基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理李巍,李栋梁 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016807 | 基金经理李巍,李栋梁 | 最新份额4,132.33万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2023-01-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.41亿 | 托管费0.15% |
在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券,预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9926 | 0.9926 | 0.13% |
2024-4-25 | 0.9913 | 0.9913 | 0.10% |
2024-4-24 | 0.9903 | 0.9903 | -0.05% |
2024-4-23 | 0.9908 | 0.9908 | -0.12% |
2024-4-22 | 0.992 | 0.992 | -0.08% |
2024-4-19 | 0.9928 | 0.9928 | -0.12% |
2024-4-18 | 0.994 | 0.994 | 0.04% |
2024-4-17 | 0.9936 | 0.9936 | 0.31% |
2024-4-16 | 0.9905 | 0.9905 | -0.32% |
2024-4-15 | 0.9937 | 0.9937 | 0.14% |
2024-4-12 | 0.9923 | 0.9923 | -0.13% |
2024-4-11 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.9936 | 0.9936 | -0.24% |
2024-4-9 | 0.996 | 0.996 | 0.08% |
2024-4-8 | 0.9952 | 0.9952 | -0.25% |
2024-4-3 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% |
2024-4-2 | 0.998 | 0.998 | -0.08% |
2024-4-1 | 0.9988 | 0.9988 | 0.27% |
2024-3-29 | 0.9961 | 0.9961 | 0.16% |
2024-3-28 | 0.9945 | 0.9945 | 0.14% |
李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理等职务,现任混合资产部副总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝新价值混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2017-12-08 | 2.1 | 10.30% | 9.39% |
华宝新动力混合 | 混合型 | 2017-01-10 至 2018-02-27 | 1.1 | 10.50% | 11.39% |
华宝新回报混合 | 混合型 | 2017-01-19 至 2018-04-25 | 1.3 | 4.66% | 5.94% |
华宝安悦一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | -6.40% | -20.57% |
华宝安融六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 1.4 | -2.66% | 2.45% |
华宝新优享混合 | 混合型 | 2017-05-18 至 2019-01-02 | 1.6 | -2.66% | -9.14% |
华宝安宜六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | 1.18% | 3.28% |
华宝增强收益债券A | 债券型 | 2014-10-11 至 2023-03-04 | 8.4 | 49.09% | 50.03% |
华宝宝鑫债券A | 债券型 | 2016-03-23 至 2019-05-21 | 3.2 | 6.50% | 9.31% |
华宝新活力混合 | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-12-08 | 1.3 | 28.69% | 7.40% |
华宝新优选混合 | 混合型 | 2017-02-15 至 2018-08-24 | 1.5 | 1.98% | -1.13% |
华宝可转债债券C | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 16.12% | 12.47% |
华宝双债增强债券C | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -1.72% | 7.31% |
华宝安悦一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | -6.06% | -20.57% |
华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2015-10-16 至 2017-12-08 | 2.1 | 15.55% | 9.40% |
华宝宝康债券A | 债券型 | 2011-06-28 至 今 | 12.8 | 71.96% | 82.61% |
华宝可转债债券A | 债券型 | 2016-06-01 至 今 | 7.9 | 38.73% | 26.81% |
华宝新起点混合 | 混合型 | 2016-12-09 至 2021-03-05 | 4.2 | 36.79% | 80.55% |
华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2016-08-04 至 2017-12-08 | 1.3 | 9.50% | 9.19% |
华宝宝康债券C | 债券型 | 2019-09-23 至 今 | 4.6 | 14.31% | 14.31% |
华宝安元债券C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | -1.31% | 0.39% |
华宝安宜六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | 0.67% | 3.28% |
