基金代码750001 | 基金经理张竞 | 最新份额83,647.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模40.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-06-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模7.43亿 | 托管费0.2% |
灵活运用多种投资策略,深入挖掘和把握市场投资机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规允许或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 2.1991 | 2.7891 | 0.17% |
2024-4-18 | 2.1954 | 2.7854 | 0.32% |
2024-4-17 | 2.1885 | 2.7785 | 1.24% |
2024-4-16 | 2.1618 | 2.7518 | -1.22% |
2024-4-15 | 2.1885 | 2.7785 | 1.19% |
2024-4-12 | 2.1627 | 2.7527 | 0.38% |
2024-4-11 | 2.1546 | 2.7446 | -0.01% |
2024-4-10 | 2.1548 | 2.7448 | -0.25% |
2024-4-9 | 2.1601 | 2.7501 | -0.19% |
2024-4-8 | 2.1642 | 2.7542 | 0.10% |
2024-4-3 | 2.1621 | 2.7521 | 0.24% |
2024-4-2 | 2.157 | 2.747 | -0.44% |
2024-4-1 | 2.1665 | 2.7565 | 1.76% |
2024-3-29 | 2.1291 | 2.7191 | 1.89% |
2024-3-28 | 2.0896 | 2.6796 | 0.47% |
2024-3-27 | 2.0798 | 2.6698 | -0.47% |
2024-3-26 | 2.0897 | 2.6797 | 0.15% |
2024-3-25 | 2.0865 | 2.6765 | 0.09% |
2024-3-22 | 2.0847 | 2.6747 | -0.97% |
2024-3-21 | 2.1052 | 2.6952 | 0.05% |
张竞先生:南开大学金融学硕士,具有多年证券投资研究经验。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理兼国际投资部(筹)总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年08月08日至2020年07月19日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至今,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年01月15日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年02月01日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月07日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月08日至今,任安信远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 6.3 | 67.88% | 23.21% |
安信远见成长混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -23.75% | -22.29% |
安信工业4.0混合A | 混合型 | 2018-08-08 至 2020-07-20 | 2.0 | 49.13% | 56.61% |
安信远见成长混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -23.02% | -22.29% |
安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | 6.98% | -24.33% |
安信比较优势混合 | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 3.3 | -20.38% | -26.42% |
安信浩盈6个月持有混合C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 0.7 | -0.60% | -16.17% |
安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | 1.39% | -27.15% |
安信工业4.0混合C | 混合型 | 2018-08-08 至 2020-07-20 | 2.0 | 48.81% | 56.66% |
安信核心竞争力混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 今 | 5.0 | 38.47% | 30.67% |
安信核心竞争力混合C | 混合型 | 2019-04-29 至 今 | 5.0 | 36.85% | 30.67% |
安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | 0.78% | -27.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张竞 | 2017-12-29 至 今 | 6年-9个月零22天 | 67.88 | 23.21 |
占冠良 | 2015-12-01 至 2018-01-15 | 2年1个月零14天 | -1.04 | 8.01 |
黄立华 | 2014-01-15 至 2015-12-01 | 1年10个月零16天 | 69.01 | 69.89 |
陈振宇 | 2012-05-17 至 2014-01-15 | 1年-5个月零29天 | 10.72 | 14.19 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000310 | 1.3751 | 1.7251 | 0.06% | |
167501 | 1.1041 | 1.5851 | 0.06% | |
167508 | 1.4457 | 1.4457 | 0.03% | |
008477 | 1.5697 | 1.6197 | 0.03% | |
004522 | 0.9828 | 0.9828 | 0.03% | |
007243 | 1.5754 | 1.5754 | 0.03% | |
008809 | 1.3502 | 1.4012 | 0.03% | |
008954 | 0.9331 | 1.0331 | 0.03% | |
003346 | 1.1278 | 1.4238 | 0.03% | |
010661 | 1.1322 | 1.2536 | 0.03% | |
010707 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | |
010708 | 1.0558 | 1.0558 | 0.03% | |
012891 | 1.9071 | 1.9071 | 0.03% | |
012892 | 0.7178 | 0.7178 | 0.03% | |
011859 | 0.6592 | 0.6592 | 0.03% | |
010820 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
750002 | 1.3251 | 1.7221 | 0.06% | |
750005 | 1.2761 | 1.7561 | 0.03% | |
008523 | 1.021 | 1.1022 | 0.06% | |
