基金代码240013 | 基金经理曾健飞 | 最新份额1,775.59万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2009-02-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模22.58亿 | 托管费0.2% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收益和总回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票,也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证,也可直接从二级市场买入权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金分为A类基金份额和B类基金份额,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
7、分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第2项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第2项所述的默认分红;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.1132 | 1.4932 | 0.92% |
2024-4-23 | 1.103 | 1.483 | -0.01% |
2024-4-22 | 1.1031 | 1.4831 | -0.70% |
2024-4-19 | 1.1109 | 1.4909 | -0.57% |
2024-4-18 | 1.1173 | 1.4973 | 0.18% |
2024-4-17 | 1.1153 | 1.4953 | 2.26% |
2024-4-16 | 1.0907 | 1.4707 | -1.75% |
2024-4-15 | 1.1101 | 1.4901 | -2.00% |
2024-4-12 | 1.1328 | 1.5128 | 0.68% |
2024-4-11 | 1.1252 | 1.5052 | 0.48% |
2024-4-10 | 1.1198 | 1.4998 | -0.56% |
2024-4-9 | 1.1261 | 1.5061 | 1.12% |
2024-4-8 | 1.1136 | 1.4936 | -0.79% |
2024-4-3 | 1.1225 | 1.5025 | -0.52% |
2024-4-2 | 1.1284 | 1.5084 | -0.35% |
2024-4-1 | 1.1324 | 1.5124 | 1.37% |
2024-3-29 | 1.1171 | 1.4971 | 0.49% |
2024-3-28 | 1.1117 | 1.4917 | 0.52% |
2024-3-27 | 1.1059 | 1.4859 | -1.29% |
2024-3-26 | 1.1204 | 1.5004 | -0.52% |
曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理。2023年3月起任华宝安盈混合型证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源可转债债券 | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 82.89% | 14.00% |
前海开源鼎裕债券C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 5.97% | 14.00% |
前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2020-11-25 至 2021-12-28 | 1.1 | 3.69% | 15.95% |
前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 22.26% | 14.00% |
华宝增强收益债券A | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 1.1 | -17.46% | 1.93% |
前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 20.81% | 14.00% |
华宝新活力混合 | 混合型 | 2023-03-04 至 今 | 1.1 | -2.57% | -22.05% |
前海开源盈鑫C | 混合型 | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1.1 | 11.82% | 14.60% |
前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2020-11-25 至 2021-12-28 | 1.1 | 4.38% | 15.94% |
华宝安盈混合 | 混合型 | 2023-03-04 至 今 | 1.1 | -3.08% | -22.05% |
前海开源裕和混合A | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1.8 | 13.55% | 6.70% |
前海开源盈鑫A | 混合型 | 2020-11-05 至 2021-12-28 | 1.1 | 11.97% | 14.60% |
前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2020-07-20 至 2022-08-08 | 2.1 | 14.87% | 12.80% |
前海开源裕和混合C | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-08-08 | 1.8 | 13.14% | 6.69% |
前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-08-08 | 3.0 | 6.75% | 14.00% |
前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2020-07-20 至 2022-08-08 | 2.1 | 14.64% | 12.82% |
华宝增强收益债券B | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 1.1 | -17.76% | 1.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾健飞 | 2023-03-04 至 今 | 1年1个月零21天 | -17.76 | 1.93 |
詹杰 | 2018-08-29 至 2020-06-19 | 1年-3个月零21天 | 12.44 | 9.98 |
