| 基金代码003346 | 基金经理潘科 | 最新份额709.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模6.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.53亿 | 托管费0.2% |
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,深入挖掘和把握市场投资机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果在严格控制风险的前提下,力争为投资者带来长期的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、大额存单、回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.097 | 1.4517 | -0.10% |
| 2026-9-9 | 1.0981 | 1.4528 | -0.31% |
| 2026-9-8 | 1.1015 | 1.4562 | 0.24% |
| 2026-9-7 | 1.0989 | 1.4536 | -0.46% |
| 2026-9-4 | 1.104 | 1.4587 | 0.97% |
| 2026-9-3 | 1.0934 | 1.4481 | 0.87% |
| 2026-9-2 | 1.084 | 1.4387 | -0.33% |
| 2026-9-1 | 1.0876 | 1.4423 | 0.10% |
| 2026-8-31 | 1.0865 | 1.4412 | -0.89% |
| 2026-8-28 | 1.0963 | 1.451 | 0.03% |
| 2026-8-27 | 1.096 | 1.4507 | -0.21% |
| 2026-8-26 | 1.0983 | 1.453 | 0.50% |
| 2026-8-25 | 1.0928 | 1.4475 | 0.17% |
| 2026-8-24 | 1.0909 | 1.4456 | -0.26% |
| 2026-8-21 | 1.0937 | 1.4484 | -0.49% |
| 2026-8-20 | 1.0991 | 1.4538 | 0.28% |
| 2026-8-19 | 1.096 | 1.4507 | 0.03% |
| 2026-8-18 | 1.0957 | 1.4504 | 0.11% |
| 2026-8-17 | 1.0945 | 1.4492 | -0.17% |
| 2026-8-14 | 1.0964 | 1.4511 | -0.47% |

潘科先生:中国国籍,理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、固定收益研究部投资经理助理、固定收益部投资经理、特定资产管理部投资经理,现任价值投资部基金经理。2026年01月22日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2026年01月22日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信新成长混合A | 2026-01-22 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2026-01-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2026-01-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信磐稳致远债券A | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信新成长混合C | 2026-01-22 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 安信磐稳致远债券C | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘科 | 2026-01-22 至 今 | 0年7个月零20天 | ||
| 应隽 | 2022-06-23 至 2026-01-22 | 3年-6个月零30天 | -1.13 | -24.38 |
| 陈思 | 2021-07-19 至 2026-01-22 | 4年6个月零3天 | 0.31 | -29.62 |
| 庄园 | 2016-10-12 至 2022-06-23 | 5年8个月零11天 | 41.94 | 77.81 |
| 陈一峰 | 2016-09-14 至 2026-01-08 | 9年-9个月零25天 | 40.34 | 34.43 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026965 | 1.002 | 1.002 | 0.04% | |
| 025376 | 1.045 | 1.045 | -0.06% | |
| 025741 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | |
| 025970 | 1.1591 | 1.1591 | 0.04% | |
| 023374 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
| 023654 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | |
| 023177 | 3.0235 | 3.0235 | 0.04% | |
| 022299 | 1.46 | 1.46 | -0.06% | |
| 022300 | 1.4489 | 1.4489 | -0.06% | |
| 021267 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | |
| 021332 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | |
| 003030 | 1.5402 | 1.6542 | 0.04% | |
| 003637 | 1.069 | 1.39 | 0.00% | |
| 167504 | 1.1019 | 1.339 | 0.00% | |
| 019065 | 1.1492 | 1.1492 | 0.04% | |
| 019122 | 1.0129 | 1.087 | 0.00% | |
| 011905 | 1.0953 | 1.0953 | 0.04% | |
| 012257 | 1.19 | 1.19 | 0.04% | |
| 012893 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% | |
| 002035 | 1.3742 | 1.8542 | 0.04% | |
| 750002 | 1.4621 | 1.8591 | 0.00% | |
| 015447 | 1.0718 | 1.0998 | 0.00% | |
| 015519 | 1.3748 | 1.3748 | 0.04% | |
| 010709 | 1.4138 | 1.4718 | -0.06% | |
