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华宝量化选股混合发起式C 017716
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理喻银尤,徐林明 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017716 | 基金经理喻银尤,徐林明 | 最新份额8,056.07万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-02-20 | 托管行 |
| 首募规模0.94亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转换债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.5435 | 1.5435 | 0.88% |
| 2026-9-7 | 1.5301 | 1.5301 | 0.53% |
| 2026-9-4 | 1.5221 | 1.5221 | -0.26% |
| 2026-9-3 | 1.526 | 1.526 | -0.22% |
| 2026-9-2 | 1.5294 | 1.5294 | -1.29% |
| 2026-9-1 | 1.5494 | 1.5494 | 0.33% |
| 2026-8-31 | 1.5443 | 1.5443 | 0.25% |
| 2026-8-28 | 1.5405 | 1.5405 | 0.52% |
| 2026-8-27 | 1.5325 | 1.5325 | 1.02% |
| 2026-8-26 | 1.5171 | 1.5171 | 0.16% |
| 2026-8-25 | 1.5147 | 1.5147 | 0.34% |
| 2026-8-24 | 1.5096 | 1.5096 | -1.06% |
| 2026-8-21 | 1.5258 | 1.5258 | 0.04% |
| 2026-8-20 | 1.5252 | 1.5252 | 1.59% |
| 2026-8-19 | 1.5014 | 1.5014 | -3.07% |
| 2026-8-18 | 1.549 | 1.549 | 0.51% |
| 2026-8-17 | 1.5412 | 1.5412 | 2.04% |
| 2026-8-14 | 1.5104 | 1.5104 | -0.21% |
| 2026-8-13 | 1.5136 | 1.5136 | -1.30% |
| 2026-8-12 | 1.5336 | 1.5336 | 1.09% |
徐林明先生：复旦大学经济学硕士，FRM。曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理等职务，现任量化投资总监、量化投资部总经理。2009年9月至2015年11月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理，2010年4月至2015年11月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2014年9月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理，2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2016年12月起任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2019年2月至2022年10月任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理，2021年12月至2023年11月任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理，2023年2月起任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月起任华宝中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝量化选股混合发起式C 2023-02-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2014-08-11 至 今 | 12.1 | 40.62% | 94.51% |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.43% | 5.87% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -21.18% | -13.76% |
| 华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2014-08-11 至 今 | 12.1 | 36.86% | 94.48% |
| 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2018-12-25 至 2022-10-20 | 3.8 | 2.75% | 68.52% |
| 华宝量化对冲混合D | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.18% | 5.87% |
| 华宝事件驱动混合A | 混合型 | 2015-03-20 至 2020-02-12 | 4.9 | -25.10% | 27.35% |
| 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2022-10-20 | 1.9 | -43.03% | -2.22% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型 | 2021-11-16 至 2023-11-14 | 2.0 | -41.80% | -24.73% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型 | 2021-11-16 至 2023-11-14 | 2.0 | -42.13% | -24.73% |
| 华宝中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型 | 2010-03-17 至 2015-11-13 | 5.7 | 47.66% | 33.57% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -20.89% | -13.74% |
| 华宝量化选股混合发起式A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 3.6 | -16.34% | -22.30% |
| 上证180价值ETF | 指数型,ETF型 | 2010-03-17 至 2015-11-13 | 5.7 | 39.26% | 33.57% |