华宝安融六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 1.4 | -2.25% | 2.45% |
华宝宝鑫债券C | 债券型 | 2016-03-23 至 2019-05-21 | 3.2 | 5.36% | 9.31% |
华宝新飞跃混合 | 混合型 | 2017-02-07 至 今 | 7.2 | 80.55% | 34.55% |
华宝双债增强债券A | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -0.62% | 7.31% |
华宝安元债券A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | -1.18% | 0.39% |
华宝增强收益债券B | 债券型 | 2014-10-11 至 2023-03-04 | 8.4 | 44.29% | 50.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李巍 | 2023-10-26 至 今 | 0年6个月零2天 | -1.60 | 0.80 |
李栋梁 | 2022-11-23 至 今 | 1年5个月零5天 | -2.66 | 2.45 |
李巍先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2014年加入海富通基金管理有限公司任交易部债券交易员,2015年加入富国基金管理有限公司任集中交易室高级债券交易员,2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理、基金经理、投资经理等。2023年3月加入华宝基金管理有限公司。2023年10月26日起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金、华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信平稳增长混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
华宝安融六个月持有期债券C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -1.60% | 0.80% |
安信宝利债券D | 债券型,LOF型 | 2016-10-25 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
安信新成长混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
华宝双债增强债券C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -3.90% | 0.80% |
安信平稳增长混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
安信价值精选股票 | 股票型 | 2016-11-21 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
安信中国制造混合 | 混合型 | 2017-03-21 至 2022-06-10 | 5.2 | -- | -- |
安信消费医药股票 | 股票型 | 2016-11-21 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
安信新动力混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 2021-12-29 | 2.5 | 30.05% | 84.26% |
安信新动力混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 2021-12-29 | 2.5 | 28.76% | 84.17% |
华宝安融六个月持有期债券A | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -1.49% | 0.80% |
安信新优选混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
安信新优选混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
安信新成长混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2022-06-10 | 5.6 | -- | -- |
安信永盛定开债券 | 债券型 | 2018-06-27 至 2022-06-23 | 4.0 | 13.66% | 21.18% |
华宝双债增强债券A | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -3.79% | 0.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李巍 | 2023-10-26 至 今 | 0年6个月零2天 | -1.60 | 0.80 |
李栋梁 | 2022-11-23 至 今 | 1年5个月零5天 | -2.66 | 2.45 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016463 | 0.991 | 0.991 | 1.30% | |
240020 | 2.45 | 3.35 | 1.30% | |
016806 | 0.9978 | 0.9978 | -0.02% | |
015414 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
013476 | 0.5073 | 0.5073 | 1.83% | |
013477 | 0.7648 | 0.7648 | 1.83% | |
013317 | 0.5766 | 0.5766 | 1.83% | |
013318 | 0.572 | 0.572 | 1.83% | |
159596 | 1.002 | 1.002 | 1.83% | |
159716 | 0.6512 | 0.6512 | 1.83% | |
021216 | 1.0103 | 1.0103 | 1.83% | |
021312 | 1.1074 | 1.1074 | 1.30% | |
015864 | 1.0402 | 1.0402 | 1.30% | |
018908 | 1.0004 | 1.0004 | 1.30% | |
018119 | 0.8168 | 0.8168 | 1.30% | |