| 009785 | 1.0256 | 1.2086 | 0.00% | |
| 001711 | 1.3002 | 1.5102 | 0.04% | |
| 001583 | 1.7485 | 2.0801 | -0.06% | |
| 009100 | 1.4739 | 1.4739 | 0.04% | |
| 009101 | 1.4459 | 1.4459 | 0.04% | |
| 027365 | 0.7433 | 0.7433 | -0.06% | |
| 027925 | 2.0757 | 2.0757 | -0.06% | |
| 025742 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | |
| 025743 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | |
| 023032 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% | |
| 023110 | 2.7186 | 2.7186 | -0.06% | |
| 021347 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | |
| 020785 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | |
| 003028 | 1.5812 | 1.7792 | 0.04% | |
| 000310 | 1.5476 | 1.8976 | 0.00% | |
| 003638 | 1.0681 | 1.3741 | 0.00% | |
| 020391 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | |
| 020392 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | |
| 012609 | 1.1915 | 1.1915 | 0.04% | |
| 012161 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | |
| 011857 | 1.1054 | 1.1054 | 0.04% | |
| 015520 | 1.3603 | 1.3603 | 0.04% | |
| 002771 | 6.5109 | 6.5609 | 0.04% | |
| 010033 | 2.1225 | 2.1225 | 0.04% | |
| 000974 | 1.2936 | 1.3533 | -0.06% | |
| 010710 | 1.3748 | 1.4318 | -0.06% | |
| 005966 | 2.3646 | 2.3646 | -0.06% | |
| 009767 | 1.2258 | 1.2258 | 0.04% | |
| 006839 | 1.3506 | 1.3506 | 0.00% | |
| 003958 | 2.0256 | 2.0256 | -0.06% | |
| 007243 | 2.1715 | 2.1715 | 0.04% | |
| 008891 | 2.0291 | 2.0291 | 0.04% | |
| 026489 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 025971 | 1.1557 | 1.1557 | 0.04% | |
| 026616 | 0.9533 | 0.9533 | 0.04% | |
| 023653 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | |
| 023033 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% | |
| 023094 | 2.0675 | 2.0675 | 0.04% | |
| 023909 | 1.4997 | 1.4997 | -0.06% | |
| 020941 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | |
| 003031 | 1.4894 | 1.6024 | 0.04% | |
| 004521 | 1.0795 | 1.0795 | 0.04% | |
| 167506 | 1.6803 | 1.6803 | -0.06% | |
| 167508 | 1.7062 | 1.7062 | 0.04% | |
| 016108 | 1.0254 | 1.1154 | 0.00% | |
| 015978 | 1.127 | 1.127 | 0.00% | |
| 013095 | 1.2936 | 1.2936 | 0.04% | |
| 011726 | 1.7119 | 1.7119 | -0.06% | |
| 005272 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | |
| 010820 | 1.125 | 1.125 | 0.04% | |
| 750005 | 1.3881 | 1.8681 | 0.04% | |
| 016559 | 2.4506 | 2.4506 | 0.04% | |
| 010053 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | |
| 009784 | 1.0305 | 1.2225 | 0.00% | |
| 001399 | 1.1702 | 1.7755 | 0.04% | |
| 004249 | 2.0802 | 2.0802 | 0.04% | |
| 007246 | 1.1447 | 1.198 | 0.00% | |
| 008892 | 1.9653 | 1.9653 | 0.04% | |
| 025412 | 1.0733 | 1.0984 | -0.06% | |
| 026619 | 0.9775 | 0.9775 | -0.06% | |
| 023502 | 1.2583 | 1.2583 | -0.06% | |
| 023098 | 1.2852 | 1.2852 | -0.06% | |
| 023908 | 1.5078 | 1.5078 | -0.06% | |
| 024080 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | |
| 022302 | 1.0845 | 1.0845 | -0.06% | |
| 020942 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | |
| 004522 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% | |
| 167501 | 1.0559 | 1.6259 | 0.00% | |
| 018355 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
| 011906 | 1.0665 | 1.0665 | 0.04% | |
| 012892 | 1.081 | 1.081 | 0.04% | |
