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华宝浮动净值货币  007805
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理高文庆
申购费率0.0%
基金规模0.12亿  (2022-06-30)
108.552
110.552%
10.69%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 0.0%
(2026-10-16)
基金代码007805 基金经理高文庆 最新份额11.66万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-09-06 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.92亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持流动性的基础上,力求获得稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
  (1)现金;
  (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
  (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
  (4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配频率每月不高于1次,基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  6、当日申购的基金份额自下一交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起,不享有基金的收益分配权益;
  7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-16 108.552 110.552 0.01%
2026-10-15 108.5461 110.5461 0.01%
2026-10-14 108.5402 110.5402 0.00%
2026-10-13 108.5386 110.5386 0.01%
2026-10-12 108.5327 110.5327 0.00%
2026-10-9 108.5281 110.5281 0.00%
2026-10-8 108.5231 110.5231 0.02%
2026-9-30 108.5004 110.5004 0.01%
2026-9-29 108.4944 110.4944 0.01%
2026-9-28 108.4885 110.4885 0.01%
2026-9-24 108.4734 110.4734 0.00%
2026-9-23 108.4717 110.4717 0.01%
2026-9-22 108.4658 110.4658 0.00%
2026-9-21 108.4641 110.4641 0.01%
2026-9-18 108.4527 110.4527 0.00%
2026-9-17 108.4519 110.4519 0.00%
2026-9-16 108.4512 110.4512 0.00%
2026-9-15 108.4476 110.4476 0.00%
2026-9-14 108.444 110.444 0.01%
2026-9-11 108.4333 110.4333 0.00%

高文庆女士:硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝浮动净值货币  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝宝嘉30天持有期债券A债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
华宝宝益90天持有期债券A债券型2025-05-12 至 今 1.4--  --  
华宝添益货币型,ETF型2019-07-19 至 2026-09-18 7.28.74% 9.59% 
华宝中短债债券A债券型2019-02-21 至 今 7.717.87% 17.09% 
华宝宝怡债券债券型2019-05-27 至 今 7.416.96% 16.73% 
华宝现金宝货币E货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝添益B货币型2019-07-19 至 2026-09-18 7.29.93% 9.59% 
华宝新起点混合2017-03-17 至 2023-09-01 6.539.67% 56.10% 
华宝宝益90天持有期债券C债券型2025-05-12 至 今 1.4--  --  
华宝现金宝货币B货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝中短债债券C债券型2019-02-21 至 今 7.715.58% 17.09% 
华宝政金债债券C债券型2023-10-30 至 2026-06-22 2.60.76% 0.62% 
华宝政金债债券A债券型2019-05-31 至 2026-06-22 7.113.92% 14.26% 
华宝浮动净值货币货币型2024-06-18 至 今 2.3--  --  
华宝宝嘉30天持有期债券C债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
华宝添益D货币型2024-07-11 至 2026-09-18 2.2--  --  
华宝中短债债券D债券型2024-09-09 至 今 2.1--  --  
华宝现金宝货币A货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.916.15% 16.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高文庆2024-06-18 至 今2年4个月零30天
陈昕2019-08-09 至 2024-07-204年11个月零11天7.529.24