000601 | 1.838 | 2.178 | 1.30% | |
005607 | 1.0535 | 1.0535 | 1.83% | |
001118 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
510030 | 0.85 | 2.328 | 1.83% | |
513770 | 0.7204 | 0.7204 | 1.83% | |
007302 | 1.0738 | 1.1608 | -0.02% | |
006881 | 1.6158 | 1.6158 | 1.30% | |
006947 | 1.1662 | 1.1862 | -0.02% | |
562010 | 0.6554 | 0.6554 | 1.83% | |
003876 | 1.5378 | 1.5378 | 1.83% | |
003144 | 1.6525 | 1.6525 | 1.30% | |
015250 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
012538 | 0.5929 | 0.5929 | 1.83% | |
016461 | 1.923 | 1.923 | 1.30% | |
017125 | 0.84 | 0.84 | 1.83% | |
017143 | 0.7865 | 0.7865 | 1.30% | |
015613 | 0.4212 | 0.4212 | 1.30% | |
013473 | 0.4802 | 0.4802 | 1.83% | |
013480 | 0.8955 | 0.8955 | 1.83% | |
019214 | 1.0843 | 1.0933 | -0.02% | |
019742 | 1.0497 | 1.0497 | -0.02% | |
019925 | 0.4598 | 0.4598 | 1.30% | |
020154 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
018571 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | |
018573 | 1.0803 | 1.0803 | 1.30% | |
016033 | 0.8132 | 0.8132 | 1.83% | |
005445 | 1.2924 | 1.2924 | 1.30% | |
004481 | 1.0612 | 1.0612 | 1.30% | |
562000 | 0.8528 | 0.8528 | 1.83% | |
162413 | 0.8176 | 0.3514 | 1.83% | |
002152 | 1.935 | 1.935 | 1.30% | |
015251 | 0.9738 | 0.9738 | 1.30% | |
516130 | 0.7713 | 0.7713 | 1.83% | |
516360 | 0.6439 | 0.6439 | 1.83% | |
516560 | 0.7464 | 0.7464 | 1.83% | |
016380 | 0.6476 | 0.6476 | 1.30% | |
240003 | 1.2352 | 2.3682 | -0.02% | |
240014 | 1.4947 | 1.4947 | 1.83% | |
240022 | 3.527 | 3.636 | 1.30% | |
017435 | 0.8457 | 0.8457 | 1.83% | |
013474 | 0.4766 | 0.4766 | 1.83% | |
013447 | 0.7319 | 0.7319 | 1.83% | |
021371 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% | |
006227 | 0.9538 | 0.9538 | 1.30% | |
000612 | 2.841 | 3.041 | 1.30% | |
000753 | 1.1591 | 1.3891 | 1.30% | |
005608 | 1.0284 | 1.0284 | 1.83% | |
001324 | 1.6207 | 1.6207 | 1.30% | |
501021 | 1.0373 | 1.0373 | 2.86% | |
007957 | 1.0147 | 1.1357 | -0.02% | |
006948 | 1.1423 | 1.1623 | -0.02% | |
007116 | 1.0813 | 1.1413 | -0.02% | |
000866 | 1.708 | 1.708 | 1.83% | |
000993 | 1.314 | 1.314 | 1.30% | |
001088 | 0.967 | 0.967 | 1.30% | |
162412 | 0.574 | 0.4532 | 1.83% | |
005125 | 1.5312 | 1.5612 | 1.83% | |
010841 | 1.1623 | 1.3623 | 1.30% | |
010842 | 0.9414 | 0.9414 | 1.30% | |
009947 | 1.0518 | 1.1068 | -0.02% | |
012262 | 0.717 | 0.717 | 1.30% | |
516380 | 0.635 | 0.635 | 1.83% | |
016381 | 0.6445 | 0.6445 | 1.30% | |
240005 | 0.4246 | 4.7395 | 1.30% | |
240018 | 1.4452 | 1.4452 | -0.02% | |
016113 | 0.6437 | 0.6437 | 1.83% | |
013475 | 0.5111 | 0.5111 | 1.83% | |
013178 | 0.6831 | 0.6831 | 1.83% | |
013448 | 0.7264 | 0.7264 | 1.83% | |
159851 | 0.9047 | 0.9047 | 1.83% | |
017715 | 0.9744 | 0.9744 | 1.30% | |
004335 | 1.9417 | 1.9417 | 1.30% | |
501029 | 1.5729 | 1.6029 | 1.83% | |
007644 | 1.0313 | 1.1263 | -0.02% | |
588330 | 0.4777 | 0.4777 | 1.83% | |
009756 | 1.0121 | 1.1571 | -0.02% | |