| 华宝沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 19.26% | 5.87% |
| 华宝量化选股混合发起式C | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 3.6 | -16.66% | -22.30% |
| 华宝中证A100ETF联接A | 指数型 | 2009-08-18 至 2015-11-13 | 6.2 | 6.64% | 48.17% |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-05-24 至 今 | 7.3 | 16.05% | 20.65% |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2016-12-01 至 今 | 9.8 | 39.01% | 20.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 喻银尤 | 2023-02-08 至 今 | 3年7个月零1天 | -16.66 | -22.30 |
| 徐林明 | 2023-02-08 至 今 | 3年7个月零1天 | -16.66 | -22.30 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016462 | 3.974 | 3.974 | 1.25% | |
| 240005 | 0.6456 | 5.2466 | 1.25% | |
| 240009 | 6.0183 | 6.2863 | 1.25% | |
| 240011 | 6.389 | 7.0158 | 1.25% | |
| 240017 | 4.4596 | 4.9076 | 1.25% | |
| 240020 | 3.12 | 4.02 | 1.25% | |
| 013942 | 1.0378 | 1.0378 | 0.84% | |
| 015414 | 1.0714 | 1.1134 | 0.07% | |
| 013318 | 1.2141 | 1.2141 | 0.84% | |
| 159019 | 0.925 | 0.925 | 0.84% | |
| 159176 | 1.0071 | 1.0071 | 0.84% | |
| 159231 | 0.4986 | 0.9972 | 0.84% | |
| 017995 | 0.923 | 0.923 | 1.25% | |
| 021381 | 1.1983 | 1.1983 | 1.25% | |
| 022926 | 1.6108 | 1.6108 | 0.50% | |
| 023292 | 1.02 | 1.02 | 0.07% | |
| 023803 | 1.0217 | 1.0217 | 0.07% | |
| 023868 | 1.2271 | 1.2271 | 1.25% | |
| 562010 | 0.8315 | 0.8315 | 0.84% | |
| 026922 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | |
| 512810 | 0.6681 | 1.3362 | 0.84% | |
| 005445 | 1.4487 | 1.4487 | 1.25% | |
| 001118 | 0.934 | 0.934 | 1.25% | |
| 501301 | 1.2146 | 1.2146 | 0.84% | |
| 007302 | 1.0688 | 1.2053 | 0.07% | |
| 006098 | 1.5275 | 1.5275 | 0.84% | |
| 006948 | 1.1908 | 1.2108 | 0.07% | |
| 006826 | 1.1023 | 1.1993 | 0.07% | |
| 009189 | 3.1979 | 3.1979 | 1.25% | |
| 010114 | 2.3023 | 2.3023 | 1.25% | |
| 000866 | 2.672 | 2.672 | 0.84% | |
| 012538 | 0.781 | 0.781 | 0.84% | |
| 011153 | 0.7166 | 0.7166 | 1.25% | |
| 516130 | 0.6928 | 0.6928 | 0.84% | |
| 516360 | 1.0024 | 1.0024 | 0.84% | |
| 016461 | 5.929 | 5.929 | 1.25% | |
| 240013 | 1.6726 | 2.0526 | 0.07% | |
| 240014 | 1.6101 | 1.9401 | 0.50% | |
| 017125 | 0.7876 | 0.7876 | 0.84% | |
| 015069 | 1.1477 | 1.1477 | 0.07% | |
| 013317 | 1.2327 | 1.2327 | 0.84% | |
| 159220 | 0.5904 | 1.2142 | 0.84% | |
| 019510 | 1.3023 | 1.3132 | 0.84% | |
| 021341 | 1.0416 | 1.0416 | 0.07% | |
| 021371 | 1.0803 | 1.0803 | 0.07% | |
| 023555 | 1.3861 | 1.3861 | 0.84% | |
| 024051 | 1.0488 | 1.0488 | 0.50% | |
| 562000 | 0.5978 | 1.1956 | 0.84% | |
| 562060 | 0.6169 | 1.3282 | 0.84% | |
| 562070 | 1.0479 | 1.0479 | 0.84% | |
| 563500 | 0.6265 | 1.3163 | 0.84% | |
| 025954 | 0.7754 | 0.7754 | 0.84% | |
| 025955 | 0.7736 | 0.7736 | 0.84% | |
| 026755 | 1.1844 | 1.1844 | 0.50% | |
| 025259 | 1.9998 | 1.9998 | 0.07% | |
| 000754 | 1.1589 | 1.3889 | 1.25% | |
| 002423 | 0.4158 | 0.4158 | -0.06% | |
| 501310 | 1.337 | 1.337 | 0.84% | |
| 007873 | 2.144 | 2.144 | 0.84% | |
| 007964 | 1.2546 | 1.5916 | 0.07% | |
| 001481 | 0.1474 | 0.1474 | -0.06% | |
| 006697 | 1.6279 | 1.6279 | 0.84% | |
| 003144 | 1.9312 | 1.9312 | 1.25% | |
