基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理孙凌昊,谭珏娜 申购费率0.15% 基金规模0.09亿 (2022-06-30) |
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基金代码004521 | 基金经理孙凌昊,谭珏娜 | 最新份额285.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-07-20 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
工业4.0体系的远景目标是使工业体系不仅具备强度、速度和精度,还要具备像人类一样的观察、思考和探索能力。随着人工智能技术和应用的逐渐成熟,借助国家意志(主要来自于美国、德国和中国)与民间资本的合力推动,全球制造业的新一轮升级序幕已经拉开,工业4.0的方向非常确定、意义十分重大,其中蕴含着大量的投资良机,是一个值得长期关注、长期布局的投资方向。 本基金主要通过聚焦与工业4.0高度相关的优质标的,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金净资产的长期稳健增长。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票,从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.22% |
2024-4-16 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.47% |
2024-4-12 | 0.9965 | 0.9965 | -0.14% |
2024-4-11 | 0.9979 | 0.9979 | 0.05% |
2024-4-10 | 0.9974 | 0.9974 | 0.06% |
2024-4-9 | 0.9968 | 0.9968 | -0.38% |
2024-4-8 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0002 | 1.0002 | -0.38% |
2024-4-2 | 1.004 | 1.004 | -0.43% |
2024-4-1 | 1.0083 | 1.0083 | 1.14% |
2024-3-29 | 0.9969 | 0.9969 | 0.41% |
2024-3-28 | 0.9928 | 0.9928 | -0.31% |
2024-3-27 | 0.9959 | 0.9959 | 0.01% |
2024-3-26 | 0.9958 | 0.9958 | 0.05% |
2024-3-25 | 0.9953 | 0.9953 | -0.11% |
2024-3-22 | 0.9964 | 0.9964 | 0.15% |
2024-3-21 | 0.9949 | 0.9949 | 0.08% |
2024-3-20 | 0.9941 | 0.9941 | 0.12% |
2024-3-19 | 0.9929 | 0.9929 | 0.03% |
孙凌昊先生:经济学硕士硕士。历任泰康资产管理有限责任公司研究部研究员,中电鑫安资产管理有限责任公司投资部投资经理,中欧基金管理有限公司研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理助理。现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金的基金经理助理。安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。2023年07月07日至今,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信灵活配置混合 | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
安信远见成长混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
安信工业4.0混合A | 混合型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | -18.81% | -17.83% |
安信远见成长混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
安信工业4.0混合C | 混合型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | -19.00% | -17.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谭珏娜 | 2023-08-08 至 今 | 0年8个月零10天 | -17.20 | -17.56 |
孙凌昊 | 2023-07-07 至 今 | 0年9个月零11天 | -18.81 | -17.83 |
沈明辉 | 2021-02-18 至 2023-08-08 | 2年5个月零21天 | -14.82 | -16.03 |
张竞 | 2018-08-08 至 2020-07-20 | 1年11个月零12天 | 49.13 | 56.61 |
谭珏娜 | 2018-08-08 至 2022-02-08 | 3年-7个月零31天 | 37.87 | 81.25 |
蓝雁书 | 2017-04-20 至 2018-08-10 | 1年3个月零21天 | -13.58 | -1.24 |