李栋梁 | 2014-10-11 至 2023-03-04 | 8年-8个月零21天 | 44.29 | 50.04 |
王瑞海 | 2013-04-08 至 2014-10-11 | 1年6个月零3天 | 9.25 | 6.52 |
华志贵 | 2010-06-26 至 2013-04-08 | 2年-3个月零13天 | 4.56 | 12.98 |
牟旭东 | 2009-02-18 至 2011-02-11 | 1年-1个月零24天 | 3.23 | 12.01 |
曾丽琼 | 2008-12-31 至 2010-06-26 | 1年-7个月零26天 | 5.54 | 7.80 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001118 | 0.65 | 0.65 | 0.92% | |
001324 | 1.6174 | 1.6174 | 0.92% | |
007302 | 1.0752 | 1.1622 | -0.04% | |
007435 | 1.0877 | 1.1775 | -0.04% | |
007531 | 1.155 | 1.155 | 0.94% | |
007590 | 1.0872 | 1.0872 | 0.94% | |
007964 | 1.2116 | 1.4966 | -0.04% | |
003144 | 1.6496 | 1.6496 | 0.92% | |
162414 | 1.6623 | 1.6623 | 0.92% | |
012798 | 1.0365 | 1.0365 | 0.92% | |
516130 | 0.7626 | 0.7626 | 0.94% | |
516700 | 0.6902 | 0.6902 | 0.94% | |
516800 | 0.8349 | 0.8349 | 0.94% | |
012548 | 0.7096 | 0.7096 | 0.94% | |
240010 | 1.2007 | 1.2007 | 0.92% | |
240011 | 2.083 | 2.568 | 0.92% | |
240016 | 2.288 | 2.318 | 0.94% | |
017100 | 1.048 | 1.048 | -0.04% | |
013943 | 0.531 | 0.531 | 0.94% | |
013474 | 0.4673 | 0.4673 | 0.94% | |
013480 | 0.8808 | 0.8808 | 0.94% | |
019742 | 1.0499 | 1.0499 | -0.04% | |
018572 | 1.0627 | 1.0627 | 0.92% | |
018908 | 0.9999 | 0.9999 | 0.92% | |
019029 | 2.388 | 2.849 | 0.92% | |
019214 | 1.0858 | 1.0948 | -0.04% | |
019282 | 1.0413 | 1.0513 | -0.04% | |
515000 | 1.0761 | 1.0761 | 0.94% | |
515260 | 0.6512 | 0.6512 | 0.94% | |
000612 | 2.786 | 2.986 | 0.92% | |
004335 | 1.9311 | 1.9311 | 0.92% | |
501029 | 1.5746 | 1.6046 | 0.94% | |
007405 | 1.4425 | 1.4425 | 0.94% | |
006948 | 1.1428 | 1.1628 | -0.04% | |
003876 | 1.5163 | 1.5163 | 0.94% | |
006098 | 1.1774 | 1.1774 | 0.94% | |
009947 | 1.0526 | 1.1076 | -0.04% | |
012263 | 0.7051 | 0.7051 | 0.92% | |
012745 | 1.0542 | 1.0892 | -0.04% | |
011280 | 1.0269 | 1.0269 | -0.04% | |
515710 | 0.653 | 0.653 | 0.94% | |
516020 | 0.6141 | 0.6141 | 0.94% | |
012538 | 0.5829 | 0.5829 | 0.94% | |
016381 | 0.6349 | 0.6349 | 0.92% | |
017101 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% | |
017141 | 0.9619 | 0.9619 | 0.94% | |
017142 | 0.7707 | 0.7707 | 0.92% | |
016113 | 0.6483 | 0.6483 | 0.94% | |
013471 | 0.7556 | 0.7556 | 0.94% | |
013472 | 0.7503 | 0.7503 | 0.94% | |
013447 | 0.7186 | 0.7186 | 0.94% | |
159716 | 0.636 | 0.636 | 0.94% | |
513770 | 0.6912 | 0.6912 | 0.94% | |
005607 | 1.0423 | 1.0423 | 0.94% | |
007644 | 1.0313 | 1.1263 | -0.04% | |
007805 | 105.7031 | 107.7031 | 0.00% | |
008817 | 1.4135 | 1.4135 | -0.04% | |
562060 | 1.0809 | 1.0809 | 0.94% | |
588330 | 0.4648 | 0.4648 | 0.94% | |
009989 | 0.7378 | 0.7378 | 0.92% | |
010114 | 0.9727 | 0.9727 | 0.92% | |
012262 | 0.7118 | 0.7118 | 0.92% | |
010842 | 0.9159 | 0.9159 | 0.92% | |
011068 | 3.404 | 3.404 | 0.92% | |
011376 | 1.111 | 1.111 | 0.92% | |
012551 | 0.6108 | 0.6108 | 0.94% | |
240001 | 3.1466 | 9.192 | 0.92% | |
240004 | 2.3157 | 4.8257 | 0.92% | |
240009 | 3.8812 | 4.1492 | 0.92% | |
015613 | 0.4141 | 0.4141 | 0.92% | |
013478 | 0.7346 | 0.7346 | 0.94% | |
013177 | 0.6735 | 0.6735 | 0.94% | |
013448 | 0.7132 | 0.7132 | 0.94% | |
021217 | 0.9928 | 0.9928 | 0.94% | |
017716 | 0.9612 | 0.9612 | 0.92% | |
