| 基金代码000433 | 基金经理黎志军 | 最新份额1,273.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2013-12-31 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模5.51亿 | 托管费0.2% |
以风险管理为基础,通过积极主动的资产配置和丰富有效的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业绩基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间, 由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致两类基金份额在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 2.7496 | 2.7496 | -1.84% |
| 2026-6-9 | 2.801 | 2.801 | 1.91% |
| 2026-6-8 | 2.7486 | 2.7486 | -1.63% |
| 2026-6-5 | 2.7941 | 2.7941 | -1.60% |
| 2026-6-4 | 2.8396 | 2.8396 | -0.19% |
| 2026-6-3 | 2.8449 | 2.8449 | 1.79% |
| 2026-6-2 | 2.795 | 2.795 | 2.13% |
| 2026-6-1 | 2.7367 | 2.7367 | -1.76% |
| 2026-5-29 | 2.7858 | 2.7858 | -0.58% |
| 2026-5-28 | 2.8021 | 2.8021 | -0.28% |
| 2026-5-27 | 2.81 | 2.81 | -1.25% |
| 2026-5-26 | 2.8455 | 2.8455 | 0.12% |
| 2026-5-25 | 2.8422 | 2.8422 | 1.39% |
| 2026-5-22 | 2.8031 | 2.8031 | 3.09% |
| 2026-5-21 | 2.7192 | 2.7192 | -2.68% |
| 2026-5-20 | 2.794 | 2.794 | 0.27% |
| 2026-5-19 | 2.7866 | 2.7866 | 0.72% |
| 2026-5-18 | 2.7666 | 2.7666 | 0.89% |
| 2026-5-15 | 2.7422 | 2.7422 | -1.87% |
| 2026-5-14 | 2.7944 | 2.7944 | -1.24% |

黎志军先生:新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士,CFA,历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理,现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。2021年11月12日至今,任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年03月11日至今,任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信鑫发优选混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.6 | -34.02% | -30.26% |
| 安信均衡增长混合A | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信鑫发优选混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.6 | -33.43% | -30.26% |
| 安信盈利驱动股票A | 股票型 | 2020-08-05 至 2023-05-19 | 2.8 | -- | -- |
| 安信比较优势混合A | 混合型 | 2020-08-05 至 2025-02-12 | 4.5 | -- | -- |
| 安信比较优势混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 2025-02-12 | 0.1 | -- | -- |
| 安信均衡增长混合C | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信盈利驱动股票C | 股票型 | 2020-08-05 至 2023-05-19 | 2.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黎志军 | 2021-11-12 至 今 | 4年-6个月零30天 | -33.43 | -30.26 |
| 王博 | 2020-01-03 至 2021-11-19 | 1年10个月零16天 | 99.71 | 57.12 |
| 袁玮 | 2019-06-12 至 2021-01-15 | 1年7个月零3天 | 48.57 | 75.99 |
| 蓝雁书 | 2013-12-07 至 2019-06-13 | 5年6个月零6天 | 18.00 | 62.35 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015447 | 1.0529 | 1.0809 | 0.08% | |
| 015448 | 1.0524 | 1.0784 | 0.08% | |
| 016558 | 2.9154 | 2.9154 | 2.03% | |
| 016559 | 2.8664 | 2.8664 | 2.03% | |
| 018952 | 1.0677 | 1.1417 | 0.08% | |
| 018355 | 1.0415 | 1.0415 | 2.03% | |
| 020785 | 1.0585 | 1.0585 | 0.08% | |
| 024457 | 0.9374 | 0.9374 | 2.03% | |
| 023654 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% | |
| 023097 | 1.9851 | 1.9851 | 2.03% | |
| 023110 | 2.8479 | 2.8479 | 1.95% | |
