基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理丰晨成 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026754 | 基金经理丰晨成 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、 存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、 债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体 分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在 规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

丰晨成先生:CFA,硕士学位。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证500增强A | 指数型 | 2018-03-12 至 2021-01-04 | 2.8 | 25.28% | 57.55% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-02 至 今 | 3.2 | -36.91% | -22.27% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-02 至 今 | 3.2 | -37.13% | -22.27% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 12.99% | 5.87% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -10.33% | 5.87% |
| 华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2025-06-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 29.87% | 5.87% |
| 华宝上证180价值ETF联接C | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 1000A | 指数型,分级基金 | 2018-08-24 至 2020-11-18 | 2.2 | 12.70% | 65.24% |
| 1000B | 指数型,分级基金 | 2018-08-24 至 2020-11-18 | 2.2 | 68.47% | 65.24% |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型 | 2015-11-13 至 今 | 10.2 | 50.80% | 17.83% |
| 华宝银行ETF联接C | 指数型 | 2025-06-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝银行ETF联接C | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -10.46% | 5.87% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股质量价值指数 | 指数型,LOF型 | 2022-09-27 至 2023-06-16 | 0.7 | 3.43% | 2.88% |
| 上证180价值ETF | 指数型,ETF型 | 2015-11-13 至 今 | 10.2 | 56.15% | 17.83% |
| 华宝中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -11.30% | 5.87% |
| 华宝券商ETF联接C | 指数型 | 2019-06-13 至 今 | 6.6 | -6.07% | 17.90% |
| 华宝中证1000指数 | 指数型,分级基金 | 2018-08-24 至 2025-01-10 | 6.4 | -2.41% | 27.35% |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-25 至 今 | 9.5 | -18.44% | 24.57% |
| 华宝中证1000指数C | 指数型 | 2022-07-01 至 2025-01-10 | 2.5 | -31.75% | -28.25% |
| 华宝券商ETF联接 | 指数型 | 2018-06-15 至 今 | 7.6 | 20.81% | 22.19% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝中证500增强C | 指数型 | 2018-03-12 至 2021-01-04 | 2.8 | 23.93% | 57.55% |
| 华宝中证光伏产业指数发起 | 指数型 | 2026-01-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-07 至 今 | 4.1 | -46.12% | -30.16% |
| 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丰晨成 | 2026-01-22 至 今 | 0年0个月零6天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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