015864 | 1.0406 | 1.0406 | 0.92% | |
016033 | 0.7972 | 0.7972 | 0.94% | |
512170 | 0.3201 | 0.9603 | 0.94% | |
005445 | 1.2676 | 1.2676 | 0.92% | |
501301 | 0.8896 | 0.8896 | 0.94% | |
007874 | 0.9421 | 0.9421 | 0.94% | |
006881 | 1.5645 | 1.5645 | 0.92% | |
006947 | 1.1666 | 1.1866 | -0.04% | |
562000 | 0.837 | 0.837 | 0.94% | |
562010 | 0.6394 | 0.6394 | 0.94% | |
000867 | 1.492 | 1.542 | 0.94% | |
000993 | 1.301 | 1.301 | 0.92% | |
162412 | 0.5578 | 0.4463 | 0.94% | |
009757 | 1.0324 | 1.1114 | -0.04% | |
006826 | 1.0964 | 1.1444 | -0.04% | |
012323 | 0.5547 | 0.5547 | 0.94% | |
011281 | 1.0146 | 1.0146 | -0.04% | |
012549 | 0.7057 | 0.7057 | 0.94% | |
012550 | 0.6142 | 0.6142 | 0.94% | |
016380 | 0.638 | 0.638 | 0.92% | |
016461 | 1.871 | 1.871 | 0.92% | |
240012 | 1.1943 | 1.5743 | -0.04% | |
016114 | 0.6451 | 0.6451 | 0.94% | |
015250 | 0.9749 | 0.9749 | 0.92% | |
015251 | 0.9707 | 0.9707 | 0.92% | |
015415 | 1.0435 | 1.0435 | -0.04% | |
015573 | 6.2628 | 6.2628 | 0.92% | |
013475 | 0.4963 | 0.4963 | 0.94% | |
159876 | 1.0989 | 1.0989 | 0.94% | |
020153 | 1.0109 | 1.0109 | -0.04% | |
018529 | 1.5561 | 1.5561 | 0.92% | |
018909 | 0.9994 | 0.9994 | 0.92% | |
017995 | 0.651 | 0.651 | 0.92% | |
006227 | 0.9281 | 0.9281 | 0.92% | |
000754 | 1.1348 | 1.3648 | 0.92% | |
001534 | 0.963 | 0.963 | 0.92% | |
009329 | 1.1644 | 1.1644 | 0.94% | |
016462 | 2.759 | 2.759 | 0.92% | |
240002 | 3.1879 | 5.1679 | 0.92% | |
240003 | 1.2352 | 2.3682 | -0.04% | |
240013 | 1.1132 | 1.4932 | -0.04% | |
240018 | 1.4286 | 1.4286 | -0.04% | |
240022 | 3.447 | 3.556 | 0.92% | |
017125 | 0.8076 | 0.8076 | 0.94% | |
017126 | 0.8043 | 0.8043 | 0.94% | |
017435 | 0.828 | 0.828 | 0.94% | |
015070 | 1.019 | 1.019 | -0.04% | |
013477 | 0.7399 | 0.7399 | 0.94% | |
013318 | 0.5574 | 0.5574 | 0.94% | |
159596 | 0.9831 | 0.9831 | 0.94% | |
159707 | 0.5149 | 0.5149 | 0.94% | |
018118 | 0.8018 | 0.8018 | 0.92% | |
512000 | 0.7938 | 0.7938 | 0.94% | |
512800 | 1.1991 | 1.1991 | 0.94% | |
006300 | 1.0499 | 1.1809 | -0.04% | |
006355 | 0.8706 | 0.8706 | 0.94% | |
000601 | 1.795 | 2.135 | 0.92% | |
501090 | 1.1757 | 1.1757 | 0.94% | |
007404 | 1.4874 | 1.4874 | 0.94% | |
007873 | 0.9597 | 0.9597 | 0.94% | |
001088 | 0.95 | 0.95 | 0.92% | |
005125 | 1.5329 | 1.5629 | 0.94% | |
010841 | 1.1617 | 1.3617 | 0.92% | |
010868 | 0.9963 | 0.9963 | 0.92% | |
516360 | 0.6306 | 0.6306 | 0.94% | |
016463 | 0.954 | 0.954 | 0.92% | |
240014 | 1.4686 | 1.4686 | 0.94% | |
017434 | 0.8323 | 0.8323 | 0.94% | |
013942 | 0.5347 | 0.5347 | 0.94% | |
015614 | 1.2533 | 1.2533 | 0.92% | |
013476 | 0.4926 | 0.4926 | 0.94% | |
013481 | 0.8746 | 0.8746 | 0.94% | |
013178 | 0.6682 | 0.6682 | 0.94% | |
159851 | 0.8728 | 0.8728 | 0.94% | |
019901 | 1.0769 | 1.0769 | -0.04% | |
019925 | 0.4495 | 0.4495 | 0.92% | |
021216 | 0.9928 | 0.9928 | 0.94% | |
021312 | 1.111 | 1.111 | 0.92% | |
017715 | 0.9658 | 0.9658 | 0.92% | |
000124 | 3.0 | 3.3 | 0.92% | |
510030 | 0.841 | 2.303 | 0.94% | |
512810 | 1.0242 | 1.0242 | 0.94% | |
000753 | 1.1674 | 1.3974 | 0.92% | |
005608 | 1.0174 | 1.0174 | 0.94% | |
501310 | 0.9467 | 0.9467 | 0.94% | |
