公募基金 > 基金超市 > 安信价值共赢混合C
| 基金代码024458 | 基金经理袁玮,陈一峰 | 最新份额37.61万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-06-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模8.57亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在深入的基本面研究基础上，精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资， 注重安全边际，力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开 发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可 交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、 国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，可能导致A类基金份额 和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；
3、本基金收益分配仅有现金分红一种方式；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但 低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本 基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品 风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-20 | 0.8494 | 0.8494 | 2.57% |
| 2026-7-17 | 0.8281 | 0.8281 | -5.89% |
| 2026-7-16 | 0.8799 | 0.8799 | -2.78% |
| 2026-7-15 | 0.9051 | 0.9051 | 0.29% |
| 2026-7-14 | 0.9025 | 0.9025 | 2.77% |
| 2026-7-13 | 0.8782 | 0.8782 | -3.29% |
| 2026-7-10 | 0.9081 | 0.9081 | -2.83% |
| 2026-7-9 | 0.9345 | 0.9345 | 3.63% |
| 2026-7-8 | 0.9018 | 0.9018 | -1.94% |
| 2026-7-7 | 0.9196 | 0.9196 | -1.87% |
| 2026-7-3 | 0.9489 | 0.9489 | 0.38% |
| 2026-7-2 | 0.9453 | 0.9453 | -4.19% |
| 2026-7-1 | 0.9866 | 0.9866 | -0.38% |
| 2026-6-30 | 0.9904 | 0.9904 | 0.95% |
| 2026-6-29 | 0.9811 | 0.9811 | 1.48% |
| 2026-6-26 | 0.9668 | 0.9668 | -2.99% |
| 2026-6-25 | 0.9966 | 0.9966 | 0.71% |
| 2026-6-24 | 0.9896 | 0.9896 | 2.58% |
| 2026-6-23 | 0.9647 | 0.9647 | -2.43% |
| 2026-6-22 | 0.9887 | 0.9887 | 2.21% |
袁玮先生：中国国籍，理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部总经理。2016年04月11日至今，任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理；2017年03月16日至2018年03月28日，任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年03月21日至2021年01月14日，任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年03月05日至2021年03月08日，任安信盈利驱动股票型证券投资基金的基金经理；2019年06月12日至2021年01月14日，任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年06月12日至2023年04月23日，任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年01月15日至今，任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理；2021年06月29日至今，任安信价值启航混合型证券投资基金的基金经理；2021年12月29日至2022年08月18日，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年12月29日至2022年09月26日，任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年08月30日至2024年12月15日，任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月28日至今，任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年06月30日至今，任安信价值共赢混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信价值共赢混合C 2025-05-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信鑫发优选混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2021-01-15 | 1.6 | 48.57% | 75.99% |
| 安信盈利驱动股票A | 股票型 | 2019-01-04 至 2021-03-09 | 2.2 | 52.62% | 51.48% |