| 162412 | 0.5873 | 0.4589 | 0.84% | |
| 012550 | 1.5432 | 1.5432 | 0.84% | |
| 012551 | 1.5275 | 1.5275 | 0.84% | |
| 012263 | 0.9817 | 0.9817 | 1.25% | |
| 240001 | 2.7541 | 8.2156 | 1.25% | |
| 017142 | 1.13 | 1.13 | 1.25% | |
| 013477 | 0.8602 | 0.8602 | 0.84% | |
| 159071 | 0.8149 | 0.8149 | 0.84% | |
| 017716 | 1.5301 | 1.5301 | 1.25% | |
| 020153 | 1.0793 | 1.0793 | 0.07% | |
| 017437 | 2.3372 | 2.3372 | -0.06% | |
| 021224 | 3.6111 | 3.6111 | 0.84% | |
| 159876 | 0.9695 | 1.939 | 0.84% | |
| 022826 | 2.852 | 2.852 | 0.84% | |
| 022887 | 1.1816 | 1.2248 | 0.50% | |
| 562080 | 0.6209 | 1.2418 | 0.84% | |
| 024752 | 1.1779 | 1.1779 | 0.84% | |
| 024753 | 1.1744 | 1.1744 | 0.84% | |
| 024766 | 0.8266 | 0.8266 | 0.50% | |
| 025221 | 0.7158 | 0.7158 | 0.50% | |
| 510030 | 1.076 | 2.947 | 0.84% | |
| 513770 | 0.3517 | 0.7034 | 0.84% | |
| 006227 | 1.5924 | 1.5924 | 1.25% | |
| 006300 | 1.0608 | 1.2168 | 0.07% | |
| 000601 | 3.402 | 3.742 | 1.25% | |
| 000612 | 4.071 | 4.271 | 1.25% | |
| 000753 | 1.2035 | 1.4335 | 1.25% | |
| 008817 | 1.967 | 1.967 | 0.07% | |
| 008253 | 1.7215 | 1.7215 | -0.06% | |
| 008254 | 1.6757 | 1.6757 | -0.06% | |
| 501029 | 1.7545 | 1.9437 | 0.50% | |
| 006947 | 1.2271 | 1.2471 | 0.07% | |
| 001534 | 2.522 | 2.522 | 1.25% | |
| 009989 | 1.1334 | 1.1334 | 1.25% | |
| 003154 | 2.0604 | 2.1154 | 1.25% | |
| 010841 | 1.3886 | 1.5886 | 1.25% | |
| 012537 | 0.7891 | 0.7891 | 0.84% | |
| 012548 | 0.5313 | 0.5313 | 0.84% | |
| 516800 | 0.962 | 1.924 | 0.84% | |
| 240010 | 1.7452 | 1.7452 | 1.25% | |
| 016807 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
| 015573 | 8.1405 | 8.1405 | 1.25% | |
| 013472 | 0.7573 | 0.7573 | 0.50% | |
| 159146 | 1.0035 | 1.0035 | 0.84% | |
| 019108 | 1.48 | 1.48 | 1.25% | |
| 019742 | 1.0608 | 1.0758 | 0.07% | |
| 017434 | 0.9893 | 0.9893 | 0.84% | |
| 021225 | 3.5963 | 3.5963 | 0.84% | |
| 562050 | 0.912 | 0.912 | 0.84% | |
| 589190 | 0.6203 | 1.2406 | 0.84% | |
| 589460 | 0.96 | 0.96 | 0.84% | |
| 589520 | 0.5832 | 1.1664 | 0.84% | |
| 022107 | 1.2294 | 1.2294 | 0.07% | |
| 024767 | 0.8244 | 0.8244 | 0.50% | |
| 027467 | 1.0768 | 1.0768 | 0.84% | |
| 024368 | 1.1092 | 1.1092 | 0.50% | |
| 005607 | 1.552 | 1.552 | 0.84% | |
| 007435 | 1.1111 | 1.2419 | 0.07% | |
| 009975 | 2.745 | 2.745 | -0.06% | |
| 000993 | 1.854 | 1.854 | 1.25% | |
| 012262 | 1.0006 | 1.0006 | 1.25% | |
| 240002 | 4.1796 | 6.1896 | 1.25% | |
| 240008 | 8.3596 | 8.3596 | 1.25% | |
| 240016 | 2.86 | 2.89 | 0.84% | |
| 240019 | 1.6586 | 2.2234 | 0.84% | |
| 241001 | 1.501 | 1.501 | -0.06% | |
| 016806 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% | |
| 013943 | 1.0232 | 1.0232 | 0.84% | |
| 015415 | 1.0685 | 1.1105 | 0.07% | |
| 013476 | 0.6353 | 0.6353 | 0.84% | |
| 159076 | 0.8172 | 0.8172 | 0.84% | |
| 019925 | 1.4208 | 1.4208 | 1.25% | |
| 020154 | 1.0801 | 1.0801 | 0.07% | |
| 018570 | 1.1525 | 1.1525 | 0.07% | |
| 018571 | 1.142 | 1.142 | 0.07% | |
| 021217 | 1.3351 | 1.3351 | 0.84% | |
| 021312 | 1.2016 | 1.2016 | 1.25% | |
| 021791 | 1.0325 | 1.0325 | 0.07% | |
| 023408 | 2.1905 | 2.1905 | 0.50% | |
