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安信核心竞争力混合C  007244
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理张竞
申购费率0.0%
基金规模4.18亿  (2022-06-30)
2.1518
2.1518
115.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.03% 1628/9110
最近一月 -4.16% -0.04% 4743/9102
最近三月 -6.08% 0.03% 6362/9015
最近一年 36.81% 0.35% 2724/8245
(2026-06-11)
基金代码007244 基金经理张竞 最新份额1,066.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模4.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-06-05 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.26亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于具有核心竞争力的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 2.1625 2.1625 0.50%
2026-6-11 2.1518 2.1518 0.26%
2026-6-10 2.1463 2.1463 0.19%
2026-6-9 2.1422 2.1422 -0.57%
2026-6-8 2.1545 2.1545 -0.32%
2026-6-5 2.1615 2.1615 -0.25%
2026-6-4 2.167 2.167 -0.21%
2026-6-3 2.1715 2.1715 0.66%
2026-6-2 2.1572 2.1572 -0.20%
2026-6-1 2.1616 2.1616 -0.06%
2026-5-29 2.1629 2.1629 -0.36%
2026-5-28 2.1708 2.1708 -0.07%
2026-5-27 2.1724 2.1724 -0.44%
2026-5-26 2.1821 2.1821 0.50%
2026-5-25 2.1712 2.1712 -0.75%
2026-5-22 2.1876 2.1876 -0.36%
2026-5-21 2.1954 2.1954 -0.40%
2026-5-20 2.2042 2.2042 -0.36%
2026-5-19 2.2121 2.2121 0.45%
2026-5-18 2.2022 2.2022 -0.43%

张竞先生:南开大学金融学硕士,具有多年证券投资研究经验。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理兼国际投资部(筹)总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年08月08日至2020年07月19日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至今,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年01月15日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年02月01日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月07日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月08日至今,任安信远见成长混合型证券投资基金的基金经理;2024年07月19日至今,任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2026年03月24日至今,任安信均衡致远混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信核心竞争力混合C  2019-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信灵活配置混合A混合型2017-12-29 至 今 8.567.88% 23.21% 
安信远见成长混合C混合型2021-12-24 至 今 4.5-23.75% -22.29% 
安信工业4.0混合A混合型2018-08-08 至 2020-07-20 2.049.13% 56.61% 
安信远见成长混合A混合型2021-12-24 至 今 4.5-23.02% -22.29% 
安信浩盈6个月持有混合A混合型2021-04-07 至 今 5.26.98% -24.33% 
安信远见稳进一年持有混合C混合型2024-05-24 至 今 2.1--  --  
安信灵活配置混合C混合型2025-01-07 至 今 1.4--  --  
安信比较优势混合A混合型2021-01-15 至 今 5.4-20.38% -26.42% 
安信浩盈6个月持有混合C混合型2023-08-14 至 今 2.8-0.60% -16.17% 
安信比较优势混合C混合型2024-12-27 至 今 1.5--  --  
安信均衡致远混合混合型2026-03-05 至 今 0.3--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2020-12-29 至 今 5.51.39% -27.15% 
安信工业4.0混合C混合型2018-08-08 至 2020-07-20 2.048.81% 56.66% 
安信核心竞争力混合A混合型2019-04-29 至 今 7.138.47% 30.67% 
安信核心竞争力混合C混合型2019-04-29 至 今 7.136.85% 30.67% 
安信远见共赢混合A混合型2026-03-27 至 今 0.2--  --  
安信远见共赢混合C混合型2026-03-27 至 今 0.2--  --  
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2020-12-29 至 今 5.50.78% -27.15% 
安信远见稳进一年持有混合A混合型2024-05-24 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张竞2019-04-29 至 今7年1个月零15天36.8530.67
陈振宇2019-04-29 至 2021-02-021年-3个月零4天81.5783.65
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025746 1.1748 1.1748 -0.03%
025970 1.3387 1.3387 -0.12%
026070 0.8579 0.8579 -0.12%
005965 2.5404 2.5404 -0.41%