014448 | 1.036 | 1.1196 | 0.06% | |
016826 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
016108 | 1.0286 | 1.0486 | 0.06% | |
015448 | 1.0188 | 1.0448 | 0.06% | |
020964 | 2.109 | 2.109 | 0.03% | |
015979 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
019065 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | |
018355 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
001316 | 1.6444 | 1.6994 | 0.03% | |
167504 | 1.1046 | 1.2842 | 0.06% | |
167505 | 1.0154 | 1.1504 | 0.06% | |
003027 | 1.6492 | 1.6992 | 0.03% | |
000577 | 3.3789 | 3.3789 | -0.01% | |
007099 | 1.1749 | 1.1749 | 0.06% | |
007246 | 1.0984 | 1.1517 | 0.06% | |
000974 | 1.0668 | 1.1265 | -0.01% | |
010667 | 0.9181 | 1.0181 | 0.03% | |
009605 | 1.1568 | 1.2138 | 0.06% | |
009880 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |
012251 | 1.0462 | 1.0862 | 0.03% | |
012256 | 1.0619 | 1.0619 | 0.03% | |
013095 | 0.9139 | 0.9139 | 0.03% | |
011726 | 1.4884 | 1.4884 | -0.01% | |
005280 | 1.1898 | 1.1898 | 0.03% | |
750003 | 1.2899 | 1.6579 | 0.06% | |
011905 | 1.063 | 1.063 | 0.03% | |
011906 | 1.0513 | 1.0513 | 0.03% | |
013182 | 0.7566 | 0.7566 | 0.03% | |
005587 | 1.2404 | 1.4545 | 0.03% | |
000433 | 1.9282 | 1.9282 | 0.03% | |
003030 | 1.4016 | 1.5156 | 0.03% | |
003395 | 1.0487 | 1.2712 | 0.06% | |
005965 | 1.7446 | 1.7446 | -0.01% | |
009785 | 1.0366 | 1.1446 | 0.06% | |
006839 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
002770 | 2.1829 | 2.2329 | 0.03% | |
010238 | 0.4645 | 0.4645 | 0.03% | |
012162 | 0.9879 | 0.9879 | 0.03% | |
002035 | 1.2664 | 1.7464 | 0.03% | |
002036 | 2.3263 | 2.7171 | 0.03% | |
017477 | 0.9007 | 0.9007 | 0.03% | |
015707 | 0.7038 | 0.7038 | -0.01% | |
020391 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
001287 | 2.3614 | 2.7572 | 0.03% | |
003028 | 1.4554 | 1.6534 | 0.03% | |
003029 | 1.4366 | 1.6336 | 0.03% | |
003031 | 1.3619 | 1.4749 | 0.03% | |
004393 | 2.1064 | 2.1064 | 0.03% | |
004521 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
007245 | 1.1124 | 1.1662 | 0.06% | |
009766 | 1.1387 | 1.1387 | 0.03% | |
009784 | 1.045 | 1.153 | 0.06% | |
010819 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
015447 | 1.0189 | 1.0469 | 0.06% | |
017540 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
015708 | 0.6978 | 0.6978 | -0.01% | |
020392 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
005678 | 1.1991 | 1.1991 | 0.06% | |
000335 | 1.3463 | 1.6713 | 0.06% | |
003637 | 1.0486 | 1.2996 | 0.06% | |
167507 | 0.8525 | 0.8525 | -0.01% | |
006346 | 1.7919 | 1.7919 | -0.01% | |
009101 | 1.2434 | 1.2434 | 0.03% | |
003958 | 1.3441 | 1.3441 | -0.01% | |
009624 | 1.163 | 1.163 | 0.03% | |
001710 | 1.1984 | 1.4164 | 0.03% | |
001583 | 1.5067 | 1.8383 | -0.01% | |
002771 | 2.1464 | 2.1964 | 0.03% | |
012893 | 0.7091 | 0.7091 | 0.03% | |
011856 | 0.8111 | 0.8111 | 0.03% | |
014622 | 0.9568 | 0.9568 | 0.03% | |
017300 | 0.7998 | 0.7998 | -0.01% | |
013181 | 0.7638 | 0.7638 | 0.03% | |
001338 | 1.6204 | 1.6754 | 0.03% | |
167506 | 0.8619 | 0.8619 | -0.01% | |
009100 | 1.2585 | 1.2585 | 0.03% | |
003345 | 1.1408 | 1.4418 | 0.03% | |
010709 | 1.043 | 1.101 | -0.01% | |
001400 | 1.4437 | 1.6749 | 0.03% | |
012161 | 0.9966 | 0.9966 | 0.03% | |
014621 | 0.9741 | 0.9741 | 0.03% | |
005271 | 1.0621 | 1.0621 | 0.06% | |
011029 | 1.1 | 1.152 | 0.06% | |
012609 | 1.0875 | 1.0875 | 0.03% | |
016558 | 0.8375 | 0.8375 | 0.03% | |
016559 | 0.8319 | 0.8319 | 0.03% | |
017301 | 0.797 | 0.797 | -0.01% | |
021290 | 1.1041 | 1.1041 | 0.06% | |
017541 | 0.9984 | 0.9984 | 0.03% | |
015978 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