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005125 1.705 1.8942 0.26%
009757 1.0837 1.1627 0.05%
019029 2.88 3.341 -0.03%
020154 1.0848 1.0848 0.05%
018570 1.1427 1.1427 0.05%
022826 2.897 2.897 0.08%
023803 1.0085 1.0085 0.05%
023868 1.173 1.173 -0.03%
024050 0.9293 0.9293 0.26%
024985 0.7941 0.7941 0.26%
021216 1.2465 1.2465 0.08%
516700 0.7647 0.7647 0.08%
012323 0.5576 0.5576 0.08%
015613 0.5299 0.5299 -0.03%
159146 1.0065 1.0065 0.08%
159231 0.4773 0.9546 0.08%
240003 1.2884 2.4734 0.05%
240012 1.5905 1.9705 0.05%
025954 0.6749 0.6749 0.08%
024767 0.7908 0.7908 0.26%
563500 0.5647 1.1927 0.08%
589520 0.4958 0.9916 0.08%
159596 0.5827 1.2541 0.08%
025425 1.1775 1.1775 -0.03%
026286 0.9532 0.9532 -0.03%
026287 0.9505 0.9505 -0.03%
512000 0.4925 0.985 0.08%
515260 0.6838 1.3676 0.08%
005607 1.3539 1.3539 0.08%
000124 3.22 3.52 -0.03%
007404 1.3014 1.8504 0.08%
007873 1.8236 1.8236 0.08%
007957 1.0065 1.2013 0.05%
007116 1.1086 1.2136 0.05%
006826 1.1051 1.2021 0.05%
000867 1.183 1.233 0.08%
023407 1.806 1.806 0.26%
022986 1.1966 1.1966 0.05%
023802 1.0116 1.0116 0.05%
024368 1.1238 1.1238 0.26%
516020 0.7424 0.7424 0.08%
516380 0.7226 0.7226 0.08%
012538 0.6858 0.6858 0.08%
012548 0.5252 0.5252 0.08%
012550 1.2781 1.2781 0.08%
012551 1.2649 1.2649 0.08%
015414 1.052 1.118 0.05%
015415 1.0489 1.1149 0.05%
015573 7.9701 7.9701 -0.03%
240009 4.6864 4.9544 -0.03%
240011 5.1931 5.8199 -0.03%
240014 1.4742 1.8042 0.26%
240016 2.904 2.934 0.08%
017125 0.7428 0.7428 0.08%
017197 1.7445 1.7445 -0.03%
026922 1.0036 1.0036 0.26%
026949 0.954 0.954 0.26%
588330 0.8752 0.8752 0.08%
589190 0.5129 1.0258 0.08%
589460 0.8209 0.8209 0.08%
027895 0.967 0.967 0.05%
000612 3.526 3.726 -0.03%
000754 1.1624 1.3924 -0.03%
001118 0.814 0.814 -0.03%
501301 1.1731 1.1731 0.08%
007590 0.8882 0.8882 0.08%
007644 1.0416 1.1996 0.05%
006948 1.1942 1.2142 0.05%
001088 1.264 1.264 -0.03%
162412 0.5636 0.4488 0.08%
162414 1.9047 1.9047 -0.03%
009989 1.006 1.006 -0.03%
018571 1.132 1.132 0.05%
562060 0.6232 1.3408 0.08%
023555 1.2017 1.2017 0.08%
159707 0.5126 0.5126 0.08%
159716 0.9481 0.9481 0.08%
159876 0.8298 1.6596 0.08%
022887 1.1634 1.2066 0.26%
023292 1.0219 1.0219 0.05%
023321 1.0691 1.0904 0.08%
023322 1.0648 1.0861 0.08%
021225 3.0035 3.0035 0.08%
021341 1.0457 1.0457 0.05%
011281 1.1788 1.1788 0.05%
516130 0.6771 0.6771 0.08%
010841 1.3917 1.5917 -0.03%
011068 4.513 4.513 -0.03%
013471 0.7076 0.7076 0.26%
013475 0.5592 0.5592 0.08%
013478 0.7722 0.7722 0.08%
013318 0.9912 0.9912 0.08%
159076 0.6907 0.6907 0.08%
016462 3.44 3.44 -0.03%
240018 1.8188 1.8188 0.05%
240019 1.7077 2.2725 0.08%
017140 1.3982 1.3982 0.26%
025955 0.6732 0.6732 0.08%
024753 1.0034 1.0034 0.08%
024766 0.7931 0.7931 0.26%
589280 0.7757 0.7757 0.08%