005966 2.4644 2.4644 -0.41%
009766 1.2411 1.2411 -0.12%
009785 1.0179 1.2009 -0.03%
010667 1.4088 1.5088 -0.12%
010708 1.1156 1.1156 -0.12%
005272 1.1171 1.1171 -0.03%
015979 1.1204 1.1204 -0.03%
019122 1.0183 1.0844 -0.03%
012257 1.1902 1.1902 -0.12%
012892 1.091 1.091 -0.12%
750001 3.0677 3.6577 -0.12%
750002 1.4592 1.8562 -0.03%
023177 3.0508 3.0508 -0.12%
021268 1.0547 1.0547 -0.03%
021332 1.0467 1.0467 -0.03%
021439 1.0496 1.0496 -0.03%
026619 0.8987 0.8987 -0.41%
026620 0.8975 0.8975 -0.41%
026071 0.856 0.856 -0.12%
008809 1.6775 1.7485 -0.12%
003345 1.1032 1.4638 -0.12%
005271 1.1442 1.1442 -0.03%
005280 1.1754 1.1754 -0.12%
020391 1.0805 1.0805 -0.03%
011905 1.2089 1.2089 -0.12%
013096 1.3129 1.3129 -0.12%
014622 1.0654 1.0654 -0.12%
010820 1.1225 1.1225 -0.12%
012701 1.271 1.271 -0.12%
023094 2.0797 2.0797 -0.12%
023241 1.0493 1.0493 -0.03%
023867 1.5382 1.5382 -0.03%
021267 1.0585 1.0585 -0.03%
021347 1.0424 1.0424 -0.03%
000577 5.3998 5.3998 -0.41%
001287 3.0656 3.4614 -0.12%
000433 2.7511 2.7511 -0.12%
167506 1.8083 1.8083 -0.41%
003028 1.5619 1.7599 -0.12%
026489 1.2174 1.2174 -0.41%
009784 1.0223 1.2143 -0.03%
007244 2.1518 2.1518 -0.12%
008954 1.4486 1.5486 -0.12%
003957 2.1142 2.1142 -0.41%
003958 2.0675 2.0675 -0.41%
008477 1.7642 1.8142 -0.12%
002035 1.5207 2.0007 -0.12%
002036 3.0071 3.3979 -0.12%
009849 1.3 1.5172 -0.12%
001711 1.2827 1.4927 -0.12%
001400 1.1283 1.7194 -0.12%
019065 1.168 1.168 -0.12%
011906 1.1782 1.1782 -0.12%
012161 1.0403 1.0403 -0.12%
012893 1.0663 1.0663 -0.12%
011726 1.6983 1.6983 -0.41%
750003 1.4084 1.7764 -0.03%
012702 1.2687 1.2687 -0.12%
008523 1.0401 1.1622 -0.03%
025411 1.0473 1.0523 -0.41%
025412 1.0448 1.0493 -0.41%
020785 1.0577 1.0577 -0.03%
023501 1.3422 1.3422 -0.41%
016827 1.0266 1.0836 -0.12%
016108 1.0164 1.1064 -0.03%
005678 1.2801 1.2801 -0.03%
000335 1.4931 1.8181 -0.03%
167505 1.0183 1.1973 -0.03%
167508 1.7103 1.7103 -0.12%
003029 1.5385 1.7355 -0.12%
003031 1.4526 1.5656 -0.12%
025971 1.3365 1.3365 -0.12%
007099 1.2435 1.2435 -0.03%
008810 1.6345 1.7055 -0.12%
001583 1.7329 2.0645 -0.41%
006840 1.3194 1.3194 -0.03%
022302 0.8852 0.8852 -0.41%
015978 1.1252 1.1252 -0.03%
018382 1.2709 1.3019 -0.12%
012162 1.0246 1.0246 -0.12%
011857 1.0514 1.0514 -0.12%
014621 1.1034 1.1034 -0.12%
023097 2.0022 2.0022 -0.12%
023178 5.3705 5.3705 -0.41%
020942 1.0417 1.0417 -0.03%
024458 0.9277 0.9277 -0.12%
023654 1.0134 1.0134 -0.03%
014448 1.0784 1.1871 -0.03%
017477 1.157 1.157 -0.12%
015448 1.0534 1.0794 -0.03%
007243 2.1901 2.1901 -0.12%
007246 1.1405 1.1938 -0.03%
004249 2.0904 2.0904 -0.12%
010033 2.3878 2.3878 -0.12%
010034 2.3207 2.3207 -0.12%
000974 1.1489 1.2086 -0.41%
010707 1.1277 1.1277 -0.12%
006839 1.3386 1.3386 -0.03%
022300 1.5771 1.5771 -0.41%
017541 1.0633 1.0633 -0.12%
020498 1.3111 1.3111 -0.12%
012250 1.3133 1.3533 -0.12%
011856 1.0788 1.0788 -0.12%
023098 1.1425 1.1425 -0.41%
025376 1.2094 1.2094 -0.41%
023374 1.0107 1.0107 -0.03%
005587 2.0134 2.2275 -0.12%
001338 1.7703 1.8253 -0.12%
000310 1.5382 1.8882 -0.03%
003637 1.0652 1.3842 -0.03%
003638 1.0685 1.3685 -0.03%
026964 0.9946 0.9946 -0.12%
009767 1.2174 1.2174 -0.12%
