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华宝银行ETF联接A  240019
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理丰晨成
申购费率0.1%
基金规模8.36亿  (2022-06-30)
1.5907
2.1555
148.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.58% 0.0% 3921/5793
最近一月 0.96% 0.07% 4547/5759
最近三月 3.75% -0.0% 1190/5618
最近一年 3.12% 0.4% 4144/4541
(2026-04-27)
基金代码240019 基金经理丰晨成 最新份额10,730.48万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模8.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2011-08-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.37亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-27 1.5907 2.1555 -0.34%
2026-4-24 1.5962 2.161 -0.27%
2026-4-23 1.6005 2.1653 0.33%
2026-4-22 1.5952 2.16 -0.65%
2026-4-21 1.6056 2.1704 0.36%
2026-4-20 1.5999 2.1647 0.98%
2026-4-17 1.5844 2.1492 -0.40%
2026-4-16 1.5907 2.1555 -0.35%
2026-4-15 1.5963 2.1611 1.01%
2026-4-14 1.5804 2.1452 0.82%
2026-4-13 1.5676 2.1324 0.01%
2026-4-10 1.5674 2.1322 -0.13%
2026-4-9 1.5694 2.1342 -0.82%
2026-4-8 1.5824 2.1472 0.76%
2026-4-7 1.5705 2.1353 -0.88%
2026-4-3 1.5845 2.1493 -1.09%
2026-4-2 1.6019 2.1667 0.50%
2026-4-1 1.594 2.1588 0.11%
2026-3-31 1.5923 2.1571 0.61%
2026-3-30 1.5826 2.1474 0.45%

丰晨成先生:CFA,硕士学位。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年12月起任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝银行ETF联接A  2025-06-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证500增强A指数型2018-03-12 至 2021-01-04 2.825.28% 57.55% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2022-11-02 至 今 3.5-36.91% -22.27% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2022-11-02 至 今 3.5-37.13% -22.27% 
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A指数型2025-08-13 至 今 0.7--  --  
华宝中证军工ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.412.99% 5.87% 
华宝中证军工ETF指数型,ETF型2026-02-12 至 今 0.2--  --  
华宝上证科创板人工智能ETF指数型,ETF型2025-02-15 至 今 1.2--  --  
华宝银行ETF联接A指数型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-10.33% 5.87% 
华宝银行ETF联接A指数型2025-06-04 至 今 0.9--  --  
华宝中证医疗ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.429.87% 5.87% 
华宝上证180价值ETF联接C指数型2024-12-11 至 2026-04-17 1.3--  --  
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-06-19 至 今 0.9--  --  
1000A指数型,分级基金2018-08-24 至 2020-11-18 2.212.70% 65.24% 
1000B指数型,分级基金2018-08-24 至 2020-11-18 2.268.47% 65.24% 
华宝上证180价值ETF联接A指数型2015-11-13 至 2026-04-17 10.450.80% 17.83% 
华宝银行ETF联接C指数型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-10.46% 5.87% 
华宝银行ETF联接C指数型2025-06-04 至 今 0.9--  --  
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C指数型2025-08-13 至 今 0.7--  --  
华宝标普中国A股质量价值指数指数型,LOF型2022-09-27 至 2023-06-16 0.73.43% 2.88% 
上证180价值ETF指数型,ETF型2015-11-13 至 2026-04-17 10.456.15% 17.83% 
华宝中证银行ETF指数型,ETF型2025-06-04 至 今 0.9--  --  
华宝中证银行ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-11.30% 5.87% 
华宝券商ETF联接C指数型2019-06-13 至 今 6.9-6.07% 17.90% 
华宝中证1000指数指数型,分级基金2018-08-24 至 2025-01-10 6.4-2.41% 27.35% 
华宝中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2016-07-25 至 今 9.8-18.44% 24.57% 
华宝中证1000指数C指数型2022-07-01 至 2025-01-10 2.5-31.75% -28.25% 
华宝券商ETF联接指数型2018-06-15 至 今 7.920.81% 22.19% 
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-06-19 至 今 0.9--  --  
华宝恒生港股通创新药精选ETF指数型,ETF型2025-06-04 至 今 0.9--  --  
华宝中证500增强C指数型2018-03-12 至 2021-01-04 2.823.93% 57.55% 