001534 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
009989 | 0.7404 | 0.7404 | 1.30% | |
012323 | 0.5707 | 0.5707 | 1.83% | |
012537 | 0.5963 | 0.5963 | 1.83% | |
016462 | 2.813 | 2.813 | 1.30% | |
240002 | 3.2206 | 5.2006 | 1.30% | |
016807 | 0.9926 | 0.9926 | -0.02% | |
016114 | 0.6404 | 0.6404 | 1.83% | |
015415 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
015614 | 1.2778 | 1.2778 | 1.30% | |
013472 | 0.7533 | 0.7533 | 1.83% | |
013481 | 0.8892 | 0.8892 | 1.83% | |
013177 | 0.6886 | 0.6886 | 1.83% | |
159707 | 0.5454 | 0.5454 | 1.83% | |
019282 | 1.0413 | 1.0513 | -0.02% | |
017995 | 0.663 | 0.663 | 1.30% | |
018118 | 0.8193 | 0.8193 | 1.30% | |
512810 | 1.023 | 1.023 | 1.83% | |
515260 | 0.6683 | 0.6683 | 1.83% | |
501301 | 0.9116 | 0.9116 | 1.83% | |
007405 | 1.4681 | 1.4681 | 1.83% | |
007435 | 1.0864 | 1.1762 | -0.02% | |
007964 | 1.2117 | 1.4967 | -0.02% | |
008817 | 1.4298 | 1.4298 | -0.02% | |
011068 | 3.482 | 3.482 | 1.30% | |
011153 | 0.7494 | 0.7494 | 1.30% | |
015069 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
015070 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | |
013942 | 0.5427 | 0.5427 | 1.83% | |
011376 | 1.1094 | 1.1094 | 1.30% | |
240016 | 2.311 | 2.341 | 1.83% | |
240017 | 1.9498 | 2.3978 | 1.30% | |
240019 | 1.2147 | 1.7795 | 1.83% | |
013471 | 0.7587 | 0.7587 | 1.83% | |
013478 | 0.7594 | 0.7594 | 1.83% | |
017716 | 0.9698 | 0.9698 | 1.30% | |
019108 | 0.963 | 0.963 | 1.30% | |
006127 | 1.0142 | 1.0142 | 2.86% | |
000754 | 1.1267 | 1.3567 | 1.30% | |
007805 | 105.7109 | 107.7109 | 0.00% | |
007873 | 0.9809 | 0.9809 | 1.83% | |
007874 | 0.9629 | 0.9629 | 1.83% | |
000124 | 3.059 | 3.359 | 1.30% | |
512000 | 0.8389 | 0.8389 | 1.83% | |
501090 | 1.1886 | 1.1886 | 1.83% | |
007404 | 1.5085 | 1.5085 | 1.83% | |
007531 | 1.2164 | 1.2164 | 1.83% | |
562030 | 0.7718 | 0.7718 | 1.83% | |
562060 | 1.0797 | 1.0797 | 1.83% | |
010868 | 0.9993 | 0.9993 | 1.30% | |
006697 | 1.198 | 1.198 | 1.83% | |
012263 | 0.7102 | 0.7102 | 1.30% | |
012745 | 1.0533 | 1.0883 | -0.02% | |
011281 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% | |
515710 | 0.6619 | 0.6619 | 1.83% | |
012549 | 0.7147 | 0.7147 | 1.83% | |
240001 | 3.1686 | 9.2468 | 1.30% | |
240010 | 1.2331 | 1.2331 | 1.30% | |
240013 | 1.1294 | 1.5094 | -0.02% | |
017101 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
017140 | 0.9936 | 0.9936 | 1.83% | |
017141 | 0.9897 | 0.9897 | 1.83% | |
017142 | 0.7919 | 0.7919 | 1.30% | |
015573 | 6.4015 | 6.4015 | 1.30% | |
159876 | 1.1349 | 1.1349 | 1.83% | |
019901 | 1.0766 | 1.0766 | -0.02% | |
020153 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
021217 | 1.0103 | 1.0103 | 1.83% | |
018909 | 0.9997 | 0.9997 | 1.30% | |
501310 | 0.9676 | 0.9676 | 1.83% | |
007308 | 1.0858 | 1.0858 | 1.30% | |
007397 | 0.9482 | 0.9482 | 1.83% | |
007590 | 1.1112 | 1.1112 | 1.83% | |
006098 | 1.24 | 1.24 | 1.83% | |
003154 | 1.5661 | 1.6211 | 1.30% | |
