基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理聂世林 申购费率0.15% 基金规模6.65亿 (2022-06-30) |
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基金代码011856 | 基金经理聂世林 | 最新份额40,402.49万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模6.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-04-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模6.25亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入的基本面研究的基础上,精选公司治理良好且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费,可能导致 A 类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资 A 股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.836 | 0.836 | 2.98% |
2024-4-25 | 0.8118 | 0.8118 | 0.28% |
2024-4-24 | 0.8095 | 0.8095 | 1.48% |
2024-4-23 | 0.7977 | 0.7977 | 0.33% |
2024-4-22 | 0.7951 | 0.7951 | -0.49% |
2024-4-19 | 0.799 | 0.799 | -1.49% |
2024-4-18 | 0.8111 | 0.8111 | 0.38% |
2024-4-17 | 0.808 | 0.808 | 0.71% |
2024-4-16 | 0.8023 | 0.8023 | -1.35% |
2024-4-15 | 0.8133 | 0.8133 | 1.41% |
2024-4-12 | 0.802 | 0.802 | -0.87% |
2024-4-11 | 0.809 | 0.809 | -0.17% |
2024-4-10 | 0.8104 | 0.8104 | 0.12% |
2024-4-9 | 0.8094 | 0.8094 | 0.36% |
2024-4-8 | 0.8065 | 0.8065 | -1.45% |
2024-4-3 | 0.8184 | 0.8184 | -0.39% |
2024-4-2 | 0.8216 | 0.8216 | 0.34% |
2024-4-1 | 0.8188 | 0.8188 | 1.32% |
2024-3-29 | 0.8081 | 0.8081 | 0.20% |
2024-3-28 | 0.8065 | 0.8065 | 0.98% |
聂世林先生:中国籍,经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年02月18日至今,任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月24日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年03月18日至今,任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理;2020年08月13日至今,任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月21日至今,任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年04月25日至今,任安信睿见优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -31.59% | -25.07% |
安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -4.63% | -26.56% |
安信优势增长混合A | 混合型 | 2016-02-18 至 今 | 8.2 | 124.78% | 40.81% |
安信价值成长混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 22.85% | 8.78% |
安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -30.63% | -25.07% |
安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -6.16% | -26.56% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-24 至 今 | 6.9 | 45.30% | 35.86% |
安信价值成长混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 24.77% | 8.78% |
安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-07-13 至 今 | 2.8 | -- | -- |
安信睿见优选混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -21.99% | -19.21% |
安信睿见优选混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -22.29% | -19.21% |
安信优势增长混合C | 混合型 | 2016-02-18 至 今 | 8.2 | 121.46% | 40.81% |
安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-24 至 今 | 6.9 | 47.21% | 35.86% |
安信成长动力一年持有混合 | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 3.8 | -11.88% | -15.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
聂世林 | 2021-03-22 至 今 | 3年1个月零5天 | -30.63 | -25.07 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016827 | 1.0264 | 1.0264 | 1.30% | |
017301 | 0.7995 | 0.7995 | 1.83% | |
015447 | 1.0174 | 1.0454 | -0.02% | |
021290 | 1.1043 | 1.1043 | -0.02% | |
018952 | 1.1042 | 1.1042 | -0.02% | |
019065 | 1.1176 | 1.1176 | 1.30% | |
000433 | 1.9497 | 1.9497 | 1.30% | |
167501 | 1.1043 | 1.5853 | -0.02% | |
003028 | 1.4462 | 1.6442 | 1.30% | |
003029 | 1.4275 | 1.6245 | 1.30% | |
003031 | 1.362 | 1.475 | 1.30% | |
008477 | 1.6005 | 1.6505 | 1.30% | |
007246 | 1.0985 | 1.1518 | -0.02% | |
009101 | 1.2562 | 1.2562 | 1.30% | |
