基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理陈嵩昆 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026619 | 基金经理陈嵩昆 | 最新份额1,007.51万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入基本面研究的基础上,重点投资于消费主题的优质企业,在严格控制风险 并保持良好流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包 括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标 的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债 券、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换 债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、信用衍生品、货币 市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额和C类基金份额在费用收取上不同,可能导致A类基金 份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行 调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 0.9844 | 0.9844 | 0.65% |
| 2026-9-3 | 0.978 | 0.978 | 0.70% |
| 2026-9-2 | 0.9712 | 0.9712 | -0.83% |
| 2026-9-1 | 0.9793 | 0.9793 | 0.42% |
| 2026-8-31 | 0.9752 | 0.9752 | -1.52% |
| 2026-8-28 | 0.9903 | 0.9903 | 0.52% |
| 2026-8-27 | 0.9852 | 0.9852 | 0.63% |
| 2026-8-26 | 0.979 | 0.979 | 0.56% |
| 2026-8-25 | 0.9735 | 0.9735 | 0.28% |
| 2026-8-24 | 0.9708 | 0.9708 | -1.32% |
| 2026-8-21 | 0.9838 | 0.9838 | 0.45% |
| 2026-8-20 | 0.9794 | 0.9794 | 1.63% |
| 2026-8-19 | 0.9637 | 0.9637 | -2.56% |
| 2026-8-18 | 0.989 | 0.989 | 0.61% |
| 2026-8-17 | 0.983 | 0.983 | 1.37% |
| 2026-8-14 | 0.9697 | 0.9697 | -0.15% |
| 2026-8-13 | 0.9712 | 0.9712 | -2.01% |
| 2026-8-12 | 0.9911 | 0.9911 | 0.12% |
| 2026-8-11 | 0.9899 | 0.9899 | -0.64% |
| 2026-8-10 | 0.9963 | 0.9963 | 1.73% |

陈嵩昆先生:管理学硕士。历任国金证券股份有限公司研究所助理研究员,申万宏源证券股份有限公司研究所高级研究员,兴业证券研究所首席分析师,安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年06月02日至今,任安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理;2026年02月10日至今,任安信消费睿选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信消费升级一年持有混合A | 混合型 | 2021-05-08 至 2024-06-03 | 3.1 | -41.30% | -27.90% |
| 安信消费睿选股票发起C | 股票型 | 2026-02-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信消费升级一年持有混合C | 混合型 | 2021-05-08 至 2024-06-03 | 3.1 | -42.54% | -27.90% |
| 安信消费医药股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信消费医药股票A | 股票型 | 2021-12-29 至 今 | 4.7 | -45.83% | -33.99% |
| 安信消费睿选股票发起A | 股票型 | 2026-02-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈嵩昆 | 2026-02-02 至 今 | 0年7个月零3天 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015979 | 1.1192 | 1.1192 | 0.03% | |
| 023654 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% | |
| 023033 | 0.9983 | 0.9983 | 0.27% | |
| 023867 | 1.5468 | 1.5468 | 0.03% | |
| 021268 | 1.059 | 1.059 | 0.03% | |
| 027365 | 0.7482 | 0.7482 | 0.14% | |
| 025376 | 1.0328 | 1.0328 | 0.14% | |
| 025377 | 1.0294 | 1.0294 | 0.14% | |
| 025743 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | |
| 025745 | 1.2011 | 1.2011 | 0.03% | |
| 026070 | 0.8376 | 0.8376 | 0.27% | |
| 026620 | 0.9758 | 0.9758 | 0.14% | |
| 003027 | 2.0063 | 2.0563 | 0.27% | |
| 000577 | 5.5419 | 5.5419 | 0.14% | |
