公募基金 > 基金超市 > 华宝中证银行ETF
| 基金代码512800 | 基金经理胡洁,丰晨成 | 最新份额1,790,547.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模105.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-07-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.31亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证银行指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-21 | 0.8404 | 1.6808 | -1.00% |
| 2025-11-20 | 0.8489 | 1.6978 | 0.84% |
| 2025-11-19 | 0.8418 | 1.6836 | 0.84% |
| 2025-11-18 | 0.8348 | 1.6696 | -0.29% |
| 2025-11-17 | 0.8372 | 1.6744 | -1.30% |
| 2025-11-14 | 0.8482 | 1.6964 | 0.25% |
| 2025-11-13 | 0.8461 | 1.6922 | -0.05% |
| 2025-11-12 | 0.8465 | 1.693 | 0.47% |
| 2025-11-11 | 0.8425 | 1.685 | 0.35% |
| 2025-11-10 | 0.8396 | 1.6792 | 0.64% |
| 2025-11-7 | 0.8343 | 1.6686 | -0.14% |
| 2025-11-6 | 0.8355 | 1.671 | -0.42% |
| 2025-11-5 | 0.839 | 1.678 | -0.01% |
| 2025-11-4 | 0.8391 | 1.6782 | 2.06% |
| 2025-11-3 | 0.8222 | 1.6444 | 1.29% |
| 2025-10-31 | 0.8117 | 1.6234 | -0.11% |
| 2025-10-30 | 0.8126 | 1.6252 | 0.02% |
| 2025-10-29 | 0.8124 | 1.6248 | -2.05% |
| 2025-10-28 | 0.8294 | 1.6588 | -0.18% |
| 2025-10-27 | 0.8309 | 1.6618 | 0.01% |
胡洁女士：金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监。2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月至2024年10月任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，2023年12月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年11月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理。
任职期间收益
华宝中证银行ETF 2017-05-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2019-08-23 至 今 | 6.3 | -14.02% | 10.61% |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 4.3 | -48.71% | -34.16% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 指数型 | 2023-02-08 至 今 | 2.8 | -32.97% | -24.83% |
| 消费龙头LOF | 指数型,LOF型 | 2019-09-27 至 今 | 6.2 | 5.21% | 2.44% |
| 华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-06 至 今 | 9.4 | -11.44% | 28.44% |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-13 至 今 | 2.0 | -0.36% | -11.93% |
| 医疗A | 指数型,分级基金 | 2015-05-06 至 2020-12-31 | 5.7 | 35.73% | 24.41% |
| 华宝医疗ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 今 | 4.9 | -56.86% | -28.29% |
| 华宝中证医疗指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-06 至 2020-12-31 | 5.7 | -- | -- |
| 华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2012-10-16 至 今 | 13.1 | 92.16% | 96.55% |
| 华宝中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-17 至 今 | 6.6 | -2.58% | 19.46% |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-01 至 今 | 6.4 | -4.18% | 14.29% |
| 华宝消费龙头C | 指数型 | 2020-04-17 至 今 | 5.6 | 12.92% | 1.36% |
