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安信灵活配置混合  750001
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理张竞
申购费率0.15%
基金规模40.56亿  (2022-06-30)
2.1954
2.7854
253.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.68% 0.0% 1096/7966
最近一月 4.01% -0.02% 535/7953
最近三月 13.7% 0.04% 528/7860
最近一年 -6.18% -0.15% 2101/7168
(2024-04-18)
基金代码750001 基金经理张竞 最新份额83,647.69万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模40.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-06-20 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模7.43亿 托管费0.2%
投资策略

灵活运用多种投资策略,深入挖掘和把握市场投资机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规允许或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 2.1991 2.7891 0.17%
2024-4-18 2.1954 2.7854 0.32%
2024-4-17 2.1885 2.7785 1.24%
2024-4-16 2.1618 2.7518 -1.22%
2024-4-15 2.1885 2.7785 1.19%
2024-4-12 2.1627 2.7527 0.38%
2024-4-11 2.1546 2.7446 -0.01%
2024-4-10 2.1548 2.7448 -0.25%
2024-4-9 2.1601 2.7501 -0.19%
2024-4-8 2.1642 2.7542 0.10%
2024-4-3 2.1621 2.7521 0.24%
2024-4-2 2.157 2.747 -0.44%
2024-4-1 2.1665 2.7565 1.76%
2024-3-29 2.1291 2.7191 1.89%
2024-3-28 2.0896 2.6796 0.47%
2024-3-27 2.0798 2.6698 -0.47%
2024-3-26 2.0897 2.6797 0.15%
2024-3-25 2.0865 2.6765 0.09%
2024-3-22 2.0847 2.6747 -0.97%
2024-3-21 2.1052 2.6952 0.05%

张竞先生:南开大学金融学硕士,具有多年证券投资研究经验。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理兼国际投资部(筹)总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年08月08日至2020年07月19日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至今,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年01月15日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年02月01日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月07日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月08日至今,任安信远见成长混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信灵活配置混合  2017-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信灵活配置混合混合型2017-12-29 至 今 6.367.88% 23.21% 
安信远见成长混合C混合型2021-12-24 至 今 2.3-23.75% -22.29% 
安信工业4.0混合A混合型2018-08-08 至 2020-07-20 2.049.13% 56.61% 
安信远见成长混合A混合型2021-12-24 至 今 2.3-23.02% -22.29% 
安信浩盈6个月持有混合A混合型2021-04-07 至 今 3.06.98% -24.33% 
安信比较优势混合混合型2021-01-15 至 今 3.3-20.38% -26.42% 
安信浩盈6个月持有混合C混合型2023-08-14 至 今 0.7-0.60% -16.17% 
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2020-12-29 至 今 3.31.39% -27.15% 
安信工业4.0混合C混合型2018-08-08 至 2020-07-20 2.048.81% 56.66% 
安信核心竞争力混合A混合型2019-04-29 至 今 5.038.47% 30.67% 
安信核心竞争力混合C混合型2019-04-29 至 今 5.036.85% 30.67% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2020-12-29 至 今 3.30.78% -27.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张竞2017-12-29 至 今6年-9个月零22天67.8823.21
占冠良2015-12-01 至 2018-01-152年1个月零14天-1.048.01
黄立华2014-01-15 至 2015-12-011年10个月零16天69.0169.89
陈振宇2012-05-17 至 2014-01-151年-5个月零29天10.7214.19