华宝中证光伏产业指数发起指数型2026-01-22 至 今 0.3--  --  
华宝中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2022-01-07 至 今 4.3-46.12% -30.16% 
华宝中证港股通汽车产业主题ETF指数型,ETF型2025-11-06 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丰晨成2025-06-04 至 今0年10个月零24天
胡洁2012-10-16 至 2026-02-1213年-9个月零27天92.1696.55
余海燕2011-06-29 至 2012-10-161年3个月零17天-8.10-16.25
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000601 3.337 3.677 0.35%
000753 1.1928 1.4228 0.35%
017434 1.1048 1.1048 0.39%
017435 1.0942 1.0942 0.39%
013943 1.2392 1.2392 0.39%
016461 5.541 5.541 0.35%
240003 1.2932 2.4782 0.00%
240012 1.9046 2.2846 0.00%
240017 4.0325 4.4805 0.35%
016807 1.0136 1.0136 0.00%
017101 1.0841 1.0841 0.00%
017125 0.9391 0.9391 0.39%
021790 1.0266 1.0266 0.00%
021791 1.023 1.023 0.00%
023408 2.1999 2.1999 0.29%
023319 1.301 1.301 0.39%
162412 0.5814 0.4563 0.39%
005125 1.834 1.9874 0.29%
009189 3.065 3.065 0.35%
010841 1.4334 1.6334 0.35%
011153 0.758 0.758 0.35%
516560 0.8051 0.8051 0.39%
012551 1.4154 1.4154 0.39%
025557 2.3825 2.3825 0.35%
026922 0.9545 0.9545 0.29%
021341 1.0332 1.0332 0.00%
019214 1.0685 1.1213 0.00%
006881 2.3825 2.3825 0.35%
006947 1.2185 1.2385 0.00%
520560 0.8676 0.8676 0.39%
520780 1.0406 1.0406 0.39%
520880 0.507 1.014 0.39%
007435 1.1007 1.2315 0.00%
005445 1.498 1.498 0.35%
015414 1.0616 1.1036 0.00%
013472 0.7594 0.7594 0.29%
159275 0.931 0.931 0.39%
240010 1.7553 1.7553 0.35%
159716 1.1696 1.1696 0.39%
022926 1.6679 1.6679 0.29%
023322 1.0578 1.0678 0.39%
162414 1.9053 1.9053 0.35%
009263 1.4648 1.6648 0.35%
009989 1.4573 1.4573 0.35%
010335 1.1235 1.1235 0.35%
000866 3.468 3.468 0.39%
000993 1.826 1.826 0.35%
012745 1.1474 1.1824 0.00%
024367 1.1609 1.1609 0.29%
025954 0.9488 0.9488 0.39%
021225 3.1049 3.1049 0.39%
019029 3.227 3.688 0.35%
019742 1.0549 1.0699 0.00%
589520 0.6435 1.287 0.39%
007644 1.0166 1.1746 0.00%
007964 1.2571 1.5941 0.00%
007116 1.0894 1.1944 0.00%
003876 1.4541 2.0031 0.39%
007404 1.4003 1.9493 0.39%
013942 1.2555 1.2555 0.39%
015573 8.3256 8.3256 0.35%
013476 0.8189 0.8189 0.39%
013318 1.2132 1.2132 0.39%
240011 5.9766 6.6034 0.35%
240018 2.1016 2.1016 0.00%
240020 3.249 4.149 0.35%
016806 1.027 1.027 0.00%
024051 1.1767 1.1767 0.29%
024065 2.1642 2.1642 0.35%
022826 2.804 2.804 0.39%
023293 1.013 1.013 0.00%
006098 1.4831 1.4831 0.39%
006826 1.099 1.196 0.00%
003144 1.8867 1.8867 0.35%
001088 1.487 1.487 0.35%
011068 5.951 5.951 0.35%
516360 1.0901 1.0901 0.39%
026754 0.9339 0.9339 0.39%
026755 1.096 1.096 0.29%
159296 1.0101 1.0101 0.39%
021371 1.0687 1.0687 0.00%
021381 1.1885 1.1885 0.35%
019108 1.464 1.464 0.35%
017995 1.304 1.304 0.35%
019511 1.3396 1.3505 0.39%
019925 1.113 1.113 0.35%
562060 0.6555 1.4054 0.39%
589190 1.0657 1.0657 0.39%
007397 1.3298 1.3298 0.39%
007405 1.655 1.925 0.29%
000124 3.598 3.898 0.35%
512000 0.5053 1.0106 0.39%
512810 0.8097 1.6194 0.39%
006300 1.0549 1.2109 0.00%
001118 1.316 1.316 0.35%
001324 2.0993 2.0993 0.35%
015070 1.1265 1.1265 0.00%
159019 1.0155 1.0155 0.39%
159231 0.6619 1.3238 0.39%
240008 8.531 8.531 0.35%
240016 2.809 2.839 0.39%
023321 1.0608 1.0708 0.39%
009757 1.0673 1.1463 0.00%
011376 1.1927 1.1927 0.35%
012323 0.5758 0.5758 0.39%
024305 1.1464 1.1464 0.00%
025220 0.7739 0.7739 0.29%
026286 1.0872 1.0872 0.35%
024766 1.0808 1.0808 0.29%
159355 1.0603 1.0914 0.39%
020153 1.07 1.07 0.00%