谭珏娜女士:中国国籍,经济学学士,具有多年证券从业经历。历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理、安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员,安信基金管理有限责任公司运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理、研究部研究员、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。2017年12月06日至2019年11月04日,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月06日至2019年11月04日,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年08月08日至2022年02月07日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月26日至2021年01月24日,任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年10月30日至2022年02月07日,任安信创新先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理;2022年04月19日至今,任安信港股通精选混合型发起式证券投资基金的基金经理;2023年08月08日至今,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信港股通精选混合发起C | 混合型 | 2022-01-15 至 今 | 2.3 | -27.21% | -19.49% |
安信企业价值优选混合A | 混合型 | 2017-12-06 至 2019-11-05 | 1.9 | 12.40% | 9.89% |
安信创新先锋混合发起A | 混合型 | 2020-10-17 至 2022-02-08 | 1.3 | -13.53% | 9.53% |
安信新常态股票A | 股票型 | 2017-08-11 至 今 | 6.7 | -- | -- |
安信新回报混合A | 混合型 | 2018-12-26 至 2021-01-25 | 2.1 | 172.04% | 107.08% |
安信工业4.0混合A | 混合型 | 2018-08-08 至 2022-02-08 | 3.5 | 37.87% | 81.25% |
安信工业4.0混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | -17.20% | -17.56% |
安信新回报混合C | 混合型 | 2018-12-26 至 2021-01-25 | 2.1 | 170.92% | 107.11% |
安信港股通精选混合发起A | 混合型 | 2022-01-15 至 今 | 2.3 | -26.58% | -19.49% |
安信中国制造混合 | 混合型 | 2017-12-06 至 2019-11-05 | 1.9 | 4.16% | 9.89% |
安信创新先锋混合发起C | 混合型 | 2020-10-17 至 2022-02-08 | 1.3 | -14.08% | 9.53% |
安信工业4.0混合C | 混合型 | 2018-08-08 至 2022-02-08 | 3.5 | 36.82% | 81.29% |
安信工业4.0混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | -17.36% | -17.56% |
安信新常态股票C | 股票型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谭珏娜 | 2023-08-08 至 今 | 0年8个月零10天 | -17.20 | -17.56 |
孙凌昊 | 2023-07-07 至 今 | 0年9个月零11天 | -18.81 | -17.83 |
沈明辉 | 2021-02-18 至 2023-08-08 | 2年5个月零21天 | -14.82 | -16.03 |
张竞 | 2018-08-08 至 2020-07-20 | 1年11个月零12天 | 49.13 | 56.61 |
谭珏娜 | 2018-08-08 至 2022-02-08 | 3年-7个月零31天 | 37.87 | 81.25 |
蓝雁书 | 2017-04-20 至 2018-08-10 | 1年3个月零21天 | -13.58 | -1.24 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017477 | 0.8911 | 0.8911 | -1.80% | |
018381 | 1.0992 | 1.0992 | -1.80% | |
003031 | 1.3594 | 1.4724 | -1.80% | |
000335 | 1.3404 | 1.6654 | -0.08% | |
167504 | 1.1039 | 1.2835 | -0.08% | |
167506 | 0.8395 | 0.8395 | -2.15% | |
007243 | 1.5591 | 1.5591 | -1.80% | |
007244 | 1.5401 | 1.5401 | -1.80% | |
007245 | 1.1118 | 1.1656 | -0.08% | |
009101 | 1.2338 | 1.2338 | -1.80% | |
010406 | 1.0171 | 1.0928 | -0.08% | |
010707 | 1.0601 | 1.0601 | -1.80% | |
005272 | 1.0372 | 1.0372 | -0.08% | |
001711 | 1.1819 | 1.3919 | -1.80% | |
013096 | 0.8923 | 0.8923 | -1.80% | |
011726 | 1.4535 | 1.4535 | -2.15% | |
011858 | 0.6656 | 0.6656 | -1.80% | |
011859 | 0.6505 | 0.6505 | -1.80% | |
750003 | 1.2822 | 1.6502 | -0.08% | |
012610 | 1.0691 | 1.0691 | -1.80% | |
012702 | 1.0971 | 1.0971 | -1.80% | |
008523 | 1.0208 | 1.102 | -0.08% | |
016108 | 1.0277 | 1.0477 | -0.08% | |
016558 | 0.8215 | 0.8215 | -1.80% | |
015708 | 0.6876 | 0.6876 | -2.15% | |
004521 | 1.0012 | 1.0012 | -1.80% | |
167503 | 1.6494 | 0.7772 | -2.15% | |
003957 | 1.3447 | 1.3447 | -2.15% | |
009784 | 1.044 | 1.152 | -0.08% | |
009785 | 1.0355 | 1.1435 | -0.08% | |
001583 | 1.4713 | 1.8029 | -2.15% | |