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000310 1.3751 1.7251 0.06%
167501 1.1041 1.5851 0.06%
167508 1.4457 1.4457 0.03%
008477 1.5697 1.6197 0.03%
004522 0.9828 0.9828 0.03%
007243 1.5754 1.5754 0.03%
008809 1.3502 1.4012 0.03%
008954 0.9331 1.0331 0.03%
003346 1.1278 1.4238 0.03%
010661 1.1322 1.2536 0.03%
010707 1.0626 1.0626 0.03%
010708 1.0558 1.0558 0.03%
012891 1.9071 1.9071 0.03%
012892 0.7178 0.7178 0.03%
011859 0.6592 0.6592 0.03%
010820 1.0572 1.0572 0.03%
750002 1.3251 1.7221 0.06%
750005 1.2761 1.7561 0.03%
008523 1.021 1.1022 0.06%
014448 1.036 1.1196 0.06%
016826 1.0264 1.0264 0.03%
016108 1.0286 1.0486 0.06%
015448 1.0188 1.0448 0.06%
020964 2.109 2.109 0.03%
015979 1.0246 1.0246 0.06%
019065 1.1181 1.1181 0.03%
018355 1.014 1.014 0.03%
001316 1.6444 1.6994 0.03%
167504 1.1046 1.2842 0.06%
167505 1.0154 1.1504 0.06%
003027 1.6492 1.6992 0.03%
000577 3.3789 3.3789 -0.01%
007099 1.1749 1.1749 0.06%
007246 1.0984 1.1517 0.06%
000974 1.0668 1.1265 -0.01%
010667 0.9181 1.0181 0.03%
009605 1.1568 1.2138 0.06%
009880 1.0281 1.0281 0.03%
012251 1.0462 1.0862 0.03%
012256 1.0619 1.0619 0.03%
013095 0.9139 0.9139 0.03%
011726 1.4884 1.4884 -0.01%
005280 1.1898 1.1898 0.03%
750003 1.2899 1.6579 0.06%
011905 1.063 1.063 0.03%
011906 1.0513 1.0513 0.03%
013182 0.7566 0.7566 0.03%
005587 1.2404 1.4545 0.03%
000433 1.9282 1.9282 0.03%
003030 1.4016 1.5156 0.03%
003395 1.0487 1.2712 0.06%
005965 1.7446 1.7446 -0.01%
009785 1.0366 1.1446 0.06%
006839 1.0971 1.0971 0.06%
002770 2.1829 2.2329 0.03%
010238 0.4645 0.4645 0.03%
012162 0.9879 0.9879 0.03%
002035 1.2664 1.7464 0.03%
002036 2.3263 2.7171 0.03%
017477 0.9007 0.9007 0.03%
015707 0.7038 0.7038 -0.01%
020391 1.0169 1.0169 0.06%
001287 2.3614 2.7572 0.03%
003028 1.4554 1.6534 0.03%
003029 1.4366 1.6336 0.03%
003031 1.3619 1.4749 0.03%
004393 2.1064 2.1064 0.03%
004521 1.0006 1.0006 0.03%
007245 1.1124 1.1662 0.06%
009766 1.1387 1.1387 0.03%
009784 1.045 1.153 0.06%
010819 1.0785 1.0785 0.03%
015447 1.0189 1.0469 0.06%
017540 1.0006 1.0006 0.03%
015708 0.6978 0.6978 -0.01%
020392 1.0163 1.0163 0.06%
005678 1.1991 1.1991 0.06%
000335 1.3463 1.6713 0.06%
003637 1.0486 1.2996 0.06%
167507 0.8525 0.8525 -0.01%
006346 1.7919 1.7919 -0.01%
009101 1.2434 1.2434 0.03%
003958 1.3441 1.3441 -0.01%
009624 1.163 1.163 0.03%
001710 1.1984 1.4164 0.03%
001583 1.5067 1.8383 -0.01%
002771 2.1464 2.1964 0.03%
012893 0.7091 0.7091 0.03%
011856 0.8111 0.8111 0.03%
014622 0.9568 0.9568 0.03%
017300 0.7998 0.7998 -0.01%
013181 0.7638 0.7638 0.03%
001338 1.6204 1.6754 0.03%
167506 0.8619 0.8619 -0.01%
009100 1.2585 1.2585 0.03%
003345 1.1408 1.4418 0.03%
010709 1.043 1.101 -0.01%
001400 1.4437 1.6749 0.03%
012161 0.9966 0.9966 0.03%
014621 0.9741 0.9741 0.03%
005271 1.0621 1.0621 0.06%
011029 1.1 1.152 0.06%