003958 | 1.347 | 1.347 | 1.83% | |
000974 | 1.131 | 1.1907 | 1.83% | |
010819 | 1.0842 | 1.0842 | 1.30% | |
013095 | 0.9444 | 0.9444 | 1.30% | |
011726 | 1.5192 | 1.5192 | 1.83% | |
017477 | 0.9272 | 0.9272 | 1.30% | |
020786 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
017540 | 1.0037 | 1.0037 | 1.30% | |
015708 | 0.6993 | 0.6993 | 1.83% | |
015978 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | |
020391 | 1.0167 | 1.0167 | -0.02% | |
005677 | 1.0858 | 1.1848 | -0.02% | |
004522 | 0.9854 | 0.9854 | 1.30% | |
001287 | 2.3908 | 2.7866 | 1.30% | |
001316 | 1.6412 | 1.6962 | 1.30% | |
000335 | 1.3491 | 1.6741 | -0.02% | |
167503 | 1.6559 | 0.7815 | 1.83% | |
167504 | 1.1047 | 1.2843 | -0.02% | |
167507 | 0.8766 | 0.8766 | 1.83% | |
007244 | 1.5663 | 1.5663 | 1.30% | |
007245 | 1.1126 | 1.1664 | -0.02% | |
009100 | 1.2716 | 1.2716 | 1.30% | |
010238 | 0.4815 | 0.4815 | 1.30% | |
010820 | 1.0626 | 1.0626 | 1.30% | |
012251 | 1.0671 | 1.1071 | 1.30% | |
012252 | 0.9994 | 0.9994 | 1.30% | |
011858 | 0.6894 | 0.6894 | 1.30% | |
011859 | 0.6736 | 0.6736 | 1.30% | |
750003 | 1.2935 | 1.6615 | -0.02% | |
011906 | 1.0726 | 1.0726 | 1.30% | |
016558 | 0.8422 | 0.8422 | 1.30% | |
017300 | 0.8025 | 0.8025 | 1.83% | |
017478 | 0.9225 | 0.9225 | 1.30% | |
020964 | 2.106 | 2.106 | 1.30% | |
015707 | 0.7054 | 0.7054 | 1.83% | |
018355 | 1.0141 | 1.0141 | 1.30% | |
018381 | 1.0997 | 1.0997 | 1.30% | |
003638 | 1.0515 | 1.2895 | -0.02% | |
167505 | 1.0155 | 1.1505 | -0.02% | |
007099 | 1.1742 | 1.1742 | -0.02% | |
010237 | 0.4899 | 0.4899 | 1.30% | |
010407 | 1.026 | 1.1771 | -0.02% | |
009766 | 1.131 | 1.131 | 1.30% | |
009767 | 1.1145 | 1.1145 | 1.30% | |
009849 | 1.1562 | 1.2874 | 1.30% | |
001711 | 1.1906 | 1.4006 | 1.30% | |
006840 | 1.0809 | 1.0809 | -0.02% | |
012892 | 0.7613 | 0.7613 | 1.30% | |
750002 | 1.3289 | 1.7259 | -0.02% | |
011905 | 1.0847 | 1.0847 | 1.30% | |
016559 | 0.8364 | 0.8364 | 1.30% | |
016826 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
005587 | 1.2539 | 1.468 | 1.30% | |
167506 | 0.8864 | 0.8864 | 1.83% | |
005966 | 1.7101 | 1.7101 | 1.83% | |
009605 | 1.1578 | 1.2148 | -0.02% | |
010667 | 0.9741 | 1.0741 | 1.30% | |
010708 | 1.0557 | 1.0557 | 1.30% | |
002036 | 2.3552 | 2.746 | 1.30% | |
011029 | 1.0998 | 1.1518 | -0.02% | |
012891 | 1.9282 | 1.9282 | 1.30% | |
012610 | 1.0809 | 1.0809 | 1.30% | |
012701 | 1.1157 | 1.1157 | 1.30% | |
012702 | 1.1154 | 1.1154 | 1.30% | |
012162 | 0.99 | 0.99 | 1.30% | |
013181 | 0.8065 | 0.8065 | 1.30% | |
003026 | 1.669 | 1.719 | 1.30% | |
008809 | 1.3764 | 1.4274 | 1.30% | |
008810 | 1.3525 | 1.4035 | 1.30% | |
008891 | 1.5115 | 1.5115 | 1.30% | |
010661 | 1.1484 | 1.2698 | 1.30% | |
010707 | 1.0625 | 1.0625 | 1.30% | |
010709 | 1.053 | 1.111 | 1.83% | |
001399 | 1.4092 | 1.7124 | 1.30% | |
001400 | 1.377 | 1.6732 | 1.30% | |
002770 | 2.1898 | 2.2398 | 1.30% | |
010033 | 0.7336 | 0.7336 | 1.30% | |
010034 | 0.7206 | 0.7206 | 1.30% | |
010053 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
014622 | 0.9586 | 0.9586 | 1.30% | |
750001 | 2.2199 | 2.8099 | 1.30% | |
008523 | 1.0215 | 1.1027 | -0.02% | |
012161 | 0.9987 | 0.9987 | 1.30% | |
014448 | 1.0371 | 1.1207 | -0.02% | |
015448 | 1.0172 | 1.0432 | -0.02% | |
020738 | 1.104 | 1.104 | -0.02% | |
020941 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
020942 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
019122 | 1.0156 | 1.0379 | -0.02% | |
018382 | 1.0972 | 1.0972 | 1.30% | |