012252 | 0.9957 | 0.9957 | -1.80% | |
012892 | 0.7116 | 0.7116 | -1.80% | |
011029 | 1.0987 | 1.1507 | -0.08% | |
011905 | 1.0385 | 1.0385 | -1.80% | |
015448 | 1.0178 | 1.0438 | -0.08% | |
020738 | 1.1032 | 1.1032 | -0.08% | |
020785 | 1.002 | 1.002 | -0.08% | |
015707 | 0.6934 | 0.6934 | -2.15% | |
015978 | 1.0241 | 1.0241 | -0.08% | |
019065 | 1.1158 | 1.1158 | -1.80% | |
020391 | 1.0144 | 1.0144 | -0.08% | |
005587 | 1.221 | 1.4351 | -1.80% | |
001316 | 1.6322 | 1.6872 | -1.80% | |
004249 | 1.6577 | 1.6577 | -1.80% | |
008477 | 1.5324 | 1.5824 | -1.80% | |
008891 | 1.4484 | 1.4484 | -1.80% | |
003346 | 1.12 | 1.416 | -1.80% | |
010408 | 1.1186 | 1.1186 | -1.80% | |
005280 | 1.1895 | 1.1895 | -1.80% | |
002036 | 2.301 | 2.6918 | -1.80% | |
009767 | 1.117 | 1.117 | -1.80% | |
001399 | 1.4743 | 1.711 | -1.80% | |
006840 | 1.0735 | 1.0735 | -0.08% | |
012162 | 0.9842 | 0.9842 | -1.80% | |
012257 | 1.0502 | 1.0502 | -1.80% | |
012891 | 1.891 | 1.891 | -1.80% | |
013095 | 0.9018 | 0.9018 | -1.80% | |
014622 | 0.9549 | 0.9549 | -1.80% | |
013182 | 0.7523 | 0.7523 | -1.80% | |
016559 | 0.816 | 0.816 | -1.80% | |
016826 | 1.0204 | 1.0204 | -1.80% | |
015979 | 1.0224 | 1.0224 | -0.08% | |
019122 | 1.0149 | 1.0372 | -0.08% | |
003028 | 1.4494 | 1.6474 | -1.80% | |
003029 | 1.4307 | 1.6277 | -1.80% | |
003030 | 1.399 | 1.513 | -1.80% | |
005678 | 1.1968 | 1.1968 | -0.08% | |
007099 | 1.1726 | 1.1726 | -0.08% | |
009605 | 1.1559 | 1.2129 | -0.08% | |
009849 | 1.1271 | 1.2583 | -1.80% | |
009880 | 1.0169 | 1.0169 | -1.80% | |
006839 | 1.0844 | 1.0844 | -0.08% | |
002770 | 2.14 | 2.19 | -1.80% | |
012250 | 1.0457 | 1.0857 | -1.80% | |
012251 | 1.0347 | 1.0747 | -1.80% | |
012256 | 1.0573 | 1.0573 | -1.80% | |
750005 | 1.2508 | 1.7308 | -1.80% | |
012701 | 1.0974 | 1.0974 | -1.80% | |
017478 | 0.8867 | 0.8867 | -1.80% | |
014448 | 1.0345 | 1.1181 | -0.08% | |
018355 | 1.0138 | 1.0138 | -1.80% | |
020786 | 1.0016 | 1.0016 | -0.08% | |
003026 | 1.6589 | 1.7089 | -1.80% | |
005677 | 1.0856 | 1.1846 | -0.08% | |
004393 | 2.0843 | 2.0843 | -1.80% | |
167505 | 1.0148 | 1.1498 | -0.08% | |
167507 | 0.8304 | 0.8304 | -2.15% | |
167508 | 1.4324 | 1.4324 | -1.80% | |
005966 | 1.6632 | 1.6632 | -2.15% | |
007246 | 1.0978 | 1.1511 | -0.08% | |
008809 | 1.3362 | 1.3872 | -1.80% | |
008810 | 1.3133 | 1.3643 | -1.80% | |
003958 | 1.3206 | 1.3206 | -2.15% | |
010238 | 0.4542 | 0.4542 | -1.80% | |
010407 | 1.0267 | 1.1778 | -0.08% | |
010661 | 1.1196 | 1.241 | -1.80% | |
002035 | 1.2413 | 1.7213 | -1.80% | |
001710 | 1.1918 | 1.4098 | -1.80% | |
010053 | 1.0844 | 1.0844 | -0.08% | |
014621 | 0.972 | 0.972 | -1.80% | |
017301 | 0.7877 | 0.7877 | -2.15% | |
013181 | 0.7595 | 0.7595 | -1.80% | |
018382 | 1.0968 | 1.0968 | -1.80% | |
018952 | 1.1033 | 1.1033 | -0.08% | |
020392 | 1.0139 | 1.0139 | -0.08% | |
006346 | 1.7462 | 1.7462 | -2.15% | |