| 022300 | 1.5843 | 1.5843 | 1.95% | |
| 025970 | 1.3903 | 1.3903 | 2.03% | |
| 026965 | 0.997 | 0.997 | 2.03% | |
| 025741 | 1.0991 | 1.0991 | 0.08% | |
| 003029 | 1.5388 | 1.7358 | 2.03% | |
| 005678 | 1.2817 | 1.2817 | 0.08% | |
| 004393 | 2.0321 | 2.4361 | 2.03% | |
| 003637 | 1.0661 | 1.3851 | 0.08% | |
| 009624 | 1.1392 | 1.1392 | 2.03% | |
| 006839 | 1.344 | 1.344 | 0.08% | |
| 010237 | 1.9934 | 1.9934 | 2.03% | |
| 010667 | 1.4204 | 1.5204 | 2.03% | |
| 005272 | 1.1216 | 1.1216 | 0.08% | |
| 002036 | 3.0166 | 3.4074 | 2.03% | |
| 011029 | 1.1707 | 1.2227 | 0.08% | |
| 001583 | 1.7347 | 2.0663 | 1.95% | |
| 014622 | 1.068 | 1.068 | 2.03% | |
| 020391 | 1.0824 | 1.0824 | 0.08% | |
| 023241 | 1.0501 | 1.0501 | 0.08% | |
| 024080 | 1.0584 | 1.0584 | 0.08% | |
| 021290 | 1.1169 | 1.1369 | 0.08% | |
| 026488 | 1.1992 | 1.1992 | 1.95% | |
| 026071 | 0.86 | 0.86 | 2.03% | |
| 003027 | 1.9915 | 2.0415 | 2.03% | |
| 003028 | 1.5622 | 1.7602 | 2.03% | |
| 004521 | 1.3539 | 1.3539 | 2.03% | |
| 001287 | 3.0752 | 3.471 | 2.03% | |
| 007243 | 2.1803 | 2.1803 | 2.03% | |
| 010238 | 1.9393 | 1.9393 | 2.03% | |
| 010707 | 1.13 | 1.13 | 2.03% | |
| 010708 | 1.1179 | 1.1179 | 2.03% | |
| 010819 | 1.1605 | 1.1605 | 2.03% | |
| 001400 | 1.1296 | 1.7207 | 2.03% | |
| 008523 | 1.0399 | 1.162 | 0.08% | |
| 012892 | 1.1044 | 1.1044 | 2.03% | |
| 012893 | 1.0794 | 1.0794 | 2.03% | |
| 015520 | 1.3976 | 1.3976 | 2.03% | |
| 014448 | 1.0789 | 1.1876 | 0.08% | |
| 017477 | 1.1644 | 1.1644 | 2.03% | |
| 016108 | 1.0179 | 1.1079 | 0.08% | |
| 020738 | 1.0655 | 1.1395 | 0.08% | |
| 023502 | 1.3572 | 1.3572 | 1.95% | |
| 023032 | 1.0075 | 1.0075 | 2.03% | |
| 022299 | 1.5944 | 1.5944 | 1.95% | |
| 022301 | 0.8835 | 0.8835 | 1.95% | |
| 021268 | 1.056 | 1.056 | 0.08% | |
| 025742 | 1.0989 | 1.0989 | 0.08% | |
| 167508 | 1.7173 | 1.7173 | 2.03% | |
| 003030 | 1.5084 | 1.6224 | 2.03% | |
| 003958 | 2.1011 | 2.1011 | 1.95% | |
| 007244 | 2.1422 | 2.1422 | 2.03% | |
| 008810 | 1.639 | 1.71 | 2.03% | |
| 008892 | 1.8303 | 1.8303 | 2.03% | |
| 008954 | 1.4604 | 1.5604 | 2.03% | |
| 003395 | 1.057 | 1.327 | 0.08% | |
| 009849 | 1.3045 | 1.5217 | 2.03% | |
| 001711 | 1.2838 | 1.4938 | 2.03% | |
| 001399 | 1.161 | 1.7663 | 2.03% | |
| 012701 | 1.2731 | 1.2731 | 2.03% | |
| 012251 | 1.2909 | 1.3309 | 2.03% | |
| 013095 | 1.3371 | 1.3371 | 2.03% | |
| 020942 | 1.0406 | 1.0406 | 0.08% | |
| 020964 | 2.0112 | 2.4152 | 2.03% | |
| 023098 | 1.1494 | 1.1494 | 1.95% | |
| 023177 | 3.0333 | 3.0333 | 2.03% | |
| 023908 | 1.6819 | 1.6819 | 1.95% | |
| 021332 | 1.047 | 1.047 | 0.08% | |
| 021439 | 1.05 | 1.05 | 0.08% | |
| 025376 | 1.2512 | 1.2512 | 1.95% | |
| 025411 | 1.0579 | 1.0629 | 1.95% | |
| 025746 | 1.1751 | 1.1751 | 0.08% | |
| 167505 | 1.0186 | 1.1976 | 0.08% | |
| 167506 | 1.8888 | 1.8888 | 1.95% | |
| 003026 | 2.0325 | 2.0825 | 2.03% | |
| 005587 | 1.9962 | 2.2103 | 2.03% | |