| 1000A | 指数型,分级基金 | 2015-05-20 至 2018-08-24 | 3.3 | 19.30% | -32.39% |
| 1000B | 指数型,分级基金 | 2015-05-20 至 2018-08-24 | 3.3 | -98.01% | -32.39% |
| 华宝银行ETF联接C | 指数型 | 2018-11-27 至 今 | 7.0 | 11.36% | 36.68% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 指数型 | 2023-02-08 至 今 | 2.8 | -32.66% | -24.83% |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2016-11-25 至 今 | 9.0 | 49.26% | 27.07% |
| 华宝标普中国A股质量价值指数 | 指数型,LOF型 | 2018-11-13 至 2021-03-08 | 2.3 | 43.36% | 84.75% |
| 华宝中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-22 至 今 | 8.5 | 10.32% | 18.26% |
| 华宝券商ETF联接C | 指数型 | 2021-03-08 至 今 | 4.7 | -20.15% | -25.84% |
| 医疗B | 指数型,分级基金 | 2015-05-06 至 2020-12-31 | 5.7 | -87.86% | 24.41% |
| 华宝中证1000指数 | 指数型,分级基金 | 2015-05-20 至 2018-08-24 | 3.3 | -68.92% | -32.39% |
| 华宝MSCIESG指数 | 指数型,LOF型 | 2019-07-16 至 2023-12-18 | 4.4 | 16.53% | 22.44% |
| 上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2012-10-16 至 2019-09-30 | 7.0 | 71.40% | 75.72% |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 4.7 | -20.53% | -25.84% |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-16 至 今 | 4.4 | -57.48% | -33.15% |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2019-08-23 至 今 | 6.3 | -15.52% | 10.61% |
| 华宝券商ETF联接 | 指数型 | 2021-03-08 至 今 | 4.7 | -19.22% | -25.84% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-09 至 2023-10-12 | 2.3 | -23.70% | -21.35% |
| 华宝消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-03 至 今 | 4.2 | -31.92% | -33.64% |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2017-08-28 至 今 | 8.2 | 34.12% | 11.60% |
| 华宝医疗ETF联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 4.5 | -59.80% | -27.44% |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 4.3 | -48.33% | -34.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丰晨成 | 2025-06-04 至 今 | 0年5个月零18天 | ||
| 胡洁 | 2017-05-22 至 今 | 8年6个月零31天 | 10.32 | 18.26 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013472 | 0.8046 | 0.8046 | -2.89% | |
| 013477 | 1.0652 | 1.0652 | -2.89% | |
| 016461 | 4.007 | 4.007 | -2.42% | |
| 240011 | 4.3707 | 4.8775 | -2.42% | |
| 240014 | 1.5265 | 1.8565 | -2.70% | |
| 017140 | 1.4511 | 1.4511 | -2.70% | |
| 019029 | 3.261 | 3.722 | -2.42% | |
| 018571 | 1.1147 | 1.1147 | -0.12% | |
| 563500 | 0.5825 | 1.1939 | -2.89% | |
| 021312 | 1.1679 | 1.1679 | -2.42% | |
| 019742 | 1.0496 | 1.0646 | -0.12% | |
| 022888 | 1.2231 | 1.2366 | -2.70% | |
| 022926 | 1.5268 | 1.5268 | -2.70% | |
| 022986 | 1.1964 | 1.1964 | -0.12% | |
| 023293 | 1.0072 | 1.0072 | -0.12% | |
| 023322 | 1.0493 | 1.056 | -2.89% | |
| 024050 | 1.0972 | 1.0972 | -2.70% | |
| 000612 | 4.278 | 4.478 | -2.42% | |