| 014448 | 1.0823 | 1.191 | 0.00% | |
| 016558 | 2.4958 | 2.4958 | 0.04% | |
| 010237 | 1.6846 | 1.6846 | 0.04% | |
| 003345 | 1.1167 | 1.4773 | 0.04% | |
| 010408 | 1.165 | 1.165 | 0.04% | |
| 003957 | 2.0724 | 2.0724 | -0.06% | |
| 008477 | 1.7151 | 1.7651 | 0.04% | |
| 007244 | 2.1322 | 2.1322 | 0.04% | |
| 028945 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | |
| 025746 | 1.179 | 1.179 | 0.00% | |
| 026053 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | |
| 026818 | 0.8942 | 0.8942 | 0.04% | |
| 026819 | 0.8929 | 0.8929 | 0.04% | |
| 021290 | 1.1197 | 1.1397 | 0.00% | |
| 020964 | 2.0228 | 2.4268 | 0.04% | |
| 000577 | 5.6269 | 5.6269 | -0.06% | |
| 005587 | 1.9334 | 2.1475 | 0.04% | |
| 005678 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | |
| 001287 | 3.3399 | 3.7357 | 0.04% | |
| 001338 | 1.7844 | 1.8394 | 0.04% | |
| 167505 | 1.0129 | 1.1999 | 0.00% | |
| 167507 | 1.6522 | 1.6522 | -0.06% | |
| 018382 | 1.2714 | 1.3024 | 0.04% | |
| 012701 | 1.2755 | 1.2755 | 0.04% | |
| 012162 | 1.024 | 1.024 | 0.04% | |
| 012250 | 1.3079 | 1.3479 | 0.04% | |
| 005271 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | |
| 005280 | 1.1478 | 1.1478 | 0.04% | |
| 011029 | 1.176 | 1.228 | 0.00% | |
| 017478 | 1.2273 | 1.2273 | 0.04% | |
| 002770 | 6.6535 | 6.7035 | 0.04% | |
| 003346 | 1.0981 | 1.4528 | 0.04% | |
| 009849 | 1.28 | 1.5192 | 0.04% | |
| 001400 | 1.1379 | 1.729 | 0.04% | |
| 007245 | 1.1665 | 1.2203 | 0.00% | |
| 025377 | 1.0415 | 1.0415 | -0.06% | |
| 025745 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | |
| 026070 | 0.8393 | 0.8393 | 0.04% | |
| 026071 | 0.8363 | 0.8363 | 0.04% | |
| 023178 | 5.5911 | 5.5911 | -0.06% | |
| 023241 | 1.051 | 1.051 | 0.00% | |
| 021268 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | |
| 021440 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | |
| 024457 | 0.8736 | 0.8736 | 0.04% | |
| 024458 | 0.8691 | 0.8691 | 0.04% | |
| 003027 | 2.0088 | 2.0588 | 0.04% | |
| 004393 | 2.046 | 2.45 | 0.04% | |
| 001316 | 1.8326 | 1.8876 | 0.04% | |
| 012891 | 2.7108 | 2.7108 | 0.04% | |
| 013096 | 1.2647 | 1.2647 | 0.04% | |
| 010819 | 1.1636 | 1.1636 | 0.04% | |
| 750001 | 3.0432 | 3.6332 | 0.04% | |
| 010238 | 1.6369 | 1.6369 | 0.04% | |
| 003395 | 1.0609 | 1.3309 | 0.00% | |
| 007099 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | |
| 027364 | 0.7436 | 0.7436 | -0.06% | |
| 025411 | 1.0756 | 1.1025 | -0.06% | |
| 026488 | 1.0235 | 1.0235 | -0.06% | |
| 026054 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
| 023375 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | |
| 023867 | 1.5476 | 1.5476 | 0.00% | |
| 022301 | 1.095 | 1.095 | -0.06% | |
| 020786 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | |
| 000433 | 2.7671 | 2.7671 | 0.04% | |
| 167503 | 2.7274 | 1.481 | -0.06% | |
| 018381 | 1.2956 | 1.3266 | 0.04% | |
| 017540 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | |
| 017541 | 1.0677 | 1.0677 | 0.04% | |
| 018952 | 1.0712 | 1.1452 | 0.00% | |
| 012610 | 1.1675 | 1.1675 | 0.04% | |
| 012702 | 1.2732 | 1.2732 | 0.04% | |
| 008523 | 1.0272 | 1.1693 | 0.00% | |
| 012256 | 1.2068 | 1.2068 | 0.04% | |
| 014622 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | |
| 017477 | 1.2484 | 1.2484 | 0.04% | |