| 004522 | 1.3185 | 1.3185 | 2.03% | |
| 000310 | 1.5397 | 1.8897 | 0.08% | |
| 000335 | 1.4947 | 1.8197 | 0.08% | |
| 000433 | 2.801 | 2.801 | 2.03% | |
| 003957 | 2.1486 | 2.1486 | 1.95% | |
| 004249 | 2.1239 | 2.1239 | 2.03% | |
| 005965 | 2.5888 | 2.5888 | 1.95% | |
| 007245 | 1.1621 | 1.2159 | 0.08% | |
| 009101 | 1.4397 | 1.4397 | 2.03% | |
| 006840 | 1.3248 | 1.3248 | 0.08% | |
| 002771 | 7.7033 | 7.7533 | 2.03% | |
| 003345 | 1.1051 | 1.4657 | 2.03% | |
| 000974 | 1.1558 | 1.2155 | 1.95% | |
| 010408 | 1.1848 | 1.1848 | 2.03% | |
| 005280 | 1.1805 | 1.1805 | 2.03% | |
| 750001 | 3.0501 | 3.6401 | 2.03% | |
| 012610 | 1.166 | 1.166 | 2.03% | |
| 012702 | 1.2709 | 1.2709 | 2.03% | |
| 011905 | 1.2114 | 1.2114 | 2.03% | |
| 012257 | 1.1922 | 1.1922 | 2.03% | |
| 015519 | 1.4107 | 1.4107 | 2.03% | |
| 017478 | 1.1461 | 1.1461 | 2.03% | |
| 017540 | 1.0755 | 1.0755 | 2.03% | |
| 024458 | 0.9338 | 0.9338 | 2.03% | |
| 023375 | 1.0127 | 1.0127 | 0.08% | |
| 023501 | 1.3633 | 1.3633 | 1.95% | |
| 023094 | 2.1131 | 2.1131 | 2.03% | |
| 021347 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% | |
| 026489 | 1.1977 | 1.1977 | 1.95% | |
| 026070 | 0.862 | 0.862 | 2.03% | |
| 026964 | 0.9974 | 0.9974 | 2.03% | |
| 025743 | 1.0901 | 1.0901 | 0.08% | |
| 167503 | 2.8557 | 1.5647 | 1.95% | |
| 167507 | 1.8583 | 1.8583 | 1.95% | |
| 008477 | 1.7696 | 1.8196 | 2.03% | |
| 009784 | 1.0232 | 1.2152 | 0.08% | |
| 009100 | 1.4664 | 1.4664 | 2.03% | |
| 750002 | 1.4602 | 1.8572 | 0.08% | |
| 750003 | 1.4094 | 1.7774 | 0.08% | |
| 013096 | 1.3089 | 1.3089 | 2.03% | |
| 011726 | 1.7001 | 1.7001 | 1.95% | |
| 011857 | 1.0648 | 1.0648 | 2.03% | |
| 015979 | 1.122 | 1.122 | 0.08% | |
| 019065 | 1.1704 | 1.1704 | 2.03% | |
| 020392 | 1.0771 | 1.0771 | 0.08% | |
| 020497 | 1.3425 | 1.3425 | 2.03% | |
| 020498 | 1.3336 | 1.3336 | 2.03% | |
| 018381 | 1.2993 | 1.3303 | 2.03% | |
| 020786 | 1.049 | 1.049 | 0.08% | |
| 020941 | 1.0434 | 1.0434 | 0.08% | |
| 023033 | 1.0025 | 1.0025 | 2.03% | |
| 023178 | 5.4507 | 5.4507 | 1.95% | |
| 022302 | 0.8762 | 0.8762 | 1.95% | |
| 025377 | 1.2483 | 1.2483 | 1.95% | |
| 025745 | 1.1965 | 1.1965 | 0.08% | |
| 167501 | 1.0525 | 1.6225 | 0.08% | |
| 000577 | 5.4803 | 5.4803 | 1.95% | |
| 005677 | 1.0131 | 1.2191 | 0.08% | |
| 001316 | 1.817 | 1.872 | 2.03% | |
| 009605 | 1.1273 | 1.2854 | 0.08% | |
| 009766 | 1.2435 | 1.2435 | 2.03% | |
| 007246 | 1.1411 | 1.1944 | 0.08% | |
| 008891 | 1.8878 | 1.8878 | 2.03% | |
| 002770 | 7.8681 | 7.9181 | 2.03% | |
| 010053 | 1.344 | 1.344 | 0.08% | |
| 010661 | 1.2805 | 1.4879 | 2.03% | |
| 010710 | 1.1773 | 1.2343 | 1.95% | |
| 001710 | 1.3001 | 1.5181 | 2.03% | |
| 750005 | 1.5791 | 2.0591 | 2.03% | |
| 012609 | 1.1887 | 1.1887 | 2.03% | |
| 012250 | 1.32 | 1.36 | 2.03% | |
| 015978 | 1.1268 | 1.1268 | 0.08% | |
| 019122 | 1.0186 | 1.0847 | 0.08% | |