| 025557 | 2.245 | 2.245 | 1.25% | |
| 026289 | 0.9129 | 0.9129 | 0.84% | |
| 026949 | 0.9515 | 0.9515 | 0.50% | |
| 024985 | 0.8204 | 0.8204 | 0.50% | |
| 515260 | 0.8346 | 1.6692 | 0.84% | |
| 005608 | 1.5007 | 1.5007 | 0.84% | |
| 501312 | 2.4075 | 2.4075 | -0.06% | |
| 007404 | 1.4045 | 1.9535 | 0.84% | |
| 007405 | 1.5965 | 1.8665 | 0.50% | |
| 007644 | 1.0373 | 1.1953 | 0.07% | |
| 162411 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | |
| 005125 | 1.6898 | 1.879 | 0.50% | |
| 010868 | 1.2324 | 1.2324 | 1.25% | |
| 012745 | 1.1625 | 1.1975 | 0.07% | |
| 011280 | 1.2321 | 1.2321 | 0.07% | |
| 011281 | 1.2058 | 1.2058 | 0.07% | |
| 011376 | 1.207 | 1.207 | 1.25% | |
| 516380 | 0.8398 | 0.8398 | 0.84% | |
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| 240003 | 1.2925 | 2.4775 | 0.07% | |
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| 240012 | 1.8114 | 2.1914 | 0.07% | |
| 017101 | 1.0884 | 1.0884 | 0.07% | |
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| 017204 | 2.3858 | 2.3858 | -0.06% | |
| 015070 | 1.1329 | 1.1329 | 0.07% | |
| 015614 | 1.4124 | 1.4124 | 1.25% | |
| 013471 | 0.7681 | 0.7681 | 0.50% | |
| 159099 | 0.9817 | 0.9817 | 0.84% | |
| 159131 | 1.0005 | 1.0005 | 0.84% | |
| 159275 | 0.9282 | 0.9282 | 0.84% | |
| 019029 | 3.093 | 3.554 | 1.25% | |
| 019511 | 1.2979 | 1.3088 | 0.84% | |
| 019901 | 1.0926 | 1.1376 | 0.07% | |
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| 021340 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
| 021448 | 3.2 | 3.2 | 1.25% | |
| 024560 | 1.3357 | 1.3357 | 0.50% | |
| 023407 | 2.2006 | 2.2006 | 0.50% | |
| 159851 | 0.6377 | 1.2754 | 0.84% | |
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| 025307 | 1.2926 | 1.3246 | 0.07% | |
| 000124 | 3.389 | 3.689 | 1.25% | |
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| 501090 | 1.1012 | 1.1012 | 0.84% | |
| 007397 | 1.2954 | 1.2954 | 0.84% | |
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| 007874 | 2.0848 | 2.0848 | 0.84% | |
| 006881 | 2.245 | 2.245 | 1.25% | |
| 007116 | 1.1012 | 1.2062 | 0.07% | |
| 000867 | 1.228 | 1.278 | 0.84% | |
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| 017140 | 1.6189 | 1.6189 | 0.50% | |
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| 017144 | 1.5548 | 1.5548 | -0.06% | |
| 015613 | 0.6323 | 0.6323 | 1.25% | |
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| 023556 | 1.3822 | 1.3822 | 0.84% | |
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| 022986 | 1.2235 | 1.2235 | 0.07% | |
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| 023322 | 1.0399 | 1.0612 | 0.84% | |
| 589430 | 0.9781 | 0.9781 | 0.84% | |
| 022218 | 1.1 | 1.1 | 0.07% | |
| 026287 | 1.139 | 1.139 | 1.25% | |
| 026754 | 0.7316 | 0.7316 | 0.84% | |
| 159292 | 1.1796 | 1.1796 | 0.84% | |
| 024367 | 1.113 | 1.113 | 0.50% | |
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| 025220 | 0.7173 | 0.7173 | 0.50% | |
| 025425 | 1.2314 | 1.2314 | 1.25% | |
| 512170 | 0.3366 | 1.0098 | 0.84% | |
| 515000 | 1.2581 | 2.5162 | 0.84% | |
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| 520880 | 0.4657 | 0.9314 | 0.84% | |