| 004521 | 1.0844 | 1.0844 | 0.27% | |
| 003637 | 1.0671 | 1.3881 | 0.03% | |
| 167506 | 1.686 | 1.686 | 0.14% | |
| 005965 | 2.4354 | 2.4354 | 0.14% | |
| 008809 | 1.6837 | 1.7547 | 0.27% | |
| 008954 | 1.4286 | 1.5286 | 0.27% | |
| 009101 | 1.4424 | 1.4424 | 0.27% | |
| 010819 | 1.1669 | 1.1669 | 0.27% | |
| 010820 | 1.1284 | 1.1284 | 0.27% | |
| 001710 | 1.3165 | 1.5345 | 0.27% | |
| 006840 | 1.3292 | 1.3292 | 0.03% | |
| 012256 | 1.2036 | 1.2036 | 0.27% | |
| 012892 | 1.0713 | 1.0713 | 0.27% | |
| 014621 | 1.1205 | 1.1205 | 0.27% | |
| 750003 | 1.4098 | 1.7778 | 0.03% | |
| 011905 | 1.0937 | 1.0937 | 0.27% | |
| 016558 | 2.3918 | 2.3918 | 0.27% | |
| 017540 | 1.0787 | 1.0787 | 0.27% | |
| 017541 | 1.0687 | 1.0687 | 0.27% | |
| 018952 | 1.0718 | 1.1458 | 0.03% | |
| 019065 | 1.1453 | 1.1453 | 0.27% | |
| 023501 | 1.2594 | 1.2594 | 0.14% | |
| 023502 | 1.2526 | 1.2526 | 0.14% | |
| 023032 | 1.0045 | 1.0045 | 0.27% | |
| 023098 | 1.313 | 1.313 | 0.14% | |
| 021332 | 1.0553 | 1.0553 | 0.03% | |
| 021347 | 1.0505 | 1.0505 | 0.03% | |
| 021439 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% | |
| 020964 | 2.008 | 2.412 | 0.27% | |
| 025746 | 1.1788 | 1.1788 | 0.03% | |
| 025971 | 1.1101 | 1.1101 | 0.27% | |
| 026053 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
| 026619 | 0.978 | 0.978 | 0.14% | |
| 005678 | 1.2869 | 1.2869 | 0.03% | |
| 004393 | 2.0308 | 2.4348 | 0.27% | |
| 001287 | 3.3289 | 3.7247 | 0.27% | |
| 000335 | 1.5 | 1.825 | 0.03% | |
| 167504 | 1.1017 | 1.3388 | 0.03% | |
| 007243 | 2.1648 | 2.1648 | 0.27% | |
| 007244 | 2.1257 | 2.1257 | 0.27% | |
| 007246 | 1.1443 | 1.1976 | 0.03% | |
| 005272 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% | |
| 002035 | 1.3874 | 1.8674 | 0.27% | |
| 001399 | 1.1699 | 1.7752 | 0.27% | |
| 012250 | 1.2982 | 1.3382 | 0.27% | |
| 013095 | 1.2809 | 1.2809 | 0.27% | |
| 012702 | 1.2701 | 1.2701 | 0.27% | |
| 015448 | 1.0705 | 1.0965 | 0.03% | |
| 015978 | 1.1242 | 1.1242 | 0.03% | |
| 023110 | 2.6429 | 2.6429 | 0.14% | |
| 023177 | 3.013 | 3.013 | 0.27% | |
| 023908 | 1.5295 | 1.5295 | 0.14% | |
| 021440 | 1.0513 | 1.0513 | 0.03% | |
| 020738 | 1.0693 | 1.1433 | 0.03% | |
| 026965 | 1.002 | 1.002 | 0.27% | |
| 028945 | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% | |
| 027925 | 2.0566 | 2.0566 | 0.14% | |
| 026819 | 0.8853 | 0.8853 | 0.27% | |
| 003029 | 1.5571 | 1.7541 | 0.27% | |
| 003030 | 1.5379 | 1.6519 | 0.27% | |
| 000433 | 2.7637 | 2.7637 | 0.27% | |
| 167503 | 2.6513 | 1.4313 | 0.14% | |
| 167507 | 1.6578 | 1.6578 | 0.14% | |
| 007245 | 1.166 | 1.2198 | 0.03% | |
| 008810 | 1.639 | 1.71 | 0.27% | |
| 003957 | 2.0534 | 2.0534 | 0.14% | |
| 003345 | 1.1119 | 1.4725 | 0.27% | |
| 000974 | 1.3215 | 1.3812 | 0.14% | |
| 010661 | 1.2515 | 1.4809 | 0.27% | |
| 010667 | 1.3878 | 1.4878 | 0.27% | |
| 005280 | 1.1436 | 1.1436 | 0.27% | |
| 009784 | 1.0302 | 1.2222 | 0.03% | |