| 018382 | 1.2767 | 1.3077 | 2.03% | |
| 017541 | 1.0662 | 1.0662 | 2.03% | |
| 023653 | 1.0151 | 1.0151 | 0.08% | |
| 023909 | 1.6745 | 1.6745 | 1.95% | |
| 021440 | 1.0459 | 1.0459 | 0.08% | |
| 025971 | 1.3881 | 1.3881 | 2.03% | |
| 025744 | 1.1968 | 1.1968 | 0.08% | |
| 003031 | 1.4593 | 1.5723 | 2.03% | |
| 001338 | 1.7714 | 1.8264 | 2.03% | |
| 005966 | 2.5114 | 2.5114 | 1.95% | |
| 010033 | 2.4716 | 2.4716 | 2.03% | |
| 010034 | 2.4023 | 2.4023 | 2.03% | |
| 003346 | 1.0873 | 1.442 | 2.03% | |
| 010709 | 1.2091 | 1.2671 | 1.95% | |
| 005271 | 1.1488 | 1.1488 | 0.08% | |
| 002035 | 1.5638 | 2.0438 | 2.03% | |
| 012891 | 2.7467 | 2.7467 | 2.03% | |
| 014621 | 1.1061 | 1.1061 | 2.03% | |
| 016826 | 1.0335 | 1.0975 | 2.03% | |
| 016827 | 1.029 | 1.086 | 2.03% | |
| 023374 | 1.0109 | 1.0109 | 0.08% | |
| 023867 | 1.5398 | 1.5398 | 0.08% | |
| 021267 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% | |
| 026619 | 0.9095 | 0.9095 | 1.95% | |
| 026620 | 0.9083 | 0.9083 | 1.95% | |
| 025412 | 1.0554 | 1.0599 | 1.95% | |
| 167504 | 1.1073 | 1.3364 | 0.08% | |
| 003638 | 1.0694 | 1.3694 | 0.08% | |
| 009767 | 1.2197 | 1.2197 | 2.03% | |
| 009785 | 1.0188 | 1.2018 | 0.08% | |
| 007099 | 1.2451 | 1.2451 | 0.08% | |
| 008809 | 1.6821 | 1.7531 | 2.03% | |
| 010820 | 1.1232 | 1.1232 | 2.03% | |
| 009880 | 1.2983 | 1.2983 | 2.03% | |
| 011906 | 1.1808 | 1.1808 | 2.03% | |
| 012161 | 1.0403 | 1.0403 | 2.03% | |
| 012162 | 1.0246 | 1.0246 | 2.03% | |
| 012256 | 1.2081 | 1.2081 | 2.03% | |
| 011856 | 1.0926 | 1.0926 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,535.12 | 73.28 |
| 2 | 债券及货币 | 936.96 | 27.08 |
| 3 | 现金 | 725.37 | 20.97 |
| 4 | 其他资产 | 13.75 | 00.40 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.18 | 261.00 | 7.54% | 0.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 03.94 | 119.97 | 3.47% | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.56 | 116.48 | 3.37% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.27 | 108.46 | 3.14% | 0.00 |
| 688799 | 华纳药厂 | 01.79 | 98.39 | 2.84% | 1.79 |
| 603288 | 海天味业 | 02.31 | 94.71 | 2.74% | 2.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 02.42 | 87.60 | 2.53% | -0.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 01.77 | 87.19 | 2.52% | 0.09 |
| 603259 | 药明康德 | 00.89 | 87.31 | 2.52% | 0.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 03.26 | 85.90 | 2.48% | 3.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 02.10(万张) | 211.59(万元) | 6.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X<730天 | 0.1% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.07% | 31.93% | 12.37% | 5.13% | 8.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | 9.57% | 11.07% | 11.07% | 31.93% | 41.92% | 28.43% | 180.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 1.05 | 0.87 |
| 夏普比率 | 188.96 | 88.58 | 29.68 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。