| 005607 | 1.3932 | 1.3932 | -2.89% | |
| 000124 | 3.956 | 4.256 | -2.42% | |
| 003876 | 1.6524 | 1.8914 | -2.89% | |
| 007531 | 1.5967 | 1.5967 | -2.89% | |
| 006947 | 1.2062 | 1.2262 | -0.12% | |
| 003144 | 1.8312 | 1.8312 | -2.42% | |
| 010868 | 1.1358 | 1.1358 | -2.42% | |
| 015613 | 0.4617 | 0.4617 | -2.42% | |
| 012263 | 1.0035 | 1.0035 | -2.42% | |
| 017126 | 1.167 | 1.167 | -2.89% | |
| 016257 | 3.4516 | 3.4516 | -2.42% | |
| 017715 | 1.3314 | 1.3314 | -2.42% | |
| 017716 | 1.3168 | 1.3168 | -2.42% | |
| 159355 | 1.0585 | 1.082 | -2.89% | |
| 021216 | 1.2724 | 1.2724 | -2.89% | |
| 021224 | 2.2823 | 2.2823 | -2.89% | |
| 021371 | 1.0635 | 1.0635 | -0.12% | |
| 021790 | 1.0197 | 1.0197 | -0.12% | |
| 018118 | 1.0801 | 1.0801 | -2.42% | |
| 019282 | 1.0058 | 1.0788 | -0.12% | |
| 019511 | 1.1977 | 1.1977 | -2.89% | |
| 022887 | 1.226 | 1.2395 | -2.70% | |
| 023292 | 1.0082 | 1.0082 | -0.12% | |
| 023319 | 1.1204 | 1.1204 | -2.89% | |
| 025259 | 1.883 | 1.883 | -0.12% | |
| 159716 | 1.0096 | 1.0096 | -2.89% | |
| 512000 | 0.5603 | 1.1206 | -2.89% | |
| 515000 | 0.8933 | 1.7866 | -2.89% | |
| 007302 | 1.0677 | 1.1907 | -0.12% | |
| 007308 | 1.0174 | 1.0174 | -2.42% | |
| 009756 | 1.0131 | 1.2281 | -0.12% | |
| 009329 | 1.2063 | 1.2063 | -2.89% | |
| 003154 | 1.9446 | 1.9996 | -2.42% | |
| 011376 | 1.1721 | 1.1721 | -2.42% | |
| 516380 | 0.9626 | 0.9626 | -2.89% | |
| 012323 | 0.5943 | 0.5943 | -2.89% | |
| 013942 | 0.9469 | 0.9469 | -2.89% | |
| 015414 | 1.0486 | 1.0906 | -0.12% | |
| 240010 | 1.8396 | 1.8396 | -2.42% | |
| 016806 | 1.0209 | 1.0209 | -0.12% | |
| 017143 | 1.1724 | 1.1724 | -2.42% | |
| 017434 | 1.2952 | 1.2952 | -2.89% | |
| 159131 | 0.9079 | 0.9079 | -2.89% | |
| 018570 | 1.1222 | 1.1222 | -0.12% | |
| 019214 | 1.0677 | 1.1127 | -0.12% | |
| 019510 | 1.1998 | 1.1998 | -2.89% | |
| 023320 | 1.1188 | 1.1188 | -2.89% | |
| 023802 | 0.9953 | 0.9953 | -0.12% | |
| 024051 | 1.0952 | 1.0952 | -2.70% | |
| 025220 | 0.8202 | 0.8202 | -2.70% | |
| 024560 | 1.2513 | 1.2513 | -2.70% | |
| 023555 | 1.2723 | 1.2723 | -2.89% | |
| 515260 | 0.6004 | 1.2008 | -2.89% | |
| 006127 | 1.4016 | 1.4016 | -3.00% | |
| 007874 | 1.5166 | 1.5166 | -2.89% | |
| 005608 | 1.3514 | 1.3514 | -2.89% | |
| 001118 | 0.956 | 0.956 | -2.42% | |
| 520880 | 0.5398 | 1.0796 | -2.89% | |
| 501310 | 1.3491 | 1.3491 | -2.89% | |
| 007435 | 1.0877 | 1.2185 | -0.12% | |
| 006098 | 1.6379 | 1.6379 | -2.89% | |
| 007116 | 1.0796 | 1.1846 | -0.12% | |
| 010335 | 0.8077 | 0.8077 | -2.42% | |
| 000866 | 2.595 | 2.595 | -2.89% | |
| 005125 | 1.7227 | 1.834 | -2.70% | |
| 010842 | 1.3476 | 1.3476 | -2.42% | |