| 001583 | 1.754 | 2.0856 | 0.14% | |
| 013096 | 1.2524 | 1.2524 | 0.27% | |
| 750005 | 1.4014 | 1.8814 | 0.27% | |
| 015519 | 1.3655 | 1.3655 | 0.27% | |
| 014448 | 1.0819 | 1.1906 | 0.03% | |
| 022302 | 1.1146 | 1.1146 | 0.14% | |
| 020785 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% | |
| 020941 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | |
| 024458 | 0.8666 | 0.8666 | 0.27% | |
| 027364 | 0.7484 | 0.7484 | 0.14% | |
| 001316 | 1.8292 | 1.8842 | 0.27% | |
| 000310 | 1.5467 | 1.8967 | 0.03% | |
| 007099 | 1.249 | 1.249 | 0.03% | |
| 010408 | 1.1609 | 1.1609 | 0.27% | |
| 009767 | 1.2253 | 1.2253 | 0.27% | |
| 001400 | 1.1378 | 1.7289 | 0.27% | |
| 012701 | 1.2723 | 1.2723 | 0.27% | |
| 023375 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% | |
| 024080 | 1.059 | 1.059 | 0.03% | |
| 021267 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% | |
| 020942 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% | |
| 025412 | 1.0597 | 1.0848 | 0.14% | |
| 026616 | 0.9435 | 0.9435 | 0.27% | |
| 005677 | 1.0149 | 1.2209 | 0.03% | |
| 004522 | 1.0551 | 1.0551 | 0.27% | |
| 167505 | 1.0128 | 1.1998 | 0.03% | |
| 009605 | 1.132 | 1.2901 | 0.03% | |
| 005271 | 1.1341 | 1.1341 | 0.03% | |
| 002036 | 3.2638 | 3.6546 | 0.27% | |
| 009766 | 1.2503 | 1.2503 | 0.27% | |
| 009880 | 1.1972 | 1.1972 | 0.27% | |
| 001711 | 1.2993 | 1.5093 | 0.27% | |
| 010033 | 2.029 | 2.029 | 0.27% | |
| 010034 | 1.9698 | 1.9698 | 0.27% | |
| 012257 | 1.187 | 1.187 | 0.27% | |
| 012893 | 1.0458 | 1.0458 | 0.27% | |
| 011726 | 1.7174 | 1.7174 | 0.14% | |
| 014622 | 1.0799 | 1.0799 | 0.27% | |
| 008523 | 1.0268 | 1.1689 | 0.03% | |
| 012161 | 1.0399 | 1.0399 | 0.27% | |
| 015447 | 1.0712 | 1.0992 | 0.03% | |
| 020391 | 1.0854 | 1.0854 | 0.03% | |
| 023094 | 2.0663 | 2.0663 | 0.27% | |
| 023178 | 5.507 | 5.507 | 0.14% | |
| 023241 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% | |
| 025411 | 1.0618 | 1.0887 | 0.14% | |
| 003026 | 2.0486 | 2.0986 | 0.27% | |
| 003028 | 1.5811 | 1.7791 | 0.27% | |
| 003031 | 1.4872 | 1.6002 | 0.27% | |
| 167508 | 1.6883 | 1.6883 | 0.27% | |
| 005966 | 2.3603 | 2.3603 | 0.14% | |
| 010238 | 1.5517 | 1.5517 | 0.27% | |
| 003395 | 1.061 | 1.331 | 0.03% | |
| 010707 | 1.1091 | 1.1091 | 0.27% | |
| 010710 | 1.4061 | 1.4631 | 0.14% | |
| 009849 | 1.2768 | 1.516 | 0.27% | |
| 006839 | 1.3491 | 1.3491 | 0.03% | |
| 002771 | 6.2306 | 6.2806 | 0.27% | |
| 011856 | 1.1389 | 1.1389 | 0.27% | |
| 750001 | 3.0325 | 3.6225 | 0.27% | |
| 750002 | 1.4621 | 1.8591 | 0.03% | |
| 012609 | 1.1915 | 1.1915 | 0.27% | |
| 016559 | 2.3487 | 2.3487 | 0.27% | |
| 020392 | 1.0796 | 1.0796 | 0.03% | |
| 018355 | 1.044 | 1.044 | 0.27% | |
| 018381 | 1.2823 | 1.3133 | 0.27% | |
| 018382 | 1.2584 | 1.2894 | 0.27% | |
| 023097 | 1.9084 | 1.9084 | 0.27% | |
| 022299 | 1.4477 | 1.4477 | 0.14% | |
| 022300 | 1.4369 | 1.4369 | 0.14% | |
