基金代码011906 | 基金经理袁玮 | 最新份额2,373.58万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-06-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模9.45亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0726 | 1.0726 | 1.70% |
2024-4-25 | 1.0547 | 1.0547 | 0.13% |
2024-4-24 | 1.0533 | 1.0533 | 0.78% |
2024-4-23 | 1.0451 | 1.0451 | -0.83% |
2024-4-22 | 1.0538 | 1.0538 | 0.39% |
2024-4-19 | 1.0497 | 1.0497 | -0.15% |
2024-4-18 | 1.0513 | 1.0513 | 0.63% |
2024-4-17 | 1.0447 | 1.0447 | 1.71% |
2024-4-16 | 1.0271 | 1.0271 | -0.57% |
2024-4-15 | 1.033 | 1.033 | 1.73% |
2024-4-12 | 1.0154 | 1.0154 | -1.13% |
2024-4-11 | 1.027 | 1.027 | 0.65% |
2024-4-10 | 1.0204 | 1.0204 | -0.47% |
2024-4-9 | 1.0252 | 1.0252 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.0244 | 1.0244 | -0.39% |
2024-4-3 | 1.0284 | 1.0284 | -0.65% |
2024-4-2 | 1.0351 | 1.0351 | 0.31% |
2024-4-1 | 1.0319 | 1.0319 | 0.49% |
2024-3-29 | 1.0269 | 1.0269 | 0.27% |
2024-3-28 | 1.0241 | 1.0241 | 0.40% |
袁玮先生:中国国籍,理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2016年04月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理;2017年03月16日至2018年03月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年03月21日至2021年01月14日,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年03月05日至2021年03月08日,任安信盈利驱动股票型证券投资基金的基金经理;2019年06月12日至2023年04月23日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月12日至2021年01月14日,任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年01月15日至今,任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2021年06月29日至今,任安信价值启航混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年08月18日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年09月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年08月30日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信鑫发优选混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2021-01-15 | 1.6 | 48.57% | 75.99% |
安信盈利驱动股票A | 股票型 | 2019-01-04 至 2021-03-09 | 2.2 | 52.62% | 51.48% |
安信新常态股票A | 股票型 | 2016-04-11 至 今 | 8.1 | 80.67% | 33.47% |
安信价值驱动三年持有混合 | 混合型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 48.02% | 4.22% |
安信价值启航混合C | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 2.9 | -4.80% | -28.97% |
安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 0.09% | -23.65% |
安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | 0.29% | -18.84% |
安信动态策略混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-04-13 | 3.8 | 21.59% | 64.14% |
安信动态策略混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-04-13 | 3.8 | 20.66% | 64.11% |
安信量化沪深300增强A | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 6.25% | 6.30% |
安信比较优势混合 | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-01-15 | 2.9 | 50.95% | 64.34% |
安信价值启航混合A | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 2.9 | -3.82% | -28.97% |
安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | -0.32% | -23.66% |
安信新动力混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.34% | -12.04% |
安信新动力混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.07% | -12.04% |
安信永泰定开债券 | 债券型 | 2021-12-29 至 2022-08-05 | 0.6 | -1.92% | 1.54% |
安信新常态股票C | 股票型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | -8.10% | -26.08% |
安信量化沪深300增强C | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 5.63% | 6.30% |
安信盈利驱动股票C | 股票型 | 2019-01-04 至 2021-03-09 | 2.2 | 51.38% | 51.48% |
安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | 0.62% | -18.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁玮 | 2021-05-28 至 今 | 2年-2个月零30天 | -4.80 | -28.97 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016827 | 1.0264 | 1.0264 | 1.30% | |