000867 | 1.513 | 1.563 | 1.83% | |
162414 | 1.6653 | 1.6653 | 1.30% | |
011154 | 0.7402 | 0.7402 | 1.30% | |
009757 | 1.0319 | 1.1109 | -0.02% | |
006826 | 1.0961 | 1.1441 | -0.02% | |
009263 | 1.1732 | 1.3732 | 1.30% | |
012798 | 1.0548 | 1.0548 | 1.30% | |
011280 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
516700 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
012550 | 0.6294 | 0.6294 | 1.83% | |
012551 | 0.6259 | 0.6259 | 1.83% | |
240004 | 2.3787 | 4.8887 | 1.30% | |
240008 | 6.4814 | 6.4814 | 1.30% | |
240009 | 3.972 | 4.24 | 1.30% | |
240011 | 2.1408 | 2.6258 | 1.30% | |
240012 | 1.2118 | 1.5918 | -0.02% | |
017100 | 1.0479 | 1.0479 | -0.02% | |
017126 | 0.8365 | 0.8365 | 1.83% | |
017434 | 0.8501 | 0.8501 | 1.83% | |
016257 | 2.3541 | 2.3541 | 1.30% | |
018529 | 1.6071 | 1.6071 | 1.30% | |
018570 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
018572 | 1.0828 | 1.0828 | 1.30% | |
021381 | 1.1591 | 1.1591 | 1.30% | |
019029 | 2.459 | 2.92 | 1.30% | |
006300 | 1.0497 | 1.1807 | -0.02% | |
006301 | 1.0424 | 1.1584 | -0.02% | |
006355 | 0.892 | 0.892 | 1.83% | |
512170 | 0.3299 | 0.9897 | 1.83% | |
512800 | 1.1984 | 1.1984 | 1.83% | |
515000 | 1.1014 | 1.1014 | 1.83% | |
010335 | 0.459 | 0.459 | 1.30% | |
009189 | 1.3726 | 1.3726 | 1.30% | |
009329 | 1.1771 | 1.1771 | 1.83% | |
010114 | 0.9993 | 0.9993 | 1.30% | |
013943 | 0.5389 | 0.5389 | 1.83% | |
516020 | 0.6254 | 0.6254 | 1.83% | |
516800 | 0.8514 | 0.8514 | 1.83% | |
012548 | 0.7187 | 0.7187 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,388.78 | 17.69 |
2 | 债券及货币 | 6,468.77 | 82.39 |
3 | 现金 | 123.96 | 01.58 |
4 | 其他资产 | 26.66 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 00.63 | 96.71 | 1.23% | -0.18 |
600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 85.14 | 1.08% | -0.01 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.21 | 59.11 | 0.75% | -0.03 |
600153 | 建发股份 | 04.94 | 50.68 | 0.65% | 1.67 |
002371 | 北方华创 | 00.15 | 45.84 | 0.58% | -0.08 |
002714 | 牧原股份 | 01.06 | 45.74 | 0.58% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.22 | 41.84 | 0.53% | 0.03 |
600938 | 中国海油 | 01.23 | 35.95 | 0.46% | 0.04 |
605068 | 明新旭腾 | 01.86 | 31.30 | 0.40% | 1.86 |
301096 | 百诚医药 | 00.41 | 30.54 | 0.39% | 0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 10.00(万张) | 1,025.92(万元) | 13.07(%) |
2 | 230203 | 23国开03 | 10.00(万张) | 1,023.24(万元) | 13.03(%) |
3 | 230207 | 23国开07 | 10.00(万张) | 1,019.60(万元) | 12.99(%) |
4 | 200203 | 20国开03 | 10.00(万张) | 1,017.94(万元) | 12.97(%) |
5 | 019547 | 16国债19 | 03.80(万张) | 423.70(万元) | 5.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.5% | -0.32% | 0.0% | 0.0% | -0.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% | 1.23% | 0.16% | 0.16% | -0.32% | 0.0% | 0.0% | -0.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.19 | 0.00 |
夏普比率 | -69.95 | -63.92 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
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