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| 240018 | 1.9998 | 1.9998 | 0.07% | |
| 240022 | 5.14 | 5.249 | 1.25% | |
| 017100 | 1.0966 | 1.0966 | 0.07% | |
| 017143 | 1.1063 | 1.1063 | 1.25% | |
| 017145 | 1.5355 | 1.5355 | -0.06% | |
| 013475 | 0.6446 | 0.6446 | 0.84% | |
| 013478 | 0.8481 | 0.8481 | 0.84% | |
| 159137 | 0.9669 | 0.9669 | 0.84% | |
| 015864 | 1.0765 | 1.0765 | 1.25% | |
| 017435 | 0.9788 | 0.9788 | 0.84% | |
| 021790 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% | |
| 024561 | 1.3311 | 1.3311 | 0.50% | |
| 022888 | 1.1759 | 1.2191 | 0.50% | |
| 023802 | 1.0245 | 1.0245 | 0.07% | |
| 024065 | 2.0636 | 2.0636 | 1.25% | |
| 562030 | 0.4978 | 0.9956 | 0.84% | |
| 589280 | 0.914 | 0.914 | 0.84% | |
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| 025999 | 1.002 | 1.002 | 0.07% | |
| 159296 | 1.0155 | 1.0155 | 0.84% | |
| 159355 | 1.0491 | 1.0898 | 0.84% | |
| 159363 | 1.2536 | 2.5072 | 0.84% | |
| 159596 | 0.6505 | 1.3505 | 0.84% | |
| 024305 | 1.1508 | 1.1508 | 0.07% | |
| 512000 | 0.5215 | 1.043 | 0.84% | |
| 512800 | 0.8357 | 1.6714 | 0.84% | |
| 006127 | 1.3044 | 1.3044 | 0.84% | |
| 006355 | 1.2041 | 1.2041 | 0.84% | |
| 004335 | 2.5194 | 2.5194 | 1.25% | |
| 007805 | 108.419 | 110.419 | 0.01% | |
| 007805 | 108.419 | 110.419 | 0.00% | |
| 001324 | 2.0888 | 2.0888 | 1.25% | |
| 501021 | 1.3468 | 1.3468 | 0.84% | |
| 009263 | 1.4211 | 1.6211 | 1.25% | |
| 009947 | 1.127 | 1.182 | 0.07% | |
| 162414 | 1.951 | 1.951 | 1.25% | |
| 162415 | 2.819 | 2.819 | -0.06% | |
| 002152 | 6.047 | 6.047 | 1.25% | |
| 010842 | 1.5568 | 1.5568 | 1.25% | |
| 011068 | 5.029 | 5.029 | 1.25% | |
| 009757 | 1.0793 | 1.1583 | 0.07% | |
| 012323 | 0.5812 | 0.5812 | 0.84% | |
| 011154 | 0.7005 | 0.7005 | 1.25% | |
| 515710 | 0.5041 | 0.5041 | 0.84% | |
| 516020 | 0.8492 | 0.8492 | 0.84% | |
| 516560 | 0.7662 | 0.7662 | 0.84% | |
| 516700 | 0.894 | 0.894 | 0.84% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,121.58 | 93.90 |
| 2 | 债券及货币 | 986.75 | 06.56 |
| 3 | 现金 | 986.75 | 06.56 |
| 4 | 其他资产 | 04.73 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600872 | 中炬高新 | 12.15 | 210.92 | 1.40% | 12.15 |
| 603345 | 安井食品 | 02.60 | 208.49 | 1.39% | 2.58 |
| 603817 | 海峡环保 | 40.33 | 206.09 | 1.37% | 40.33 |
| 603387 | 基蛋生物 | 26.47 | 200.11 | 1.33% | 26.47 |
| 600037 | 歌华有线 | 31.64 | 198.38 | 1.32% | 31.64 |
| 600540 | 新赛股份 | 58.19 | 192.61 | 1.28% | 58.19 |
| 603233 | 大参林 | 12.83 | 192.83 | 1.28% | 10.08 |
| 600029 | 南方航空 | 36.78 | 190.52 | 1.27% | 35.82 |
| 603100 | 川仪股份 | 10.48 | 189.16 | 1.26% | 10.48 |
| 300556 | 丝路视觉 | 10.31 | 179.08 | 1.19% | 9.90 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.5% | 16.92% | 15.9% | 0.0% | 12.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21% | 4.36% | 8.93% | 9.72% | 16.92% | 55.74% | 0.0% | 53.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 0.99 | 1.05 |
| 夏普比率 | 83.90 | 155.14 | 68.31 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.13 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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