| 006826 | 1.0925 | 1.1895 | -0.12% | |
| 012548 | 0.6397 | 0.6397 | -2.89% | |
| 012745 | 1.1322 | 1.1672 | -0.12% | |
| 015070 | 1.1208 | 1.1208 | -0.12% | |
| 015415 | 1.0466 | 1.0886 | -0.12% | |
| 240002 | 3.8204 | 5.8304 | -2.42% | |
| 240003 | 1.3042 | 2.4572 | -0.12% | |
| 240004 | 3.5201 | 6.0301 | -2.42% | |
| 017100 | 1.0826 | 1.0826 | -0.12% | |
| 017125 | 1.1774 | 1.1774 | -2.89% | |
| 017435 | 1.2842 | 1.2842 | -2.89% | |
| 013318 | 0.9667 | 0.9667 | -2.89% | |
| 159292 | 1.0109 | 1.0109 | -2.89% | |
| 159596 | 0.6131 | 1.2757 | -2.89% | |
| 019901 | 1.0723 | 1.1173 | -0.12% | |
| 562030 | 0.5151 | 1.0302 | -2.89% | |
| 562060 | 0.5966 | 1.2876 | -2.89% | |
| 022218 | 1.0909 | 1.0909 | -0.12% | |
| 021217 | 1.2683 | 1.2683 | -2.89% | |
| 018119 | 1.0701 | 1.0701 | -2.42% | |
| 025307 | 1.3042 | 1.3042 | -0.12% | |
| 024752 | 0.9374 | 0.9374 | -2.89% | |
| 023408 | 1.446 | 1.446 | -2.70% | |
| 512800 | 0.8404 | 1.6808 | -2.89% | |
| 007873 | 1.5546 | 1.5546 | -2.89% | |
| 006300 | 1.0496 | 1.2056 | -0.12% | |
| 000601 | 2.55 | 2.89 | -2.42% | |
| 501301 | 1.3738 | 1.3738 | -2.89% | |
| 010114 | 1.6425 | 1.6425 | -2.42% | |
| 000867 | 1.427 | 1.477 | -2.89% | |
| 010841 | 1.3535 | 1.5535 | -2.42% | |
| 011154 | 0.8454 | 0.8454 | -2.42% | |
| 009189 | 2.2889 | 2.2889 | -2.42% | |
| 516130 | 0.7813 | 0.7813 | -2.89% | |
| 516560 | 0.8536 | 0.8536 | -2.89% | |
| 015614 | 1.6068 | 1.6068 | -2.42% | |
| 013471 | 0.8141 | 0.8141 | -2.89% | |
| 013943 | 0.9358 | 0.9358 | -2.89% | |
| 016463 | 1.827 | 1.827 | -2.42% | |
| 240005 | 0.4691 | 4.8416 | -2.42% | |
| 240016 | 2.899 | 2.929 | -2.89% | |
| 240017 | 3.0227 | 3.4707 | -2.42% | |
| 159231 | 0.5534 | 1.1068 | -2.89% | |
| 159296 | 1.0143 | 1.0143 | -2.89% | |
| 562000 | 0.5634 | 1.1268 | -2.89% | |
| 588330 | 0.842 | 0.842 | -2.89% | |
| 021225 | 2.2764 | 2.2764 | -2.89% | |
| 021341 | 1.0218 | 1.0218 | -0.12% | |
| 021381 | 1.168 | 1.168 | -2.42% | |
| 023868 | 1.1344 | 1.1344 | -2.42% | |
| 024065 | 1.9446 | 1.9446 | -2.42% | |
| 024367 | 1.0809 | 1.0809 | -2.70% | |
| 025221 | 0.8199 | 0.8199 | -2.70% | |
| 024766 | 0.9098 | 0.9098 | -2.70% | |
| 023407 | 1.4492 | 1.4492 | -2.70% | |
| 159851 | 0.7989 | 1.5978 | -2.89% | |
| 005445 | 1.6405 | 1.6405 | -2.42% | |
| 001324 | 1.9388 | 1.9388 | -2.42% | |
| 520560 | 0.9319 | 0.9319 | -2.89% | |
| 501021 | 1.4427 | 1.4427 | -3.00% | |
| 007397 | 1.3112 | 1.3112 | -2.89% | |
| 007404 | 1.6046 | 1.8436 | -2.89% | |
| 007405 | 1.517 | 1.787 | -2.70% | |
| 006948 | 1.1742 | 1.1942 | -0.12% | |
| 009989 | 1.0961 | 1.0961 | -2.42% | |
| 162414 | 1.8482 | 1.8482 | -2.42% | |
