
001832 0.825 0.825 1.05%
001835 0.993 0.993 1.05%
000033 1.268 1.268 0.09%
000148 1.206 1.276 0.09%
000189 1.029 1.089 1.05%
000429 1.0037 1.2568 0.09%
003358 0.9812 0.9812 0.09%
003840 1.1364 1.1364 1.05%
003962 0.9125 0.9125 1.05%
110008 1.2531 2.0627 0.09%
110012 1.319 5.739 1.05%
110022 1.983 1.983 1.94%
150107 0.5778 2.1363 1.94%
150257 1.0134 1.1558 1.94%
150260 0.746 0.028 1.94%
161118 0.8238 1.1401 1.94%
502003 0.7339 0.4868 1.94%
510310 1.4181 1.4181 1.94%
512010 1.5772 1.5772 1.94%
001076 0.842 0.842 1.05%
001314 1.37 1.37 1.05%
001344 0.974 0.974 1.94%
001382 0.922 0.922 1.05%
001442 0.832 0.832 1.05%
001513 1.08 1.08 1.05%
001747 0.998 0.998 1.05%
001807 0.965 0.965 1.05%
001818 0.982 0.982 1.05%
002216 0.788 0.788 1.05%
000147 1.209 1.279 0.09%
000436 1.702 1.802 1.05%
004743 1.1966 1.1966 1.94%
003133 0.9827 0.9827 0.09%
003134 0.9768 0.9768 0.09%
006262 0.8235 0.8235 1.94%
110001 2.505 3.82 1.05%
110002 2.801 4.544 1.05%
110003 1.3262 3.1962 1.94%
110007 1.2462 2.0218 0.09%
110027 1.493 2.379 0.09%
161121 0.87 0.9464 1.94%
512070 1.6935 1.6935 1.94%
512570 0.6719 0.6719 1.94%
001285 0.99 1.13 1.05%
001373 0.721 0.721 1.05%
001475 0.741 0.741 1.05%
001562 0.935 0.935 1.05%
001817 0.985 0.985 1.05%
000404 1.852 1.852 1.05%
002963 0.939 0.939 0.05%
003293 0.877 4.384 1.05%
005438 0.8075 0.8075 1.05%
005439 1.0221 1.0221 0.09%
005956 1.0011 1.0011 1.05%
110005 0.558 4.4478 1.05%
110018 1.184 1.949 0.09%
110023 1.527 1.527 1.05%
110028 1.483 2.337 0.09%
110029 0.8772 5.069 1.05%
110038 1.145 1.288 0.09%
150259 1.0102 1.1558 1.94%
159901 3.7124 3.6388 1.94%
161115 1.322 1.906 0.09%
161123 0.8781 0.3447 1.94%
161124 1.0615 1.0615 0.90%
502004 1.0091 1.149 1.94%
000950 0.7692 0.7692 1.94%
001136 1.01 1.161 1.05%
001184 0.349 0.349 1.05%
001249 1.158 1.158 1.05%
001437 1.206 1.206 1.05%
001444 1.067 1.147 1.05%
001803 1.031 1.121 1.05%
002217 0.785 0.785 1.05%
002602 0.922 0.922 1.05%
000171 1.622 1.622 0.09%
000206 1.124 1.322 0.09%
003524 0.8232 0.8232 1.94%
003839 1.1387 1.1387 1.05%
004746 1.3225 1.3425 1.94%
005124 1.032 1.048 0.09%
002910 0.9019 0.9019 1.05%
003214 1.0333 1.0633 0.09%
005437 0.8092 0.8092 1.05%
005955 1.0019 1.0019 1.05%
110011 3.6069 3.9969 1.05%
110020 1.1312 1.1312 1.94%
110036 1.227 1.377 0.09%
112002 0.839 3.049 1.05%
150106 1.0698 1.4187 1.94%
150258 0.8042 0.2072 1.94%
502005 0.4587 0.0996 1.94%
502008 0.7628 0.1135 1.94%
510580 4.6395 0.7149 1.94%
510900 1.1546 1.2046 0.90%
512560 0.7818 0.7818 1.94%
001018 1.372 1.372 1.05%
001603 1.057 1.057 1.05%
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110030 2.0182 2.0182 1.94%
110033 0.169 0.169 0.90%
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001443 1.081 1.161 1.05%
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004744 1.446 1.446 1.94%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币16,898.5510.06
3现金16,898.5510.06
4其他资产6,484.7303.86
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<364天0.5%
365天≤X<729天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.64%2.17%5.61%3.06%2.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
-2.55%
0.63%
-1.9%
2.17%
17.8%
16.28%
15.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
0.86
0.57
夏普比率
17.43
59.04
27.53
特雷诺指数
0.00
0.03
0.02
詹森指数
0.26
0.14
0.01