| 020786 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% | |
| 024457 | 0.8709 | 0.8709 | 0.27% | |
| 025741 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | |
| 026488 | 1.0349 | 1.0349 | 0.14% | |
| 026489 | 1.0327 | 1.0327 | 0.14% | |
| 005587 | 1.9208 | 2.1349 | 0.27% | |
| 167501 | 1.0565 | 1.6265 | 0.03% | |
| 004249 | 2.0789 | 2.0789 | 0.27% | |
| 008892 | 1.9714 | 1.9714 | 0.27% | |
| 009100 | 1.4702 | 1.4702 | 0.27% | |
| 010237 | 1.5969 | 1.5969 | 0.27% | |
| 003346 | 1.0934 | 1.4481 | 0.27% | |
| 010708 | 1.0967 | 1.0967 | 0.27% | |
| 011029 | 1.1755 | 1.2275 | 0.03% | |
| 002770 | 6.3669 | 6.4169 | 0.27% | |
| 010053 | 1.349 | 1.349 | 0.03% | |
| 012891 | 2.7076 | 2.7076 | 0.27% | |
| 011857 | 1.1087 | 1.1087 | 0.27% | |
| 012610 | 1.1676 | 1.1676 | 0.27% | |
| 017477 | 1.2509 | 1.2509 | 0.27% | |
| 017478 | 1.2297 | 1.2297 | 0.27% | |
| 015520 | 1.3513 | 1.3513 | 0.27% | |
| 019122 | 1.0128 | 1.0869 | 0.03% | |
| 023374 | 1.016 | 1.016 | 0.03% | |
| 023653 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | |
| 023909 | 1.5215 | 1.5215 | 0.14% | |
| 022301 | 1.1252 | 1.1252 | 0.14% | |
| 021290 | 1.1203 | 1.1403 | 0.03% | |
| 026964 | 1.0033 | 1.0033 | 0.27% | |
| 025742 | 1.1022 | 1.1022 | 0.03% | |
| 025744 | 1.2014 | 1.2014 | 0.03% | |
| 025970 | 1.1132 | 1.1132 | 0.27% | |
| 026054 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | |
| 026071 | 0.8347 | 0.8347 | 0.27% | |
| 026818 | 0.8865 | 0.8865 | 0.27% | |
| 001338 | 1.7812 | 1.8362 | 0.27% | |
| 003638 | 1.0661 | 1.3721 | 0.03% | |
| 008477 | 1.7182 | 1.7682 | 0.27% | |
| 009624 | 1.1021 | 1.1021 | 0.27% | |
| 008891 | 2.0353 | 2.0353 | 0.27% | |
| 003958 | 2.0071 | 2.0071 | 0.14% | |
| 010709 | 1.4458 | 1.5038 | 0.14% | |
| 009785 | 1.0253 | 1.2083 | 0.03% | |
| 012251 | 1.268 | 1.308 | 0.27% | |
| 011906 | 1.0651 | 1.0651 | 0.27% | |
| 012162 | 1.0235 | 1.0235 | 0.27% | |
| 016108 | 1.0247 | 1.1147 | 0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 690.11 | 75.27 |
| 2 | 债券及货币 | 178.33 | 19.45 |
| 3 | 现金 | 178.33 | 19.45 |
| 4 | 其他资产 | 54.41 | 05.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605117 | 德业股份 | 00.63 | 66.47 | 7.25% | 0.63 |
| 02698 | 乐舒适 | 02.98 | 64.71 | 7.06% | 2.98 |
| 600499 | 科达制造 | 04.15 | 57.27 | 6.25% | 4.15 |
| 01519 | 极兔速递-W | 07.30 | 53.01 | 5.78% | 7.30 |
| 301345 | 涛涛车业 | 00.20 | 46.20 | 5.04% | 0.20 |
| 300972 | 万辰集团 | 00.20 | 34.68 | 3.78% | 0.20 |
| 003010 | 若羽臣 | 01.39 | 33.78 | 3.68% | 1.39 |
| 002311 | 海大集团 | 00.73 | 32.57 | 3.55% | 0.73 |
| 603091 | 众鑫股份 | 00.65 | 31.80 | 3.47% | 0.65 |
| 603737 | 三棵树 | 01.28 | 30.80 | 3.36% | 1.28 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.88% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45% | 4.15% | 8.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -13.71 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
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