562000 0.6202 1.2404 0.39%
007590 1.6889 1.6889 0.39%
004335 2.5078 2.5078 0.35%
006948 1.1842 1.2042 0.00%
501029 1.9007 2.0541 0.29%
510030 1.055 2.889 0.39%
000754 1.1502 1.3802 0.35%
005608 1.5833 1.5833 0.39%
015415 1.0591 1.1011 0.00%
013475 0.83 0.83 0.39%
016462 5.756 5.756 0.35%
240001 2.8569 8.4713 0.35%
024050 1.1802 1.1802 0.29%
023555 1.4647 1.4647 0.39%
023556 1.4616 1.4616 0.39%
159851 0.7247 1.4494 0.39%
006697 1.5625 1.5625 0.39%
009947 1.1153 1.1703 0.00%
000867 1.256 1.306 0.39%
010842 1.7127 1.7127 0.35%
011281 1.257 1.257 0.00%
516020 0.9848 0.9848 0.39%
516130 0.7154 0.7154 0.39%
516700 1.0594 1.0594 0.39%
012538 0.8989 0.8989 0.39%
012549 0.5635 0.5635 0.39%
024368 1.1582 1.1582 0.29%
024985 0.8827 0.8827 0.29%
024752 1.1811 1.1811 0.39%
024753 1.1789 1.1789 0.39%
022218 1.097 1.097 0.00%
021217 1.3619 1.3619 0.39%
021448 3.0726 3.0726 0.35%
017716 1.5385 1.5385 0.35%
501310 1.3705 1.3705 0.39%
513770 0.4206 0.8412 0.39%
515260 0.7759 1.5518 0.39%
006127 1.391 1.391 0.39%
000612 5.882 6.082 0.35%
005607 1.6351 1.6351 0.39%
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024560 1.4622 1.4622 0.29%
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007805 108.0272 110.0272 0.01%
007805 108.0272 110.0272 0.00%
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159876 1.0937 2.1874 0.39%
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012262 1.2988 1.2988 0.35%
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159596 0.6629 1.3753 0.39%
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562080 0.6469 1.2938 0.39%
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017140 1.8115 1.8115 0.29%
023802 1.0238 1.0238 0.00%
023803 1.022 1.022 0.00%
024561 1.4587 1.4587 0.29%
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010114 2.1512 2.1512 0.35%
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021224 3.1155 3.1155 0.39%
021340 1.0312 1.0312 0.00%
017715 1.5582 1.5582 0.35%
015864 1.0732 1.0732 0.35%
019510 1.3432 1.3541 0.39%
562050 0.9867 0.9867 0.39%
562070 1.0363 1.0363 0.39%
563500 0.6586 1.3555 0.39%
588330 1.0798 1.0798 0.39%
022107 1.2208 1.2208 0.00%
007873 1.993 1.993 0.39%
008817 2.0689 2.0689 0.00%
501021 1.4341 1.4341 0.39%
501301 1.2799 1.2799 0.39%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,790.5605.44
3现金1,790.5605.44
4其他资产104.8700.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行00.4820.210.06%0.47  
601166兴业银行00.7515.800.04%0.75  
601398工商银行01.5912.610.04%1.59  
601288农业银行01.4411.060.03%1.44  
600000浦发银行00.5406.720.02%0.54  
601328交通银行01.2008.700.02%1.20  
600919江苏银行00.6606.860.02%0.66  
600015华夏银行00.3002.060.01%0.30  
600926杭州银行00.2403.670.01%0.24  
600016民生银行01.1104.250.01%1.11  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X1000.0元
100≤X<2000.6%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.25%
7天≤X<180天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-11-26
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.39%3.12%12.65%4.8%6.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.96%
3.75%
-2.77%
-2.77%
3.12%
43.0%
26.45%
148.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.31
0.48
夏普比率
21.69
105.48
25.10
特雷诺指数
-0.17
0.13
0.02
詹森指数
0.03
0.11
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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