017301 | 0.7995 | 0.7995 | 1.83% | |
015447 | 1.0174 | 1.0454 | -0.02% | |
021290 | 1.1043 | 1.1043 | -0.02% | |
018952 | 1.1042 | 1.1042 | -0.02% | |
019065 | 1.1176 | 1.1176 | 1.30% | |
000433 | 1.9497 | 1.9497 | 1.30% | |
167501 | 1.1043 | 1.5853 | -0.02% | |
003028 | 1.4462 | 1.6442 | 1.30% | |
003029 | 1.4275 | 1.6245 | 1.30% | |
003031 | 1.362 | 1.475 | 1.30% | |
008477 | 1.6005 | 1.6505 | 1.30% | |
007246 | 1.0985 | 1.1518 | -0.02% | |
009101 | 1.2562 | 1.2562 | 1.30% | |
003958 | 1.347 | 1.347 | 1.83% | |
000974 | 1.131 | 1.1907 | 1.83% | |
010819 | 1.0842 | 1.0842 | 1.30% | |
013095 | 0.9444 | 0.9444 | 1.30% | |
011726 | 1.5192 | 1.5192 | 1.83% | |
017477 | 0.9272 | 0.9272 | 1.30% | |
020786 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
017540 | 1.0037 | 1.0037 | 1.30% | |
015708 | 0.6993 | 0.6993 | 1.83% | |
015978 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | |
020391 | 1.0167 | 1.0167 | -0.02% | |
005677 | 1.0858 | 1.1848 | -0.02% | |
004522 | 0.9854 | 0.9854 | 1.30% | |
001287 | 2.3908 | 2.7866 | 1.30% | |
001316 | 1.6412 | 1.6962 | 1.30% | |
000335 | 1.3491 | 1.6741 | -0.02% | |
167503 | 1.6559 | 0.7815 | 1.83% | |
167504 | 1.1047 | 1.2843 | -0.02% | |
167507 | 0.8766 | 0.8766 | 1.83% | |
007244 | 1.5663 | 1.5663 | 1.30% | |
007245 | 1.1126 | 1.1664 | -0.02% | |
009100 | 1.2716 | 1.2716 | 1.30% | |
010238 | 0.4815 | 0.4815 | 1.30% | |
010820 | 1.0626 | 1.0626 | 1.30% | |
012251 | 1.0671 | 1.1071 | 1.30% | |
012252 | 0.9994 | 0.9994 | 1.30% | |
011858 | 0.6894 | 0.6894 | 1.30% | |
011859 | 0.6736 | 0.6736 | 1.30% | |
750003 | 1.2935 | 1.6615 | -0.02% | |
011906 | 1.0726 | 1.0726 | 1.30% | |
016558 | 0.8422 | 0.8422 | 1.30% | |
017300 | 0.8025 | 0.8025 | 1.83% | |
017478 | 0.9225 | 0.9225 | 1.30% | |
020964 | 2.106 | 2.106 | 1.30% | |
015707 | 0.7054 | 0.7054 | 1.83% | |
018355 | 1.0141 | 1.0141 | 1.30% | |
018381 | 1.0997 | 1.0997 | 1.30% | |
003638 | 1.0515 | 1.2895 | -0.02% | |
167505 | 1.0155 | 1.1505 | -0.02% | |
007099 | 1.1742 | 1.1742 | -0.02% | |
010237 | 0.4899 | 0.4899 | 1.30% | |
010407 | 1.026 | 1.1771 | -0.02% | |
009766 | 1.131 | 1.131 | 1.30% | |
009767 | 1.1145 | 1.1145 | 1.30% | |
009849 | 1.1562 | 1.2874 | 1.30% | |
001711 | 1.1906 | 1.4006 | 1.30% | |
006840 | 1.0809 | 1.0809 | -0.02% | |
012892 | 0.7613 | 0.7613 | 1.30% | |
750002 | 1.3289 | 1.7259 | -0.02% | |
011905 | 1.0847 | 1.0847 | 1.30% | |
016559 | 0.8364 | 0.8364 | 1.30% | |
016826 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
005587 | 1.2539 | 1.468 | 1.30% | |
167506 | 0.8864 | 0.8864 | 1.83% | |
005966 | 1.7101 | 1.7101 | 1.83% | |
009605 | 1.1578 | 1.2148 | -0.02% | |
010667 | 0.9741 | 1.0741 | 1.30% | |
010708 | 1.0557 | 1.0557 | 1.30% | |
002036 | 2.3552 | 2.746 | 1.30% | |
011029 | 1.0998 | 1.1518 | -0.02% | |
012891 | 1.9282 | 1.9282 | 1.30% | |
012610 | 1.0809 | 1.0809 | 1.30% | |
012701 | 1.1157 | 1.1157 | 1.30% | |
012702 | 1.1154 | 1.1154 | 1.30% | |
012162 | 0.99 | 0.99 | 1.30% | |
013181 | 0.8065 | 0.8065 | 1.30% | |
003026 | 1.669 | 1.719 | 1.30% | |
008809 | 1.3764 | 1.4274 | 1.30% | |
008810 | 1.3525 | 1.4035 | 1.30% | |
008891 | 1.5115 | 1.5115 | 1.30% | |
010661 | 1.1484 | 1.2698 | 1.30% | |
010707 | 1.0625 | 1.0625 | 1.30% | |
010709 | 1.053 | 1.111 | 1.83% | |
001399 | 1.4092 | 1.7124 | 1.30% | |
001400 | 1.377 | 1.6732 | 1.30% | |
002770 | 2.1898 | 2.2398 | 1.30% | |
010033 | 0.7336 | 0.7336 | 1.30% | |
010034 | 0.7206 | 0.7206 | 1.30% | |
010053 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
014622 | 0.9586 | 0.9586 | 1.30% | |
750001 | 2.2199 | 2.8099 | 1.30% | |