| 015448 | 1.0711 | 1.0971 | 0.00% | |
| 010661 | 1.2545 | 1.4839 | 0.04% | |
| 010708 | 1.0976 | 1.0976 | 0.04% | |
| 006840 | 1.3306 | 1.3306 | 0.00% | |
| 008809 | 1.6939 | 1.7649 | 0.04% | |
| 008810 | 1.6489 | 1.7199 | 0.04% | |
| 008954 | 1.4391 | 1.5391 | 0.04% | |
| 026964 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
| 025744 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | |
| 026620 | 0.9752 | 0.9752 | -0.06% | |
| 023501 | 1.2653 | 1.2653 | -0.06% | |
| 023097 | 1.9208 | 1.9208 | 0.04% | |
| 021439 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | |
| 020738 | 1.0687 | 1.1427 | 0.00% | |
| 003026 | 2.0512 | 2.1012 | 0.04% | |
| 003029 | 1.5571 | 1.7541 | 0.04% | |
| 005677 | 1.0152 | 1.2212 | 0.00% | |
| 000335 | 1.5008 | 1.8258 | 0.00% | |
| 015979 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | |
| 012251 | 1.2774 | 1.3174 | 0.04% | |
| 011856 | 1.1357 | 1.1357 | 0.04% | |
| 014621 | 1.1213 | 1.1213 | 0.04% | |
| 002036 | 3.2746 | 3.6654 | 0.04% | |
| 750003 | 1.4097 | 1.7777 | 0.00% | |
| 010034 | 2.0604 | 2.0604 | 0.04% | |
| 010667 | 1.3978 | 1.4978 | 0.04% | |
| 010707 | 1.11 | 1.11 | 0.04% | |
| 005965 | 2.44 | 2.44 | -0.06% | |
| 009605 | 1.1329 | 1.291 | 0.00% | |
| 009624 | 1.106 | 1.106 | 0.04% | |
| 009766 | 1.2509 | 1.2509 | 0.04% | |
| 009880 | 1.1767 | 1.1767 | 0.04% | |
| 001710 | 1.3174 | 1.5354 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 511.97 | 42.70 |
| 2 | 债券及货币 | 641.93 | 53.54 |
| 3 | 现金 | 182.52 | 15.22 |
| 4 | 其他资产 | 05.55 | 00.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 001979 | 招商蛇口 | 06.55 | 42.12 | 3.51% | 6.55 |
| 600153 | 建发股份 | 05.21 | 41.32 | 3.45% | 5.21 |
| 002244 | 滨江集团 | 04.50 | 34.20 | 2.85% | 4.50 |
| 300498 | 温氏股份 | 02.63 | 32.40 | 2.70% | 2.63 |
| 601155 | 新城控股 | 02.96 | 30.37 | 2.53% | 2.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 00.76 | 26.59 | 2.22% | 0.76 |
| 601601 | 中国太保 | 00.73 | 20.82 | 1.74% | 0.73 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 02.84 | 18.23 | 1.52% | 2.84 |
| 603529 | 爱玛科技 | 00.93 | 18.14 | 1.51% | 0.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 00.59 | 17.52 | 1.46% | 0.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.60(万张) | 161.68(万元) | 13.48(%) |
| 2 | 019837 | 26特国02 | 01.00(万张) | 99.86(万元) | 8.33(%) |
| 3 | 019776 | 25特国02 | 01.00(万张) | 93.49(万元) | 7.80(%) |
| 4 | 102317 | 国债2519 | 00.90(万张) | 90.94(万元) | 7.58(%) |
| 5 | 185785 | 22苏城02 | 00.13(万张) | 13.44(万元) | 1.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 0.0587 |
| 2 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.054 |
| 3 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.056 |
| 4 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0.05 |
| 5 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 0.05 |
| 6 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0.036 |
| 7 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.17% | -3.32% | 1.63% | 1.27% | 4.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 0.99% | 5.08% | -4.3% | -3.32% | 4.99% | 6.5% | 51.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.24 | 0.27 |
| 夏普比率 | -52.14 | 4.88 | 2.39 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.04 | -0.00 |
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