| 安信新常态股票A | 股票型 | 2016-04-11 至 今 | 10.3 | 80.67% | 33.47% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型 | 2019-12-20 至 今 | 6.6 | 48.02% | 4.22% |
| 安信价值启航混合C | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 5.2 | -4.80% | -28.97% |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-30 至 2024-12-16 | 2.3 | 0.09% | -23.65% |
| 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 3.7 | 0.29% | -18.84% |
| 安信动态策略混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-04-13 | 3.8 | 21.59% | 64.14% |
| 安信动态策略混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-04-13 | 3.8 | 20.66% | 64.11% |
| 安信量化沪深300增强A | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 6.25% | 6.30% |
| 安信比较优势混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-01-15 | 2.9 | 50.95% | 64.34% |
| 安信价值启航混合A | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 5.2 | -3.82% | -28.97% |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-30 至 2024-12-16 | 2.3 | -0.32% | -23.66% |
| 安信价值共赢混合A | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信价值共赢混合C | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信新动力混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.34% | -12.04% |
| 安信新动力混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.07% | -12.04% |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2021-12-29 至 2022-08-05 | 0.6 | -1.92% | 1.54% |
| 安信新常态股票C | 股票型 | 2021-03-17 至 今 | 5.3 | -8.10% | -26.08% |
| 安信量化沪深300增强C | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 5.63% | 6.30% |
| 安信盈利驱动股票C | 股票型 | 2019-01-04 至 2021-03-09 | 2.2 | 51.38% | 51.48% |
| 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 3.7 | 0.62% | -18.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈一峰 | 2026-05-28 至 今 | 0年1个月零23天 | ||
| 袁玮 | 2025-05-30 至 今 | 1年1个月零21天 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020391 | 1.0852 | 1.0852 | -0.15% | |
| 018382 | 1.2258 | 1.2568 | -4.14% | |
| 022299 | 1.2901 | 1.2901 | -4.34% | |
| 021290 | 1.122 | 1.142 | -0.15% | |
| 023094 | 1.9485 | 1.9485 | -4.14% | |
| 023177 | 2.8027 | 2.8027 | -4.14% | |
| 023909 | 1.4807 | 1.4807 | -4.34% | |
| 025412 | 0.9799 | 1.005 | -4.34% | |
| 025743 | 1.0908 | 1.0908 | -0.15% | |
| 025746 | 1.1767 | 1.1767 | -0.15% | |
| 026071 | 0.8206 | 0.8206 | -4.14% | |
| 001316 | 1.8029 | 1.8579 | -4.14% | |
| 000335 | 1.4978 | 1.8228 | -0.15% | |
| 003031 | 1.4753 | 1.5883 | -4.14% | |
| 007246 | 1.1424 | 1.1957 | -0.15% | |
| 004249 | 1.9593 | 1.9593 | -4.14% | |
| 008477 | 1.6302 | 1.6802 | -4.14% | |
| 005271 | 1.1481 | 1.1481 | -0.15% | |
| 005280 | 1.1158 | 1.1158 | -4.14% | |
| 002036 | 3.1014 | 3.4922 | -4.14% | |
| 010819 | 1.1513 | 1.1513 | -4.14% | |
| 009785 | 1.0206 | 1.2036 | -0.15% | |
| 003395 | 1.0591 | 1.3291 | -0.15% | |
| 750002 | 1.4619 | 1.8589 | -0.15% | |
| 750003 | 1.4104 | 1.7784 | -0.15% | |
| 012701 | 1.2531 | 1.2531 | -4.14% | |