005678 | 1.1984 | 1.1984 | -0.02% | |
004393 | 2.1036 | 2.1036 | 1.30% | |
004521 | 1.0033 | 1.0033 | 1.30% | |
001338 | 1.6171 | 1.6721 | 1.30% | |
167508 | 1.4495 | 1.4495 | 1.30% | |
004249 | 1.6971 | 1.6971 | 1.30% | |
009624 | 1.1612 | 1.1612 | 1.30% | |
003957 | 1.3716 | 1.3716 | 1.83% | |
003395 | 1.0491 | 1.2716 | -0.02% | |
010406 | 1.0164 | 1.0921 | -0.02% | |
005271 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
005272 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
009880 | 1.0611 | 1.0611 | 1.30% | |
001710 | 1.2006 | 1.4186 | 1.30% | |
012250 | 1.0786 | 1.1186 | 1.30% | |
011856 | 0.836 | 0.836 | 1.30% | |
011857 | 0.8235 | 0.8235 | 1.30% | |
016734 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | |
006346 | 1.7948 | 1.7948 | 1.83% | |
006347 | 1.7571 | 1.7571 | 1.83% | |
000577 | 3.433 | 3.433 | 1.83% | |
003637 | 1.0519 | 1.3029 | -0.02% | |
008954 | 0.9902 | 1.0902 | 1.30% | |
003345 | 1.138 | 1.439 | 1.30% | |
010408 | 1.1205 | 1.1205 | 1.30% | |
005280 | 1.1881 | 1.1881 | 1.30% | |
009785 | 1.036 | 1.144 | -0.02% | |
001583 | 1.538 | 1.8696 | 1.83% | |
002771 | 2.153 | 2.203 | 1.30% | |
012893 | 0.752 | 0.752 | 1.30% | |
014621 | 0.9761 | 0.9761 | 1.30% | |
012609 | 1.0927 | 1.0927 | 1.30% | |
016108 | 1.0277 | 1.0477 | -0.02% | |
013182 | 0.7988 | 0.7988 | 1.30% | |
020785 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
017541 | 1.0013 | 1.0013 | 1.30% | |
015979 | 1.0307 | 1.0307 | -0.02% | |
020392 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
000310 | 1.3781 | 1.7281 | -0.02% | |
003027 | 1.6422 | 1.6922 | 1.30% | |
003030 | 1.4019 | 1.5159 | 1.30% | |
005965 | 1.7475 | 1.7475 | 1.83% | |
007243 | 1.5857 | 1.5857 | 1.30% | |
008892 | 1.4862 | 1.4862 | 1.30% | |
003346 | 1.125 | 1.421 | 1.30% | |
010710 | 1.0364 | 1.0934 | 1.83% | |
002035 | 1.2766 | 1.7566 | 1.30% | |
009784 | 1.0445 | 1.1525 | -0.02% | |
006839 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
012256 | 1.0731 | 1.0731 | 1.30% | |
012257 | 1.0658 | 1.0658 | 1.30% | |
013096 | 0.9343 | 0.9343 | 1.30% | |
750005 | 1.2865 | 1.7665 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,988.47 | 93.44 |
2 | 债券及货币 | 2,563.80 | 07.49 |
3 | 现金 | 774.26 | 02.26 |
4 | 其他资产 | 10.64 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 12.88 | 3,547.28 | 10.36% | 0.25 |
300750 | 宁德时代 | 18.43 | 3,504.65 | 10.24% | 3.43 |
000858 | 五粮液 | 21.89 | 3,360.33 | 9.82% | -1.11 |
600519 | 贵州茅台 | 01.88 | 3,201.45 | 9.35% | -0.08 |
02899 | 紫金矿业 | 159.60 | 2,259.99 | 6.60% | -132.40 |
603993 | 洛阳钼业 | 178.73 | 1,487.03 | 4.34% | 178.73 |
01171 | 兖矿能源 | 87.26 | 1,300.49 | 3.80% | -12.79 |
002304 | 洋河股份 | 12.15 | 1,186.45 | 3.47% | -1.85 |
002463 | 沪电股份 | 36.75 | 1,109.12 | 3.24% | 28.75 |
02015 | 理想汽车-W | 09.05 | 995.18 | 2.91% | 9.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102238 | 国债2310 | 09.30(万张) | 948.09(万元) | 2.77(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 05.70(万张) | 576.38(万元) | 1.68(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 02.60(万张) | 265.06(万元) | 0.77(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.56% | -6.44% | -5.83% | 0.0% | -5.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48% | 16.27% | 8.93% | 8.93% | -6.44% | -16.49% | 0.0% | -16.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.36 | 1.14 |
夏普比率 | -37.84 | -25.09 | -27.98 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
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