| 002152 | 4.068 | 4.068 | -2.42% | |
| 011068 | 4.778 | 4.778 | -2.42% | |
| 011280 | 1.1964 | 1.1964 | -0.12% | |
| 001534 | 1.861 | 1.861 | -2.42% | |
| 006697 | 1.6404 | 1.6404 | -2.89% | |
| 012550 | 1.1218 | 1.1218 | -2.89% | |
| 012551 | 1.1122 | 1.1122 | -2.89% | |
| 516360 | 0.869 | 0.869 | -2.89% | |
| 013476 | 0.7259 | 0.7259 | -2.89% | |
| 016462 | 4.197 | 4.197 | -2.42% | |
| 240012 | 1.6412 | 2.0212 | -0.12% | |
| 240018 | 1.883 | 1.883 | -0.12% | |
| 240022 | 4.868 | 4.977 | -2.42% | |
| 016807 | 1.0093 | 1.0093 | -0.12% | |
| 017142 | 1.1917 | 1.1917 | -2.42% | |
| 159363 | 0.8066 | 1.6132 | -2.89% | |
| 562010 | 0.9568 | 0.9568 | -2.89% | |
| 022107 | 1.2085 | 1.2085 | -0.12% | |
| 021340 | 1.0194 | 1.0194 | -0.12% | |
| 024305 | 1.1207 | 1.1207 | -0.12% | |
| 159707 | 0.6529 | 0.6529 | -2.89% | |
| 159876 | 0.8573 | 1.7146 | -2.89% | |
| 512810 | 0.6599 | 1.3198 | -2.89% | |
| 006227 | 1.374 | 1.374 | -2.42% | |
| 006301 | 1.0379 | 1.1789 | -0.12% | |
| 501090 | 1.2228 | 1.2228 | -2.89% | |
| 009757 | 1.062 | 1.141 | -0.12% | |
| 008817 | 1.8557 | 1.8557 | -0.12% | |
| 012537 | 0.7273 | 0.7273 | -2.89% | |
| 012549 | 0.6341 | 0.6341 | -2.89% | |
| 013475 | 0.7348 | 0.7348 | -2.89% | |
| 012262 | 1.0195 | 1.0195 | -2.42% | |
| 015069 | 1.1327 | 1.1327 | -0.12% | |
| 240020 | 3.275 | 4.175 | -2.42% | |
| 017101 | 1.0763 | 1.0763 | -0.12% | |
| 015864 | 1.0665 | 1.0665 | -2.42% | |
| 019108 | 1.081 | 1.081 | -2.42% | |
| 013317 | 0.9792 | 0.9792 | -2.89% | |
| 021448 | 2.3012 | 2.3012 | -2.42% | |
| 022826 | 2.895 | 2.895 | -2.89% | |
| 023803 | 0.9948 | 0.9948 | -0.12% | |
| 024985 | 0.9148 | 0.9148 | -2.70% | |
| 025557 | 2.5029 | 2.5029 | -2.42% | |
| 024753 | 0.9368 | 0.9368 | -2.89% | |
| 024767 | 0.9093 | 0.9093 | -2.70% | |
| 023556 | 1.2707 | 1.2707 | -2.89% | |
| 510030 | 1.089 | 2.982 | -2.89% | |
| 513770 | 0.5359 | 1.0718 | -2.89% | |
| 007957 | 1.0113 | 1.1823 | -0.12% | |
| 006881 | 2.5029 | 2.5029 | -2.42% | |
| 004335 | 2.3248 | 2.3248 | -2.42% | |
| 007644 | 1.0089 | 1.1669 | -0.12% | |
| 001088 | 1.096 | 1.096 | -2.42% | |
| 011281 | 1.1746 | 1.1746 | -0.12% | |
| 009263 | 1.3805 | 1.5805 | -2.42% | |
| 012538 | 0.7209 | 0.7209 | -2.89% | |
| 515710 | 0.6117 | 0.6117 | -2.89% | |
| 516020 | 0.7738 | 0.7738 | -2.89% | |
| 516800 | 0.7217 | 1.4434 | -2.89% | |
| 015573 | 8.3646 | 8.3646 | -2.42% | |
| 013478 | 1.0527 | 1.0527 | -2.89% | |
| 240001 | 3.0944 | 9.0622 | -2.42% | |
| 240008 | 8.549 | 8.549 | -2.42% | |
| 240009 | 4.5646 | 4.8326 | -2.42% | |
| 240013 | 1.5202 | 1.9002 | -0.12% | |
| 240019 | 1.6685 | 2.2333 | -2.89% | |
| 017141 | 1.4386 | 1.4386 | -2.70% | |