007116 | 1.0816 | 1.1416 | -0.04% | |
562030 | 0.7529 | 0.7529 | 0.94% | |
000866 | 1.697 | 1.697 | 0.94% | |
009263 | 1.1726 | 1.3726 | 0.92% | |
002152 | 1.883 | 1.883 | 0.92% | |
240005 | 0.4174 | 4.723 | 0.92% | |
240017 | 1.897 | 2.345 | 0.92% | |
240019 | 1.2154 | 1.7802 | 0.94% | |
016807 | 0.9903 | 0.9903 | -0.04% | |
015069 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
015414 | 1.0442 | 1.0442 | -0.04% | |
013473 | 0.4709 | 0.4709 | 0.94% | |
018570 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
019108 | 0.947 | 0.947 | 0.92% | |
018119 | 0.7994 | 0.7994 | 0.92% | |
006127 | 0.9838 | 0.9838 | 2.66% | |
006301 | 1.0425 | 1.1585 | -0.04% | |
501021 | 1.0062 | 1.0062 | 2.66% | |
007308 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
007397 | 0.9277 | 0.9277 | 0.94% | |
004481 | 1.0428 | 1.0428 | 0.92% | |
010335 | 0.4487 | 0.4487 | 0.92% | |
003154 | 1.5619 | 1.6169 | 0.92% | |
162413 | 0.8015 | 0.3457 | 0.94% | |
006697 | 1.1987 | 1.1987 | 0.94% | |
009189 | 1.3316 | 1.3316 | 0.92% | |
011153 | 0.7432 | 0.7432 | 0.92% | |
011154 | 0.7341 | 0.7341 | 0.92% | |
516380 | 0.6152 | 0.6152 | 0.94% | |
516560 | 0.7374 | 0.7374 | 0.94% | |
012537 | 0.5862 | 0.5862 | 0.94% | |
240008 | 6.3408 | 6.3408 | 0.92% | |
240020 | 2.38 | 3.28 | 0.92% | |
016806 | 0.9954 | 0.9954 | -0.04% | |
017140 | 0.9657 | 0.9657 | 0.94% | |
017143 | 0.7654 | 0.7654 | 0.92% | |
013317 | 0.5619 | 0.5619 | 0.94% | |
020154 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% | |
018571 | 1.0127 | 1.0127 | -0.04% | |
018573 | 1.0604 | 1.0604 | 0.92% | |
016257 | 2.2918 | 2.2918 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 503.45 | 15.64 |
2 | 债券及货币 | 2,897.78 | 90.02 |
3 | 现金 | 205.09 | 06.37 |
4 | 其他资产 | 310.61 | 09.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002432 | 九安医疗 | 00.85 | 37.50 | 1.16% | 0.85 |
301188 | 力诺特玻 | 02.18 | 36.80 | 1.14% | 2.08 |
601137 | 博威合金 | 01.75 | 32.83 | 1.02% | 1.75 |
688197 | 首药控股 | 00.52 | 27.48 | 0.85% | -0.73 |
688443 | 智翔金泰 | 00.57 | 23.14 | 0.72% | 0.57 |
688062 | 迈威生物 | 00.59 | 20.50 | 0.64% | -0.29 |
601899 | 紫金矿业 | 01.21 | 20.35 | 0.63% | 1.21 |
603108 | 润达医疗 | 00.91 | 19.22 | 0.60% | 0.91 |
002739 | 万达电影 | 01.20 | 18.35 | 0.57% | 1.20 |
301377 | 鼎泰高科 | 00.94 | 18.08 | 0.56% | 0.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019547 | 16国债19 | 05.00(万张) | 557.50(万元) | 17.32(%) |
2 | 019721 | 23国债18 | 03.50(万张) | 355.08(万元) | 11.03(%) |
3 | 019727 | 23国债24 | 01.90(万张) | 192.54(万元) | 5.98(%) |
4 | 127092 | 运机转债 | 00.87(万张) | 112.13(万元) | 3.48(%) |
5 | 113069 | 博23转债 | 00.84(万张) | 109.12(万元) | 3.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0.36 |
2 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.01 |
3 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.26% | -11.03% | -2.17% | 0.1% | 2.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.18% | 2.33% | -5.44% | -5.44% | -11.03% | -6.38% | 0.51% | 51.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.51 | 0.36 |
夏普比率 | -97.56 | -52.75 | -11.75 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.04 | -0.01 |
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