008523 | 1.0215 | 1.1027 | -0.02% | |
012161 | 0.9987 | 0.9987 | 1.30% | |
014448 | 1.0371 | 1.1207 | -0.02% | |
015448 | 1.0172 | 1.0432 | -0.02% | |
020738 | 1.104 | 1.104 | -0.02% | |
020941 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
020942 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
019122 | 1.0156 | 1.0379 | -0.02% | |
018382 | 1.0972 | 1.0972 | 1.30% | |
005678 | 1.1984 | 1.1984 | -0.02% | |
004393 | 2.1036 | 2.1036 | 1.30% | |
004521 | 1.0033 | 1.0033 | 1.30% | |
001338 | 1.6171 | 1.6721 | 1.30% | |
167508 | 1.4495 | 1.4495 | 1.30% | |
004249 | 1.6971 | 1.6971 | 1.30% | |
009624 | 1.1612 | 1.1612 | 1.30% | |
003957 | 1.3716 | 1.3716 | 1.83% | |
003395 | 1.0491 | 1.2716 | -0.02% | |
010406 | 1.0164 | 1.0921 | -0.02% | |
005271 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
005272 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
009880 | 1.0611 | 1.0611 | 1.30% | |
001710 | 1.2006 | 1.4186 | 1.30% | |
012250 | 1.0786 | 1.1186 | 1.30% | |
011856 | 0.836 | 0.836 | 1.30% | |
011857 | 0.8235 | 0.8235 | 1.30% | |
016734 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | |
006346 | 1.7948 | 1.7948 | 1.83% | |
006347 | 1.7571 | 1.7571 | 1.83% | |
000577 | 3.433 | 3.433 | 1.83% | |
003637 | 1.0519 | 1.3029 | -0.02% | |
008954 | 0.9902 | 1.0902 | 1.30% | |
003345 | 1.138 | 1.439 | 1.30% | |
010408 | 1.1205 | 1.1205 | 1.30% | |
005280 | 1.1881 | 1.1881 | 1.30% | |
009785 | 1.036 | 1.144 | -0.02% | |
001583 | 1.538 | 1.8696 | 1.83% | |
002771 | 2.153 | 2.203 | 1.30% | |
012893 | 0.752 | 0.752 | 1.30% | |
014621 | 0.9761 | 0.9761 | 1.30% | |
012609 | 1.0927 | 1.0927 | 1.30% | |
016108 | 1.0277 | 1.0477 | -0.02% | |
013182 | 0.7988 | 0.7988 | 1.30% | |
020785 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
017541 | 1.0013 | 1.0013 | 1.30% | |
015979 | 1.0307 | 1.0307 | -0.02% | |
020392 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
000310 | 1.3781 | 1.7281 | -0.02% | |
003027 | 1.6422 | 1.6922 | 1.30% | |
003030 | 1.4019 | 1.5159 | 1.30% | |
005965 | 1.7475 | 1.7475 | 1.83% | |
007243 | 1.5857 | 1.5857 | 1.30% | |
008892 | 1.4862 | 1.4862 | 1.30% | |
003346 | 1.125 | 1.421 | 1.30% | |
010710 | 1.0364 | 1.0934 | 1.83% | |
002035 | 1.2766 | 1.7566 | 1.30% | |
009784 | 1.0445 | 1.1525 | -0.02% | |
006839 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
012256 | 1.0731 | 1.0731 | 1.30% | |
012257 | 1.0658 | 1.0658 | 1.30% | |
013096 | 0.9343 | 0.9343 | 1.30% | |
750005 | 1.2865 | 1.7665 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,275.00 | 88.04 |
2 | 债券及货币 | 3,626.81 | 10.91 |
3 | 现金 | 3,626.81 | 10.91 |
4 | 其他资产 | 507.96 | 01.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688169 | 石头科技 | 08.94 | 3,063.09 | 9.21% | -0.89 |
601668 | 中国建筑 | 470.75 | 2,466.72 | 7.42% | 0.00 |
01109 | 华润置地 | 72.22 | 1,620.52 | 4.87% | -5.20 |
01186 | 中国铁建 | 303.64 | 1,313.03 | 3.95% | -80.65 |
002142 | 宁波银行 | 63.26 | 1,305.07 | 3.92% | 1.93 |
601985 | 中国核电 | 134.85 | 1,239.28 | 3.73% | -41.64 |
00688 | 中国海外发展 | 119.20 | 1,216.77 | 3.66% | 0.00 |
002179 | 中航光电 | 34.14 | 1,174.78 | 3.53% | 5.62 |
600048 | 保利发展 | 126.08 | 1,151.12 | 3.46% | -145.96 |
00939 | 建设银行 | 240.30 | 1,028.22 | 3.09% | -80.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.32% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37% | 9.91% | 9.92% | 9.92% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 7.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.16 | 0.98 |
夏普比率 | -4.46 | -5.70 | 8.02 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
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