001338 | 1.6085 | 1.6635 | -1.80% | |
008892 | 1.4243 | 1.4243 | -1.80% | |
008954 | 0.9255 | 1.0255 | -1.80% | |
003345 | 1.1329 | 1.4339 | -1.80% | |
010667 | 0.9106 | 1.0106 | -1.80% | |
010708 | 1.0533 | 1.0533 | -1.80% | |
010820 | 1.0518 | 1.0518 | -1.80% | |
009624 | 1.1628 | 1.1628 | -1.80% | |
002771 | 2.1042 | 2.1542 | -1.80% | |
012893 | 0.703 | 0.703 | -1.80% | |
750002 | 1.3171 | 1.7141 | -0.08% | |
011906 | 1.0271 | 1.0271 | -1.80% | |
021290 | 1.1034 | 1.1034 | -0.08% | |
017540 | 0.9956 | 0.9956 | -1.80% | |
017541 | 0.9934 | 0.9934 | -1.80% | |
000310 | 1.3691 | 1.7191 | -0.08% | |
003638 | 1.0421 | 1.2801 | -0.08% | |
167501 | 1.1034 | 1.5844 | -0.08% | |
010237 | 0.4621 | 0.4621 | -1.80% | |
003395 | 1.0482 | 1.2707 | -0.08% | |
010819 | 1.073 | 1.073 | -1.80% | |
009766 | 1.1334 | 1.1334 | -1.80% | |
011856 | 0.8023 | 0.8023 | -1.80% | |
012609 | 1.0807 | 1.0807 | -1.80% | |
017300 | 0.7906 | 0.7906 | -2.15% | |
015447 | 1.0179 | 1.0459 | -0.08% | |
016827 | 1.0164 | 1.0164 | -1.80% | |
020964 | 2.0869 | 2.0869 | -1.80% | |
003027 | 1.6323 | 1.6823 | -1.80% | |
006347 | 1.7097 | 1.7097 | -2.15% | |
000577 | 3.3316 | 3.3316 | -2.15% | |
004522 | 0.9834 | 0.9834 | -1.80% | |
001287 | 2.3357 | 2.7315 | -1.80% | |
000433 | 1.912 | 1.912 | -1.80% | |
003637 | 1.0426 | 1.2936 | -0.08% | |
005965 | 1.6994 | 1.6994 | -2.15% | |
009100 | 1.2488 | 1.2488 | -1.80% | |
000974 | 1.0556 | 1.1153 | -2.15% | |
010709 | 1.0281 | 1.0861 | -2.15% | |
010710 | 1.012 | 1.069 | -2.15% | |
005271 | 1.0556 | 1.0556 | -0.08% | |
001400 | 1.4406 | 1.6718 | -1.80% | |
010033 | 0.7167 | 0.7167 | -1.80% | |
010034 | 0.7041 | 0.7041 | -1.80% | |
012161 | 0.9929 | 0.9929 | -1.80% | |
011857 | 0.7904 | 0.7904 | -1.80% | |
750001 | 2.1618 | 2.7518 | -1.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 809.69 | 76.31 |
2 | 债券及货币 | 452.37 | 42.63 |
3 | 现金 | 452.37 | 42.63 |
4 | 其他资产 | 26.21 | 02.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002050 | 三花智控 | 01.67 | 49.10 | 4.63% | 1.67 |
601100 | 恒立液压 | 00.89 | 48.67 | 4.59% | 0.89 |
688083 | 中望软件 | 00.39 | 39.15 | 3.69% | 0.39 |
300124 | 汇川技术 | 00.61 | 38.52 | 3.63% | 0.61 |
03690 | 美团-W | 00.50 | 37.11 | 3.50% | -0.12 |
601882 | 海天精工 | 01.32 | 34.52 | 3.25% | 1.32 |
688017 | 绿的谐波 | 00.22 | 33.80 | 3.19% | 0.22 |
600733 | 北汽蓝谷 | 05.34 | 32.73 | 3.09% | 5.34 |
002415 | 海康威视 | 00.92 | 31.94 | 3.01% | 0.92 |
601728 | 中国电信 | 05.86 | 31.70 | 2.99% | 5.86 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.13% | -20.75% | -6.13% | 0.2% | 0.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | 1.91% | -2.46% | -2.46% | -20.75% | -17.31% | 1.02% | 0.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.43 | 0.77 | 0.91 |
夏普比率 | -249.64 | -32.54 | 8.37 |
特雷诺指数 | -0.08 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.21 | -0.02 | 0.02 |
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