159292 1.0146 1.0146 0.08%
159296 1.0464 1.0464 0.08%
025307 1.2885 1.3205 0.05%
026288 0.7928 0.7928 0.08%
512170 0.3222 0.9666 0.08%
006127 1.1949 1.1949 0.08%
006227 1.3244 1.3244 -0.03%
006301 1.0532 1.1942 0.05%
000753 1.2077 1.4377 -0.03%
520880 0.4261 0.8522 0.08%
007874 1.7726 1.7726 0.08%
007964 1.2501 1.5871 0.05%
006881 2.0742 2.0742 -0.03%
008817 1.7884 1.7884 0.05%
000993 1.718 1.718 -0.03%
009947 1.1324 1.1874 0.05%
019510 1.153 1.1942 0.08%
019511 1.1488 1.19 0.08%
562010 0.7484 0.7484 0.08%
017715 1.4751 1.4751 -0.03%
017716 1.4537 1.4537 -0.03%
159851 0.5775 1.155 0.08%
025220 0.6584 0.6584 0.26%
021217 1.2403 1.2403 0.08%
021340 1.0443 1.0443 0.05%
011376 1.2117 1.2117 -0.03%
012537 0.6931 0.6931 0.08%
002152 4.911 4.911 -0.03%
010842 1.2942 1.2942 -0.03%
015614 1.3572 1.3572 -0.03%
159036 0.8628 0.8628 0.08%
159137 0.9458 0.9458 0.08%
240008 8.1898 8.1898 -0.03%
017126 0.7343 0.7343 0.08%
017435 0.9204 0.9204 0.08%
028376 0.9978 0.9978 0.26%
159363 1.0165 2.033 0.08%
513770 0.3305 0.661 0.08%
005608 1.3085 1.3085 0.08%
007805 108.552 110.552 0.00%
007405 1.4612 1.7312 0.26%
010335 1.2796 1.2796 -0.03%
000866 2.325 2.325 0.08%
019901 1.0998 1.1448 0.05%
020153 1.0841 1.0841 0.05%
562050 0.881 0.881 0.08%
562080 0.6299 1.2598 0.08%
022107 1.2335 1.2335 0.05%
021790 1.0433 1.0433 0.05%
022888 1.1574 1.2006 0.26%
023320 1.1548 1.1548 0.08%
024051 0.9252 0.9252 0.26%
024305 1.1411 1.1411 0.05%
022218 1.1026 1.1026 0.05%
515710 0.498 0.498 0.08%
516360 0.8681 0.8681 0.08%
012549 0.5197 0.5197 0.08%
012263 0.8636 0.8636 -0.03%
012745 1.1691 1.2041 0.05%
011153 0.689 0.689 -0.03%
011154 0.6732 0.6732 -0.03%
159099 0.8154 0.8154 0.08%
240005 0.5412 5.0071 -0.03%
240010 1.7182 1.7182 -0.03%
240022 4.615 4.724 -0.03%
017142 1.1097 1.1097 -0.03%
015069 1.1443 1.1443 0.05%
024752 1.0067 1.0067 0.08%
025259 1.8188 1.8188 0.05%
515000 1.0599 2.1198 0.08%
006355 1.1626 1.1626 0.08%
001324 1.9268 1.9268 -0.03%
501090 1.0769 1.0769 0.08%
501310 1.3364 1.3364 0.08%
006098 1.4469 1.4469 0.08%
001534 2.001 2.001 -0.03%
009189 2.5808 2.5808 -0.03%
009263 1.4256 1.6256 -0.03%
019214 1.0715 1.13 0.05%
019742 1.0676 1.0826 0.05%
019925 1.2645 1.2645 -0.03%
562030 0.4362 0.8724 0.08%
024560 1.1463 1.1463 0.26%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币972.3477.09
3现金364.7328.92
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3106.00(万张)607.61(万元)48.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-03-302021-03-312.0
22019-09-06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.137%1.042%0.000%0.000%1.437%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.51%
0.81%
0.0%
0.0%
0.0%
10.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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