005677 | 1.0859 | 1.1849 | 0.06% | |
003026 | 1.6761 | 1.7261 | 0.03% | |
007244 | 1.5562 | 1.5562 | 0.03% | |
008891 | 1.4649 | 1.4649 | 0.03% | |
008892 | 1.4404 | 1.4404 | 0.03% | |
003957 | 1.3686 | 1.3686 | -0.01% | |
004249 | 1.6775 | 1.6775 | 0.03% | |
010406 | 1.0171 | 1.0928 | 0.06% | |
010408 | 1.1209 | 1.1209 | 0.03% | |
005966 | 1.7074 | 1.7074 | -0.01% | |
009767 | 1.1222 | 1.1222 | 0.03% | |
009849 | 1.1398 | 1.271 | 0.03% | |
010033 | 0.7304 | 0.7304 | 0.03% | |
010034 | 0.7175 | 0.7175 | 0.03% | |
010053 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
012252 | 0.9976 | 0.9976 | 0.03% | |
012257 | 1.0547 | 1.0547 | 0.03% | |
013096 | 0.9043 | 0.9043 | 0.03% | |
005272 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% | |
012610 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
018952 | 1.1039 | 1.1039 | 0.06% | |
019122 | 1.0155 | 1.0378 | 0.06% | |
018381 | 1.1119 | 1.1119 | 0.03% | |
018382 | 1.1095 | 1.1095 | 0.03% | |
003638 | 1.0482 | 1.2862 | 0.06% | |
167503 | 1.6803 | 0.7974 | -0.01% | |
006347 | 1.7544 | 1.7544 | -0.01% | |
008810 | 1.327 | 1.378 | 0.03% | |
010407 | 1.0267 | 1.1778 | 0.06% | |
010710 | 1.0267 | 1.0837 | -0.01% | |
001711 | 1.1884 | 1.3984 | 0.03% | |
001399 | 1.4774 | 1.7141 | 0.03% | |
006840 | 1.0861 | 1.0861 | 0.06% | |
010237 | 0.4727 | 0.4727 | 0.03% | |
012250 | 1.0574 | 1.0974 | 0.03% | |
011857 | 0.799 | 0.799 | 0.03% | |
011858 | 0.6745 | 0.6745 | 0.03% | |
750001 | 2.1954 | 2.7854 | 0.03% | |
012701 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% | |
012702 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
016827 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | |
017478 | 0.8963 | 0.8963 | 0.03% | |
020738 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | |
020785 | 1.0029 | 1.0029 | 0.06% | |
020786 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 133,641.24 | 75.04 |
2 | 债券及货币 | 25,005.99 | 14.04 |
3 | 现金 | 10,163.91 | 05.71 |
4 | 其他资产 | 20,752.64 | 11.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600887 | 伊利股份 | 517.29 | 14,432.34 | 8.10% | 0.00 |
600547 | 山东黄金 | 417.77 | 11,793.53 | 6.62% | 0.00 |
002714 | 牧原股份 | 250.51 | 10,809.51 | 6.07% | 0.00 |
002648 | 卫星化学 | 466.98 | 8,639.07 | 4.85% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 43.82 | 8,332.81 | 4.68% | 0.00 |
000975 | 银泰黄金 | 425.43 | 7,695.95 | 4.32% | 0.00 |
002252 | 上海莱士 | 1,084.31 | 7,698.60 | 4.32% | 0.00 |
600309 | 万华化学 | 85.35 | 7,066.98 | 3.97% | 0.00 |
603688 | 石英股份 | 65.13 | 5,882.57 | 3.30% | 0.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 220.09 | 5,757.45 | 3.23% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 110.00(万张) | 11,207.47(万元) | 6.29(%) |
2 | 123223 | 九典转02 | 09.34(万张) | 1,641.39(万元) | 0.92(%) |
3 | 123194 | 百洋转债 | 11.78(万张) | 1,561.32(万元) | 0.88(%) |
4 | 128127 | 文科转债 | 02.02(万张) | 202.62(万元) | 0.11(%) |
5 | 123150 | 九强转债 | 01.45(万张) | 182.34(万元) | 0.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X<730天 | 0.25% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 0.45 |
2 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.1 |
3 | 2013-01-11 | 2013-01-15 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.66% | -6.18% | -4.79% | 11.7% | 11.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01% | 13.7% | 9.05% | 9.05% | -6.18% | -13.7% | 73.96% | 253.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 0.67 | 0.86 |
夏普比率 | -49.88 | -75.23 | 72.57 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | 0.04 |
詹森指数 | 0.01 | -0.08 | 0.12 |
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