007245 1.1614 1.2152 -0.03%
003346 1.0854 1.4401 -0.12%
010408 1.1824 1.1824 -0.12%
009880 1.2819 1.2819 -0.12%
001399 1.1596 1.7649 -0.12%
022299 1.5872 1.5872 -0.41%
022301 0.8925 0.8925 -0.41%
020392 1.0753 1.0753 -0.03%
018381 1.2935 1.3245 -0.12%
012256 1.2061 1.2061 -0.12%
012891 2.6978 2.6978 -0.12%
023032 1.0051 1.0051 -0.12%
023110 2.7618 2.7618 -0.41%
021290 1.1136 1.1336 -0.03%
020786 1.0482 1.0482 -0.03%
024457 0.9313 0.9313 -0.12%
016558 2.8339 2.8339 -0.12%
016559 2.7861 2.7861 -0.12%
015520 1.3998 1.3998 -0.12%
004393 2.0258 2.4298 -0.12%
167503 2.7693 1.5083 -0.41%
167504 1.1069 1.336 -0.03%
003026 2.0245 2.0745 -0.12%
025743 1.0894 1.0894 -0.03%
025744 1.1965 1.1965 -0.03%
026488 1.219 1.219 -0.41%
009624 1.1343 1.1343 -0.12%
008891 1.8813 1.8813 -0.12%
009100 1.4642 1.4642 -0.12%
009101 1.4375 1.4375 -0.12%
010237 1.9148 1.9148 -0.12%
010238 1.8628 1.8628 -0.12%
010661 1.2761 1.4835 -0.12%
010709 1.2104 1.2684 -0.41%
010710 1.1785 1.2355 -0.41%
001710 1.299 1.517 -0.12%
002770 7.5819 7.6319 -0.12%
002771 7.4229 7.4729 -0.12%
020497 1.3199 1.3199 -0.12%
012251 1.2843 1.3243 -0.12%
010819 1.1598 1.1598 -0.12%
011029 1.1697 1.2217 -0.03%
012609 1.1867 1.1867 -0.12%
012610 1.1639 1.1639 -0.12%
023909 1.6754 1.6754 -0.41%
020941 1.0445 1.0445 -0.03%
023653 1.015 1.015 -0.03%
016826 1.031 1.095 -0.12%
017478 1.1388 1.1388 -0.12%
005677 1.0132 1.2192 -0.03%
001316 1.8159 1.8709 -0.12%
167501 1.0494 1.6194 -0.03%
167507 1.7791 1.7791 -0.41%
003027 1.9836 2.0336 -0.12%
026965 0.9942 0.9942 -0.12%
025741 1.0985 1.0985 -0.03%
025742 1.0982 1.0982 -0.03%
025745 1.1962 1.1962 -0.03%
009605 1.1262 1.2843 -0.03%
008892 1.8239 1.8239 -0.12%
010053 1.3385 1.3385 -0.03%
003395 1.0561 1.3261 -0.03%
017540 1.0726 1.0726 -0.12%
018952 1.0645 1.1385 -0.03%
018355 1.0412 1.0412 -0.12%
013095 1.3413 1.3413 -0.12%
750005 1.5356 2.0156 -0.12%
023033 1.0001 1.0001 -0.12%
023908 1.6828 1.6828 -0.41%
024080 1.0576 1.0576 -0.03%
025377 1.2065 1.2065 -0.41%
021440 1.0455 1.0455 -0.03%
020738 1.0623 1.1363 -0.03%
020964 2.0049 2.4089 -0.12%
023375 1.0126 1.0126 -0.03%
023502 1.3361 1.3361 -0.41%
015447 1.0538 1.0818 -0.03%
015519 1.4129 1.4129 -0.12%
004521 1.2769 1.2769 -0.12%
004522 1.2435 1.2435 -0.12%
003030 1.5015 1.6155 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,596.9270.16
2债券及货币3,756.0530.65
3现金3,756.0530.65
4其他资产34.1800.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600887伊利股份35.67939.907.67%11.35  
601857中国石油68.36833.316.80%11.26  
600519贵州茅台00.55797.506.51%0.55  
000725京东方A164.93644.885.26%164.93  
603288海天味业10.47429.113.50%10.47  
000776广发证券22.39402.123.28%16.68  
601668中国建筑80.33402.453.28%80.33  
601688华泰证券21.95390.713.19%7.28  
000786北新建材14.89388.333.17%14.89  
600970中材国际36.95381.693.11%36.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.09%36.81%11.42%3.29%11.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.16%
-6.08%
6.44%
6.44%
36.81%
38.36%
17.57%
115.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
0.84
0.64
夏普比率
243.48
88.64
19.75
特雷诺指数
0.05
0.06
0.01
詹森指数
0.18
0.05
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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