| 012162 | 1.0217 | 1.0217 | -4.14% | |
| 012251 | 1.241 | 1.281 | -4.14% | |
| 011726 | 1.6312 | 1.6312 | -4.34% | |
| 016827 | 1.0235 | 1.0805 | -4.14% | |
| 018952 | 1.0729 | 1.1469 | -0.15% | |
| 019065 | 1.1342 | 1.1342 | -4.14% | |
| 020392 | 1.0797 | 1.0797 | -0.15% | |
| 024080 | 1.0527 | 1.0527 | -0.15% | |
| 020964 | 1.9564 | 2.3604 | -4.14% | |
| 023375 | 1.014 | 1.014 | -0.15% | |
| 023908 | 1.4878 | 1.4878 | -4.34% | |
| 025377 | 1.0354 | 1.0354 | -4.34% | |
| 025741 | 1.1 | 1.1 | -0.15% | |
| 027631 | 1.0012 | 1.0012 | -0.15% | |
| 004521 | 1.1031 | 1.1031 | -4.14% | |
| 167503 | 2.5355 | 1.3557 | -4.34% | |
| 009100 | 1.4495 | 1.4495 | -4.14% | |
| 009101 | 1.4226 | 1.4226 | -4.14% | |
| 010820 | 1.1139 | 1.1139 | -4.14% | |
| 009767 | 1.2187 | 1.2187 | -4.14% | |
| 001711 | 1.2772 | 1.4872 | -4.14% | |
| 006840 | 1.3108 | 1.3108 | -0.15% | |
| 010667 | 1.3328 | 1.4328 | -4.14% | |
| 012609 | 1.1777 | 1.1777 | -4.14% | |
| 012891 | 2.5764 | 2.5764 | -4.14% | |
| 017540 | 1.068 | 1.068 | -4.14% | |
| 015978 | 1.1123 | 1.1123 | -0.15% | |
| 019122 | 1.0114 | 1.0855 | -0.15% | |
| 018381 | 1.2483 | 1.2793 | -4.14% | |
| 020941 | 1.0419 | 1.0419 | -0.15% | |
| 023098 | 1.2686 | 1.2686 | -4.34% | |
| 023867 | 1.5437 | 1.5437 | -0.15% | |
| 025411 | 0.9814 | 1.0083 | -4.34% | |
| 025744 | 1.1988 | 1.1988 | -0.15% | |
| 026964 | 0.9935 | 0.9935 | -4.14% | |
| 026965 | 0.9927 | 0.9927 | -4.14% | |
| 000433 | 2.6284 | 2.6284 | -4.14% | |
| 167507 | 1.6271 | 1.6271 | -4.34% | |
| 005677 | 1.0137 | 1.2197 | -0.15% | |
| 007099 | 1.2461 | 1.2461 | -0.15% | |
| 007243 | 2.046 | 2.046 | -4.14% | |
| 007244 | 2.0097 | 2.0097 | -4.14% | |
| 008891 | 1.9256 | 1.9256 | -4.14% | |
| 009605 | 1.1284 | 1.2865 | -0.15% | |
| 009766 | 1.2429 | 1.2429 | -4.14% | |
| 002771 | 6.6625 | 6.7125 | -4.14% | |
| 010053 | 1.33 | 1.33 | -0.15% | |
| 003346 | 1.0778 | 1.4325 | -4.14% | |
| 010661 | 1.2137 | 1.4431 | -4.14% | |
| 011029 | 1.1726 | 1.2246 | -0.15% | |
| 750005 | 1.414 | 1.894 | -4.14% | |
| 012702 | 1.2508 | 1.2508 | -4.14% | |
| 014622 | 1.0617 | 1.0617 | -4.14% | |
| 017541 | 1.0584 | 1.0584 | -4.14% | |
| 015979 | 1.1075 | 1.1075 | -0.15% | |
| 021267 | 1.0603 | 1.0603 | -0.15% | |
| 021440 | 1.0477 | 1.0477 | -0.15% | |
| 023501 | 1.2136 | 1.2136 | -4.34% | |
| 026616 | 0.888 | 0.888 | -4.14% | |
| 167501 | 1.0576 | 1.6276 | -0.15% | |
| 167505 | 1.0113 | 1.1983 | -0.15% | |
| 003030 | 1.5253 | 1.6393 | -4.14% | |
| 007245 | 1.1637 | 1.2175 | -0.15% | |
| 008954 | 1.3711 | 1.4711 | -4.14% | |
| 009784 | 1.0252 | 1.2172 | -0.15% | |
| 001400 | 1.1296 | 1.7207 | -4.14% | |
| 010033 | 2.1881 | 2.1881 | -4.14% | |
| 010408 | 1.1491 | 1.1491 | -4.14% | |
| 010707 | 1.1024 | 1.1024 | -4.14% | |
| 012161 | 1.0377 | 1.0377 | -4.14% | |
| 012250 | 1.2696 | 1.3096 | -4.14% | |