012609 1.0875 1.0875 0.03%
016558 0.8375 0.8375 0.03%
016559 0.8319 0.8319 0.03%
017301 0.797 0.797 -0.01%
021290 1.1041 1.1041 0.06%
017541 0.9984 0.9984 0.03%
015978 1.0263 1.0263 0.06%
005677 1.0859 1.1849 0.06%
003026 1.6761 1.7261 0.03%
007244 1.5562 1.5562 0.03%
008891 1.4649 1.4649 0.03%
008892 1.4404 1.4404 0.03%
003957 1.3686 1.3686 -0.01%
004249 1.6775 1.6775 0.03%
010406 1.0171 1.0928 0.06%
010408 1.1209 1.1209 0.03%
005966 1.7074 1.7074 -0.01%
009767 1.1222 1.1222 0.03%
009849 1.1398 1.271 0.03%
010033 0.7304 0.7304 0.03%
010034 0.7175 0.7175 0.03%
010053 1.0971 1.0971 0.06%
012252 0.9976 0.9976 0.03%
012257 1.0547 1.0547 0.03%
013096 0.9043 0.9043 0.03%
005272 1.0436 1.0436 0.06%
012610 1.0759 1.0759 0.03%
018952 1.1039 1.1039 0.06%
019122 1.0155 1.0378 0.06%
018381 1.1119 1.1119 0.03%
018382 1.1095 1.1095 0.03%
003638 1.0482 1.2862 0.06%
167503 1.6803 0.7974 -0.01%
006347 1.7544 1.7544 -0.01%
008810 1.327 1.378 0.03%
010407 1.0267 1.1778 0.06%
010710 1.0267 1.0837 -0.01%
001711 1.1884 1.3984 0.03%
001399 1.4774 1.7141 0.03%
006840 1.0861 1.0861 0.06%
010237 0.4727 0.4727 0.03%
012250 1.0574 1.0974 0.03%
011857 0.799 0.799 0.03%
011858 0.6745 0.6745 0.03%
750001 2.1954 2.7854 0.03%
012701 1.1026 1.1026 0.03%
012702 1.1024 1.1024 0.03%
016827 1.0223 1.0223 0.03%
017478 0.8963 0.8963 0.03%
020738 1.1038 1.1038 0.06%
020785 1.0029 1.0029 0.06%
020786 1.0024 1.0024 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票133,641.2475.04
2债券及货币25,005.9914.04
3现金10,163.9105.71
4其他资产20,752.6411.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600887伊利股份517.2914,432.348.10%0.00  
600547山东黄金417.7711,793.536.62%0.00  
002714牧原股份250.5110,809.516.07%0.00  
002648卫星化学466.988,639.074.85%0.00  
300750宁德时代43.828,332.814.68%0.00  
000975银泰黄金425.437,695.954.32%0.00  
002252上海莱士1,084.317,698.604.32%0.00  
600309万华化学85.357,066.983.97%0.00  
603688石英股份65.135,882.573.30%0.00  
600426华鲁恒升220.095,757.453.23%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020623国开06110.00(万张)11,207.47(万元)6.29(%)  
2123223九典转0209.34(万张)1,641.39(万元)0.92(%)  
3123194百洋转债11.78(万张)1,561.32(万元)0.88(%)  
4128127文科转债02.02(万张)202.62(万元)0.11(%)  
5123150九强转债01.45(万张)182.34(万元)0.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X<730天0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-11-222016-11-240.45
22014-10-162014-10-200.1
32013-01-112013-01-150.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
33.66%-6.18%-4.79%11.7%11.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.01%
13.7%
9.05%
9.05%
-6.18%
-13.7%
73.96%
253.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.67
0.86
夏普比率
-49.88
-75.23
72.57
特雷诺指数
-0.01
-0.04
0.04
詹森指数
0.01
-0.08
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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