| 159220 | 0.6114 | 1.2228 | -2.89% | |
| 159275 | 0.9874 | 0.9874 | -2.89% | |
| 019925 | 0.8019 | 0.8019 | -2.42% | |
| 020153 | 1.0549 | 1.0549 | -0.12% | |
| 020154 | 1.0557 | 1.0557 | -0.12% | |
| 018529 | 2.4637 | 2.4637 | -2.42% | |
| 562050 | 1.0252 | 1.0252 | -2.89% | |
| 562080 | 0.5985 | 1.197 | -2.89% | |
| 589520 | 0.5463 | 1.0926 | -2.89% | |
| 021791 | 1.017 | 1.017 | -0.12% | |
| 017995 | 0.95 | 0.95 | -2.42% | |
| 023321 | 1.0512 | 1.0579 | -2.89% | |
| 024368 | 1.0799 | 1.0799 | -2.70% | |
| 024986 | 0.9146 | 0.9146 | -2.70% | |
| 025425 | 1.1358 | 1.1358 | -2.42% | |
| 024561 | 1.25 | 1.25 | -2.70% | |
| 512170 | 0.3439 | 1.0317 | -2.89% | |
| 007805 | 107.5449 | 109.5449 | 0.00% | |
| 007964 | 1.2708 | 1.5758 | -0.12% | |
| 006355 | 1.3653 | 1.3653 | -2.89% | |
| 000753 | 1.1712 | 1.4012 | -2.42% | |
| 000754 | 1.1313 | 1.3613 | -2.42% | |
| 501029 | 1.7816 | 1.8929 | -2.70% | |
| 007590 | 1.2807 | 1.2807 | -2.89% | |
| 009947 | 1.0998 | 1.1548 | -0.12% | |
| 000993 | 1.546 | 1.546 | -2.42% | |
| 162412 | 0.5996 | 0.4641 | -2.89% | |
| 011153 | 0.8619 | 0.8619 | -2.42% | |
| 516700 | 0.9676 | 0.9676 | -2.89% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,379,344.48 | 98.96 |
| 2 | 债券及货币 | 15,288.34 | 01.10 |
| 3 | 现金 | 15,288.34 | 01.10 |
| 4 | 其他资产 | 1,368.97 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 4,862.48 | 196,492.87 | 14.10% | 1075.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,382.87 | 146,549.96 | 10.51% | 1623.93 |
| 601398 | 工商银行 | 15,571.62 | 113,672.85 | 8.16% | 3426.70 |
| 601288 | 农业银行 | 14,180.34 | 94,582.89 | 6.79% | 3118.02 |
| 601328 | 交通银行 | 11,844.45 | 79,594.72 | 5.71% | 2600.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,514.56 | 65,341.00 | 4.69% | 1434.53 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,207.40 | 61,968.04 | 4.45% | 1126.24 |
| 000001 | 平安银行 | 4,318.80 | 48,975.24 | 3.51% | 940.12 |
| 600016 | 民生银行 | 11,047.12 | 43,967.54 | 3.15% | 2452.59 |
| 601229 | 上海银行 | 4,417.40 | 39,579.92 | 2.84% | 968.73 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-07 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.97% | 20.45% | 18.79% | 8.1% | 6.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34% | -1.7% | -1.58% | 13.22% | 20.45% | 67.69% | 47.62% | 67.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.41 | 0.38 | 0.60 |
| 夏普比率 | 139.87 | 141.45 | 48.76 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.15 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.15 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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