| 011856 | 1.0814 | 1.0814 | -4.14% | |
| 011857 | 1.0534 | 1.0534 | -4.14% | |
| 015519 | 1.299 | 1.299 | -4.14% | |
| 016826 | 1.0283 | 1.0923 | -4.14% | |
| 021439 | 1.052 | 1.052 | -0.15% | |
| 020738 | 1.0705 | 1.1445 | -0.15% | |
| 023502 | 1.2077 | 1.2077 | -4.34% | |
| 023032 | 0.9841 | 0.9841 | -4.14% | |
| 023033 | 0.9787 | 0.9787 | -4.14% | |
| 023110 | 2.5281 | 2.5281 | -4.34% | |
| 023241 | 1.0439 | 1.0439 | -0.15% | |
| 025745 | 1.1985 | 1.1985 | -0.15% | |
| 027364 | 0.7013 | 0.7013 | -4.34% | |
| 027365 | 0.7013 | 0.7013 | -4.34% | |
| 001287 | 3.1624 | 3.5582 | -4.14% | |
| 001338 | 1.7568 | 1.8118 | -4.14% | |
| 003637 | 1.0554 | 1.3764 | -0.15% | |
| 167506 | 1.6542 | 1.6542 | -4.34% | |
| 005965 | 2.2967 | 2.2967 | -4.34% | |
| 008810 | 1.5936 | 1.6646 | -4.14% | |
| 003957 | 1.9814 | 1.9814 | -4.34% | |
| 009624 | 1.0761 | 1.0761 | -4.14% | |
| 001583 | 1.6651 | 1.9967 | -4.34% | |
| 008523 | 1.043 | 1.1651 | -0.15% | |
| 018355 | 1.0419 | 1.0419 | -4.14% | |
| 022301 | 1.0912 | 1.0912 | -4.34% | |
| 021332 | 1.0503 | 1.0503 | -0.15% | |
| 020942 | 1.039 | 1.039 | -0.15% | |
| 023374 | 1.0123 | 1.0123 | -0.15% | |
| 023097 | 1.8047 | 1.8047 | -4.14% | |
| 026489 | 0.9965 | 0.9965 | -4.34% | |
| 026053 | 0.9945 | 0.9945 | -0.15% | |
| 026070 | 0.8229 | 0.8229 | -4.14% | |
| 026619 | 0.8972 | 0.8972 | -4.34% | |
| 026620 | 0.8956 | 0.8956 | -4.34% | |
| 026819 | 0.8364 | 0.8364 | -4.14% | |
| 167508 | 1.6471 | 1.6471 | -4.14% | |
| 003028 | 1.5623 | 1.7603 | -4.14% | |
| 003029 | 1.5388 | 1.7358 | -4.14% | |
| 005587 | 1.8155 | 2.0296 | -4.14% | |
| 005966 | 2.2271 | 2.2271 | -4.34% | |
| 008892 | 1.8661 | 1.8661 | -4.14% | |
| 009880 | 1.1951 | 1.1951 | -4.14% | |
| 002770 | 6.8064 | 6.8564 | -4.14% | |
| 010034 | 2.1256 | 2.1256 | -4.14% | |
| 010237 | 1.7166 | 1.7166 | -4.14% | |
| 000974 | 1.2762 | 1.3359 | -4.34% | |
| 010710 | 1.3125 | 1.3695 | -4.34% | |
| 011905 | 1.0364 | 1.0364 | -4.14% | |
| 012892 | 1.029 | 1.029 | -4.14% | |
| 016558 | 2.5729 | 2.5729 | -4.14% | |
| 016559 | 2.5283 | 2.5283 | -4.14% | |
| 017477 | 1.1764 | 1.1764 | -4.14% | |
| 022300 | 1.2813 | 1.2813 | -4.34% | |
| 021268 | 1.0563 | 1.0563 | -0.15% | |
| 020786 | 1.0429 | 1.0429 | -0.15% | |
| 023653 | 1.0176 | 1.0176 | -0.15% | |
| 025376 | 1.0383 | 1.0383 | -4.34% | |
| 025742 | 1.0998 | 1.0998 | -0.15% | |
| 026054 | 0.9938 | 0.9938 | -0.15% | |
| 026818 | 0.8372 | 0.8372 | -4.14% | |
| 004393 | 1.9776 | 2.3816 | -4.14% | |
| 004522 | 1.0738 | 1.0738 | -4.14% | |
| 000310 | 1.5436 | 1.8936 | -0.15% | |
| 003027 | 1.9705 | 2.0205 | -4.14% | |
| 008809 | 1.6362 | 1.7072 | -4.14% | |
| 009849 | 1.2374 | 1.4766 | -4.14% | |
| 003345 | 1.0957 | 1.4563 | -4.14% | |
| 010709 | 1.3486 | 1.4066 | -4.34% | |
| 012610 | 1.1547 | 1.1547 | -4.14% | |
| 012256 | 1.1799 | 1.1799 | -4.14% | |
| 012893 | 1.0052 | 1.0052 | -4.14% | |
| 014621 | 1.1005 | 1.1005 | -4.14% | |
| 015447 | 1.0585 | 1.0865 | -0.15% | |
| 015448 | 1.0579 | 1.0839 | -0.15% | |
| 014448 | 1.0796 | 1.1883 | -0.15% | |
| 016108 | 1.0205 | 1.1105 | -0.15% | |
| 020497 | 1.2592 | 1.2592 | -4.14% | |
| 020498 | 1.2502 | 1.2502 | -4.14% | |
| 022302 | 1.0816 | 1.0816 | -4.34% | |
| 021347 | 1.0458 | 1.0458 | -0.15% | |
| 020785 | 1.0527 | 1.0527 | -0.15% | |
| 024457 | 0.8317 | 0.8317 | -4.14% | |
| 024458 | 0.8281 | 0.8281 | -4.14% | |
| 023654 | 1.0158 | 1.0158 | -0.15% | |
| 023178 | 5.434 | 5.434 | -4.34% | |
| 026488 | 0.9981 | 0.9981 | -4.34% | |
| 025970 | 1.2098 | 1.2098 | -4.14% | |
| 025971 | 1.2072 | 1.2072 | -4.14% | |
| 027630 | 1.0013 | 1.0013 | -0.15% | |
| 003638 | 1.0546 | 1.3606 | -0.15% | |
| 167504 | 1.1001 | 1.3372 | -0.15% | |
| 003026 | 2.0115 | 2.0615 | -4.14% | |
| 000577 | 5.4657 | 5.4657 | -4.34% | |
| 005678 | 1.2833 | 1.2833 | -0.15% | |
| 003958 | 1.9372 | 1.9372 | -4.34% | |
| 005272 | 1.1206 | 1.1206 | -0.15% | |
| 002035 | 1.4001 | 1.8801 | -4.14% | |
| 001710 | 1.2937 | 1.5117 | -4.14% | |
| 001399 | 1.1613 | 1.7666 | -4.14% | |
| 006839 | 1.3301 | 1.3301 | -0.15% | |
| 010238 | 1.6692 | 1.6692 | -4.14% | |
| 010708 | 1.0904 | 1.0904 | -4.14% | |
| 750001 | 2.8194 | 3.4094 | -4.14% | |
| 011906 | 1.0098 | 1.0098 | -4.14% | |
| 012257 | 1.164 | 1.164 | -4.14% | |
| 013095 | 1.2085 | 1.2085 | -4.14% | |
| 013096 | 1.1824 | 1.1824 | -4.14% | |
| 015520 | 1.2863 | 1.2863 | -4.14% | |
| 017478 | 1.1573 | 1.1573 | -4.14% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,996.43 | 93.95 |
| 2 | 债券及货币 | 2,377.91 | 07.70 |
| 3 | 现金 | 2,377.91 | 07.70 |
| 4 | 其他资产 | 90.55 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 03.40 | 3,007.50 | 9.74% | 3.40 |
| 603259 | 药明康德 | 23.66 | 2,945.91 | 9.54% | 23.66 |
| 00148 | 建滔集团 | 28.70 | 2,938.94 | 9.52% | 28.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 40.33 | 2,839.23 | 9.20% | 40.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 06.93 | 2,723.56 | 8.82% | 6.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.13 | 2,705.10 | 8.76% | 2.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 31.80 | 2,469.22 | 8.00% | 31.80 |
| 600309 | 万华化学 | 25.14 | 1,719.83 | 5.57% | 25.14 |
| 01109 | 华润置地 | 55.95 | 1,457.86 | 4.72% | -74.80 |
| 02268 | 药明合联 | 27.55 | 1,365.12 | 4.42% | 27.55 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.96% | -17.18% | 0.0% | 0.0% | -16.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.41% | -11.22% | -16.39% | -14.43% | -17.18% | 0.0% | 0.0% | -17.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 0.76 | 0.00 |
| 夏普比率 | -129.27 | -11.48 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.14 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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